SYB现金流量计划表
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电话、电话费
—
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200
设备购买
—
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200
工棚、台子
1200
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1200
工具、晾晒架
—
400
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400
开办费
350
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贷款本息
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增值税
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月份
金
项目额（元）
2
3
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5
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合计
现
金
流
入
月初现金
0
150
-696.5
-317
255
503
972
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2228
2856
3484
—
现金销售
—
238.5
477
636
795
954
954
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赊账销售
—
0
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赊账采购
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工资
—
0
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营销和促销
—
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保险费
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维修费
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6916.5
销售总收入
—
238.5
715.5
1113
1431
1749
1908
1908
1908
1908
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14787
贷款
—
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0
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业主投资
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可支配现金
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388.5
19
742
1686
2252
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3508
4136
4764
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现
金Hale Waihona Puke Baidu
流
出
现金采购
—
—
—
891
附加税费
—
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35.64
个人所得税
—
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410.75
现金总支出
1550
1085
390
487
1183
1280
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月底现金
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-696.5
-371
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2228
2856
3484
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电话、电话费
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设备购买
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工棚、台子
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工具、晾晒架
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开办费
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贷款本息
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增值税
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项目额（元）
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合计
现
金
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月初现金
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现金销售
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954
954
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赊账销售
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维修费
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销售总收入
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238.5
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贷款
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现
金Hale Waihona Puke Baidu
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现金采购
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附加税费
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35.64
个人所得税
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410.75
现金总支出
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月底现金
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