总账系统实验报告

实验报告

课程名称会计电算化

总账与报表实验

实验训练名称

班级

学号

学生姓名

2011 年 5 月17 日

一、实验训练目的

本实验室是总账和报表系统的综合练习。试验资料是模拟企业一个月的实际业务，完成从初始建账到编制相关报表。从而学习如何使用会计信息系统完成企业账务处理和报表编制的基本会计核算工作。

二、实验训练内容

1 初始建账。

2 根据所给资料完成总账系统的初始设置，其中应收、应付业务的明细核算在总账系统中完成。

3 根据资料给出的业务编制并录入记账凭证。

4 审核记账凭证并记账。

5设置期末自动结转凭证模板，并完成期末摊提结转工作。

6 结账

三、实验训练步骤

（一）系统管理

1、建立账套

以系统管理员admin身份登录系统管理，密码为空密码

2、增加用户

（二）总账系统

从企业门户或财务会计进入总账，以会计的身份注册总账

1、选项设置

2、设置会计科目

3、设置凭证类型

4、设置结算方式

5、输入期初余额，并进行试算平衡

6、编制凭证

按顺序输入1－3月的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型

7、出纳签字

填制完凭证后，重新注册总账系统，以出纳身份登录，

８、主管审核与记账

出纳签字后，重新注册总账系统，以主管身份登录进行凭证审核，审核完凭证后记账

9、转账定义与生成

10、查询余额，自定义报表

(1)以会计身份进入[企业门户]|[总账]，点总账[账表]｜[科目账]｜[余额表]

进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下

(2)进入UFO报表，定义并填制报表

①新建报表

②在格式状态下，点[格式]菜单[表尺寸]，根据给定余额表，设置行与列数，

③选定区域，点[格式]菜单[区域画线]，选择网线输入表的项目

④选中表的余额栏，点[格式]菜单[单元属性]，选择单元类型为数值，格式为逗号

⑤切换到数据状态下，输入已查询到的余额

11、编制资产负债表

(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表”

①期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用”

②期初、期末未分配利润应加上“本年利润”

(2)按提示选择“确定”，出现资产负债表界面

(3)修改公式

（4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态

(5)在[数据]菜单下点[关键字]录入关键字：2007年1月31日

(6)生成1月资产负债表，另存为指定文件夹，表名为资产负债表1月

(7)分别输入关键字2007年2月28日，2007年3月31日生成2、3月份

资产负债表，另存为指定的文件夹，表名为资产负债表2月，资产负债表3月12、编制利润表

(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“利润表” (2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点[数据]菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为利润表1月12、编制利润表

(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“利润表”

(2) 点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点[数据]菜单,录入关键字：2007年1月, 生成2007年1月利润表，并将其保存,表名为利润表1月

(3) 在编辑菜单中追加表页1页

同理，在2月利润表的基础上，追加表页，点击追加的空白表页，录入关键字2007年3月，生成3月份的利润表，将其另存为利润表3月

13、出纳对银行存款日记账

(1)注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年2月

(2)进入系统后，选择[出纳]－[银行对账]－[银行期初录入]

(3) 进入银行对账期初界面，点[方向]，将对账单余额方向改为贷方，分别在单位日记账与银行对账单调整前余额输入银行存款－工行存款期初余额

点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除

点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除

(4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份（5）进入银行对账单界面，点[增加],按照工商银行发来对账单的内容输入：(6)输完对账单后退出，点[银行对账]，选择银行与月份

点击日记账期初未达项，弹现出具体未达账项，将这些项目逐笔删除

(4) 退出银行对账单期初余额录入，点击银行对账单，选择银行名称与月份（5）进入银行对账单界面，点[增加],按照工商银行发来对账单的内容输入：

(6)输完对账单后退出，点[银行对账]，选择银行与月份

(7)银行对账界面显示单位与银行对账单的信息，点[对账]进行单位与银行的核对

(8)弹出自动对账对话框，选择截止日期为2007年2月28日，将对账条件下面方框的√取消后点确定

(9) 显示银行对账结果，对于已达账项，系统自动在银行存款日记账与银行对账单双方的两清栏打上红色圈圈标志。

(10)点击[银行存款余额调节表查询]，可以查询调整后的存款余额

(11)核销已达账项，将已达账项核销

四、实验训练结果