报销单据、借款单据及付款申请签字流程

报销单据、借款单据及付款申请签字流程
流程说明：
1、报销单据：
单据按照《报销单据填写黏贴规范》填写报销单，由出纳审核、会计复核、部门负责人批准、公司领导审批签字流程。

再到财务部出纳根据原借款按照多退少补的原则进行撤条、报销工作。

2、借款单
如果填写的是《借款单》，由经办人根据业务取得的相关内容填写，部门负责人批准后，由公司领导审批后方可借款。

借款单由经手人—公司总经理审批—财务部付款
3、付款通知书
如果在未付款之前，已经取得收据或发票业务，可直接根据前面两条填写《付款申请单》联带着票据都需要部门负责人批准后由公司领导审批签字，出纳支款。

对于预付货款及材料款只需要填写《付款申请单》而不需要填写《借款单》。

付款通知书又经办人—公司总经理审批—财务部付款。