财务测算工具,专业实用(通过表格测算刚性负债、销售毛利率、周转率等关键指标)

润率
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总资产收益
率
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净资产收益
率
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销售收入增
长率
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净利润增长
率
#DIV/0!
净资产增长
率
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应收帐款周
转率
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营运能力
存货周转率 #DIV/0!
总资产周转
率
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固定资产周
转率
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流动比率 #DIV/0!
偿债能力
速动比率 #DIV/0!
财务指标测算工具（试用）
前三年末
总资产
流动资产
货币资金
短期投资
应收票据
应收帐款
其他应收款
资产类
预付帐款
存货 长期投资合 计 固定资产净 值
在建工程
无形资产及 其他资产合 计
总负债
流动负债
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
负债类
应交税金
其他应付款 一年内到期 的长期负债 长期负债合 计
应付债券
长期借款
刚性负债合
4、该测算工 具仅适用于 一般企业情 况，须依据 实际情形进 行相关调整 。
计
0
所有者权益
所有者权益 其中：少数 股东权益
实收资本
资本公积
未分配利润
前三年末 主营业务收 入
主业务成 本
主营业务利 润
前两年末
前一年末
单位： 万元
本期
变化值A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
前两年末 前一年末 本期
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 变化值B
0
0
利息保障倍
数
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现金流指标
资产负债率 #DIV/0!
经营现金净
流量/短期刚
性负债
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经营现金净
流量/流动负
债
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经营活动现
金流入/销售
收入
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0
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现金流指标
经营现金净 流量/净利润 #DIV/0!
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辅助指标 前四年末
总资产
净资产
销售收入
净利润
应收帐款
存货 固定资产净 值 应付票据敞 口 本期（月）
前三年末 —— —— —— —— —— ——
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前两年末 —— —— —— —— —— ——
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0
损益类
损益类
营业费用 管理费用
财务费用
营业利润
投资收益
利润总额
现金流
净利润 经营活动现 金净流量 经营活动现 金流入量 投资活动现 金净流量 投资活动现 金流入量 筹资活动现 金净流量 筹资活动现 金流入量
现金净流量
销售毛利率 #DIV/0!
盈利能力 成长能力
销售净利率 #DIV/0!
主营业务利
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前一年末 —— —— —— —— —— ——
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本期 —— —— —— —— —— ——
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1、棕黄色区 域为手工录 入部分，玫 瑰红区域为 自动生成部 说明： 分。
2、刚性负债是由短期借款、长期借款、应付票据敞口等计算得出，由于企业会计 核算中可能对有关科目进行了处理，使用时可进行相应调整，增加测算准确性。 3、授信调查中一般须取得最近期财务报表，辅助指标中本期（月）是指实际月 数，如：2007年10月，辅助指标取值为10。