记账凭证-电子表格
记账凭证汇总表电子版
材料采购
原材料 材料成本差异
商品销售收入 销售折扣与折让
库存商品
商品销售成本
周转材料
长期股权投资
固定资产
累计折旧
固定资产清理
无形资产
待累 处计理摊财销 产损
益
-
销售费用
营业税金及附加 代购代销收入
其他业务收入
其他业务支出
管理费用 财务费用
-
汇兑损益
投资收益
短期借款
营业外收入
应付票据
营业外支出
应付账款
预收账款 其他应付款
生产成本 制造费用
应付职工薪酬 应付福利费
所得税费用
应交税费 其记账凭证汇总表
单位：
年月 日至月
科目 库存现金
本期发生额
余额
借方金额 贷方金额 借方金额 贷方金额
日 科目
实收资本
字号凭证编号 号至 号
本期发生额
余额
借方金额 贷方金额 借方金额 贷方金额
银行存款
资本公积
其交他 易货性币金资 融金 资 产
盈余公积 本年利润
应收票据
利润分配
应收账款
预付账款
其他应收款
坏账准备
记账凭证表公式
在记账凭证表中：E5“凭证编号”单元格公式如下：=会计凭证表!E311I5，J5合并单元格，输入“年”公式：=IF($E$5="","",YEAR(TODAY()))L5“月”单元格公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!$B$3:$B$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$3:$E$32,0)))N5“日”单元格公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!$C$3:$C$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$3:$E$32,0)))AC5，AD5合并单元格，输入“记字第号”公式：=RIGHT(E5,2)AF10“附单据张”单元格公式如下：2=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!$AM$4:$AM$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0))“审核”的公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!$AL$4:$AL$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)))“制单”的公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!$AK$4:$AK$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)))“摘要”公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!$F$3:$F$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$3:$E$32,0)))会计科目第一行公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!$K$4:$K$32,MATCH($E$5,会计凭证表!E4:E32,0)))3会计科目第二行公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!$K$4:$K$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+1))会计科目第三行公式如下：=IF($E$5="","",IF(INDEX(会计凭证表!$E$4:$E$100,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+ROW()-ROW(E$8))=$E$5,INDEX(会计凭证表!$K$4:$K$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+ROW()-ROW(E$8)),""))会计科目第四行公式如下：=IF($E$5="","",IF(INDEX(会计凭证表!$E$4:$E$100,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+ROW()-ROW(E$8))=$E$5,INDEX(会计凭证表!$K$4:$K$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+ROW()-ROW(E$8)),""))4I8单元格公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!L$4:L$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)))T8单元格公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!X$4:X$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)))I9单元格公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!L$4:L$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+1))T9单元格公式如下：=IF($E$5="","",INDEX(会计凭证表!X$4:X$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+1))5I10单元格公式如下：=IF($E$5="","",IF(INDEX(会计凭证表!$E$4:$E$100,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+ROW()-ROW(I$8))=$E$5,INDEX(会计凭证表!L$4:L$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+ROW()-ROW(M$8)),""))T10单元格公式如下：=IF($E$5="","",IF(INDEX(会计凭证表!$E$4:$E$100,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+ROW()-ROW(I$8))=$E$5,INDEX(会计凭证表!X$4:X$32,MATCH($E$5,会计凭证表!$E$4:$E$32,0)+ROW()-ROW(Y$8)),""))--------------------------------------AI8单元格公式如下：=IF(CONCATENATE(I8,J8,K8,L8,M8,N8,O8,P8,Q8,R8,S8,T8)="","",CONCATENATE(I8,J8,K8,L8,M8,N 8,O8,P8,Q8,R8,S8,T8))/1006AJ8单元格公式如下：=IF(CONCATENATE(T8,U8,V8,W8,X8,Y8,Z8,AA8,AB8,AC8,AD8)="","",(CONCATENATE(T8,U8,V8,W8,X8 ,Y8,Z8,AA8,AB8,AC8,AD8)/100))AI17单元格公式如下：=SUM(AI8:AI16)*100AJ17单元格公式如下：=SUM(AJ8:AJ16)*100I17单元格公式如下：=IF(LEN($AI$17)<11,"",LEFT(RIGHT($AI$17,11),1))7T17单元格公式如下：=IF(LEN($AJ$17)<11,"",LEFT(RIGHT($AJ$17,11),1))J17单元格公式如下：=IF(LEN($AI$17)<10,"",LEFT(RIGHT($AI$17,10),1))U17单元格公式如下：=IF(LEN($AJ$17)<10,"",LEFT(RIGHT($AJ$17,10),1))S17单元格公式如下：=IF(LEN($AI$17)<1,"",RIGHT($AI$17,1))AD17单元格公式如下：8=IF(LEN($AJ$17)<1,"",RIGHT($AJ$17,1))9。
填制记账凭证的方法有哪些
填制记账凭证的方法有哪些一、记账凭证的基本要素1.日期：填写记账凭证的日期，标明发生业务的确切日期。
2.凭证号：每一张记账凭证都需要有唯一的凭证号，用于标识该凭证的唯一性。
3.科目名称和科目编码：填写账户名称和科目编码，确保凭证上的每一笔分录都能被正确归类和记录。
4.借贷金额：分录中的借方必须与贷方相等，填写正确的借贷金额。
5.摘要：记载对业务的简要说明，主要反映业务的性质和内容。
二、填制记账凭证的方法1.凭证模板法凭证模板法是按照科目的特点和业务的特点，预先制定好一些记账凭证模板，将常见的业务情况归类整理，以便后续进行填写。
这种方法可以节省填制凭证的时间，并且提高准确性和规范性。
2.直接填制法直接填制法是根据实际发生的业务情况，直接填写凭证，没有预先制定凭证模板。
这种方法适用于业务种类繁多、业务情况复杂的企业。
3.电子填制法电子填制法是利用电子表格软件或会计软件，通过模板或输入框的方式填写凭证。
这种方法可以提高填写的速度和准确性，并且可以方便地进行修改和查询。
三、记账凭证的填制步骤1.根据业务情况分解分录首先，根据业务的性质和特点，将每一笔业务分解为借方和贷方的分录，确保分录的正确性和准确性。
2.填写凭证的基本要素将凭证的基本要素填写完整，包括日期、凭证号、科目名称和科目编码、借贷金额和摘要。
3.核对凭证的平衡对于每一笔业务，确保借方和贷方金额相等，凭证金额平衡。
4.核对凭证的正确性对于每一笔业务，核对科目名称、科目编码和金额，以及摘要的准确性和完整性。
5.复制和整理凭证根据实际情况和需要，可以对凭证进行复制和整理，便于查询和查阅。
四、填制凭证的注意事项1.凭证的填写应当准确、规范、完整，确保信息的真实性和可读性。
2.凭证的编码和科目的使用应当符合会计准则和相关规定。
3.凭证的摘要应当简明扼要，能够完整表达业务的内容和性质。
4.严格按照会计核算程序和原则填写凭证，确保凭证的合规性和准确性。
5.保持凭证的有序和完整，便于后续的核对、查验和审计。
记账凭证填写模板
记账凭证填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 记账凭证编号：111 每张记账凭证应当有唯一的编号便于查询与管理112 编号规则应明确如按照日期顺序或业务顺序编号113 确保编号连续避免重复与遗漏1111 号码位置需明显便于查找1112 标注日期与编号的区域需留足空间便于书写与识别1121 遵循统一的编号逻辑方便归档与检索1122 定期检查编号系统确保其有效性和连贯性1131 建立号码核对机制确保录入准确无误1132 发现问题及时纠正防止数据混乱11111 在凭证顶部或指定位置清晰标注编号11112 使用大号字体提升辨识度11121 提供足够的空白区以便于手写编号11122 确保编号区域干燥整洁便于书写11211 设定统一的编号格式如年份加流水号11212 采用电子系统自动生成编号减少人为错误11221 定期审查编号体系适应业务变化11222 维护编号规则文档确保所有员工知晓遵循11311 实施双人复核制度核对每一张凭证的编号11312 利用软件工具自动检测编号连续性11321 对发现的断号重号问题建立快速修正流程11322 定期培训员工强调编号重要性提高准确性12 记账日期：121 明确记录每笔交易发生的具体日期122 采用统一格式如年月日便于排序与检索123 确认日期准确无误反映真实交易时间1211 在凭证上预留足够空间用于填写日期1212 使用黑色或蓝色墨水以增强可读性1221 选定标准日期格式并应用于所有凭证1222 在财务软件中设置默认格式保证一致性1231 建立日期确认程序由经办人和复核人共同完成1232 对日期错误实施纠正措施避免误导信息12111 设置日期填写框位于凭证上方显著位置12112 提供额外行距以容纳不同字体大小的日期书写12211 选择 YYYY/MM/DD 的格式简化处理流程12212 在所有电子模板中预设此格式减少输入错误12311 要求原始单据提供准确日期作为参考12312 实施交叉核验机制确保双方认可日期正确性12321 对已发现的时间偏差立即进行调整12322 记录每次修改原因备查防止滥用修改权13 会计科目：131 准确填写涉及的会计科目132 依据企业会计准则选用恰当科目133 保持科目使用一致避免混淆1311 在凭证上预留充足空间供填写科目名称1312 使用规范术语避免口语化表达1321 按照最新版会计准则更新科目表1322 组织定期培训确保员工掌握最新规定1331 建立科目使用指南明确每个科目的适用范围1332 开展科目使用情况审计及时发现纠正偏差13111 科目填写栏应置于凭证中心显眼处13112 根据科目长度适当调整栏宽便于完整录入13211 每年更新一次科目代码对照表13212 在新员工入职时安排专门课程讲解会计科目体系13311 制定科目使用手册详细说明各科目含义及应用场景13312 每季度审核一次科目应用实例确保合规性13321 针对发现的问题组织专项整改13322 形成审计报告作为后续改进依据14 金额：141 正确填写交易金额142 金额大小写一致143 保留两位小数点后数字144 加盖财务专用章确认金额无误1411 预留专门区域填写金额便于识别1412 使用阿拉伯数字提高效率1421 大写金额紧随小写金额后书写1422 确认两者数额完全相同避免歧义1431 规定金额四舍五入规则1432 保持小数点清晰可见1441 金额确认后加盖印章1442 确保印章清晰无误14111 在凭证右上角设立金额填写区14112 标明货币单位如人民币元14211 小写金额下方预留空行用于大写填写14212 采用标准大写格式如壹佰贰拾叁圆整14311 制定统一的四舍五入规定14312 在所有财务文档中标注该规则14411 金额填写完毕后即刻盖章14412 确保印章位置正确且不遮挡关键信息15 摘要：151 简要描述交易内容152 摘要需准确反映经济业务实质153 字数控制在合理范围内避免冗长1511 设定摘要填写区域1512 使用简洁语言概述交易详情1521 确保摘要包含关键信息如付款方式金额等1522 避免使用模糊不清的表述1531 控制摘要长度不超过50字1532 在系统中设置字符限制功能15111 在凭证左下角设立摘要栏15112 提供足够宽度以容纳完整信息15211 摘要应涵盖交易对象金额及事由15212 避免使用“转账”等笼统词汇15311 在摘要框上方提示字数限制15312 对超长摘要进行编辑精简16 附件：161 附上相关原始凭证162 核对附件与记账凭证信息一致163 按顺序整理并装订1611 在凭证背面或右侧预留附件粘贴区1612 确保附件完整未被裁剪1621 逐一核对附件金额日期等信息1622 确认附件与凭证匹配无误1631 按照时间先后顺序排列附件1632 使用夹子或订书机固定避免丢失16111 在凭证下方预留至少两厘米宽度用于粘贴附件16112 提供透明胶带或专用粘贴纸16211 每张附件均需与凭证信息一一对应16212 发现不一致之处立即查明原因并修正16311 从最早日期的附件开始依次放置16312 在每页附件右上角标注页码便于查找17 审核：171 经办人签名172 复核人签名173 审批人签名174 确认凭证信息准确无误1711 在凭证底部左侧设立经办人签名栏1712 确保签名清晰可辨1721 在凭证底部中间设立复核人签名栏1722 确认复核人已仔细核对凭证信息1731 在凭证底部右侧设立审批人签名栏1732 确保审批人在审阅全部信息后签字1741 最终检查凭证所有要素1742 确认无误后正式存档17111 在签名栏下方注明经办人职务17112 提供足够的空间供经办人签名17211 在签名栏下方注明复核人职务17212 确认复核人已认真检查每一项内容17311 在签名栏下方注明审批人职务17312 确保审批人对凭证整体负责17411 设定最终检查清单确保无遗漏17412 完成检查后在凭证上加盖“已审核”印章通过以上步骤确保每张记账凭证填写规范准确符合财务管理要求。
会计总账各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做
会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做？会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做？如题，会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做?谢谢求一份记账凭证、现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板求一份现金日记账、银行日记账、总账、明细账、固定资产账excel电子表格记账模板会计总账和明细账的EXCEL的电子表格格式(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)求电子版带公式的账本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)会计报表excel电子表格记帐求全套手工做账EXCEL表格，包括会计凭证，T字账户，各类明细账总账，日记账，科目余额表，报表等相关表格也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表，也许你已利用Excel函数实现过上千次的复杂运算，也许你认为Excel也不过如此，甚至了无新意。
但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel全部技巧的百分之一。
本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手，领略一下关于 Excel的别样风情。
一、让不同类型数据用不同颜色显示在工资表中，如果想让大于等于2000元的工资总额以“红色”显示，大于等于1500元的工资总额以“蓝色”显示，低于1000元的工资总额以“棕色”显示，其它以“黑色”显示，我们可以这样设置。
1.打开“工资表”工作簿，选中“工资总额”所在列，执行“格式→条件格式”命令，打开“条件格式”对话框。
单击第二个方框右侧的下拉按钮，选中“大于或等于”选项，在后面的方框中输入数值“2000”。
单击“格式”按钮，打开“单元格格式”对话框，将“字体”的“颜色”设置为“红色”。
2.按“添加”按钮，并仿照上面的操作设置好其它条件(大于等于1500，字体设置为“蓝色”;小于1000，字体设置为“棕色”)。
3.设置完成后，按下“确定”按钮。
看看工资表吧，工资总额的数据是不是按你的要求以不同颜色显示出来了。
会计凭证外借登记表模板
会计凭证外借登记表
日期：XXXX年XX月XX日
编号：XXXX-XXX
借出人：XXX
借出部门：XXX部门
凭证种类：XXX
凭证编号：XXXX-XXXX
外借原因：XXX
外借期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止
审批人：XXX
备注：
1.凭证名称：请填写具体的凭证名称，如“发票”、“收据”等。
2.凭证编号：请填写凭证的编号，确保编号的唯一性。
3.借出人：请填写借出凭证的经办人姓名。
4.借出部门：请填写凭证所属的部门或单位。
5.凭证种类：请填写凭证的具体种类，如“银行回单”、“发票”等。
6.外借原因：请填写外借凭证的具体原因，如“审计需要”、“客户
要求”等。
7.外借期限：请填写外借凭证的起始日期和结束日期。
8.审批人：请填写审批外借凭证的人员姓名。
9.备注：请填写其他需要注明的信息或说明。
利用Excel编制科目汇总表及会计报表
利用Excel编制科目汇总表及会计报表文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制的基础，也是会计核算数据正确与否的关键，公式录入只要有一个错了，最后得出的财务数据就一定是错误的。
因此，要求你对于Excel函数公式尤其是引用函数要有一定了解，基本懂得函数参数的作用及用法，否则你在编制表格时容易出错。
掌握本文所介绍的方法，仅适合于了解会计学的基本原理，还未被完全掌握Excel表格做账的同学，如果你已经系统学习过会计学，而且对于电子表格进行会计核算也比较熟练，看了此文后欢迎评论，提出你的宝贵意见。
一、现金日记账现金日记账通常是由财务出纳根据现金流入流出情况登记的日记账。
财务会计核算时，先由出纳进行录入并检查正确，然后，会计记账人员再从出纳处将数据拷贝过来，并再次复核，准确无误后，方可做为记账的数据依据，这样可以节省会计录入数据的工作量。
见图表1-现金日记账表，现金日记账的编制步骤如下：⒈新建会计账簿新建Excel工作簿→命名为"会计账簿"→打开工作簿。
⒉新建现金日记账表双击Sheet1工作表标签→命名为"现金日记账"→在A1单元格中输入表标题"现金日记账"。
⒊编制标题行A2单元格中输入会计年度(例如2008年)→B2单元格中输入"业务号"(即流水号)→C2单元格中输入"摘要"→D2单元格中输入"凭证号"→E2单元格中输入"借方发生额"→F2单元格中输入"贷方发生额"→G2单元格中输入"累计余额"。
⒋编制月发生额表格如图表1-现金日记账表的黑色区域，其编制过程是：A3单元格中输入"年初"→C3单元格中输入"期初余额"(为接转上年数)；A4单元格中输入月份数1→拖动A4单元格填充序列数2~12月份数至A5~A15单元格区域中(填充序列时视情况可按住Ctrl同时拖动)→C4~C15单元格区域中输入"本月发生额"→E4单元格中输入公式"=SUM(SUMIF($A：$A00,$A4,E：E00))"→用拖动填充柄的复制方式将E4单元格的公式复制到E4：F15单元格区域。
记帐凭证汇总表
记帐凭证汇总表记帐凭证汇总表一、引言在日常生活和工作中，我们经常需要进行记账，以便更好地管理和掌握自己的财务状况。
记账的目的是记录收入和支出，并根据这些数据进行分析和决策。
为了更好地进行记账，记账凭证是必不可少的工具之一。
本文将介绍记账凭证汇总表的相关内容，以帮助读者更好地进行记账和管理财务。
二、记账凭证的定义和用途记账凭证是指用于记录和证明财务交易的一种文书形式。
它通常包含以下信息：日期、凭证编号、会计科目、借方金额、贷方金额、摘要等。
记账凭证的主要用途是对财务交易进行准确地记录和分类，以便于后续的汇总、统计和分析。
三、记账凭证的基本要素1. 日期：记账凭证上需要标明交易发生的具体日期，以便后续查询和核对。
2. 凭证编号：在记账过程中，为了便于管理和查找，每个记账凭证都应有唯一的编号，通常按照时间顺序进行编号。
3. 会计科目：记账凭证上需要明确列出涉及的会计科目，并标明是借方还是贷方。
4. 借方金额：对于收入或资产的增加，其金额应列在借方部分。
5. 贷方金额：对于支出或负债的增加，其金额应列在贷方部分。
6. 摘要：在记账凭证上需要简要说明交易的性质和目的，以便后续查询和理解。
四、记账凭证的汇总记账凭证汇总表是以时间为维度，按照一定格式将记账凭证进行汇总和整理的表格。
一般来说，记账凭证汇总表包含以下列：凭证日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额、科目余额等。
1. 凭证日期：根据记账凭证上的日期，按照时间顺序排列。
2. 凭证号：按照记账凭证的编号，从小到大进行排列。
3. 摘要：将每个记账凭证上的摘要进行汇总，以便快速了解交易的性质和目的。
4. 借方金额：将每个记账凭证上的借方金额进行汇总，得到相应时间段内的总借方金额。
5. 贷方金额：将每个记账凭证上的贷方金额进行汇总，得到相应时间段内的总贷方金额。
6. 科目余额：根据借贷方金额的差异，计算每个会计科目的余额。
借方金额大于贷方金额时，为借方余额；贷方金额大于借方金额时，为贷方余额。
记账凭证汇总表的填写
记账凭证汇总表的填写① 填写记账凭证汇总表的日期、编号和会计科目名称。
汇总表的编号一般按年顺序编列，汇总表上会计科目名称的排列与总账科目的序号保持一致。
② 将需要汇总的记账凭证，按照相同的会计科目名称进行归类。
③ 将相同会计科目的本期借方发生额和贷方发生额分别加总，求出合计金额。
④ 将每一会计科目的合计金额填入汇总表的相关栏目。
⑤ 结计汇总表的本期借方发生额和本期贷方发生额合计，双方合计数应相等。
1、范围不同科目汇总表包括当期所有科目，无论当期发生还是没有发生。
而记帐凭证汇总表可以汇总的部分或全部记帐凭证。
2、内容不同科目汇总表包括期初余额和期末余额，汇总本期借方发生额合计和贷方发生额合计。
记账凭证汇总表只汇总本期借方发生额合计和贷方发生额合计3、用途不同科目汇总表可以显示一个会计期间的整个财务状况和经营成果，反映当期会计报的主要资料，而记帐凭证汇总表只能用以登记总分类账。
任何单位，每发生一项经济业务，如现金的收付，物资的进出，往来款项的结算等等，经办业务的有关人员必须按照规定的程序和要求，认真填制会计凭证，记录经济业务发生或完成的日期、经济业务的内容，并在会计凭证上签名盖章，有的凭证还需要加盖公章，以对会计凭证的真实性和正确性负责任。
一切会计凭证都必须经过有关人员的严格审核，只有经过审核无误的会计凭证才能做为登记账簿的依据。
会计凭证的填制和审核，对于完成会计工作的任务，发挥会计在经济管理中的作用，具有十分重要的意义，归纳起来，有以下三个方面：1、会计凭证是登记账簿的根据每个企业在生产经营过程中，会发生大量的、各种各样的经济业务。
会计部门要及时正确地记录这些经济业务，必须依据会计凭证。
每当发生经济业务时，必须填制相应的会计凭证。
一般地说，经济业务发生在哪里，会计凭证就在哪里填制。
这样可以正确及时地反映各项经济业务的发生及完成情况。
随着经济业务的执行和完成，记载经济业务执行和完成情况的会计凭证就按规定的流转程序最终汇集到财务会计部门，成为记账的基本依据。
记账凭证表格制作方法
记账凭证表格制作方法
嘿，朋友们！今天咱来聊聊记账凭证表格制作方法哈。
我记得有一次啊，我打算好好整理一下自己的财务状况。
咱就说先从制作记账凭证表格开始吧。
我找了张大白纸，就准备大干一场啦。
我先在最上面写上“日期”这一栏，哎呀，这可得写清楚咯，不然以后自己都不知道啥时候发生的事儿。
然后呢，写上“收入”和“支出”，这俩可是关键啊，得明确区分开来。
接着我又想了想，不行，还得有个“项目”栏，这样能知道钱是花在啥地方或者从哪儿来的。
然后我就开始一笔一笔地记录啦。
买了个面包，支出 5 块钱，赶紧写上。
发了工资，收入 3000 块，也得记上呀。
就这么一笔一笔，我感觉自己好像个小会计似的，特有成就感。
在制作这个表格的过程中啊，我可是特别仔细，生怕写错了或者漏记了什么。
每一笔都写得工工整整的，还时不时地检查检查。
最后，看着自己制作好的记账凭证表格，哇塞，那叫一个清晰明了呀！感觉对自己的财务状况一下子就心里有数了呢。
所以呀，大家要是也想把自己的账记得清清楚楚，就按照我这个方法来制作记账凭证表格吧，可好玩啦，哈哈！。
会计凭证借阅登记表模板
会计凭证借阅登记表模板
这是一个简单的会计凭证借阅登记表模板，你可以根据自己的需求进行修改和扩展。
日期借阅人凭证类型凭证编号借阅用途借阅状态归还日期备注 :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
张三记账凭证 001 审计需要已借出
李四原始凭证 002 内部培训已借出
王五报表 003 工作需要在库房
填写说明：
日期：借阅或归还的日期。
借阅人：借阅凭证的人员姓名。
凭证类型：凭证的类型，如记账凭证、原始凭证、报表等。
凭证编号：凭证的唯一编号。
借阅用途：借阅凭证的用途，如审计需要、内部培训、工作需要等。
借阅状态：凭证的当前状态，如已借出或仍在库房。
归还日期：凭证预计归还的日期。
如果未确定归还日期，可以不填写。
备注：其他需要记录的信息，如借阅时的特别说明等。
财务岗位交接表模板
财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。
会计凭证登记表模板
会计凭证登记表模板会计凭证是一个重要的会计记录工具，它可以帮助会计人员快速准确地记录企业的交易和资金流动情况。
而凭证登记表则是对凭证记录的分类、汇总和统计，是会计人员用来管理凭证的重要工具。
下面，本文将介绍几种常见的会计凭证登记表模板，供各位会计人员参考使用。
1. 收款凭证登记表模板收款凭证是企业在收到客户付款后所开具的凭证，记录了收款的日期、金额、来源等信息。
而收款凭证登记表则是对这些凭证进行管理和汇总的工具。
下面是一个常见的收款凭证登记表模板：日期 | 凭证号 | 摘要 | 金额 | 操作人员 | 备注2. 付款凭证登记表模板付款凭证是企业在付款时所开具的凭证，记录了付款的日期、金额、对象等信息。
而付款凭证登记表则是对这些凭证进行管理和汇总的工具。
下面是一个常见的付款凭证登记表模板：日期 | 凭证号 | 摘要 | 金额 | 操作人员 | 备注3. 其他凭证登记表模板除了收款凭证和付款凭证外，企业还会开具其他类型的凭证，如转账凭证、预付款凭证等。
而这些凭证都需要进行汇总和管理，以便于核对账目等工作。
下面是一个常见的其他凭证登记表模板：日期 | 凭证号 | 凭证类型 | 摘要 | 金额 | 操作人员 | 备注4. 经手人凭证登记表模板在企业中，凭证的录入和管理一般是由不同的人员完成的，如财务主管、会计师等。
而对这些人员的凭证操作情况进行统计和管理，可以帮助企业发现问题并及时处理。
下面是一个常见的经手人凭证登记表模板：日期 | 凭证号 | 摘要 | 经手人 | 金额 | 操作人员 | 备注总之，凭证登记表是一个重要的会计管理工具，可以帮助企业快速准确地了解财务状况，并发现存在的问题。
而以上介绍的几种凭证登记表模板可以根据不同的情况进行选择和使用，以便于更好的管理和操作企业的凭证记录。
记账凭证(直接打印版)excel模板(1)
领 款人： 缴
记
摘 要 总账科目
账
年
凭
月 日 借
证
制单编号 方
记 账 符 号
借
方
明细科目
记账 符号
摘
要
总账科目
明细科目
记 账 记账 千百十万千百十元角分 符 千百十万千百十元角分 符号 号
附 单 据
张
结算方式及票号： 会计主管：
记账：
合计金额 稽核： 出纳：
制单：
领 款人： 缴
记
摘 要 总账科目
账
记
摘 要 总账科目
账
年
凭
月 日 借
证
制单编号 方
明细科目
记 借 方 记账 账 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 符号 符
附 单 据
张
结算方式及票号： 会计主管：
记账：
合计金额 稽核： 出纳：
制单：
领 款人： 缴
记
摘 要 总账科目
账
年
凭
月 日 借
证
制单编号
明细科目
方 记 借 方 记账 账 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 符号 符
附 单 据
张
结算方式及票号： 会计主管：
记账：
合计金额 稽核： 出纳：
制单：
领 款人： 缴
记
摘 要 总账科目
账
年
凭
月 日 借
证
制单编号
明细科目
方 记 借 方 记账 账 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 符号 符
附 单 据
张
结算方式及票号： 会计主管：
记账：
合计金额 稽核： 出纳：
小企业记账用编制记账凭证录入数据自动生成会计报表
小企业记账用编制记账凭证录入数据自动生成会计报表
小企业记账使用编制记账凭证录入数据后，可以通过会计软件或者表格等工具自动生成会计报表。
具体步骤如下：
1. 根据小企业的业务情况和会计政策，确定需要编制的会计报表，一般包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 根据编制会计报表的要求，将录入的记账凭证进行分类和整理，以方便后续的报表生成。
3. 使用会计软件或者电子表格等工具，在相应的表格中输入准备好的记账凭证数据。
4. 根据输入的数据，软件或工具会自动计算各项指标，并生成相应的会计报表。
5. 检查生成的会计报表是否准确无误，如有错误或遗漏，
可以进行修正和补充。
6. 根据需要，对生成的会计报表进行进一步的分析和解读，以更好地了解企业财务状况和经营情况。
需要注意的是，自动生成的会计报表只是根据输入的数据
生成的初步结果，还需要经过会计人员的核对和审查，确
保报表的准确性和完整性。
同时，也需要根据实际情况对
生成的报表进行调整和补充，以满足企业特定的需求和要求。
会计记账凭证汇总表
会计记账凭证汇总表记账凭证汇总表亦称"科目汇总表"。
定期对全部记账凭证进行汇总，按各个会计科目列示其借方发生额和贷方发生额的一种汇总凭证。
依据借贷记账法的基本原理，记账凭证汇总表中各个会计科目的借方发生额合计与贷方发生额合计应该相等，因此，记账凭证汇总表具有试算平衡的作用。
记账凭证汇总表是记账凭证汇总表核算形式下总分类账登记的依据。
一、专用记账凭证填制：1、收款凭证填制：① 凡涉及到增加现金或银行存款帐户的金额，都必须填制收款凭证。
② 收款凭证左上方的“借方科目”，应填写“现金”或“银行存款”，右上方应填写凭证编号。
③ 收款凭证的编号一般按“现收×号”和“银收×号”分类业务量多的企业，或“收字×号”分类业务量少的企业。
④ “贷方科目”栏内填写与“现金”或“银行存款”科目对应的总账一级科目及其所属的明细二级科目。
⑤ “金额”栏内填写实际收到的现金或银行存款数额。
⑥ “记账符号”栏供记账员在根据收款凭证登记有关账簿以后做记号用，表示该项金额已经记入有关帐户，避免重记或漏记。
2、付款凭证的填制：① 凡涉及到减少现金或银行存款帐户的金额，都必须填制付款凭证。
② 收款凭证左上方的“贷方科目”，应填写“现金”或“银行存款”，右上方应填写凭证编号。
③ 收款凭证的编号一般按“现付×号”和“银付×号”分类业务量多的企业，或“付字×号”分类业务量少的企业。
④ “借方科目”栏内填写与“现金”或“银行存款”科目对应的总账一级科目及其所属的明细二级科目。
⑤ 对于只涉及到“现金”或“银行存款”这两个账户的业务，如从银行存款中提取现金或以现金存入银行等，只需填制付款凭证，不再填制收款凭证，以免重复记账。
3、转账凭证的填制：① 凡不涉及到现金或银行存款增加或减少的业务，都必须填制转账凭证。
② 转账业务没有固定的账户对应关系，因此要按“借方科目”或“贷方科目”分别填列有关总账g一级科目和明细二级科目。
记账凭证附件的粘贴方法
记账凭证附件的粘贴方法是指在记账凭证中添加附件的过程，是记账凭证工作中非常重要的一环。
记账凭证附件的粘贴方法有以下几种：
1、纸质文件粘贴：将纸质文件打印或扫描成电子版，并存为PDF文件，然后在记账凭证的附件位置添加该文件即可。
2、照片粘贴：将照片扫描成电子版，并存为JPG文件，然后在记账凭证的附件位置添加该文件即可。
3、电子表格文件粘贴：将电子表格文件扫描成电子版，并存为Excel文件，然后在记账凭证的附件位置添加该文件即可。
4、文档文件粘贴：将文档文件扫描成电子版，并存为Word文件，然后在记账凭证的附件位置添加该文件即可。
以上就是记账凭证附件的粘贴方法，由此可见，记账凭证附件的粘贴方法非常重要，是记账工作中不可或缺的一个环节，应该恪守严谨的步骤来进行操作，以确保记账凭证的有效性和完整性。