盈亏比

盈亏比
盈亏比: 3：1 所谓盈亏比指的是交易中每次交易结果盈利是亏损的三倍以上。

成功率: 70% 所谓成功率指的是交易总次数中正确的次数占总次数的70%，反之错误的次数占30%。

例题一: 交易员甲做了十次交易，每次交易10手。

他的成功率是70%，盈亏比达到3:1请问。

十次交易员甲最少总盈利是多少？
解：（1）盈利10*70%*10*3=210
（2）亏损10*30%*10*1=30
（3）手续费10*2=20
(4) 总盈利210-30-20=160
答：总盈利为160
例题二：交易员甲做了十次交易，每次交易100手。

他的成功率是70%，盈亏比达到3:1请问。

十次交易员甲最少总盈利是多少？解：（1）盈利10*70%*100*3=2100
（2）亏损10*30%*100*1=300
（3）手续费100*2=200
(4) 总盈利2100-300-200=1600
答：总盈利为1600
例题三：交易员甲做了十次交易，每次交易10手。

他的成功率是70%，盈亏比达到3:1，每次最多亏损3个点。

请问。

十次交易员甲最少总盈利是多少？
解：
（1）已知最多亏3个点，那么赢最少3*3=9个点，那么，
（2）盈利10*70%*10*9=630
（3）亏损10*30%*10*3= 90
（4）手续费10*2=20
(5) 总盈利630-90-20=520
答：总盈利为520
由此可见。

我们提高盈亏比，提高准确率的重要性。

我们要提高交易中的
盈亏比，也就是我们常说的每次交易中，要把亏损交易割断，让盈利的交易尽量奔跑。

让我们先来做一个统计分析。

假定我们设定盈亏比为2:1，每次盈利为$1000，允许的
亏损是$500, 交易的次数为10 次，我们来分析不同的准确率的净盈亏总计结果，如表【理
论净盈亏总计表】所示理论净盈亏总计表。

准确率% 盈利次数亏损次数盈利总计亏损总计净盈亏总计
盈亏比2:1（也就是亏损$500 以内，盈利大于$1,000），那么，只要达到34%的准确率,我们
就可以实现盈亏平衡。

但是，在实际交易过程中，我们很难保证所有盈利的
交易都达到盈亏比2:1，通过实战
数据统计，我们实际的交易只有20%左右能够达到或超过盈亏比2:1，50%左右盈利的交易的
盈亏比是1:1，其他情况约占30%。

亏损的交易也并不是每笔都达到理论设定的最大值,经过统计,在我们的交易模型实战交
易中,实际只有30%左右的亏损交易被动止损, 即达到理论设定的最大值,有20%的止损亏损
额度从一开始设定止损时就只有最大理论值的50%，其余50%的止损都是主动止损，实际操
作中随着行情的发展，止损被合理地调整到亏损越来越小的位置，亏损额通常都在最大理论
值的20%左右。

表【实际净盈亏总计表】是我们统计的实际交易的盈亏平衡统计表。

由图【理论与实际盈亏平衡对比图】可以看出，理论与实际实现盈亏平衡所需要的
准确率几乎相同，都只需要达到35%左右，就可以实现盈亏的平衡。

要想实现利润最大化，在判断市场准确率恒定的条件下，当然是盈亏比越大越好但是，在实际交易过程中，盈利的交易中只有20%左右的交易能够达到盈亏比大于2:1，
50%左右的交易的盈亏比在1:1 左右，30%左右的盈利的交易的盈亏比在1:4 左右。

每个投资者进入市场，都想实现亏小赚大，但是由图【盈利交易盈亏比分布图】可
以看出，盈利能够实现理论最大化的比率只有20%（盈亏比2:1），所以，市场给你赚大的机
会是小概率事件，实战中，总计的盈利额几乎是理论值的一半左右，因此，要想能够在市场
中实现稳定盈利，机会的把握是非常重要的,同时还要在一些小的环节上下功夫，例如：如
何保证在看错方向时，亏损最小化；选择合适的时机及时将已有的盈利头寸平仓；避免将实
现了盈亏比1:1 的交易由盈利变为亏损，因为盈亏比1:1 的盈利的交易占到了50%。

我们的交易模型中所应用的参考工具,包括波浪理论﹑趋势线﹑通道线﹑分界点A﹑K
线反转﹑图表反转形态等，准确率都大于70%,盈亏比达到3；1这是保证我们在实际交易过程中能够实现稳定赢利的理论基
础。