财务报销单
财务报销单表格—带尺寸.doc
规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差小计月日交通费其他补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000 元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
公司财务报销单模板
公司财务报销单模板
公司财务报销单模板
尊敬的财务部门，
我是一位人力资源行政专家，现在向您提交一份公司财务报销单模板，以便员
工能够方便地填写和提交报销申请。
该模板旨在规范报销流程，提高工作效率，确保财务管理的准确性和透明度。
请注意，以下是报销单模板的内容：
1. 报销单编号：每份报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
2. 报销日期：填写报销单的日期。
3. 报销人信息：包括员工姓名、部门、职位等基本信息。
4. 报销项目：列出报销的具体项目，如交通费、餐费、住宿费等。
5. 报销金额：填写每个项目的具体金额。
6. 报销事由：简要说明报销的原因和目的。
7. 报销附件：附上相关的发票、收据等凭证，以便核对和审批。
8. 报销审批：留出审批人的空间，包括审批人姓名、职位和签字。
9. 报销日期：审批人签字的日期。
10. 财务审批：留出财务部门审批人的空间，包括审批人姓名、职位和签字。
11. 财务审批日期：财务审批人签字的日期。
12. 报销状态：标记报销单的当前状态，如待审批、已审批、已支付等。
以上是公司财务报销单模板的基本内容。
请根据公司实际情况进行适当的调整
和修改。
为了确保报销流程的顺畅进行，请务必填写完整并附上所有必要的凭证。
谢谢您的合作！祝好，
[您的姓名]。
财务常用报销单excel模版
科目
费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
பைடு நூலகம்
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
申请部 门
科目
费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
报销单填写模板
报销单填写模板
报销单
（一）申请人基本信息
申请人姓名：xxxx
单位名称：xxxx
部门：xxxx
报销单编号：xxxx
（二）报销明细
1. 交通报销：报销人员于xxxx年xx月xx日从xxx地（出发地）前往xxx地（目的地），共涉及交通费用xx元
2. 就餐报销：报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地就餐，共涉及就餐费用xx元
3. 住宿报销：报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地入住，共涉及住宿费用xx元
4. 其它报销：报销人员于xxxx年xxxx月xx日涉及其它报销费用，共计xx元
（三）合计
本申请总报销金额：xx元
（四）审核
一级审批（单位）：
二级审批（科室）：
三级审批（财务部）：
（五）报销人员确认
负责人或报销人员签名：
签字时间：
（六）备注
说明：本报销单仅报销以上明细费用，任何其它的费用将不予报销；
申请本报销单的必须是本公司的正式员工，非正式员工的费用将不予报销。
费用报销单(模版)
东莞*****有限公司
费用报销单
年 费用类别
月日 金额（元）
附件共 张 备注
合计金额（元）：
合计金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
备用金冲抵 原借款（￥
签字
总经理
）； 应退财务（￥
）；
会计
部门负责人
财务应付（￥
）
申请人
领款人
（领款时签名）
报销部门： 摘要
东莞*****有限公司
费用报销单
年 费用类别
月日 金额（元）
附件共 张 备注
.
合计金额（元）：
合计金额（大写）： 拾 万பைடு நூலகம்仟 佰 拾 元 角 分
备用金冲抵 原借款（￥
签字
总经理
）； 应退财务（￥
）；
会计
部门负责人
财务应付（￥
）
领款人 申请人 （领款时签名）
财务报销单表格—带尺寸
规格：180MM*96MM 两联式（记帐.收条） 宋体 黑色
收款收条单
年 月 日附件共张
客户名称
收款子目
名 称
单位
数目
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人平易近币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
乞贷事由
乞贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门管帐签批
部门司理审核
注：所有预付必须有部门管帐和司理签字才可以付出,数额在2000元以上需经由过程财务司理审批,10000元以上需总司理审批.
出纳 复核乞贷人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
原乞贷： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差盘费盘川报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门管帐签批
部门司理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
领 款 人
付款事由
乞贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写付款须有部门管帐和司理签字才可以付款,（思达科门市.发卖部）数额>5000元.>10000元.（轮胎门市）>20000元.>40000元.（轮胎.铝圈发卖部）>40000元.>100000元分离需财务司理和总司理审批.
财务报销单4
XX集团有限责
任公司年 月 日
注意事项:
3、按照规定需要联签的应当履行联签手续。
4、除下表外，本表其余各处，均粘贴单据。
财 务 报 销 单
……………………………………………………………………………装…………………订………………线…………………………………………………………………………………………（粘贴单据张数不能超过20张且厚度不超过1毫米）
1、单据从下到上、从左到右，仿鱼鳞式依次压页摆放（即上压下，右压左）粘贴，贴在上面的比下面的、右面的比左面的至少应参差5mm；同类性质的单据、同次发生的单据应粘贴在一起。
2、各种单据必须：①内容完整。
单据应有名称、编号；填制日期；接受单位名称（“台头”）；经济业务的内容；经济业务的实物数量、单价和金额；填发单位名称和经办人签字等要素；②手续齐全。
外来凭证，要有制发单位公章，从个人取得的单据还应有地址；对分割减除报销金额的单据，应做分割减除说明；③合规合法，发票必须符合财税部门规定（要有税务或财政监制章）；一式多联的发票，只能以“报销联”办理报销；金额计算必须正确，大小写金额必须相符；大小写金额涂改，视同废票。
财务报销单表格—带尺寸
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单元
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（年夜写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
时间：二O二一年七月二十九日
原借款：元
应退余款：元
出纳 复核 报销人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部份： 年 月 日 附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部份会计签批
部份经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地址
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必需有部份会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财政经理审批,5000元以上需总经理审批.
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色之蔡仲巾千创作
时间：二O二一年七月二十九日
费用报销单
报销部份： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部份经理审核
合计
注：所有费用必需有部份会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财政经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额年夜写：万仟佰拾元角分
总计金额（年夜写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
财务报销单表格—带尺寸
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
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财务报销单表格—带尺寸
规格：190MM*105MM 一联式宋体之蔡仲
巾千创作
费用报销单
报销部分：年月日
附件共张
出纳复核
报销人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补贴元出纳复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日
附件共张
出纳复核
借款人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日
附件共张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日
附件共张
出纳复核收款人。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。