无锡非税收入管理系统

无锡市非税收入管理系统

业务需求

无锡市财政局

2018年2月

目录

一、系统角色管理 (3)

（一）非税收入管理部门 (3)

（二）执收执罚部门 (4)

（三）非税代理银行 (4)

（四）电子支付清分银行 (4)

二、基础信息管理 (4)

三、财政票据管理 (5)

（一）传统票据管理 (5)

1、票据日常管理及预警需求 (5)

2、财政票据基础功能设置 (6)

3、票据准印单制定及审核 (7)

4、票据印刷管理 (7)

5、票据出入库管理 (9)

6、票据使用管理 (10)

（二）财政电子票据管理 (12)

（三）设置多方数据端口 (13)

四、非税收入收缴管理 (14)

（一）非税收入收缴管理业务 (14)

1、非税收入直接解缴 (14)

2、非税收入集中汇缴 (16)

3、非税收入手工票据集中汇缴 (17)

4、非税收入收缴虚拟账户 (18)

5、与外部系统对接等 (19)

（二）非税收入电子缴款平台 (19)

（三）非税收入收缴信息查询 (20)

（四）非税收入收缴虚拟账户 (20)

（五）单位往来资金管理 (20)

1、往来资金直接解缴 (21)

2、往来资金集中汇缴 (22)

（六）非税系统接口 (23)

（七）非税收入退付 (24)

1、单位端退付申请界面 (24)

2、财政端审核退付申请界面 (25)

3、报表查询 (26)

五、查询统计管理 (26)

（一）收入统计分析功能 (26)

1、单位查询统计 (26)

2、财政统计分析 (27)

（二）财政票据统计查询功能 (27)

本系统应包括在财政部门进行非税收入收缴管理、财政票据管理、财政电子票据管理、与省厅非税收入电子缴款平台的对接、非税收入统计分析等方面主要功能，本文仅描述主要基础性功能及统计报表，待系统开发构建及完善过程中，根据实际业务需求进一步提出完善功能及统计报表需求。

一、系统角色管理

（一）非税收入管理部门

非税收入管理部门的权限包括：系统用户分配角色管理、单位基础信息管理、项目基础信息管理、收入核算基础信息管理、应收信息查询、实收监控、收入对账、非税收入退付更正、票据基础信息管理（含电子票据）、票据领购证管理、票据准印入库发放、票据出库、票据缴验核销管理，公告信息发布，各类信息查询及报表统计、接收省电子公共支付平台收款数据并与代理行实收数据对账、上传开票数据到省电子票据信息查询平台、生成罚没实收数据日报表推送给人民银行。

（二）执收执罚部门

执收执罚部门（票据领用部门）的权限包括：二级用户分配、票据申印领用、票据缴销申请、收入核对统计、电子开票、票据作废、收入退付更正申请、收入统计分析、票据出入库结存统计、主管部门收入统计分析、特殊部门的业务系统接口对接。

（三）非税代理银行

金融业务机构中的非税代理银行的权限包括：代开财政票据、代收业务办理（实时接收财政非税收缴基础数据和应收数据）、实时上传实收信息、定时上传对账数据。

（四）电子支付清分银行

金融业务机构中的电子支付清分银行的权限包括：接收省电子公共支付平台收款数据、传送电子支付清分数据到代理银行。

二、基础信息管理

系统提供对单位基本信息、项目基本信息等基础信息进行管理的功能。通过接口，相关基础信息可从各相关职能部门中获取并更新。系统配备操作日志，自动记录各环节操作情况并可供查询。

非税系统内部设置相关单位，包括预算单位、非预算单位、各县区财政、罚没单位等单位。设置收入项目及往来项目，并对系统内部单位进行项目关联。只有关联了具体收入项目和往来项目的单位，方能在其开票界面显示该项目并开具财政票据，否则系统不予显示和开具票据。

具体基础信息数据应包括但不限于以下内容：

1、票据基础信息。参见下文“财政票据基础功能设置”。

2、单位信息。按照执收、执罚、非执收三类分类管理单位信息，包括单位代码、单位名称、主管部门、预算级次、业务处室、单位状态、票据领购证属性、组织机构代码、单位性质、单位负责人信息等。

3、项目及科目信息。包括收费类别代码、收费项目代码、预算

类别、收费项目名称、项目级次，入库科目代码，预算科目名称。同时，对项目进行设置，是否可以允许在单位业务系统开具并调用非税系统打印端口。其中，罚没收入入库级次按照：“入市级金库”、“入区级金库”、“一半进中央金库一半进市级金库”等不同方式进行策略配置。单位、项目均作为入库级次和科目确定的策略配置条件。

4、银行账户信息。包括金融机构代码、财政专户账号、财政专户收入分户账号、开户行、账户名称、罚没收入代理银行同城票据财政暂收户账号、人民银行市级金库账号等金融机构信息。

5、缴款通知书应收信息。包括开单日期、执收单位代码、执收单位名称、应缴金额、应缴项目、缴款识别码、缴款通知书编号、缴款期限等非税收入应收信息。

6、资金实收信息。包括缴款日期、缴款金额、执收单位名称和代码、缴款人姓名、缴款通知书编号、代理银行收款码、代理银行编号、电子支付标志等非税实收信息。

上述基础数据信息以及执收方式、开票方式、缴款方式、滞纳金计算比例及方式、利息计算、常用账户、票据可用项目、单位可用票据、单位可用项目、项目可用账户等基础信息均采用前台策略化配置方式，提供给财政管理部门和执收单位自行选择配置。

三、财政票据管理

（一）传统票据管理

1、票据日常管理及预警需求

（1）系统提供《票据申领证》办理、票据印制、入库、发放、使用、缴验、结报、作废、销毁、查询及其他票据管理的功能，实时掌握财政票据操作各环节情况及全方位数据统计信息。同时票据使用单位分为罚没票据使用单位和一般票据使用单位。

（2）为提高部门单位财政票据发放、使用、缴验结报、作废等操作的规范与高效，在申领、发放、缴验、库存、省准印单等相关环节设置系统性监控与预警，通过设置预警条件，将达到预警条件的预警