金蝶存货核算操作手册
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
金蝶成本会计ERP操作手册
金蝶K/3ERP项目存货核算操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录1。
基础资料查找操作手册(以物料为例） (3)1。
1主控台基础资料查找 (3)1。
2单据上基础资料查找 (4)2.单据查找及维护 (5)2。
1单据上源单查找 (5)2.2单据维护过滤条件设置 (5)2。
3单据维护 (6)3.期末核算操作手册 (8)3。
1外购入库核算 (8)3.2存货估价入账 (8)3。
3自制入库核算 (9)3.4其他入库核算 (9)3。
5委外加工入库核算 (9)3。
6红字出库核算 (10)3。
7材料出库核算 (10)3。
8产成品出库核算 (12)3。
9无单价单据维护 (12)4。
成本调整 (14)4.1期初成本调整 (14)4。
2标准成本调整（计划价调整） (14)5。
存货核算凭证管理操作手册 (15)5。
1凭证模板设置 (15)5。
2供应链凭证生成 (15)5。
3供应链凭证维护 (16)6.期末结账 (17)1. 基础资料查找操作手册（以物料为例）1.1 主控台基础资料查找路径：系统设置—-基础资料——公共资料—-物料：双击打开进入『图1』：图1B:双击打开明细物料,如图所示C ：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图：A:点击+号进行物料分类查找。
B:可双击打开具体物料，查看具体明细信息。
C:可点击管理进入物料搜索界面。
点击不同页签，查看不同信息。
a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.或点击“浏览”，进行所有物料浏览界面1.2 单据上基础资料查找所有单据中，涉及填写物料信息,均可通过如下操作: A ：直接输代码或名称或助记码进行查找如下图：双击记录返回.B:可在物料录入单元格中按F7进行选择，进入下图：双击选中物料返回，销售订单录入界面。
b.浏览界面如下（如上图1）：注:在基础资料新增/维护，或单据新增/维护过程中，若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手册.a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.点击“浏览”，进行所有物料浏览界面2. 单据查找及维护2.1 单据上源单查找以采购申请为例：若根据销售订单关联生成采购申请.如下图：在『选单号』中按F7，进入如下界面：允许选择多行或跨多张单据进行选择；可按shift键进行连续多选，也可按Ctrl进行跨行多选。
金蝶K3存货核算操作手册范本
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
金蝶 存货核算及月末处理处理总流程说明
期末业务处理说明在所有流程、业务单据及系统事务处理完毕后，K/3系统需要进行期末处理，以便转入下月，同时财务系统将根据内部管理制度和会计准则的需要进行期末业务处理，对期末处理的步骤和注意事项做说明。
一、期末处理的前提条件1、物流系统：本月所有出入库单据及其所涉及的上下业务流程已经在系统中处理完毕；2、固定资产系统：本月所有固定资产卡片的变动已经处理完毕，折旧已经计提；3、应收应付款系统：本月所有业务单据已经处理完毕，凭证已经生成、审核完毕；4、总账系统：本月非业务系统凭证已经录入，并审核完毕5、成本系统：成本计算中所涉及到的“分配标准”设置及“分配标准数据”已经设置完毕，本月制造费用卡片录入完毕，投入产量和产出产量录入完毕；二、期末处理的整体流程说明由于系统中的数据传递的逻辑关系，需要分布对不同的系统模块进行期末处理：整体步骤如下：○1、开始：在准备之前备份账套。
○2、 对照结账的所有条件，检查是否符合结账的条件，不符合再处理。
○3、外购入库核算：在核算系统中对本期所有已经与入库单勾稽的发票进行入库核算：步骤（参照《外购入库单核算》流程）。
○4、暂估入库核算：查询单价格为零，或者金额为零的采购入库单，并填写单价。
（参照《暂估入库核算》流程）.○5、盘盈入库核算：录入本月所有盘点入库无单价的料。
（参照《盘盈入库核算》流程）○6、成本计算：在成本系统计算产品成本。
○7、系统根据成本核算的结果自动将产成品的入库单价写入“自制入库核算”的单价中。
○8、使用凭证模板在成本系统中处理凭证。
○9、成本系统结账。
○10、在“仓存管理”中查询本月委外入库单，右击，选择“委外核销”，执行委外加工入库单入库与对应委外加工出库单核销。
○11、○12、○13、○14、：执行入库核算，具体参考各类型入库核算流程图。
○15○16、出库核算，具体参考出库核算流程。
○17、物流系统凭证处理，在此处理完所有物流系统中的凭证，自动传递到总账系统。
金蝶存货核算操作总汇编
金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (2)1、调整库存金额 (2)二、存货核算前确认和关账 (4)三、材料入库成本---核算 (5)1、外购入库核算 (5)2、存货估计入账 (6)3、其他入库核算 (7)4、盘盈入库核算 (8)四、委外入库核算 (9)1、委外正常核算流程 (9)2、委外入库核算异常 (11)五、无单价单据维护 (11)六、自制入库核算 (13)七、出库核算 (14)1、材料出库核算 (14)2、出库核算异常检查 (16)3、产品出库核算 (16)八、生成凭证 (17)1、凭证模板 (17)2、采购的工业模式和商业模式 (19)3、采购的工业模式和商业模式 (20)九、期末结账 (21)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
三、材料入库成本---核算1、外购入库核算所谓的材料入库成本一般是指采购入库回来和其他入库及盘盈入库的物料属性为外购的材料，这些的入库的单价在做单的时候没有填入单价，到了期末结账的是就要填入单价。
金蝶k3存货核算
金蝶k3 存货核算金蝶k3-存货核算2011年05月25日重要提醒:系统检测到您的帐号可能存在被盗风险，请尽快查看风险提示，并立即修改密码。
| 关闭网易博客安全提醒:系统检测到您当前密码的安全性较低，为了您的账号安全，建议您适时修改密码立即修改 | 关闭金蝶K3-存货核算2.2.6存货核算2.2.6.1主要功能1.基础设置..计价方式对原材料、半成品、成品类设置不同的计价方式，如:加权平均、移动平均、先进先出、计划成本、分批认定法等多种计价方式。
..核算方式依据企业实际业务，设置与企业相符的核算方式，系统提供总仓核算、分仓核算和分仓库组核算三种方式。
..暂估方式系统提供了不同的暂估处理以及相关的暂估差额的调整方式，无论工业企业还是商业企业皆可以选择适合本企业暂估业务处理方式。
..计提方式对于存货跌价准备，不同的企业的计提方式存在差异，K/3提供了按物料计提、按物料类别计提、按物料整体计提三种存货跌价准备计提方式。
..凭证模版设置按业务类型(如:外购入库、销售出库、销售收入等不同业务)的不同，采用不同的记账方式。
不同的业务类型采用不同的预设凭证模版，同一业务类型可设置多个凭证模版，并将其中之一设置为凭证生成时的默认模版，并支持在生成凭证时选择其中之一。
2.入库核算用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如:外购入库的成本需依据相钩稽的购货发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
..外购入库核算核算购进材料的材料成本，将业务发生过程中的直接费用和间接费用分摊到材料中作为材料的材料成本。
..存货估价入账对发票后期到达的材料进行暂估入账处理，后期发票到达后再进行暂估冲回或补差处理，以反映真实的业务和账务数据。
..自制入库核算将在加工过程中发生的料、工、费按一定规则分摊到完工的成品、半成品中，若启用了 K/3的成本管理模块，自制件核算时自动获取成本管理系统计算的成本数据。
金蝶k3存货核算业务操作手册
标准存货核算流程图重点业务说明：期初成本调整，判断单位成本是否正确，用成本调整单调整（查询时建议用物料收发汇总表）成本调整单制作方法在维护界面新增，注意：一定要填写入库成本调整单。
关账的应用：实施中我们碰到很多在财务核算时业务人员却在修改单据导致核算的不准尤其是在大公司，所以建议在核算前先关账，作用就是不让他人修改本期的单据。
关账与期末对账都在这个界面外购入库核算的应用：是为了处理暂估业务、分配计入材料成本的费用发票。
财务人员请注意：一诺精工为发票到了冲回而非月初一次性冲回此界面必须做全选操作和EXCEL一样按住SHIFT表头表尾各点一次先点分配再点核算分配计入成本的费用时，请仔细检查费用发票是否做了补充勾稽材料出库与产成品出库核算的应用:该操作是为了让出库单上核算出成本，材料出库核算与产品出库核算的操作与界面是一样的，这里用材料出库核算举例说明。
核算前请检查系统提示的检查项目（点击左下角查看，只检查前两项即可）点击下一步，一般选择全部结转，算单个物料会用到结转单个物料点击下一步→下一步系统会自动核算，完成后如果系统提示错误请查看报告，红色的记录为无法核算的物料，一般是入库没价格、期末结存负单价、负库存等影响。
点击完成出库核算结束产品入库核算的应用：使用该功能前需要会使用生产领料汇总表，该表会按照成本对象将本期已领物料汇总显示在过滤界面将仅显示汇总行取消，选择以成本对象汇总，注意期间的设置产品入库核算双击出现过滤界面，如无需特殊汇总要求直接点确定填写入库成本有两种方式1.手工填写2.点击文件→引出内部数据在EXCEL中填写完成后引入数据填写完成引入后点击‘核算’按钮对应的产品入库单上就会有成本无价单据更新的应用：企业在结账过程中会发现有些单据无法核算单价，如：无原单的红字出库单，这里就会用到次功能选择对应的项目与更新方式，点击更新即可。
生成凭证（凭证模板的设置请联系金蝶人员，如要自己学习请看我发的存货核算视频，访问地址在张君美桌面）下图中勾选的是需要生成凭证的单据选项设置中的参数：按照需求勾选科目合并选中要生成凭证的业务点击重新设置出现过滤界面，要活用过滤界面，因为一些单据设置了多个凭证模板，如其他出库单有些是调库存而有些是工程部领料用，要切换默认的凭证模板配合过滤界面使用，默认凭证模板在凭证模板界面点击F4使用生成凭证点击生成凭证按钮，生成方式一般按照第二个选项‘按单据类型生成汇总凭证’结账与对账（对账按钮在关账的界面此处不做详细说明）对账不平请检查是否有未生成凭证和手工做凭证的库存，外购入库核算是否没做好，物料上对应的存货科目是否错误等（我的百度网盘上有一章节讲的是对账，这里不做详细说明）结账时请点击查看按钮，检查无误后点击下一步→完成。
金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
金碟财务软件教程--存货核算
存货核算存货核算系统概述关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。
各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。
费用分配的原理是按数量进行分配。
系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。
一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。
提供智能的摘要自定义功能。
与其他系统的接口固定资产管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的固定资产管理和核算体系。
与总账系统的接口固定资产管理系统中，固定资产初始化产生的初始余额可以传递到总账系统，作为固定资产相关科目的初始余额；固定资产新增、变动、清理，折旧计提与费用分摊均可自动生成凭证，并传递到总账系统。
与报表系统的接口在报表系统可以利用取数公式FOG_PA（），从固定资产系统中取数，编制用户需要的固定资产管理报表。
金蝶K3 ERP—存货核算应用指南
存货核算是对企部的制造过程、调拨业务等进行记录、核算和分析企业经济活动中的资金变动的过程。对于企业存货及存货相关的现金进行事前预计、事中监控、事后分析的过程。从而最大化企业现金的利用、提高客户服务水平，提高企业的投资收益，促使企业持续良性经营。
1.6.4
对计划价进行统一管理和调价。
1.6.5
随着会计制度的日益完善，存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作，而K/3核算系统为用户提供的存货跌价准备管理功能可为用户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。
1.采购管理
在外购和委外加工业务活动中产生的出入库业务单据、购货发票等单证为存货的外购入库、委外加工入库核算提供凭据，存货核算依据这些业务单证对采购材料或加工件的成本进行分摊或账务处理。
2.仓存管理
仓存管理的收发业务涉及范围较广，涵盖外购入库、委外加工入库、委外加工出库、销售出库、生产领料、部门办公用品领用、调拨出入库、赠品出入库等所有的出入库业务。核算系统接收仓存管理系统收发业务单据，对其进行出入库核算和账务处理。
在同一个会计期间，必须按一定先后秩序进行各种核算类别核算，才能确保核算结果的真实性和可靠性。一般核算秩序为外购入库核算、材料出库核算、委外加工核算、产品入库核算、产品出库核算。只有按此核算流程，保障生产经营活动中的库存资金按“材料成本—〉生产成本—〉销售成本”的方式进行流动，正确核算最终的产品成本。错误的核算逻辑将导致不准确的产品成本。
《金蝶K/3 ERP—采购管理应用指南》介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理，并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。
金蝶操作手册
金蝶操作手册1.业务部门：销售订单：操作路径：供应链-－销售管理－销售订单－销售订单新增在表头输入购货单位，在表体输入产品代码或名称，单价，数量，交货日期。
在表尾输入部门和业务员。
输入完整后点保存。
在确认无误后点审核。
如果要对销售订单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在销售订单维护里做。
操作路径：供应链-－销售管理－销售订单－销售订单维护2.采购部门采购订单操作路径：供应链-－采购管理－采购订单－采购订单新增在表头部分输入供应商，如果此采购订单要关联销售订单，请在销售订单号这里填入销售订单号。
如果不关联也可以不填。
在表体输入产品代码或名称，单价，数量，交货日期在表尾输入部门和业务员。
输入完整后点保存。
在确认无误后点审核。
如果要对采购订单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在采购订单维护里做。
操作路径：供应链-－采购管理－采购订单－采购订单维护3.仓库部门采购入库操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－外购入库单新增在源单类型里选择采购订单，在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。
在单据尾选上保管和验收人后点保存。
确认无误后点审核。
如果要对外购入库单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在外购入库单维护里做。
操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－外购入库单维护操作路径：供应链－仓存管理－领料发货－生产领料新增在单据头填上领料部门，如要和销售订单关联，在领料用途中填入销售订单号。
在表体里填上具体的物料明细和领取数量。
在表尾填上领料人和发料人。
填写完整后点击保存，确认无误后点击审核。
如有相应的采购单相对应，也可以在源单类型里选用采购入库单生成。
如果要对生产领料单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在生产领料单维护里做。
操作路径：供应链－仓存管理－领料发货－生产领料维护操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－产品入库新增在源单类型里选择销售订单，在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程关键业务需求提供适应企业实际的存货计价方法；与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具；能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务；提供仓存各类成本报表与库存明细账；业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述：入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本；会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认；期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。
关键业务控制存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。
总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。
值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。
调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。
存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。
采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。
关键业务报表分析成本核算报表期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息。
金蝶KIS旗舰版存货核算手册
以前期间单据？
单到冲回
差额调整方式？ 差额调整单
直接修改外购入库单 单价金额
是
生成红蓝单 据
外购入库单、采购发票、采购费用发票 单独生成凭证
结束
生成补差单
④内部公开 请勿外传
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
出库核算各种 分析报表
无单价单据
无单价单据汇总 更新单价 无单价单据按物 料更新单价 无单价单据按单 据更新单价
综合报表分析
计划价调价
调价单据录入 调价单据维护
凭证模板 凭证查询 期末处理
凭证生成 期末结账
存货跌价管理 存货跌价维护 存货跌价准备计提表
总账系统
④内部公开 请勿外传
P6
存货核算业务流程图
④内部公开 请勿外传
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外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
④内部公开 请勿外传
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外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
④内部公开 请勿外传
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外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及 成本调整单如何查询
④内部公开 请勿外传
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入库核算流程-建议参数组合
外购暂估、入库核算相关流程建议使用以下参数组合：
金蝶K3系统存货核算操作步骤
10、存货核算－》入库核算－》其他入库核算，在过滤界面中选择其他入库单（非组装单核算），检 查其他入库单中是否存在无单价的物料，并修改单价，确保分录金额不能小于 查材料出库核算后产生的异常余额，对 异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作成本调整单。
13、存货核算－》入库核算－》委外加工入库核算，在进行此步骤前，必须确保本期所有委外加工发 票已经录入并审核和勾稽，同时所有未勾稽的委外加工入库保证有单位加工费，并由此自动更新入库 单上物料的单位成本。首先设定核销方式，点击菜单上核销－》核销方式，选择适合的核销方式，由
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技术文档
1、确认所有物流单据(仓库所有进出单据)已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性；
2、仓库对库存数调整的工作，如可以用其他出入库单或盘盈入库、盘亏毁损单来做调整。当然最好的 方式还是通过盘点作业来对库存数进行调整；
7、出库核算－》红字出库核算，更新无源单无单价的红字出库单中单价（系统设置将红字出库核算默 认作为入库行为来处理，也可以由企业需要来进行调整，当然建议以默认的更好），此步骤也可以同 时在第 6 步中完成；
8、存货核算－》入库核算－》外购入库核算，首先确保所有采购发票已经录入、费用发票审核，并且 已经和外购入库单勾稽（补充勾稽）。点击分配、核算（要注意费用分配原则是按数量还是按金额）， 通过系统核算功能反写将：（采购发票中单个物料单价+物料计入的费用单个成本）*采购订单汇率=外 购入库单中单价, 外购入库单金额=采购发票金额+应计成本费用（本位币），注在所有仓库的单据中 都全部转化在本位币在进行计算；
存货核算流程__(金蝶工作篇_)
存货核算流程 (金蝶工作篇 )
我的淘宝店铺，欢迎光临
此流程适应没有成本管理的K3ERP
1、核算之前确保本期所有的出入库单据都已审核。
2、外购入库单及发票齐全，进行材料外购入库核算。
（存货核算——入库核算——外购入库核算）
3、有外购入库单无发票的，进行暂估入库处理。
（存货核算——入库核算——存货估价入库——打开入库单——手工输入单价）
4、进行自制入库、其他入库、委外加工入库核算，手工输入单价。
（存货核算——入库核算——自制入库、其他入库、委外加工入库核算）
5、进行出库核算。
（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产
成品出库核算）
6、如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新。
（存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据）
7、如仍无出库单价的，则手工输入单价。
一般红字出库单需手工输入单价。
（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）
8、再次进行出库核算，直到没有错误出现为止。
（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算）
9、生成各类凭证。
（存货核算——凭证管理——生成凭证。
）
10、进行期末处理。
（存货核算——期末处理——关账——结账）
提示：结账之前最好先进行账套备份。
金蝶云·星空存货核算讲解
单据生成凭证后重新核算不生成成本调整单
【解答】 销售出库生成凭证后，有又有新的入库 单产生，在核算时出库单成本会变更， 自动生成成本调整单
出库核算参数讲解
零成本自动取价来源6种如图所示
出库核算自动进行期末余额差异调整
【解答】 出库核算时由于单价的精度
问题，会导致期末存在无数量但 是金额结存0.01元的情况，根据 此参数能自动调整，将最后0.01 计入最后一笔出库单成本中。 （前提条件是走后一笔出库单不 是跨组织生成）。来自会计准则Cloud系统
计算公式
月末一次加权平 均法
加权平均
移动加权平均法 移动加权平均
加权平均单价=（期初结存存货实际成本+本期入库存货实际成 本）/ （期初结存存货 数量+本期入库存货数量）
移动加权平均单价= (本次收入前结存商品金额+本次收入商品 金额)/(本次收入前结存商品数量+本次收入商品数量 )
金蝶云存货核算 常规应用讲解
存货核算包含哪些内容
1.存货核算初始化 2.入库核算 3.出库核算 4.其他存货核算 5.成本管理系统参数 6.成本调整单及异常余额的产生及出单。
一.存货核算初始化
存货核算初始化
1.核算范围设置 2.启用存货核算 3.初始核算数据录入 4.存货核算结束初始化
A.总仓核算
余额480元，
异常余额----核算维度产生异常余额
• 业务背景： • 8月甲材料在期初2个共20元，暂估入库2个共200元， • 上期出库平均价格55元。 • 8月出库单2个共110元，8月期末余额2个工110元。 • 9月期初剩余2个110元，9月发生采购退库2个共退200元。 • 则期末产生数量0 异常余额-90元。
EAS系统存货核算操作使用手册
EAS系统存货核算操作使用手册目录一、总体介绍 (2)二、业务流程图 (2)三、存货核算业务操作步骤 (2)1、入库成本核算 (2)2、单据期间调整 (5)3、采购核销 (7)4、出库成本核算 (8)4.1、存货计价方法 (8)4.2、产成品出库核算 (8)4.3、存货结转汇总（明细）报告 (9)5、销售出库单（调拨出库单、其他出库单）生成凭证 (10)6、存货收发存汇总与总账对账 (12)6.1、存货收发存查询 (12)6.2、总账查询 (13)6.3、存货收发存汇总与总账对账 (14)7、结账 (15)一、总体介绍金蝶EAS存货核算系统作为供应链系统与财务系统的桥梁，依据权责发生制等会计处理原则核算确认业务发生的成本及费用，同时将依据原始业务单据生成的凭证反映到总账系统。
存货核系统的主要特点是：财务业务一体化，即在业务发生时，依据业务单据自动核算、自动生成凭证传总账，使会计核算转变为实时核算、始终控制、实时分析，并为及时决策提供支持。
二、业务流程图说明：关账实际业务中，常存在财务结账晚于业务发生的场景，例6月10号才结5月份帐等，为不影响业务的连续性及提供一个稳定的数据环境，可以通过关账功能，暂时冻结5月份的业务，继续6月份的业务处理；到结账的数据准备齐全，准备结账时，反关账后再进程正常的结账处理。
关账的前提条件：系统已经启用、有关账权限及本期的库存单据及发票已审核。
关账成功后的控制：不容许增加本期的库存单据及发票。
三、存货核算业务操作步骤1、入库成本核算①入库核算对于外购的原材料等存货，收货入库时系统自动按采购订单价格暂估存货价值，收到发票时，如果发票与入库同期，系统自动按发票价反填入库；如果发票在后期到，系统自动调整价差，价差通过入库成本调整单反映。
所有入库核算可以是非实时的，如产成品入库，可以在月底通过入库汇总核算批量处理。
②业务操作：进到采购入库单序时簿界面，过滤出本期采购入库的收到发票的单据，关联生成应付单，应付单审核时，会反填入库单上的实际成本,同时如果核心单据号相同的会自动核销，由于格力多张采购入库单汇总关联生成的应付单，成本反写和自动核销时可能会有问题，所以必须进行手工核销，如果有差异的会自动生成成本调整单。
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金蝶存货核算操作手册
目录
一、期初余额调整 (2)
1、调整库存金额 (2)
二、存货核算前确认和关账 (4)
三、材料入库成本---核算 (5)
1、外购入库核算 (5)
2、存货估计入账 (6)
3、其他入库核算 (7)
4、盘盈入库核算 (8)
四、委外入库核算 (9)
1、委外正常核算流程 (9)
2、委外入库核算异常 (11)
五、无单价单据维护 (11)
六、自制入库核算 (13)
七、出库核算 (14)
1、材料出库核算 (14)
2、出库核算异常检查 (16)
3、产品出库核算 (16)
八、生成凭证 (17)
1、凭证模板 (17)
2、采购的工业模式和商业模式 (19)
3、采购的工业模式和商业模式 (20)
九、期末结账 (21)
一、期初余额调整
期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额
1、调整库存金额
1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单
选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变
二、存货核算前确认和关账
注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
三、材料入库成本---核算
1、外购入库核算
所谓的材料入库成本一般是指采购入库回来和其他入库及盘盈入库的物料属性为外购的材料，这些的入库的单价在做单的时候没有填入单价，到了期末结账的是就要填入单价。
填入单价的方式有两种：
一）、手工填入
二）、之前有做入库单填入了单价或者有期初单价的可以通过无单价维护来进行更新。
1、外购入库核算这里对应的采购发票的核算，在这里进行费用分配和核算。
分配：分配采购费用种产生的费用
核算：根据采购发票的单价跟入库单的单价进行校对，当有差异的时候会根据存货参数里面的设置自动进行差额调整或者单到冲回的单据。
费用分配方式
2、存货估计入账
目的：估计入账就是指当前期间采购入库了还没有生成发票的外购入库单，将单价为0的单据填入一个价格。
当对价格还不清楚的时候输入一个最小0.01的单价，不然系统核算不了。
筛选单价=0的入库单。
外购入库单的单价为0说明，1、采购订单上没有单价，2、外购入库单没有根据采购订单关联，3、手工做单的红字外购入库单。
双击点开单据就可以填入单价。
填好单价进行保存就可以了。
当大批量外购入库单没有单价的时候，想进行批量添加可以在无单价更新里面进行单价批量更新操作（看后面的无单价单据维护更新操作）
双击点开单据填入一个暂估的价格。
（下面的其他入库也是这么操作）
3、其他入库核算
目的：当业务有发生了其他入库单据的业务，也需要把单价为0填入一个入库价格。
条件还是单价等于0，全部单据（红蓝字单据）
这里同样的双击点开单据就可以填入单价。
填好单价进行保存就可以了。
当大批量其他入库单没有单价的时候，同样在无单价更新里面批量更新。
4、盘盈入库核算
盘盈入库单据在自制入库核算里面事物类型选择盘盈入库
在这里输入单价点击核算，盘盈入库单就有单价。
（存在很多盘盈入库单没有单价可以在无单价维护里面批量更新）
四、委外入库核算
1、委外正常核算流程
目的：这里主要根据委外订单的入库跟委外订单的领料单之间数量进行核销，这样核销后在做完出库核算后委外入库的成本单价可以计算出来。
委外入库成本=委外领料成本+委外加工费用
核销前先选择核销的方式，这里有逐条和汇总两类核销方式：
一般常用核销方式：按委外订单分录逐条核销（具体明细可以按F1）
选择核销方式后点击核销。
核销前先选择核销的依据：一共有五种方式（具体明细可以按F1），一般用按投料单核销。
系统自动按照入库单的实收数量比例来配比委外发出的材料数量。
然后点击核销。
（这种核销方法不区分成品和半成品，因为这里只核销数量）
核销后点击下核算。
这样委外入库的单价就计算出来了
缺委外红字核销流程
2、委外入库核算异常
1、核销的材料数量没有，说明这个订单只有做入库，没有进行生产领料。
2、核销的数量少了。
核销时候缺少了数量或者不够数量，这时候要根据入库单的的委外订单去查看材料是否领齐了。
五、无单价单据维护
目的：批量更新入库单没有单价的单据（这里包括销售出库红字和领料单红字无原单的单据），这些单都要填上单价。
（一般下面的仓库调拨的不用更新，除非有要求）
选择批量更新单价来源，比如最新入库价。
然后点击更新就能更新到单价。
然后每个事物类型都可以可以进行批量跟新。
这里的产品入库是通过实际成本计算出入库单价，或者手工填入。
六、自制入库核算
这里的单价需要通过实际成本计算出来（具体看实际成本操作）。
没有启用实际成本手工输入单价点击核算。
七、出库核算
1、材料出库核算
目的：计算物料属性为外购的材料出库的成本（一般是生产领料，销售出库材料，其他出库材料）以及检查入库的材料成本。
核算前先进行检查：1、查看本期已审核没有单价的入库单。
2、本期没有审核的单据。
3、不能确定单价序时簿（把这三个看完了没有单据才能进行结账）
已审核没有单价的入库单
没有审核的单据
不能确定单价序时簿
选择结转本期所有的物料
可以选择只看结转成本有误的物料
2、出库核算异常检查
点击查看报告看是否有结账问题。
（做了入库核算维护这一般是这里不会出错，记住入库的单价一定不要少于0.01，不然这里就有问题）
这里都是结转不了的物料，点击成计算表看下计算出错的原因在哪。
这里可以看到这个物料做了产品入库但是没有单价，所以计算不出来成本单价就出现报错。
这里提示了是出水嘴02.01.00169的物料代码。
单据产品入库号码为CIN000038.回到入库核算里面填上单价，然后再来重新材料出库核算就不会出错了。
3、产品出库核算
这里的操作方式和检查方式跟上面的材料出库核算基本一致。
但是产品存在有多层结构，所以这里要进行多次重复计算。
开始计算的时候提示存在已审核单据没有入库单价先可以忽略，进行多次计算后还有提示在看报告提示的错误进行检查。
八、生成凭证
1、凭证模板
在出入成本核算好了后接着进行生成凭证传递到总账里面
在生成凭证前先做好凭证的模板，也就是说单据要生成凭证对应的会计科目是哪个。
点开存货核算下凭证管理的凭证模板，就能看到系统的单据。
系统的业务单据在这里都有对应的生成凭证的模板。
（按照名称进行对应的）
每个单据系统对应的都有一个默认的凭证模板，一般系统默认的不启用，要另外去建立一个新的模板，只是把系统自带的模板记凭证字加上，以防止报错。
1、点击新增一个凭证模板，编号自己定义只要不重复的就可以。
名称自己起一般什么单据起什么名称，凭证字一般是记。
（凭证字不加生成凭证会报错）
2、输入模板的内容，科目来源这里生成凭证的科目来自于哪里，一般三个地方：1）物料的科目，2）单据上面的科目，3）凭证模板就是自己指定（按F7指定）
具体的明细可以按F1看存货核算里面的凭证模板的解释。
3、根据金额来源设置借贷方向，金额来源不相等那么这里模板也不能保存
常用的模板是：外购入库生成暂估凭证，采购发票生成应付款凭证，销售出库生成主营业务成本凭证，销售发票生成主营业务收入和应收款凭证。
2、采购的工业模式和商业模式
在系统面采购暂估有两种形式：一种就是外购入库生成暂估冲回凭证。
也就是说当月外购入库了没有在系统做发票下个月就会冲回这个单据生成的凭证。
（分月初一次冲回和单到冲回）另外一种是暂估差额的方式分差额调整和单到冲回两种
这两个模式是一开始启用账时候的设置
以下是差额调整的一个逻辑原理，先做一个入库单，当月生成暂估的凭证。
到了下个月发票来了如果单价发生了改变。
在存货核算的外购入库核算里面进行核算后，系统会自动生成一个差额调整单。
这个单据在收发明细表里面能看到有个差额调整单。
点开可以在备注里面看到这个单是自动生成的。
在生成凭证的时候在外购入库里面进行生成。
3、生成凭证
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九、期末结账
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