上半年经济活动分析模板(各单位)

上半年经济活动分析
一、生产经营情况
（一）新签合同额、营业收入、利润总额情况
指标名称本年度预算
（万元）
今年上半年完
成（万元）
完成本年度预
算(%)
去年同期完成
（万元）
同比增长
率(%)
新签合同额30000796826.56%0
营业收入20000243212.16%0
利润总额130059 4.54%-57203%
说明：今年上半年中标1项，金额共计0.8亿元。

其中疏浚吹填项中标1项，金额共计0.8亿元；水工工程中标0项，金额共计
0亿元；其他业务中标0项，金额共计0亿元。

今年中标的福州港江阴港区进港航道二期工程，为去年中标，计入今年指标，实际今年为“零”中标。

说明：1、今年上半年营业收入中，疏浚吹填业务0.24 亿元，比重100％（其中自有船舶完成 0亿元，分包完成0.24亿元）；水工工程亿元，比重％；其它业务亿元，比重％。

2、今年上半年我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一工程项目，由于施工现场吹填条件发生重大变化，造成施工工艺发生巨大改变，该工程项目现在按“耙改抓”进行施工。

由于业主工艺变更审查会于3月14日召开，造成开工报告签发较晚，因此，营业收入只完成了2432万元。

说明：今年上半年利润总额完成情况的说明，对超额完成和完
成比例较低的原因进行分析说明。

（二）盈利能力指标（毛利率、产值利润率、成本费用占主营业务收入比重、经营性净现金流）
指标名称本年度
预算
今年上半
年完成
与本年度
预算比较
去年同期
完成
与去年同
期比较
毛利率（％）138.28-4.72
产值利润率（％） 6.52 2.42-4.1
成本费用占主营业务收入比重（％）93.4894.66 1.18
经营性净现金流（万元）506.3961.18454.8842.55918.63
说明：本季度完成利润总额59.50万元，我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一项工程项目，该项目施工方式为采用与协作单位合作的方式，造成项目毛利率不高；施工工艺发生重大改变后，导致营业收入不高。

因此造成上半年完成利润总额情况较差。

今年上半年经营性净现金流完成情况较好主要是前期业主资金情况良好，但业主资金现在到位仅4500万元，为合同额的56%。

到6月底回收工程款2232万元，由于协作分包单位合同尚未签定，分包付款率较低，仅为进度的44%，因此，现金流较好。

（三）应收账款和已完工未结算
1、上半年收款情况
项目
年初
上半
年新
增
上半年收回上半年末余额
合同
规定
尾款
应收
未收
款
小计
收回
以前
年度
欠款
收回
本年
度欠
款
小计
合同
规定
尾款
应收
未收
款
小计
应收账款
2322.50 2322.50 2322.50
2、应收账款及已完工未结算款分析
指标名称本年度预算本年上
半年末
与本年度
预算比较
去年上半
年末
与去年同期
比较
应收账款余额（亿元）0.6
其中：上半年新增应收账
款余额
已完工未结算余额（亿元）0.050.014-0.036
其中：上半年新增已完工
未结算
0.020.014-0.006上半年新增应收账款余额与
已完工未结算之和占营业收
入的比重（%）
21.7 6.07-15.63
3、应收账款分类
状态上半年期末余额(万元）占比（%）在建工程拖欠进度款
已办竣工结算，款未收
已完工，待办竣工结算
合同规定尾款
未签合同等
合计
说明：对上半年应收账款构成及上半年收款少的原因分析，拟采取的措施。

（四）管理费用
说明：上半年管理费用完成了全面预算的12.81%。

主要是职工薪酬由局公司发放入账，办事处并没有发生，其余各项按时间进度计算并没有超支，除投标费用外，该费用为三都澳项目投标的差旅费用及标书制作费，按时间进度多出25%。

（五）在建项目情况
项目类型
年计划
产值（万
元）
年累计
完成（万
元）
在建项
目（个）
平均毛
利率（%）
亏损项目
数量
（个）
亏损额合
计（万元）
1、疏浚项目
其中：自有船舶完成
分包外租船完成20000223218.28
2、水工项目
3、其它项目
合计20000223218.28
其中：海外项目
说明：
1、在建疏浚项目中，毛利率<0的有个（其产值占疏浚总产值的比例为）；0－10%的有1个（其产值占疏浚总产值的比例为）；10％－20%的有个；20％－30%的有个；30%以上的有个。

2、在建水工项目中，毛利率<0的有个（其产值占水工总产值
的比例为）；
0－5%的有个（其产值占水工总产值的比例为）；5％－10%的有个；10—15%的有个；15%以上的有个。

3、局公司重点监控项目情况
说明：对重点项目的工程进度、发生成本、毛利、收款等情况进行详细说明，并与标后预算做对比分析。

4、亏损项目情况
说明：对亏损项目的工程进度、发生成本、收款及亏损原因等情况进行详细说明。

（六）船舶情况
1、船舶运营情况
表一：
自有
船舶
工程量（万方）工程量（万元）本年
上半
年完
成
本年
度预
算
完成
本年
预算
（%）
上年
同期
与上
年同
期比
较
本年
上半
年完
成
本年
度预
算
完成
本年
预算
（%）
上
年
同
期
与上
年同
期比
较
合计
说明：对船舶产值完成情况进行分析说明，完成好的总结经验，
完成较差的分析原因。

表二：
说明：对船舶时利率、生产率完成情况进行分析说明，完成好的总结经验，完成较差的分析原因。

表三：
说明：对船舶万元油耗、毛利率完成情况进行分析说明，完成好的总结经验，完成较差的分析原因。

表四：
说明：对船舶修费产值比情况进行分析说明，完成好的总结经
验，完成较差的分析原因。

2、上半年自有船舶毛利率分布
说明：对所属船舶毛利率进行分析。

3、自有船舶上半年故障、事故累计停工时间小时。

（七）安全事故汇总和隐患排查情况
1、上半年生产安全事故汇总
2、生产安全事故情况说明
3、隐患排查情况
各单位应将上半年隐患排查情况具体填入下表：
2.统计隐患数量等包括协作单位施工现场、船舶及租用船舶
说明：今年上半年，共发生安全事故项，直接经济损失万元，其中安全责任事故项；共排查安全隐患或不合格项数量项。

二、实际完成上半年预算情况
说明：简单分析上半年预算指标情况。

三、针对当前主要问题的解决措施及下一步工作重点
1、针对当前公司主要问题的基本解决思路及拟采取的措施情况
2、对经济活动作出总体评价，得出分析结论，指出以后努力的方向和目标及为完成全年预算目标所应该改进的措施和建议。

（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。