财务工作典型发言材料-聚焦内控体系和财务信息化,切实提高财务精细化管理水平

聚焦内控体系和财务信息化

切实提高财务精细化管理水平

XXXXXXX学校

（2020年X月）

2019年，在********的关心支持下，在学校党委、行政的正确领导下，我校财务工作紧紧围绕学校中心目标任务，规范基础工作，完善工作机制，创新工作思路，突出问题导向，积极探索各项管理和服务职能的新思路和新方法，特别是在内控体系建设和财务信息化建设两个方面下足功夫，切实提高我校财务精细化管理水平。

一、构建“三位一体”工作格局，完善内控体系建设。

我校构建以加强组织领导为统领、以强化责任落实为抓手、以加强执行监督为重点的“三位一体”内控体系建设工作格局，科学谋划，统筹推进，切实完善内控体系建设。提高学校经济活动管理水平，确保各项工作规范、有序地运行，最大限度地减少和防范风险。

（一）加强组织领导。

我校高度重视内部控制体系建设工作。2019年1月中旬，校党委副书记、校长****同志主持召开内控体系建设工作部署专题会议，协同推进内部控制建设工作，我校成立了由

****同志任组长、由分管校领导牵头、各部门主要负责人为

成员的内部控制工作领导小组，明确职责和目标，形成由校长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

（二）强化责任落实。

为落实内控责任，强化财务支出计划和审批管理流程，使我校财务管理逐步走向科学化、制度化、规范化的轨道，2019年，我校对现有的财务管理相关制度进一步梳理，有计划、有步骤的进行修订、完善， 2019年6月修订了《*******差旅费管理办法》、《*******校收费管理办法》等制度, 同时根据财务管理的要求，制定了《费用报销审批单》、《付款审批表-货物和服务类》、《付款审批表-工程类》共3项审批流程，使我校财务管理逐步走向科学化、制度化、规范化。

在内控体系建设过程中，协同各业务部门进行风险点排查和剖析，确保排查剖析到位，不走过场、不留盲区，做到边排查、边剖析、边整改、边落实。2019年6月，依据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》以及《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法律法规和有关规定，我校建立健全********内部控制体系。涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理6大经济活动，明确6大经济活动关键控制流程，各流程的控制目标、控制任务、关键程序，落实关键岗位、授权审批、不相容岗

位分离等控制要求及方法，切实提高学校的经济活动管理水平，为我校财务管理迈向精细化奠定了基础。

（三）加强执行监督。

财务工作，事无巨细。在学校内部控制体系的建设与实施过程中，将事前控制、过程监督和事后总结有机结合起来，有效开展财务监督和评价，查找和发现内部控制存在的风险及问题，提出改进建议并督促落实整改，一方面可以防范经济活动风险，及时管控风险；另一方面有利于持续地完善我校内部控制体系，促进我校财务管理水平的不断提升。

二、紧抓“两个契机”工作主线，加快财务信息化建设。

2019年是我校财务改革创新大步发展的关键一年，也是财务工作创新思路、规范管理的一年。我校紧抓新旧会计制度衔接和学分制收费改革“两个契机”，以信息化建设为工作主线，进一步提高财务管理水平。

（一）积极开展工作，完成新旧会计制度衔接。

2019年1月，我校引入了权责发生制核算原则的政府会计核算体系。为全面落实新旧会计制度衔接工作，我校高度重视，学校党委委员、副校长******同志多次主持召开专题会议，强调以新政府会计制度的实施为契机，通过开展账务清理、科目设置、科目转换、信息化建设等工作，有序推进新旧转换。2019年3月，我校投入约***万元，建设财务信息系统，有机整合我校原有财务软件及资源，确保财务信息

系统在新旧制度衔接过程中的高效运行。2019年4月，在前期工作的基础上，我校新旧会计制度衔接顺利完成。

（二）加大资金投入，提升财务信息化管理水平。

2019年6月，我校学分制改革全面启动，对财务管理的信息化、智能化提出了更高的要求。为积极响应学分制改革、提高学校财务管理和服务水平，经学校党委会研究决定，配置资金约****万元用于提升学校财务信息化建设。2019年6月，学校党委委员、副校长****同志两次主持召开财务信息化建设论证和部门协调会，制定建设方案，明确工作职责和时间节点，2019年8月10日，*******校内统一支付平台、财务网上预约报账系统及学生收费管理系统完成开发上线工作，在财务信息化的助推下，2019年，我校财务处实现收费*****余人次，完成学校学费、住宿费等收费和清欠催缴等工作，执收率超**%，上缴财政金额为***万元，超额完成了2019年度预算事业收入。财务信息化建设，改变了传统单纯的会计电算化核算模式，以信息技术为手段实现网络化会计核算及财务管理，提高了财务工作效率，切实提升了我校财务精细化管理水平。

2019年，我校财务管理工作取得了一定的成绩，但仍需继续努力提高和改进，同时，也存在一定的问题和困难。今后，我校财务工作将继续围绕学校中心目标任务，努力提高管理水平和服务能力，凝心聚力、开拓创新，为学校各项事

业的持续健康发展做出新的贡献。