行政事业单位内控与信息化解决方案(用友GRP-u8解决方案)
U8企业内部控制解决方案
U8企业内部控制解决方案1背景1.1内控的发展演变内部控制理论的发展可以分为内部牵制，内部控制制度，内部控制结构与内部控制整体框架等四个阶段。
一、内部牵制：十九世纪40年代前习惯用“内部牵制”这一概念。
内部牵制思想以账目间的相互核对为主要内容并实施岗位分离，其主要内容包括：实物牵制，机械牵制，体制牵制，簿记牵制。
二、内部控制管理：1949年《内部控制，一种协调制度要素及其对管理当局和独立注册会计师的重要性》的报告中，将内部控制定义为：“内部控制包括组织机构的设计和企业内部采取的所有相互协调的方法和措施,这些方法和措施都用于保护企业的财产,检查会计信息的准确性,提高经营效率,推动企业坚持执行既定的管理政策”。
三、内部控制结构：在1988年4月，AICPA的审计准则委员会发布第55号《审计准则公告》，从1990年1月起取代1972年颁布的第一号《审计准则公告》中AU320节的内容，提出了内部控制结构认为“企业的内部控制结构包括为合理保证特定目标的实现而建立的各种政策和程序”四、内部控制框架：1996年美国AICPA发布了第78号《审计准则公告》，全面接受了COSO(发起组织委员会)“内部框架—…浾罟框架”报告的内容，并从1997年1月起取代1988年发布的第55号《审计准则公告》。
2003年6月5日美国证交会根据《萨本斯—奥克斯利法案》第404条款的要求颁布了财务报告内部控制系统的管理层报告书的最终条例，该最终规则特别要求发行人的年报内必须载有公司财务报告内部控制系统的管理层报告书。
1.2 COSO内控的定义内部控制在广义上可以定义为一个流程，它受到企业的董事会、管理层和其他人员的影响，它为实现下述各个类型的目标提供合理的保证：• 经营的效率和效果• 财务报告的可靠性• 法律法规的遵循性1.3 COSO内控的框架文档名称: 企业内控规范颁布产品应对方案日期: 2008-11-16版本: V1.0 页数: 1 of 45 版权所有1.4我国的内控规范财政部、证监会、审计署、银监会、保监会在2008年6月28日联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》。
用友GRP-U8行政事业资产管理解决方案(V2.2)
用友G RP-U8R10行政事业资产管理解决方案北京用友政务软件有限公司二○一六年一月目录1、背景 (3)2、目标 (4)3、解决方案 (5)3.1适用对象 (5)3.2应用架构 (5)4、资产管理功能 (6)4.1、资产配置管理 (6)4.1.1、资产配置预算 (7)4.1.2、资产配置申请及审批 (7)4.2、资产处置管理 (7)4.2.1、资产处置申请 (8)4.2.2、资产处置审批 (8)4.3、资产出租/出借 (8)4.3.1、资产出租出借申请 (9)4.3.2、资产出租出借审批 (9)4.3.2、资产出租出借登记 (9)4.4、资产评估 (10)4.5、资产调剂 (10)4.6、日常资产管理 (11)4.6.1、资产登记 (12)4.6.2、资产变动 (14)4.6.3、资产盘点 (14)4.6.4、资产折旧和结账 (15)4.6.5、资产帐表 (15)5、关键价值 (20)6、技术架构 (21)6.1运行环境 (21)6.2推荐配置 (21)7典型案例 (22)1、背景2006年财政部颁布了《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号2006年5月30日)和《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号2006年6月7日)，对行政事业单位国有资产管理进行了规范，强调了行政事业单位国有资产“国家统一所有，政府分级监管，单位占有、使用”的管理体制。
2009年中央财政出台《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》，各级财政和政府主管部门纷纷制定行政事业单位国有资产管理的具体实施办法。
2006年12月财政部发出《财政部关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》(财办[2006]51号)，组织调动了全国范围内行政事业单位的资产清查工作，这次资产清查的意义在于“通过资产清查工作，摸清行政事业单位‘家底’，有利于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理，有利于为资产管理基础数据库提供初始数据，有利于为科学编制部门预算、推进收入分配制度改革创造条件”。
用友GRP-U8行政事业财务-新会计制度专版产品简介
（新会计制度专版）产品简介事业单位会计制度改革首选软件北京用友政务软件有限公司一、产品简述用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件是用友公司专注于国家电子政务事业，基于云计算技术所推出的新一代产品，是我国行政事业财务领域最专业的政府财务管理软件。
用友GRP-U8R10产品是全国广大行政事业用户最佳实践的结晶。
产品不仅传承了用友产品深受用户喜爱的稳定、易学易用、业务全面、应用成熟等诸多优点，而且与移动应用技术相结合，再创简单美观的人机交互应用，为用户提供全新应用体验。
多年来用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件紧跟国家财政、行政事业单位财务体制改革，与中国会计学会、财政部科研所等国家权威会计机构共同探讨政府财务管理各项改革，在会计制度改革、会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革方面一直走在业内前列，支持各项改革措施。
为我国各级政府、行政事业单位的管理进步起到了积极的推动和促进作用。
随着2013年1月1日事业单位新会计制度的推广实施，用友GRP-U8R10财务软件率先提出全面适应事业单位新会计制度的软件产品，通过预制新的科目体系与报表模板，调整会计核算管理细节，并研发辅助工具，实现新旧两套体系的平滑升级等多种方式，为事业单位新会计制度的顺利实施提供信息化支持手段，助力事业单位新会计制度的快速推进。
用友GRP-U8R10行政事业财务管理软件相关标准和技术路线符合国家对电子政务信息化建设的总体要求。
采用云计算技术和后台自动化管理平台，提供“高可用性、高伸缩性、高安全性、低维护成本”的云计算虚拟资源池，帮助客户实现“按需、自助、快速弹性”的云计算应用系统。
采用融合C/S/S和B/S的新C/S/S技术架构，同时支持J2EE、.NET和传统Win32技术体系。
创新的ASSP（ApplicationServer Software Platform）无关性设计，实现跨平台、跨技术体系的应用，在应用最新技术的同时，最大程度上保护了用户的原有软硬件投资，充分保障现有应用系统运行的连续性、稳定性和数据完整性。
U8企业内部控制解决方案
U8企业内部控制解决方案U8企业内部控制解决方案1 背景1。
1 内控的发展演变内部控制理论的发展可以分为内部牵制,内部控制制度,内部控制结构与内部控制整体框架等四个阶段.一、内部牵制:十九世纪40年代前习惯用“内部牵制”这一概念。
内部牵制思想以账目间的相互核对为主要内容并实施岗位分离，其主要内容包括：实物牵制，机械牵制,体制牵制，簿记牵制.二、内部控制管理：1949年《内部控制,一种协调制度要素及其对管理当局和独立注册会计师的重要性》的报告中,将内部控制定义为：“内部控制包括组织机构的设计和企业内部采取的所有相互协调的方法和措施，这些方法和措施都用于保护企业的财产，检查会计信息的准确性，提高经营效率,推动企业坚持执行既定的管理政策”。
三、内部控制结构：在1988年4月，AICPA的审计准则委员会发布第55号《审计准则公告》,从1990年1月起取代1972年颁布的第一号《审计准则公告》中AU320节的内容，提出了内部控制结构认为“企业的内部控制结构包括为合理保证特定目标的实现而建立的各种政策和程序”四、内部控制框架：1996年美国AICPA发布了第78号《审计准则公告》，全面接受了COSO（发起组织委员会）“内部框架-…浾罟框架”报告的内容,并从1997年1月起取代1988年发布的第55号《审计准则公告》。
2003年6月5日美国证交会根据《萨本斯—奥克斯利法案》第404条款的要求颁布了财务报告内部控制系统的管理层报告书的最终条例,该最终规则特别要求发行人的年报内必须载有公司财务报告内部控制系统的管理层报告书.1。
2 COSO内控的定义内部控制在广义上可以定义为一个流程，它受到企业的董事会、管理层和其他人员的影响,它为实现下述各个类型的目标提供合理的保证：• 经营的效率和效果• 财务报告的可靠性• 法律法规的遵循性1.3 COSO内控的框架文档名称: 企业内控规范颁布产品应对方案日期： 2008—11-16版本: V1.0 页数： 1 of 45 版权所有1.4 我国的内控规范财政部、证监会、审计署、银监会、保监会在2008年6月28日联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》。
用友grp-u8政务管理软件操作
安装好mssqlserver 之后还要通过 开始 所有精程选课序件 Microsoftsql server 2005 配置工具 外围应用配置器完成相应配置
10
精选课件 11
精选课件 12
到此数据库的安装基本完成了，我们可以通精过选课开件 始 \程序 \microsoftaqlservr 2005 \sql server managent studio 登录已自己命 名的数据库
40
凭证反审核：反审核是审核的逆操作，在凭精证选课箱件 界面，点中已审核， 选择所要反审核的凭证，点菜单栏文件，凭证消审即可对凭证进行 反审核。
41
凭证的记账：账务处理\凭证处理\进入凭证精箱选课界件 面，要记账的凭证 在已记账箱内，选中相应的凭证点击记账便完成记账的工作。
42
凭证的反记账：凭证的反记账和反审核相似精，选课要件 反记账的凭证已经 在已记账凭证箱里，选择相应的凭证，点击菜单栏的凭证反记账
日常凭证处理、数据查询、常用摘要设
置、设置凭证模板
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
填制凭证
审核凭证
结账 反结账
记账 反记账
凭证
反审核
38
填制凭证：账务处理\凭证管理\编制凭证，精点选课击件 新单便可以编制会 计凭证，编制成功后点击保存就完成了凭证制单。
39
审核凭证：账务处理\凭证处理\，进入凭证精箱选课界件 面，对凭证进行审 核。一般单位制单不是一个人
13
三、安装GRP-U8 管理软件 精选课件
1、找到软件所在的文件夹，找到set.exe的执行文件根据提示进行 安装
14
2、进入安装引导程序之后首先进行环境检精测选课，件根据程序提示安装 相应的组件环境检测符合要求之后点击安装
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册-(1)分析
用友GRP—U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册四川弘智远大科技有限公司2016年6月目录目录 (2)1。
软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (10)2。
1 运行账务处理系统 (10)2。
2 建立会计科目 (11)2.3 期初余额装入 (18)2。
4 凭证编制与管理 (22)2.4.1 凭证录入 (22)2。
4。
2 界面使用说明 (25)2。
4。
3 凭证处理 (27)2。
4。
4 凭证修改 (29)2。
4。
5 凭证打印 (40)2。
5 账表输出 (47)2。
5.1 总账余额表 (47)2.5。
2 辅助余额表 (50)3. 电子报表系统 (57)3。
1。
报表编制 (57)3。
2. 批量报表编制 (59)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”,选择名称登陆(也可选择ID登陆）➢➢登陆之后，点击“帮助"，在弹出的网页点击“自动设置"-“运行"第一步:点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步:点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8,在建立桌面快捷方式前打勾,点击“更新/启动"➢更新好了之后，在加密服务器地址处输入服务器的IP地址(10.72.186。
187）,加密端口为：234，点击测试,如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
➢➢2。
1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找到文件三．找到文件直接删除UFGOV整个文件四：删除注册表进入我的电脑—C盘点击“搜索"在空白处输入:10。
72。
186。
187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。
五：删除文件之后,删除桌面U8图标2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP—U8管理软件”快捷方式,输入“用户名”、“密码",选择用户名称登陆➢软件界面分为:日常工作栏、功能导航栏、状态栏、➢日常工作栏:代办事宜时间功能导航栏：基础设置账务处理电子报表固定资产集中财务查询与分析状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管"登陆，在“功能导航栏”—“基础数据管理”-“建立会计科目"➢➢比如在1215应收账款下增加“个人应收",右击—新建科目.修改科目、删除科目都在右击处操作,注:已使用的科目是无法删除的如需对会计科目进行明细核算，就需要在辅助信息处勾选相应的辅助核算类型,如图所示:如该科目需要进行分单位明细核算就在辅助项处勾选“单位往来",如需分项目明细核算就在辅助项处勾选“项目”。
U8企业内部控制解决方案
U8企业内部控制解决方案1背景1.1内控的发展演变内部控制理论的发展可以分为内部牵制，内部控制制度，内部控制结构与内部控制整体框架等四个阶段。
一、内部牵制：十九世纪40年代前习惯用“内部牵制”这一概念。
内部牵制思想以账目间的相互核对为主要内容并实施岗位分离，其主要内容包括：实物牵制，机械牵制，体制牵制，簿记牵制。
二、内部控制管理：1949年《内部控制，一种协调制度要素及其对管理当局和独立注册会计师的重要性》的报告中，将内部控制定义为：“内部控制包括组织机构的设计和企业内部采取的所有相互协调的方法和措施,这些方法和措施都用于保护企业的财产,检查会计信息的准确性,提高经营效率,推动企业坚持执行既定的管理政策”。
三、内部控制结构：在1988年4月，AICPA的审计准则委员会发布第55号《审计准则公告》，从1990年1月起取代1972年颁布的第一号《审计准则公告》中AU320节的内容，提出了内部控制结构认为“企业的内部控制结构包括为合理保证特定目标的实现而建立的各种政策和程序”四、内部控制框架：1996年美国AICPA发布了第78号《审计准则公告》，全面接受了COSO(发起组织委员会)“内部框架—…浾罟框架”报告的内容，并从1997年1月起取代1988年发布的第55号《审计准则公告》。
2003年6月5日美国证交会根据《萨本斯—奥克斯利法案》第404条款的要求颁布了财务报告内部控制系统的管理层报告书的最终条例，该最终规则特别要求发行人的年报内必须载有公司财务报告内部控制系统的管理层报告书。
1.2 COSO内控的定义内部控制在广义上可以定义为一个流程，它受到企业的董事会、管理层和其他人员的影响，它为实现下述各个类型的目标提供合理的保证：• 经营的效率和效果• 财务报告的可靠性• 法律法规的遵循性1.3 COSO内控的框架1.4我国的内控规范财政部、证监会、审计署、银监会、保监会在2008年6月28日联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》。
用友GRP-U8-R10政府财务管理软件介绍
用友GRP-U8 R10政府财务管理软件一、产品概述为进一步落实用友集团“新三年战略规划”要求，加速政府领域业务发展、改变原有的集团内多公司共同低层次、粗放式经营行政事业客户及业务的局面，推动股份公司行政事业单位客户转移到政务公司经营的战略部署，同时全面适应广大行政事业单位在我国政府会计改革、公共财政管理改革、政府职能转变、以及实践科学化精细化管理形势下，对专业化管理需求日渐提高的要求，经用友集团统一规划和批准，特推出在整体政府信息资源规划框架下，专门针对行政事业单位业务的专业管理软件—用友GRP-U8 R10政务管理软件。
用友GRP-U8R10政务管理软件既融合了用友政务管理软件专业品牌—“GRP”、又沿袭了用友在中端管理软件用户市场占有率最大的产品代号---“U8”，将成为用友集团在行政事业单位管理软件市场的又一经典、专业产品品牌。
用友GRP-U8R10政府财务管理软件（简称“GRP-U8政府财务”）是用友GRP-U8 R10政务管理软件产品体系的核心系统之一，最新版本号为R10，既代表了对用友股票上市十周年的纪念，也寓意了用友在行政事业管理软件业务进入一个新的数量级时代。
用友GRP-U8R10政府财务管理软件走在国家各项会计改革前沿，与中国会计学会、财政部科研所等国家权威会计机构共同探讨政府财务管理各项改革，优先支持各项改革措施。
在会计制度改革、会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革方面一直走在业内前列，将为我国各级政府、行政事业单位的管理进步起到了积极的推动和促进作用。
GRP-U8政府财务是全国广大行政事业用户多年最佳实践的结晶，产品不仅传承了用友产品深受用户喜爱的稳定、易学易用、业务全面、应用成熟等诸多优点，而且与移动应用技术相结合，再创简单美观的人机交互应用，为用户提供全新应用体验。
产品数据平滑升级，支持原用友U8(V890、V872、V852……)产品、畅捷通T系列、R9、R9i等产品平滑升级，并将逐步支持金蝶、新中大、金算盘等产品数据升级。
用友GRP-U8操作步骤.doc
用友 GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化................................................................、建立账套...............................................................、软件登录...............................................................、系统管理和基础数据管理.................................................2、账务处理..................................................................、账套参数...............................................................、凭证管理...............................................................、账表及查账.............................................................、期初录入...............................................................、期末处理...............................................................3、电子报表..................................................................、表样编辑...............................................................、报表使用...............................................................4、工资管理..................................................................、基础设置...............................................................、工资数据编辑...........................................................、银行代发...............................................................、工资发放表打印.........................................................、工资凭证生成...........................................................、工资系统结账...........................................................5、全面预算..................................................................、账套参数设置..........................................................、编制预算方案...........................................................6、成本核算..................................................................、分摊设置............................................................... 错误 !未定义书签。
U8企业内部控制解决方案
U8企业内部控制解决方案1背景1.1内控的发展演变内部控制理论的发展可以分为内部牵制，内部控制制度，内部控制结构与内部控制整体框架等四个阶段。
一、内部牵制：十九世纪40年代前习惯用“内部牵制”这一概念。
内部牵制思想以账目间的相互核对为主要内容并实施岗位分离，其主要内容包括：实物牵制，机械牵制，体制牵制，簿记牵制。
二、内部控制管理：1949年《内部控制，一种协调制度要素及其对管理当局和独立注册会计师的重要性》的报告中，将内部控制定义为：“内部控制包括组织机构的设计和企业内部采取的所有相互协调的方法和措施,这些方法和措施都用于保护企业的财产,检查会计信息的准确性,提高经营效率,推动企业坚持执行既定的管理政策”。
三、内部控制结构：在1988年4月，AICPA的审计准则委员会发布第55号《审计准则公告》，从1990年1月起取代1972年颁布的第一号《审计准则公告》中AU320节的内容，提出了内部控制结构认为“企业的内部控制结构包括为合理保证特定目标的实现而建立的各种政策和程序”四、内部控制框架：1996年美国AICPA发布了第78号《审计准则公告》，全面接受了COSO(发起组织委员会)“内部框架—…浾罟框架”报告的内容，并从1997年1月起取代1988年发布的第55号《审计准则公告》。
2003年6月5日美国证交会根据《萨本斯—奥克斯利法案》第404条款的要求颁布了财务报告内部控制系统的管理层报告书的最终条例，该最终规则特别要求发行人的年报内必须载有公司财务报告内部控制系统的管理层报告书。
1.2 COSO内控的定义内部控制在广义上可以定义为一个流程，它受到企业的董事会、管理层和其他人员的影响，它为实现下述各个类型的目标提供合理的保证：• 经营的效率和效果• 财务报告的可靠性• 法律法规的遵循性1.3 COSO内控的框架1.4我国的内控规范财政部、证监会、审计署、银监会、保监会在2008年6月28日联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册-
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册四川弘智远大科技有限公司2016年6月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (10)2.1 运行账务处理系统 (10)2.2 建立会计科目 (11)2.3 期初余额装入 (18)2.4 凭证编制与管理 (22)2.4.1 凭证录入 (22)2.4.2 界面使用说明 (25)2.4.3 凭证处理 (27)2.4.4 凭证修改 (29)2.4.5 凭证打印 (40)2.5 账表输出 (47)2.5.1 总账余额表 (47)2.5.2 辅助余额表 (50)3. 电子报表系统 (57)3.1. 报表编制 (57)3.2. 批量报表编制 (59)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（10.72.186.187），加密端口为：234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
➢➢2.1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找到文件三．找到文件直接删除UFGOV整个文件四：删除注册表进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入：10.72.186.187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。
五：删除文件之后，删除桌面U8图标2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：日常工作栏、功能导航栏、状态栏、➢日常工作栏：代办事宜时间功能导航栏：基础设置账务处理电子报表固定资产集中财务查询与分析状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢➢比如在1215应收账款下增加“个人应收”，右击-新建科目。
用友GRP-U8 行政事业单位财务管理软件G版操作手册_图文
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册2014年7月目录目录21。
软件的安装与环境设置1 2. 账务处理系统52.1 运行账务处理系统52.2 建立会计科目62.3 期初余额装入122.4 凭证编制与管理152.4。
1 凭证录入152.4。
2 界面使用说明152。
4。
3 凭证处理172.4.4 凭证修改192。
4.5 凭证打印282.5 账表输出342。
5。
1 总账余额表34 3。
电子报表系统393。
1。
报表编制393.2。
批量报表编制391.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢登陆之后，点击“帮助”,在弹出的网页点击“自动设置”-“运行"第一步：点击帮助第二步:点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动"➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
➢2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件"快捷方式，输入“用户名”、“密码"，选择用户名称登陆➢软件界面分为:菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”—“基础数据管理”—“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“李四"，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的➢对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”)-—“部门职工资料"添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目”和“功能科目"。
用友grp-u8政务管理软件操作课件
账套属性选择：行政事业类账套 用友预grp置-u8政科务管目理软要件操选作 择科目模板 科目 模板：一般选择021新行政单位科目体系（明细科目）（总预算的 话选择003财政科目体系），点击完成，点击是确认账套初始化， 确定初始化完成，然后重新登录软件，输入基础数据。
增加角色、增加操作员用友grp-u8政务管理软件操作
增加会计科目、增加往来用单友grp-位u8政务、管理软增件操加作 部门职员
增加会计科目、增加往来单位、增加部门职员：找到功能导航下的 基础数据管理，根据增加的内容选择相应模块点击进入便可直接增 加
增加会计科目：点击基础数据管理用友\gr建p-u8立政务会管理计软件科操作目\点击增加\进入 编辑会计科目界面，根据要求完成会计科目的增加（使用过的会计 科目不可以删除）
新建账套完毕之后我们要点击桌面用友上grp-的u8政软务管件理软快件操捷作 图标进入软件进一 步进行初始化（第一次登陆都是用系统管理员身份登陆）
按照提示选择本位币，其他参数如用友果grp-有u8政特务管别理软需件操要作 可以进行自由更改， 如果没有特别的需要可以按照默认的设置
用友grp-u8政务管理软件操作
4、顺利安装之后在桌面以及用开友grp始-u8政\务所管理软有件操程作 序\会有用友 GRP-U8行政事业财务管理软件\GRP-U8管理软件图标说明 软件已经成功安装。
用友grp-u8政务管理软件操作
软件的使用 一、软件初始化 二、总账 三、报表 四、固定资产
用友grp-u8政务管理软件操作
一、软件初始化（基础资料的创建）
增加往来单位：基础数据管理\往用来友gr单p-u8位政务资管理料软件\操进作 入往来单位资料\ 点击增加\增加往来单位（增加地区设置的时候可以按地区将单位 分类方便管理）
用友GRP-U8R10行政事业单位财务内控管理营销方案(20160624)
用友GRP-U8R10行政事业单位内部控制解决方案北京用友政务软件有限公司U8产品市场部2016年3月目录1.背景概述 (2)2.内控需求分析 (4)2.1行政事业单位内部控制信息化管理现状 (4)2.2内部控制信息化建设需求分析 (6)3.2.1总体需求 (6)3.2.2业务需求 (6)3.内控方案目标 (12)3.1总体目标 (12)3.2业务目标 (12)4.内控方案内容 (14)4.1内控系统设计思路 (14)4.2内控系统应用介绍 (20)5.用友GRP-U8内控系统应用实践 (21)5.1北京市丰台区机关事务管理局案例—资产动态精细化管理，双通道统筹管控 (21)5.2北京市统计局案例——网上报销，打造服务型财务管理平台 (25)5.3河南省机关事务管理局案例——构建财务业务资源库，开拓财务管理新模式 (27)5.4北京市残联案例——预算、资金、风险的协同化监管平台 (29)1.背景概述自2000年开始，财政部从改革预算编制方法着手逐步推开了财政管理体制改革。
至今已初步建立起部门预算的基本框架，并在全国范围内推行了国库集中支付、政府采购、收支两条线等制度。
多年大刀阔斧的财政改革如今已彰显成效，通过预算的编制、审查、执行和决算，使得单位需要的每一分钱都必须通过按规定编制科学的预算向国家申请，对申请到的经费要按预算执行，不得随意开支，使单位的每一笔资金由过去的“暗箱”操作变为“阳光”操作，从而有利于加强财政对各单位预算支出活动的控制，实现对财政资金流向、流量的全程监控，使政府的收支行为从头到尾置于立法机关和社会成员的监督之下。
财政体制改革同样也使政府公共部门的财务管理工作内容更加丰富，财务管理工作从简单的规范会计行为、保证资金完全完整，转移到如何对预算资金进行合理配置，提高预算资金的使用效益，考核评价预算资金的使用效果等方面。
为使政府公共部门的财务管理工作更加符合财政管理制度的要求，巩固财政改革成果，2011年，我国发布《会计改革与发展“十二五”规划》，提出“全面推进事业单位与政府会计改革，建立起既能提供预算收支执行信息，又能提供资产负债、成本费用等财务会计信息的完善政府会计体系，为加强政府预算管理、财务管理、资产管理，防范和化解财政风险发挥基础性作用；不断提高财政科学化精细化管理水平，……”随后，2013年开始实施的新《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《中小学校财务制度》，印发的《科学事业单位会计制度（修订）（征求意见稿）》,2014年开始实施的新《行政单位会计制度》等无一不在说明包括我国政府公共部门已经在财政体制改革的推动下开始了新一轮的财务体系创新与变革。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务规则
行政单位 会计制度 会计制度 会计制度
财政部令〔1998〕9 号 1998.1.19施行
财预字[1998]49号 财预字[1998]105号
财政部令第71号 2013.1.1施行
财库[2013]218号 2014.1.1施行 财会〔2013〕30 号 2014.1.1施行 财会〔2013〕28 号 2014.1.1施行
支出业务控制
潜在风险
1、岗位不清 2、缺乏有效预算控制 3、假发票 4、各项支出缺乏定期的 分析与监控
控制程序
控制方法
1、预算执行申请控制 2、流程“上网” 3、固化支出范围及标准 4、支出审批控制
5、财务全面审核
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控信息化建设-收支业务控制
根据项目库内 容，自动生成 项目支出预算
基本支出财政拨 款数根据财政供 给政策自动测算
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控信息化建设-预算业务控制
项目 细化项目资金管理、实现专项资金全过程、流程管理 绩效 项目 申报 还有哪些项目需要建设？ 评估 项目 结项 审核
备选 项目
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控信息化建设-预算业务控制
预算编制
潜在风险
预算编制时间过短，编制 前对有关政策和资料掌握
控制程序
预算组织管理
部务会 预算决策机构
不全，可能导致预算编制
质量不高；预算项目不细、 编制粗糙，随意性大
分管财务副部长
预算编制机构
控制方法
1、完善预算编制的组织 管理体制 2、规范预算编制程序， 明确归口管理职责 3、建立科学编制方法， 细化预算编制
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控信息化建设-预算业务控制
项目分级、分态管理
一级
二级
三级
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控信息化建设-预算业务控制
预算审批及分解
潜在风险
1、单位内部预算指标分 解批复不合理 2、预算调整没有严格控 制，导致预算约束力不足
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控解读
“内控”的理解
2、控制“风险”：不是控制各类业务开展，而是控制经 济活动过程中可能存在的各类风险。
控制方法：1、不相容岗位相互分离 2、内部授权审批 3、责权对等、归口管理 4、预算控制 5、…..
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
2012.12.6
2013.12.18 2013.12.26
高等学校 中小学
2013.12.27
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控与财务管理
政策要求---财务规则---行政 行政单位财务监管：
第五十五条 行政单位财务监督主要包括对预算管理、收入管理、支 出管理、结转和结余管理、资产管理、负债管理等的监督。 第五十六条 行政单位财务监督应当实行事前监督、事中监督、事后
执行保障
2014年12月 《权责发生制政 府综合财务报告 制度改革方案》
制规范（试行）》
政策指引
内控
改革趋势
yonyou software Co., Ltd.
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控与财务管理
制度
财务规则 事业单位 会计准则 会计制度 行政事业 单位 内部控制规范 （试行）
行政事业单位内控与信息化解决方案
——用友政务GRP-U8产品
目录
内控解读
内控与财务管理 内控及财务管理方案 内控及产品 经典案例 关于我们
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控解读
“内控”的理解
1、升级版：内控规范不是另起炉灶，而是穿针引线、穿
衣戴帽，使各项规定落地。
内部控制规范不是另起炉 灶，是根据《中华人民共 和国会计法》和《中华人
民共和国预算法》等法律 法规和相关规定制定
《会计法》 《预算法》
内控制度依据：
①《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》； ②《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》； ③ 《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等。
内控信息化建设-收支业务控制
支出业务控制
潜在风险
1、岗位不清 2、缺乏有效预算控制 3、假发票 4、各项支出缺乏定期的 分析与监控
控制程序
通过系统设置“固化”各项支出事项的开支范围和开支标 准
控制方法
1、预算执行申请控制 2、流程“上网” 3、固化支出范围及标准 4、支出审批控制
5、财务全面审核
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控与财务管理
《中华人民共和国会计法》
2015年新《中华人民共和国预算法》
2014年11月 《财政部内部控制基本制度（试行）》 《财政部法律风险内部控制办法》 2014年10月 《关于全面推进管理会计 体系建设的指导意见》
基本法律
行动细则
2014年1月 《行政事业单位内部控
务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。 第六十一条 事业单位应当依法接受主管部门和财政、审计部门的监
督。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控与财务管理
内在要求
业务增加，编制保持不变 功能分类，经济分类；项目；经费来源；项目、部门、个人； 指标 ，凭证（内容越来越多），报表（多套，变化）；。。。 幸福生活，高效工作，正常下班
支出业务控制
潜在风险
1、岗位不清 2、缺乏有效预算控制 3、假发票 4、各项支出缺乏定期的 分析与监控
控制程序
实现单位所有经费报销单据的电子化、记账操作
控制方法
1、预算执行申请控制 2、流程“上网” 3、固化支出范围及标准 4、支出审批控制
5、财务全面审核
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
目录
内控解读
内控与财务管理 内控及财务管理方案 内控及产品 经典案例 关于我们
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控信息化建设-预算业务控制
预算编制环节
决算及评价环节
预算审批及分解环 节
预算执行环节
旧政策文字
1997.1.1实施 财预字[1997]286号 财预字[1997]288号 无
新政策 文号
财政部令第68号 2012.4.1施行 财政部令第72号 2013.1.1施行 财会[2012]22号 财会〔2012〕21号 2014.1.1施行
时间
2012.2.7 2012.12.6 2012.12.19 2012.11.29
内控解读
“内控”的理解
3、流程化： 内部控制是将所有的业务活动按流程进行 风险分析，并按风险点制定管控措施。将分散的管理制度有
机地连接起来，就像生产线一样。
财政部部党组书记、部长楼 继伟指出“内控体系建设的关键 是流程再造和信息系统建设，所 有控制要在流程中解决，而不是 事后解决”。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控信息化建设-收支业务控制
支出业务控制
潜在风险
1、岗位不清 2、缺乏有效预算控制 3、假发票 4、各项支出缺乏定期的 分析与监控
预算审批及分解
潜在风险
1、单位内部预算指标分 解批复不合理 2、预算调整没有严格控 制，导致预算约束力不足
控制程序
可以采取总额控制、逐项批复、分期批复、上级单位统筹 管理、归口部门统一管理等方式进行分配及控制
控制方法
1、明确预算批复主体 2、按业务工作计划对预 算资金进行分解，完成单 位内部财权与事权的科学 匹配 3、严格规范预算追加调 整程序
预算准备
上报财政 基本支出
质量不高；预算项目不细、
编制粗糙，随意性大
控制方法
1、完善预算编制的组织 管理体制
人员经费 公用经费
其他信息
2、规范预算编制程序，
明确归口管理职责 3、建立科学编制方法， 细化预算编制
项目排序
单位申报
主管审核
专业审核
纳入预算
项目支出
单位申报库 单位追加库
教育局备选库 纳入财政预算库
控制程序
预算管理小组对预算进行分解和调整，对内部预算指标的 名称、额度、开支范围和执行方式进行逐一界定
控制方法
1、明确预算批复主体 2、按业务工作计划对预 算资金进行分解，完成单
位内部财权与事权的科学
匹配 3、严格规范预算追加调 整程序
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
内控信息化建设-预算业务控制
内控解读
内控与信息化实施原则------计划，执行，监管
工作岗位与信息系统操作员角色相结合 内部授权审批与信息系统工作流相结合 业务管理流程与信息系统功能点相结合 以集中，完整，全面的数据为基础实现风险的管控
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
目录
内控解读
内控与财务管理 内控及财务管理方案 内控及产品 经典案例 关于我们
计划财务中心
预算执行机构
部本级
二级预算单位