物流配送信息化项目资金申请报告

**市**连锁配送有限公司
农村生活日用品物流配送信息化项目资金申请报告
目录
第一章申报单位及项目概况 (1)
1.1申报单位基本情况 (1)
1.2项目概况 (2)
1.3编制依据 (3)
第二章项目基础情况 (4)
2.1项目建设背景 (4)
2.2市场分析 (6)
2.3项目的建设规模 (7)
2.4项目选址及建设条件 (7)
2.5项目建设方案 (9)
2.6项目投资估算及资金来源 (14)
2.7项目优势分析 (19)
第三章申请资金的主要原因及政策依据 (23)
3.1申请资金的主要原因 (23)
3.2政策依据 (24)
第四章节能方案分析 (27)
4.1节能原则 (27)
4.2项目节能措施 (27)
第五章建设用地、征地拆迁分析 (28)
5.1项目选址 (28)
5.2土地利用合理性分析 (28)
5.3征地拆迁分析 (28)
第六章环境影响分析 (29)
6.1编制依据及标准 (29)
6.2影响环境因素分析 (29)
第七章效益分析 (31)
7.1直接影响 (31)
7.2间接影响 (31)
第八章结论 (32)
附件：
1、资金申请报告编制委托书
2、企业营业执照
3、建设规划许可证
4、关于城区北街办事处东后河居委建设项目用地的批复
5、建设用地地质灾害危险性评估报告
6、道路运输经营许可证
7、食品卫生许可证
8、**连锁店花名表
9、银行贷款意向
10、场地租赁合同
第一章申报单位及项目概况
1.1 申报单位基本情况
1、企业名称：**市**连锁配送有限公司
2、法人代表：**
3、注册资金：**万元
4、经营范围：物流仓储、配送；日杂百货、洗涤用品、五金交电、土产日杂、文化用品、粮油、糖、酒、副食品销售。

5、企业简介
**市**连锁配送有限公司成立于2006年，公司位于**市主干道******号，占地面积13亩。

是经**县商务局推荐，国家商务部备案确定的2006年“万村千乡市场工程”试点企业。

公司现有员工63人，其中具有大中专学历的29人，具有中级专业技术职称的4人，初级职称的3人，全体人员均接受过公司组织的商品经营与物流配送基础技能培训。

公司自成立之初就得到了**县政府、**县商务局、**县供销社的大力支持，并依托**县供销联社遍布全县的商业网点，开展了广泛的“万村千乡市场工程”宣传调研和深入具体的农家店规范与改造工作。

截止到目前，已发展“奇强”、“伊犁”、“安踏”、“兰花”、“米多奇”、“汾酒系列”等品牌商品配送加盟供应商10
余家，并与**汾酒集团、伊犁集团等有良好信誉的23个厂家建立了直供或授权经营合作关系。

6、企业现有组织机构
图1-1 企业组织机构图
1.2 项目概况
1、项目名称：农村生活日用品物流配送信息化项目
2、项目建设单位：**市**连锁配送有限公司
3、项目负责人：**
4、建设地址：******号
5、主要建设内容：微机机房、仓储设施、维修车间、单身职工宿舍以及配套工程
6、投资估算：1880.34万元
7、资金筹措：申请省级扶持资金600万元，申请银行600万
元，企业自筹680.34万元。

8、效益分析：项目实施可扩展企业市场份额、提高产品市场占有率，增加销售收入，同时可解决350多名社会剩余劳动力就业问题，项目的实施也将对项目区域的经济建设和社会进步起到一定的促进作用
1.3 编制依据
1、**市**连锁配送有限公司农村生活日用品物流配送信息化项目资金申请报告编制委托书
2、中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《2006-2020年国家信息化发展战略》
3、《**省人民政府办公厅关于印发**省“十一五”信息化规划的通知》（[2007]13号文件）
4、《关于申报**省信息化建设项目有关事项目的通知》
5、**市**连锁配送有限公司提供的相关资料
6、国家有关政策、法律、法规
第二章项目基础情况
2.1 项目建设背景
2.1.1相关行业发展规划
为改善农村消费环境，满足农民生产生活需求，国家商务部于2005年开始实施农村现代流通网络建设工程。

国家通过安排财政资金，以补助或贴息的方式，引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展“农家店”，力争用三年时间（2005年－2007年），在全国建设25万家标准化“农家店”，覆盖75％以上的县，形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，目前该目标已基本实现。

2008年，商务部又对“万村千乡市场工程”提出了新的要求，要求各省市主管部门按照“巩固成果，扩大范围、提高质量、提升水平”的思路，进一步巩固农村现代流通网络建设成果。

同时由于农业生产资料经营网络初步建成，从2008年开始，局部地区的农资农家店建设将由当地采取促进政策进行扶持建设。

在继续提高连锁经营覆盖率和农村商品统一配送率的同时，推动统一结算系统等硬件升级。

“万村千乡市场工程”建设主要包括：农家店（不包括农资农家店）、农村商品（包括农村日用品和农资）配送中心和POS机等信息化设施建设。

为了认真贯彻上级部门的相关政策，**市政府明确指出：“十一五”期间，在全市具备条件的乡镇和农村（优先保证市新农村建设领导组2006年确定的71个试点村、2007年确定的127个重点推进村和以后每年确定的重点推进村）建设与改造1500个左右连锁便利店，覆盖全市85%的乡镇和65%的行政村；建设与改造12个左右的区域性商品配送中心（含具有配送功能的中心店，以下统称配送中心）；培育1—2户以上管理规范、实力较强、配送门店达300家以上的大型涉农流通企业；形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，逐步缩小城乡消费差距。

2.1.2项目提出的理由
生活必须品连锁配送业务属新型的商品流通企业，**连锁配送有限公司作为第三方物流运营商，服务质量关系着企业的生存与发展，决定着供应商和零售商对本企业的信赖程度，也决定着用户是否长久地使用连锁店所分销的产品。

另外，服务质量还直接影响到用户是否使用邮政渠道作为其产品外销的首选，因此，在开展物流连锁配送业务过程中，企业必须将提供优质服务放在工作首位，特别是在农资的分销中，要提供多种售后服务和技术支持，解决用户后顾之忧。

在生活资料配送中，则要提供畅通的供货渠道和便捷的结算方式，保证基层供销点的正常营业。

而在
商品配送中，则必须想用户之所想，为用户提供订单服务，从定货到发货形成整个过程中的一条龙服务，用优质的服务来赢得用户。

目前，该企业借助项目区供销社的销售网络，已初步建立起自己的供货系统，但是由于企业成立之初资金有限，现在采用的联络方式仍以电话为主，配货中心不能及时得到准确的供求信息，从而耽误了商机，也影响了企业的信誉度。

为此，该企业提出了项目的建设。

2.2 市场分析
目前，该企业通过与**县供销社合作，利用供销社已有销售网络进行统一供货、统一配送、统一管理、统一标识，截止到2007年年底已建成274个终极销售网点，2008年将新建30个终极网点，并继续扩大建设规模，下一步将供应范围扩大到**市下属的其他县市。

该项目的建设拥有良好的市场前景，由于建设了完善的信息化平台，企业将能在最短的时间内接收到准确的供求信息，提升企业的运营的效率，从而吸收更多的终极网点及生产厂家的加入，而这些网点和生产厂家的加入又进一步拓展了企业网络平台的覆盖范围，有利于企业收集到更多的市场信息，所以该项目的建设对于开拓企业的市场具有重大意义。

2.3 项目的建设规模
2.3.1信息化工程
该项目的建设目标为在企业总部建设一套企业营销信息管理系统，并在企业现在所辐射的范围内建设30个二级网点，通过二级网点连接304个终极销售网点。

2.3.2配套工程
1、新建198m2的微机机房，以保证信息畅通和仓储配送的协调工作。

2、新建4500 m2的仓储面积，以满足商户的商品仓储以提高物流配送品和配送率。

3、新建144 m2的修汽维修车间，以满足车辆养护和小型维修。

4、新建250m2的单身职工宿舍。

5、配套设施
消防设施上下水管道配套，城市供暖、配电柜和照明设施，防火防盗监控设施，硬化地面，仓储食品的隔热设施，防鼠设施等。

2.4 项目选址及建设条件
1、项目选址
项目位于**市城区******号，厂区内地势平坦开阔，可满足项目建设需要。

2、气象条件
项目场区地处黄土高原，属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均气温11.5℃，相对湿度63%，年平均降水量573.8mm，全年主导风向为西北风，最大风速28m/s，标准冻土深度43cm，最大降雪量330mm，积雪厚度22cm，基本风压0.45KN/m2，基本雪压0.30 KN/m2。

3、交通条件
目前，**市范围已经全面完成“村村通公路”工程，基本上解决了乡村交通差的问题，现有交通网络可满足项目的运营。

4、通信条件
目前，随着通讯开发力度加大，网通公司已经实现了全市县、村村通电话，中国电信、中国移动公司也在各乡镇架设通信光缆，建立移动通讯基站，系统的网络连续和数据传输基本具备条件。

5、人员配臵
**市**连锁配送有限公司已建成商品销售网络，以其连锁店为终端，通过对部分文化水平较高的店员进行培训后，可担任商品网络系统的维护者和操作者，中心网络的维护和操作可面向社会招聘。

6、公用工程
该项目是在企业现有厂区内建设，现有水、暖、电条件可满
足项目的正常运营。

2.5 项目建设方案
2.5.1方案简介
该项目主要是建设一套企业营销信息管理系统，这是一个复杂的综合性信息管理平台，涉及架构在广域网和局域网之上的联机事务处理（OLTP），数据库是超市信息管理系统的核心组成部分，主要解决交易核算和管理、生产数据的传送、提取分析。

而超市业务的特殊性要求整套系统必须能够满足7×24小时，特别是在营业时间的不间断应用。

交易系统的停机或数据的丢失将会给公司带来很大的经济损失并降低客户的满意度。

该方案采用一套高可用、高性能的硬件平台来运行其复杂的应
用管理软件和数
据库系统，满足日
常或销售高峰期
的需求，即使出现
部分的软、硬件故
障，也能依靠备份
资源继续工作。

HA双机系统方案
就可以帮助用户达到这个目标（如下图所示）。

该方案支持所有开放式系统硬件平台，包括UNIX和NT。

高可用双机系统由2台服务器，1台磁盘阵列系统，1套HA 双机软件组成，双机热备工作方式为主从模式，两台机器共同使用一个虚拟IP地址提供应用服务，服务器（主机）正常运行数据库工作，备份服务器（从机）处于准备状态。

系统通过HA软件监控主机的应用进程，当主机出现任何软、硬件故障（如CPU、内存、网卡、阵列卡、所有硬盘、操作系统、应用程序等）导致应用进程停止服务时，从机自动接管主机的工作，而虚拟IP保持不变，客户端看不到服务器的故障即服务没有间断。

2.5.2方案实施效果
超市信息管理系统的成功实施后，将会明显提高超市系统各门市（商场）、配送中心、总部的通信和运行效率，并且实现了基本信息、物价管理、采购业务、配送管理、配送中心仓库管理、总部财务管理、商场管理、商场财务管理与POS销售等九大关键环节的全面电子化，大大提高了管理效率，节省了运行成本，从而拓展了超市的利润空间并显著提升了超市整体的市场竞争能力。

2.5.3各系统简介
该方案的总体组成如右图所示，各系统的具体组成及作用如下：
1、公司总部
使用ZM软件服务器、
客户机、财务软件。

负责数
据中心、销售渠道和公司总
部业务管理。

2、采购中心
使用ZM软件客户机。

负责汇集下级补货需求，生
成采购订单，集中采购、安排生产。

3、结算中心
使用ZM软件客户机。

负责往来结算，发票管理，年度、季度返利管理。

4、物流部/总仓库
使用ZM软件客户机。

负责按照下级补货需求配送发货，库存业务管理。

5、旗舰店/连锁店
使用软件。

负责零售业务管理。

6、各地代理商
使用ZM软件客户机、财务软件。

负责代理商业务管理，补
货申请。

7、分公司
使用ZM软件客户机。

负责销售渠道管理，分公司业务、费用管理。

8、分公司仓库
使用ZM软件客户机。

负责库存业务管理。

9、商场专柜
不能安装电脑和宽带的经营场所，采用启网移动POS+GPRS 方案，其他的采用软件。

2.5.4该方案的功能特点
1、门店前台POS系统
（1）前台销售、前台退货：灵活多样的促销支持；智能化错误提醒功能（错误条码、商品价格、数量等）；严格权限控制；及时查看销售、缴款等信息。

（2）会员卡、积分卡的全面支持：积分、折扣等功能；会员管理。

（3）收银员缴款：及时准确的前台缴款报表，后台灵活自定义报表；详细的交易记录，方便查对。

（4）盘点：前台录入盘点数据（不影响销售）；后台自动回收盘点数据，盈亏情况一目了然。

（5）系统管理：前台日志，详细记录收银机上的所有操作，
方便核对；收银小票、键盘的灵活设定；系统故障的智能修复功能；支持税控发票。

（6）后台MIS系统：基本资料管理；门店叫货、进货管理；门店库存管理（调整、盘点等）；门店财务支持；门店经营分析。

2、总部、配送后台MIS系统主要功能
（1）商品管理：商品资料维护（80多字段描述，为详尽的商品分析做良好铺垫）；商品生命周期管理（经营属性、限制业务）；多角度的跟踪分析（商品引进淘汰分析、品类分析、单品分析）（2）供应商管理：供应商资料维护（帐期、送货天数、压库金额管理）；供应商贡献度、信誉度分析。

（3）客户管理：客户资料维护（帐期、信任额度管理）；客户消费、贡献度、信誉度分析。

（4）员工管理：2000多种权限管理，与管理密切配合；员工组管理（与实际部门对应，方便管理）。

（5）仓位管理、类别管理。

（6）采购管理：自动补货；严密、精简的定货流程（供应商、采购员商品控制，避免越权和串货现象）；对采购进行公正及时评估（采购员业绩统计、定货满足率分析等）
（7）库存管理: 进货管理；库存调整（内部调拨、损耗、溢余管理）；盘点（自动化的盘点流程，支持多种盘点方式）；全方
位的信息监控（库存周转、不动销商品分析、单品库存跟踪等）（8）配送管理：门店要货，总部回收数据、拆分单据、生成配货单等所有动作；多种拣货方式的支持（摘果式、播种式）；配送分析（门店要货满足率、库存周转率等）
（9）批发管理：批发业务支持；批发客户消费习惯分析、批发销售分析。

（10）价格管理：单店单品价格体系；40多种促销方式的一单解决方案。

（11）财务结算：多种核算体系的支持（售价、进价、移动加权、批次）；提供供应商/ 客户对帐单，简化对帐工作；提供供应商/ 客户结算单、付款单、调整单；全面财务报表支持。

（12）门店管理：总部统一管理门店各种操作（权限集中管理、打印模板、核算体系管理等）；数据交换（速度快、效率高、差错率低）；总部及时回收门店信息，掌握门店销售、库存等重要信息。

（13）信息分析：各部门报表支持；总经理决策支持（如员工业绩统计、销售毛利分析、ABC分析等）；自定义查询功能（可以自己定制各种报表，轻松满足您各种查询需要）。

（14）其他功能：仓储及超市点方案
2.6 项目投资估算及资金来源
2.6.1土建工程费用
1、主要建筑物投资估算
表2-1 项目新增建筑投资估算表
2、配套工程
室外配套工程（供排水、供电、供暖等线路的铺设以及绿化、硬化）按主要建筑物费用的30%估算，计210万元。

2.6.2设备购安费用
1、连锁超市信息化平台新增软硬件购臵费用401.18万元（详见表2-2），安装调试费用按购臵费的15%计60.18万元，合计461.36万元。

表2-2 连锁超市信息化平台投资估算表
2、仓库监控工程新增设备购臵费3.33万元（详见表2-3），安装调试费按购臵费的15%计0.5万元，合计3.83万元。

表2-3 仓库监控工程投资估算表
2.6.3其他费用
1、建设单位管理费按工程费用的0.8%计；
2、建设单位临时设施费按建安工程费用的0.8%计；
3、勘察设计费
（1）可研编制费按《**省计委、物价局晋价房字【2000】第17号文件》计；
（2）勘察费按建安工程费的0.5%计；
（3）设计费按《勘察设计收费标准》（2003）计取；
（4）施工图预算编制费按工程设计费的10%计；
（5）施工图审查费按工程设计费的13%计；
4、工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计取；
5、消防设施配套费按4元/ m2计；
6、职工提前进厂培训费按1200元/人计，培训人数10人，培训期1个月。

7、联合试运转费按设备购臵费用的2%计
2.6.4基本预备费
基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%计。

2.6.5建设期利息
项目申请银行贷款600万元，建设期利率按8.85%计。

2.6.6总投资估算
项目总投资1880.34万元，其中建筑工程费用910万元，设备购安费570.19万元，其他费用236.28万元，基本预备费137.32万元，建设期利息26.55万元。

详见本章总投资估算表
2.6.7资金来源
项目总投资1880.34万元，其中申请省级扶持资金600万元，申请银行600万元，企业自筹680.34万元。

2.7 项目优势分析
按照**省委、省政府确定的结构调整战略思路和**市争先发展的要求及**市行业结构调整方案，为推进传统产业新型化，促进接替产业规模化，整合资源优势，发展现代物流，将运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通、加工、整理、配送、信息处理等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。

**市**连锁配送有限公司在现有销售网络的基础上，提出了建设信息化平台。

一方面有利于企业准确地掌握市场供求信息，为及时向各网点配货提供了保障；另一方面有利于提高农民的生活水平。

目前，该企业也已具备建设信息化平台的优势：
1、区位及城市发展经济优势。

**市作为全国最大的无烟煤生产基地，被誉为“太行明珠”，毗邻河南，是衔接**和中原大地、直下华南的重要门户，北与长治、南与河南焦作、济源、洛阳经济区紧密连为一体。

到2020年，**市区将从现在的28平方公里扩大到55平方公里，城乡经济发展距离也将逐步缩小，整体综合实力日益上升。

据国家统计局统计资料，2002年**市城市综合实力在全国地级市中排名第90位，在全省居太原之后名列第二。

**优越的地理位臵、雄厚的经济实力和欣欣向荣的经济发展势头成为建设“万村千乡市场工程”和发展现代化物流的明显优势。

2、交通枢纽优势。

**市已形成以铁路、国道干线和高等级公
路为骨架的便捷交通网络，境内太焦、候月两条铁路线经过；公路网络四通八达，以市区为中心，向南经晋焦高速到郑州仅两个小时车程，西南方向沿在建的晋济高速直通洛阳，向北经晋长高速公路直达长治、太原，向西经晋阳高速公路和拟建晋候高速连接晋南和西安，向东经晋长、长邯高速、309国道至济南辐射华东，是**连接中原的重要交通枢纽，良好的路网条件及硬件设施拓展了物流辐射范围，增强了发展物流的竞争力。

此外，根据省、市、县各级政府的统一部署，**市境内已经全面完成“村村通公路”工程，基本上解决了乡村交通差的问题，为农村商品的规模化配送创造了基本条件。

3、物流服务雏形初步形成。

目前，该企业通过与**县供销社合作，利用供销社已有销售网络进行统一供货、统一配送、统一管理、统一标识，截止到2007年年底已建设274个终极销售网点，2008年将新建30个终极网点，并继续扩大建设规模，下一步将供应范围扩大到**市下属的其他县市。

4、物流市场需求迅速增长。

2007年全国物流发展快于经济增长，全社会物流总额增长30%，物流总成本为29114亿元，同比增长16.6%。

面对日趋激烈的市场竞争，**市部分企业把原材料采购、运输、仓储等物流业务已逐渐分离出来，由专业物流企业承担。

2007年，**市小型物流部、物流中心已达87家，每天从郑州
到**的货物代收款一项就达500万元以上。

**物流配送的年交易额达10亿元左右，占全社会商品零售总额的16%，并且交易量呈逐年增长态势。

**是以资源型传统产业为主的城市，大量生产生活商品需要输入输出，加之**市构建“四梁八柱”产业的推进，大化肥基地建设的加快，物流市场需求的迅速增长形成发展物流园区稳定的市场基础。

5、政策扶持优势。

随着国家对加快发展物流产业和加快我国电子商务发展的若干意见的出台，各地政府对物流产业和物流园区将进行统一规划和政策倾斜支持，加大扶持带动企业做好物流工作，为区域经济结构的进一步调优注入活力。

**市针对物流业出台了种种优惠政策，经认定的重点物流项目，可优先安排用地指标，优惠政策的制定出台必将推动物流产业的飞速发展。

此外，该项目建设还属于“万村千乡”市场工程的重要组成部分，而**人民政府、市政府将“万村千乡”市场工程作为2008年重点工作，重点扶持，多方面制定了优惠政策。

第三章申请资金的主要原因及政策依据
3.1 申请资金的主要原因
3.1.1申请资金是为了解决项目资金不足的现状，为该项目的圆满完成提供有利保障
该项目总投资1880.34万元，建成后该信息平台服务规模较大，项目本身对企业产生的直接效益较小，对各终极网点和服务区内农民的影响较大。

目前，该企业尚处于起步阶段，所能筹集的资金有限，独立完成该项目建设的难度过大。

到目前为止，该项目已完成部分建设，所面临的资金问题也越来越严重，已经影响到了项目建设的成功与否。

为了尽快走出这一困境，企业决定申请部分国家扶持资金，这对于项目的建设将起到极为重要的作用，将为该项目的圆满完成提供有利保障。

3.1.2申请资金是为了分摊项目建设的风险，提高项目主要投资者的信心和积极性
近年来，我国物流行业发展较快，该项目在建设和运营过程中将产生数额较大的费用，而该企业又属于微利行业，单凭企业本身建设该项目存在较大的风险。

而该企业刚刚成立，抗风险能力还不是很强，所以借助申请部分国家扶持资金来分摊项目建设的风险，从而提高项目主要投资者的信心和积极性。

3.2 政策依据
1、2008年年初，商务部下发《关于做好2008年“万村千乡市场工程”工作的通知》。

《通知》要求，各地商务主管部门要进一步巩固“万村千乡市场工程”建设成果，在总结前三年工作的基础上，认真制定2008年“万村千乡市场工程”实施规划，继续在具备条件的县(市)推进“万村千乡市场工程”。

要采取积极措施鼓励承办企业到偏远地区建设农家店。

对农家店已经覆盖的地区，工作重点应放在提高商品配送率和网络的信息化建设上，不断巩固和提高网络建设水平。

此外《通知》还提出，各地商务主管部门要主动加强同当地财政、发改、税务、工商、金融、质监、食品药品监管、农业、邮政、烟草、供销等有关部门沟通与合作，用好用足已有的促进政策，研究出台新政策，促进“一网多用”，形成农村流通的良性发展机制，共同推动“万村千乡市场工程”持续健康发展。

2、**省人民政府办公厅《关于“十一五”期间实施“万村千乡市场工程”的意见》中指出：大力支持“万村千乡市场工程”连锁企业建设主要面向农村的物流配送中心，改造提升现有农村商品配送中心功能。

重点支持连锁企业信息系统建设，鼓励其连锁企业加快建立供应链管理系统和统一结算系统。

针对农村便利店点多面广、规模小的特点,配送中心要以商品拆零、分拣、分装。