三元股份2019年一季度财务风险分析详细报告

三元股份2019年一季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供60,564.72万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为353,586.45万元，2019年一季度已经发生的非流动负债合计为454,503.48万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为293,021.74万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为180,482.25万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是205,798.06万元，实际已经取得的短期贷款金额为15,187.09万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为193,140.15万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为199,469.11万元，在5年之内偿还的贷款总规模为212,127.01万元，当前实际的长短期借款合计为343,777.33万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，但对负债资金的依赖性较强。企业支付能力提升，但经营业务亏损，负债水平相对较高。资金链断裂风险等级为7级。

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