专项结题审计资料清单

XX会计师事务所

专项结题项目——所需资料清单

说明：

为便于我们尽快了解贵公司的基本情况，请按以下清单协助提供有关资料。

该资料清单所提的资料为初步资料，随着项目的推进，我方项目组会根据贵公司实际状况提出进一步的资料需求，届时我们会及时更新资料清单。

资料若有电子版，请尽量以电子版的方式提供，纸质版资料我们到现场后会根据实际需要提出复印要求。

我们承诺对所收集的资料保密，感谢贵公司的合作与支持！对于资料清单中的任何问题，可以直接电话沟通。

联系人：经理

联系电话：

XX会计师事务所

20 年月日

序号资料目录适用对象及说明具备(√)

1 公司证件复印件组织机构代码证（副本）□营业执照□国、地税税务登记证□

2 规章制度内部控制制度、财务制度、采购制度□

3 财务资料相关年度的会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表）2010—2011—2012年度

的财务报表、审计报告。□专项经费及自筹经费的明细账电子版及纸质版。（经费支出的总账、明细账导出版、

相关凭证复印件包括附件）[设备类全抽、其他科目按50%抽，大额的；管理费及工

资提供的附件要求：发票，支付证明、人员工资发放单及签收单。]

□收到省科技厅拨款￥万元凭证及附件（有盖章）□资金拨付文件□资金拨付凭证及其附件□

4 项目申请资料项目财政资金申请表□课题组相关检查报告或通知□经济指标完成情况报告书或者总结报告书、项目自查报告□人员证明或项目组成员清单[格式见下页] □

以上所需资料只需复印件并加盖企业公章！

证明

XX会计师事务所：

我所参与“”的课题负责人为：；项目研究人员为：，其他研究小组人员为：。特此证明。

20 年月月