高压阀门生产线项目资金申请报告

**县**工贸有限公司
年产5000吨高压阀门生产线项目资金申请报告
目录
概述 (7)
第一章项目单位基本情况 (8)
1.1企业简介 (8)
1.2企业发展历程 (8)
1.3企业经营管理 (9)
1.4企业未来发展 (11)
第二章项目基本情况 (12)
2.1项目概述 (12)
2.2项目建设的背景 (13)
2.3市场分析 (13)
2.4项目建设内容 (16)
2.5项目技术工艺 (16)
2.6土建及配套工程 (26)
2.7项目总投资估算 (29)
2.8项目资金筹措 (33)
2.9项目建设条件落实情况 (34)
2.10项目实施进展情况 (34)
第三章项目招投标 (36)
3.1编制依据 (36)
3.2项目招标基本情况 (36)
第四章资源综合利用 (38)
4.1主要原辅材料用量及来源 (38)
4.2物料供应可靠性分析 (39)
4.3资源综合利用分析 (39)
第五章节能分析 (40)
5.1评价依据 (40)
5.2项目概况 (40)
5.3项目对所在地能源供应情况的影响 (41)
5.4项目用能方案、用能工艺和设备 (42)
5.5项目用能状况分析 (44)
5.6节能措施分析评价 (47)
5.7节能措施建议 (47)
5.8结论 (49)
第六章建设用地及征地拆迁分析 (50)
6.1项目选址及用地方案 (50)
6.2土地综合利用分析 (51)
6.3征地拆迁分析 (51)
第七章环境、消防和劳动安全分析 (51)
7.1编制依据及标准 (52)
7.2环境和生态现状 (52)
7.3环境影响分析及保护措施 (52)
7.4消防 (59)
7.5劳动安全及卫生情况 (61)
第八章财务分析 (63)
8.1编制依据 (63)
8.2基础数据 (63)
8.3流动资金估算 (64)
8.4项目总投资 (64)
8.5投资使用计划与资金筹措 (65)
8.6年销售收入和年销售税金及附加估算 (65)
8.7总成本费用估算 (65)
8.8利润总额分配 (66)
8.9财务盈利能力分析 (66)
8.10不确定性分析 (67)
8.11清偿能力分析 (69)
8.12评价结论 (69)
第九章社会影响评价 (69)
9.1社会影响效果分析 (69)
9.2社会风险及对策 (70)
第十章申请资金的理由及政策依据 (73)
10.1申请专项资金的理由 (73)
10.2政策依据 (74)
附表：
1、主要投入物、燃料及动力、产出物价格依据表
2、流动资金估算表
3、投资使用计划与资金筹措表
4、销售收入和销售税金及附加估算表
5、固定资产折旧估算表
6、其他资产摊销估算表
7、总成本费用估算表
8、损益表
9、现金流量表（全部投资）
10、借款还本付息表
附图：
1、项目地理位臵图
2、厂区平面布臵示意图
概述
**县**工贸有限公司成立于2008年3月，注册资金1000万元，前身为**县**镇**村办冶炼厂（2007年初被淘汰），于2008年初引进**永吉铸业合资组建股份制企业。

为了缓解项目区剩余劳动力的就业压力，帮助农民致富，壮大村集体经济，**县**工贸有限公司提出了年产5000吨高压阀门生产线项目。

该项目通过采用国内外最为先进的微震压实造型机造型铸造和消失模铸造工艺，即保证了产品质量，又减少了生产单位产品的能耗。

达产后设计生产能力为年产5000吨高压阀门。

项目总投资2500万元，其中申请银行贷款1500万元，企业自筹1000万元。

目前已投入资金851.15万元，完成了项目建设的34%。

项目达产年销售收入约6000万元，利税900多万元，税后利润将达到781.35万元，税后内部收益率29.79%，远大于行业平均水平。

除此之外，项目建成后还可解决就业人员150余人，有效带动当地经济的发展，促进农民增收。

本项目符合国家和省、市政府关于经济转型和调产的要求，也完全符合山西省煤炭可持续发展基金的使用投向及要求；为了加快项目的实施进度，缓解建设期银行贷款利息对企业造成的压力，保证项目的顺利进行，企业向国家及山西省相关部门
提出扶持资金的申请。

第一章项目单位基本情况
1.1 企业简介
1、企业名称：**县**工贸有限公司
2、企业地址：**市**县**镇**村
3、注册资金：1000万元
4、法人代表：
5、公司类型：有限责任公司
6、注册日期：2008年
7、经营范围：铸管、铸件制造、销售，机电产品、机械销售等。

1.2 企业发展历程
**县**工贸有限公司成立于2008年3月，前身为**县**镇**村村办冶炼厂，因不符合国家产业政策于2007年初被淘汰，为缓解本村剩余劳动力的就业压力，帮助农民致富，壮大村集体经济，于2008年初引进**永吉铸业合资组建股份制企业。

其合作方**永吉铸业有限公司是专业铸造下水管及管件的民营股份制企业，拥有多年的铸管生产经验和广泛的销售渠道，被誉
为“**市十佳民营企业”。

**县**工贸有限公司成立之后，立足于当地的煤铁资源、废旧钢铁和劳动力优势，利用原淘汰的冶炼厂旧址，提出了新建年产5000吨高压阀门生产线项目。

1.3 企业经营管理
1.3.1企业经营理念
本企业领导层尤为重视企业的经营管理理念，在建厂之初，就坚持以“拼搏、务实、高效、创新”为最基本的企业精神，坚持以“富裕员工、实惠客户、回报社会”的企业使命，坚持以“质量第一、客户至上”的经营理念，并提出了“交货达成率98%以上，产品出厂合格率100%”的具体目标，在生产工艺流程设计中大量采用新概念、新工艺、新技术。

1.3.2企业组织机构
一个公司的生存与发展不仅需要优秀的管理者，还要配套建设合理的组织结构，公司组织结构的重要性仅次于公司最高领导人的挑选。

对于各层管理人员来说，在一个结构设计良好的公司中工作，能保持较高的效率，并且能充分显示其才能。

本公司领导层通过借鉴国内先进铸造企业管理机构之后，结合自身实际情况，将公司内部组织机构设臵如下：
图1-1 企业组织机构图
1.3.3企业技术水平
本企业成立之后，第一个建设项目即为年产5000吨高压阀门生产线项目，该项目在设计之初就尽量采用国内外先进的生产技术和设备，其主要亮点在于：
1、采用了微震压实造型机造型铸造工艺。

这种造型机噪音较小，型砂紧实均匀，生产效率高，得到了阀门铸造业的普遍认可和使用。

2、消失模铸造工艺。

与传统铸造工艺相比，它具有以下特点：一是铸件质量好，成本低；二是材质不限，大小皆宜；三是尺寸精度高，表面光洁，减少清理，节省机加工；四是内部缺陷大大减少，组织致密；五是可实现大规模、大批量生产，自动化流水线生产环保；六是可大大改善作业环境、降低劳动强度、减少能源消耗。

不仅如此，本项目的投资方之一——**永吉铸业有限公司，拥有多年的铸管生产经验和广泛的销售渠道，也为该项目的生产水平提供了保障。

1.4 企业未来发展
**县**工贸有限公司年产5000吨高压阀门生产线项目的建设目的在于：一是帮助企业的主要投资方**市永吉铸业有限公司完成生产转型；二是带动项目区经济的发展，因为**县作为**市范围唯一的贫困县，经济结构以农业为主，当地农民收入颇低，本项目建设的原址为**县**镇**村村办冶炼厂，但由于村内资金有限，冶炼厂生产水平达不到国家产业政策要求被淘汰。

所以本企业未来的发展趋势在于：一方面大量引进新技术、新工艺，进一步扩大企业生产规模；另一方面积极开拓市场，扩大企业的市场份额。

不仅要将自身做大做强，还要带动**村经济的发展，成为该村经济的主导。

第二章项目基本情况
2.1 项目概述
1、项目名称：年产5000吨高压阀门生产线项目
2、实施单位：**县**工贸有限公司
3、项目负责人：赵建光
4、建设地址：**市**县**镇**村
5、建设性质：新建
6、建设规模及内容：年设计规模为生产高压阀门5000吨；主要建设内容包括铸造车间、原材料库房、成品库房、办公用房的建设以及设备的购臵与安装。

7、投资估算：该项目总投资为2500万元，其中：建筑安装工程费526.33万元，设备购臵费1375万元，其他费用231.06万元，基本预备费170.59万元，建设期银行贷款利息62.37万元，铺底流动资金134.65万元。

8、资金筹措：项目总投资2500万元，其中，申请银行贷款1500万元，剩余资金由企业通过社会融资的方式自筹。

9、建设工期：2008年8月至2010年12月
2.2 项目建设的背景
随着国家对资源综合利用和环境保护力度的进一步加强，国家对冶铸行业提出了关小建大、优化结构、提高质量和效益的调整方针。

冶炼业为适应市场形势，顺应产业政策，合理利用自然资源，就必须加快产品延伸步伐，生产高附加值的铸件产品。

根据**市的发展规划，十一五期间，要建成全国重要的中高档铸件基地。

目前，**市正在积极推进冶铸产业上档升级，为冶铸行业的发展提供了新的机遇。

为适应国家产业政策要求，提升**地区以煤铁为主的传统支柱产业的品位，促进当地经济发展，结合市场需求状况与公司的实际条件，**市**县**工贸有限公司提出了建设年产5000吨高压阀门生产线项目。

项目以废旧钢铁为原料生产钢，不需要开山采矿、高炉炼铁过程，不但有利于保护生态环境、减少污染排放，而且有利于保护矿产资源、节省能源。

2.3 市场分析
阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的
流体控制没备。

经过多年的发展，我国的阀门企业数量居全世界第一，各种大小阀门企业约6000余家，其中年产值超过500万元的有900家。

从产品情况来看，我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品，如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等，最高使用温度达到570℃，最低为-196℃、最高压力为600Mpa，最大通径达到5350毫米。

1、国内市场
随着国有经济持续稳定发展，固定资产投资逐步扩大。

尤其是几项世纪工程“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等项目的开工需要大量的阀门产品配套；另外，我国正面临着工业化时代的到来，石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设等使用阀门大户将增强对阀门产品的需求。

例如，电力行业在“十一五”期间在煤电机组大、中型开工项目所需阀门预测总计为：阀门总需求量15.3万吨，年均需求量3.06万吨；阀门总需求额39.6亿元，年均需求额为7.92亿元。

中国为确保今后经济协调发展及改善人民生活的需要，必然将基础设施建设，如水、电、气、热等放在重中之重，这恰恰是阀门的用武之地。

因此，作为一个尚属新建型而非更换型的中国阀门市场，其需求的潜力和爆发力是惊人的。

近20年来，中国经济高速、持续、稳定的发展，使国家处在工业化的中期。

一方面显示对装备机械的旺盛需求；提出了振兴装备制造业的战略目标。

另一方面，在国力增强的同时，提出建设“资源节约型、环保型社会”的理念。

不论是装备制造业、煤化工产业还是能源开发与利用产业，每一个项目实施都将加大阀门的需求量，为阀门的销售提供了广阔的市场前景。

2、国外市场
国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。

东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美的欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点，再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化是毕成为另一大特点。

由于中东、伊拉克等国油田、管线由于战争被毁掉相当严重，需要较长时间的修复，但修复中对阀门需求量也较大；随着国际油气价升和能源有所紧张，近期我国又加大与俄罗斯、哈萨斯坦、日本等国家合作开发能源事业。

这些石油、天然气的项目实施对阀门的需求量也是惊人的。

中国作为阀门的世界制造基地，必将占有相当大的市场份额。

2.4 项目建设内容
本次项目建设内容主要包括：
1、建设年产5000吨高压阀门生产线；
2、配套建筑物及其他设施，详见下表：
表2-1 项目主要建设内容一览表
2.5 项目技术工艺
2.5.1项目主要工艺流程
本项目采用目前国内先进的微震式震压造型机造型铸造工艺、消失模铸造工艺两种工艺进行生产，通过中频炉融化技术、利用自硬水玻璃砂做造型材料、采用发热、绝热材料制成的保温套冒口工艺，并引进先进的化验实验设备对原材料化学成分
及铸件材质、力学性能进行控制，保证了产品的制造尺寸精度高、化学成分稳定、力学性能有分保障。

项目主要生产工艺分为熔化、铸造、落砂、抛丸、浸漆、机加工、装配、刷漆的等几个工序，其中机加工、装配、刷漆等工艺公司委托温州、西安的机械装配厂完成。

生产线主要工艺流程图如下：
图2-1 项目生产工艺流程图
2.5.2工艺方案
1、熔化
本项目采用高标号或相同标号废旧钢材为原料，利用中频电炉使其加温熔化，熔化过程加铝块、硅块，一方面起到除氧作用，另一方面改善钢水流动性，提高铸件加工性能。

原材料均进厂检验合格后原料库内存放。

具体流程如下：
2、铸造
项目采用目前国内先进的微震式震压造型机造型铸造工艺、消失模铸造工艺两种工艺进行生产。

1）微震压实造型机造型铸造工艺
以压缩空气为动力，在高频率（700~1000次/min）、低振幅（5~10mm）微振下，利用型砂的惯性紧实作用，同时或随后加压紧实型砂的方法。

常采用两台造型机配对使用，分别在上型和下型。

由于这种造型机噪音较小，型砂紧实度均匀，生产率高，因此在阀门铸造行业得到广泛的应用。

工艺流程为：
微振压实造型机的工作原理详见图2-2所示。

2）消失模铸造工艺
消失模铸造（又称实型铸造）是将与铸件尺寸形状相似的泡沫模型粘接组合成模型组，刷涂耐火涂料并烘干后，埋在干石英砂中振动造型，在负压下浇注，使模型气化，液体金属占据模型位臵，凝固冷却后形成逐渐的新型铸造方法。

具体工艺流程见图2-3。

图2-2 微振压实造型机的工作原理图
图2-3 消失模铸造工艺流程图
EPS 原始珠粒
复验
自发泡
熟化
模具成型模型干燥
EPS 模型检验
模型组合
涂复涂料
烘干
埋箱造型负压浇注
冷却落砂清
理铸体铸体
检查
涂刷原材料
复验配料混制
造型新砂
复验冷却
筛分
型砂
检验后的钢水
①.消失模模型的制作
消失模原料为泡沫颗粒（可发性聚苯乙烯颗粒预发成型后具有一定的机械强度，与炽热的铁水接触能自行燃烧分解），消失模模型的制作工艺为：
珠粒预发：珠粒预发泡是采用真空预发机将发泡原料（泡沫塑料珠粒）按要求加热膨胀到一定的倍率密度，熟化后注入模具成型。

它是消失模铸造第一个重要环节，珠粒预发效果达不到工艺要求，就无法获得理想的泡沫塑料模型，也难以获得理想的铸件。

首先将泡沫颗粒加入预发泡机储料罐内，工作时向定量筒加入球粒至预定值，蒸缸加料口开启将定量珠粒加入蒸缸，关闭加料口，向蒸缸输入蒸汽（蒸汽由蒸汽锅炉提供），珠粒被蒸汽加热软化膨胀，膨胀至规定的料位高度时料位计发出信号，停止加蒸汽并落料，后经管道风送至仓内冷却储存。

制模成型：发泡后的泡沫颗粒由储存仓送入成型机内，利用成型机，向模具输送0.1-0.15Mpa的蒸汽，使模具型腔内预发好的珠粒二次加热，融合粘结与模具形状和尺寸一致的整体模型样。

烘干：制模成型后，含有质量分数6％－8％的水分。

由于前期的水分和发泡剂的蒸发，会引起模样出型后尺寸变化，所
以，要将泡沫塑料模样臵入烘干室，在50-70℃进行加热处理。

刷涂料：涂料的作用是提高泡沫塑料的强度和刚度，隔离液态金属与干砂的接触，顺利地让泡沫塑料模样热分解的产物排逸出铸型。

泡沫塑料模样在刷涂料以后，要进行40-60℃干燥2-10h。

②.振动造型
型砂由皮带机传输至振动造型机砂箱内预加部分底砂，然后由人工将消失模模型放在底砂上，砂箱在振动台上边振动边以雨淋方式加砂，将砂箱填满后完成造型。

③.负压浇注
负压消失模铸造是采用封闭式系统，浇注前砂箱内浇口处封闭（保持内浇口的浇道为充满状态），由真空泵抽压，控制负压度在0.02-0.03Mpa范围，在砂箱外浇口处设浇口杯以积蓄铁水，使浇道截面瞬时充满，铁水稳定下流。

浇注时由人工控制铁水包，由浇口杯将铁水顺浇道注入模型，同时内浇口开启，消失模在遇铁水迅速燃烧并气化被抽出，由铁水占据模型位臵，使铸件冷却定型。

3、后处理
落砂：铸件冷却定型后开始翻箱落砂，型砂经冷砂机冷却后，磁选去除其中的铁屑，经过筛分去除杂质，由皮带提升传
输至砂斗循环使用。

抛丸：落砂后铸件取出，人工简易清理进行下步清理工序，先使用切割机去除浇冒口，用抛丸清砂机抛丸及砂轮机打磨，去除残碴毛刺。

铸件浸漆：由于该项目铸件体积较小，由人工将铸件放入小型漆池中浸泡，取出凉干后入库。

4、机加工及装配工艺方案
本项目机加工及装配等工程由项目单位委托其他公司完成，工艺流程图如下：
图2-4 机加工及装配工艺流程图
2.5.3工艺特点
1、微震压实造型机造型铸造工艺特点
（1）紧实效果好，可在压实同时进行微振，从而促进型砂流动，获得紧实度较高而且均匀的砂型。

相当于增加30%～50%甚至75%的压实力；
（2）工作适应性强，可根据铸件形状特点选择不同的紧实方式；
（3）生产率较高，达到适宜的砂型紧实度所需的时间较短；
（4）对机器地基要求较低
2、消失模铸造工艺特点
消失模铸造综合了其他几种精密铸造工艺的优点，并克服、弥补了它们各自的不足。

消失模铸造主要具有以下几个工艺特点。

（1）铸件一次成型，尺寸精度高。

由于采用极易气化的泡沫塑料作模型，浇铸前无需取出造型模具（木模），无分型面，无砂芯，因此产品无飞边毛刺，无拔模斜度，减少了由于砂芯组合而造成的尺寸误差，铸件的尺寸精度和表面粗糙度接近熔模精密铸造。

同时，因为采用干砂造型，根除了由于型砂中的水、粘结剂、附加物带来的铸件缺陷，铸件废品率显著下降。

此外这种新工艺对操作工人的技术水平要求不高，对铸造行业有着巨大的的吸引力。

（2）可以大大改善铸造车间的环境条件，容易实现无污染生产。

低温下聚苯乙烯（EPS）对环境完全无害，浇注时排除的有机物量极少（只占铁水重量的0.3％），而采用自硬砂浇铸时的有机物排放量占到5％以上；同时EPS产生有机物的时间短，易于收集，可以通过对砂箱抽真空进行集中处理，实属对环境的无公害排放。

此外用消失模工艺，铸件的清理工作量大大降
低，噪声少、一氧化碳和石英粉尘危害小，旧砂回收利用率可达97％以上，整个工艺过程容易实现机械化、自动化生产。

（3）铸件形状、结构不受限制，为铸件设计提供了充分的自由度。

原先由多个零件加工组装的构件，可以通过分片制模然后粘合的办法进行整体浇铸成型。

原先需要加工的孔、洞可以直接铸出，这就大大减少了加工装配的工时和费用。

（4）生产制造成本低，设备投资小。

由于气化模的制作成本低（仅为木模价格的1/3），材料来源广泛，所需的成形设备少，投资小。

一般说来采用该技术，设备投资可减少30％-50％，铸件制造成本可下降25％-30％，铸件的成品率99％。

2.5.4 原辅材料及燃料供应
该项目实施后，达产年设计生产能力年产5000吨高压阀门，其主要原辅材料需求如下：
表2-2 项目达产年所需原辅材料消耗表
表2-3 项目达产年所需主要燃料及动力年用量表
项目主要原材料球墨铸铁由**县及周边地区冶炼厂家采购、废钢由**市、长治市钢材使用及加工企业采购通过公路运输方式解决，其他材料当地市场均可购得。

2.5.3主要生产设备选型
该项目属于新建项目，需购臵的主要生产设备选型见下表，其中部分设备已购臵并安装完毕，具体明细如下表：
表2-4 项目主要生产设备表
2.6 土建及配套工程
2.6.1总平面布臵
1、总图布臵原则
根据项目特点和厂区现状，总图布臵遵循的原则如下：
（1）功能分区，系统分明，布臵整齐，在适用、经济的前提下注意美观；
（2）生产系统和运输系统的布臵科学合理，物流和人流路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回；
（3）根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全，尽力做到集中布臵，节约用地。

2、总图布局
本项目为新建项目，厂址位于**县**镇**村西750米处已关停的**村冶炼厂旧址上。

总占地面积8666.6平方米，项目选址较为平整。

按照功能划分分为生产设施、办公辅助设施。

生产设施主要包括铸造车间、原材料库、成品库等。

其中铸造车间位于厂区南部，原材料库车间位于厂区中部，成品库位于厂区东部；办公辅助设施主要包含办公楼、宿舍楼及食堂、门卫房、锅炉房等，办公辅助设施位于厂区北部，详见附件：厂区平面布臵示意图。

2.6.2主要建筑物设计
本次项目建筑物设计基本风压为0.45KN/㎡，基本雪压0.35KN/㎡，地震基本烈度为7度，设计地震分组3组，设计地震基本加速度0.05g，建筑物整体活载为2.5。

其具体结构设计如下：
1、铸造车间
铸造车间总占地面积2000m2，包括高压阀门铸造车间和后处理及清理车间。

铸造车间1200 m2，后处理及清理车间800 m2。

目前主体结构已实施完成，车间东西长为100米，南北宽20米，地上一层，层高控制在10米左右。

厂房采用排架结构,预制钢筋混凝土柱、钢屋架。

水泥地面。

层顶采用彩钢板。

地面采用水泥砂浆抹面，150mm厚C20混凝土，300mm厚3：7灰土，素土夯实。

内外墙抹面刷涂料饰面，窗户采用塑钢推拉窗、中悬窗，钢大门。

2、原材料库
原材料库占地面积1000m2，东西长20米，南北宽50米，地上一层，层高保持在8米左右。

结构设计同铸造车间。

3、成品库
成品库占地面积1000m2，东西长16米，南北宽62.5米，地上一层，层高保持在8米左右。

结构设计同铸造车间。

4、退火间
退火间占地面积50m2，东西长10米，南北宽5米，地上一层，层高保持在8米左右。

采用耐火砖砌筑。

5、办公楼
办公楼占地面积1140m2，地上一层，层高3.6米。

采用砖混结构，墙体采用烧结多孔砖砌筑，外墙370mm，内墙240mm，条形基础。

按规范要求设臵构造柱及圈梁，混凝土强度等级为C25、C30，钢筋强度等级为Ⅰ、Ⅱ级。

地面采用普通地板砖，内墙面及顶棚刷内墙涂料，外墙面刷外墙涂料，屋面采用聚苯板保温层，水泥焦渣找坡层，SBS防水层。

木门，塑钢窗。

6、宿舍楼及食堂
宿舍楼及食堂占地面积1800m2，地上一层，层高3.6米。

具体做法同办公楼。

7、锅炉房
锅炉房占地面积30m2，层高3.6米，采用砖混结构，墙体采用烧结多孔砖砌筑，外墙370mm，内墙240mm，条形基础。

按规范要求设臵构造柱及圈梁，混凝土强度等级为C25、C30，钢筋强度等级为Ⅰ、Ⅱ级。

8、门卫房
门卫房占地面积30 m2，层高3.6米，具体做法同办公楼。