FIT_铭创交易系统接口需求规格说明

铭创交易系统接口需求

1铭创证券交易接口

1.1业务概述

经三方协商，签订补充协议，需求变更为接口负责双向传递交易数据。内容包括：

1.软通提供场内、场外证券交易数据接口标准；

2.铭创按照软通提供的场内、场外证券交易数据接口标准提供数据；

3.软通采集铭创提供的场内、场外证券交易数据，并传入软通现有证券核算系统中。

4.铭创提供场外非证券交易和其他零散业务（包括拨费缴税等）数据接口标准；

5.软通按照铭创提供的场外非证券交易和其他零散业务数据标准提供数据；

6.铭创采集软通提供的场外非证券交易和其他零散业务数据，并传入铭创为甲方提供的投资管理系统中。

新接口实现模式:铭创投资系统传送数据给软通的接口以及软通传送数据给铭创估值系统的接口通过在数据库中共享表交互实现。

1.2证券交易数据接口

1.此接口为传递证券交易数据的接口。

2.接口工作模式为每天自动采集一次，用户可设置采集时间。

3.双方建立各自的接口表，供对方提取和修改相应的数据。

4.传输数据的修改问题：

A.在接口表中保存两个月（当前月以及上个月）的流水供查询和对比；

B.抽取状态分为：未导入，已导入：

提供方提供的数据的原始抽取状态设置为未导入，接收方接收后由接收方将抽取状态修改为已导入；

记录状态分为：新增，修改，补录，删除：

a.接口表中原来没有的，在已导入记录最新时间之后的记录状态设为新增，抽取状态置为未导入；

b.接口表中原来没有的，在已导入记录最新时间之前的记录状态设为补录，抽取状态置为未导入；

c.接口表中已有的，对抽取状态为未导入的数据如需修改，则将原有数据直接删除，然后新增一条修改后的数据，记录状态设为新增，抽取状态置为未导入；

接口表中已有的，对抽取状态为已导入的数据如需修改，则修改原有数据中的成交金额，成交价格，成交数量，清算金额，手续费，并将记录状态置为修改，抽取状态置为未导入；

d.对抽取状态为未导入的需要删除的数据进行物理删除；

对抽取状态为已导入的需要删除的数据不进行物理删除，将记录状态置为删除，抽取状态不变，为已导入。（接收方需特别处理）

5.对各字段的说明：

A.序号取流水号,需要能区分当天每笔交易；

B.项目名称对应铭创的资金号。

C.业务分类分为：业务类，总账类，内部转账类，股份转换，对应为汉字对应。业务类就是铭创的一二级市场交易。总账类为银行间流水。

D.业务类型为汉字格式，业务类型在后面填表选项中有详细说明，使用对照表在系统中对应软通业务类型和系统业务类型：如系统的二级市场,买入成交对应软通的股票买入（场内）。

见附

E.营业部：按名称匹配，导出为营业部名称（见附一.因营业部名称较长,而系统中营业部名称为10个汉字,故最好也采取对照表的方式）。

F.资金帐号：就是营业部开户的资金帐号。

G.交易所：按名称匹配。见附二

H.银行帐户编号：可以为空。

I.证券类型包括：股票-一级市场，股票-二级市场，国债，企业债，封闭式基金，开放式基金，权证。汉字对应。见附三

J.同时修改证券代码格式：一级市场在原来代码后面加-1：601601-1，二级市场在原来代码后面加-2：601601-2。需要区分临时代码。证券名称：汉字对应。导出为证券名称，必须填写正确全称。

K.成交金额，数量，单价取营业部流水的金额，数量，单价。费用从交割单取。

6.所有金额都不能为负值，如股票买入交易；

7.交易流水导出为明细交易。