易代账操作指南及价值亮点
易代账的运营管理系统
易代账的运营管理系统引言随着互联网的发展，传统的纸质代账业务逐渐被线上的电子化代账服务所取代。
而易代账作为一家领先的代账服务提供商，开发了一款强大的运营管理系统，以便更好地满足代账服务行业的需求。
本文将介绍易代账的运营管理系统的功能和优势。
功能1. 客户管理易代账的运营管理系统提供了一个完善的客户管理模块，可以帮助代账服务提供商有效地管理客户信息。
该模块包括以下功能：•客户信息录入：代账服务提供商可以通过系统将客户的基本信息录入系统，并随时进行更新。
•客户分类：系统允许代账服务提供商根据业务需求对客户进行分类，方便进行针对性管理。
•客户合同管理：系统支持代账服务提供商对客户合同的管理，包括合同签订、续签和到期提醒等功能。
•客户关系维护：通过系统，代账服务提供商可以及时记录客户咨询、投诉等信息，并跟进处理。
2. 会计科目管理会计科目是代账服务的核心，易代账的运营管理系统提供了强大的会计科目管理功能，方便代账服务提供商进行科目录入和管理。
该模块包括以下功能：•科目录入：代账服务提供商可以通过系统将会计科目录入到系统中，并进行分类管理。
•科目调整：系统支持代账服务提供商对会计科目进行调整，包括新增、修改和删除等操作。
•科目查询：代账服务提供商可以通过系统方便地查询会计科目的详细信息。
3. 财务报表生成易代账的运营管理系统还提供了财务报表自动生成的功能，可以帮助代账服务提供商快速生成各种财务报表。
该模块包括以下功能：•报表模板选择：系统提供了多种常见财务报表的模板供选择，代账服务提供商可以根据实际需求选择合适的报表模板。
•报表生成：代账服务提供商只需根据系统的提示输入相应的数据，系统会自动生成对应的财务报表。
•报表导出：生成的财务报表可以导出为 Excel、PDF 等格式，方便打印和分享。
优势1. 提高工作效率易代账的运营管理系统极大地提高了代账服务提供商的工作效率。
通过系统化的客户管理和会计科目管理，代账服务提供商可以更好地组织和安排工作，提高工作效率，减少工作中的重复劳动。
代理记账的基本流程及操作要点
代理记账的基本流程及操作要点代理记账是指一个企业或组织将其财务事务委托给专业的记账机构进行处理和管理。
在当今快节奏的商业环境中，越来越多的企业选择代理记账服务，以便更好地管理和控制财务状况。
本文将介绍代理记账的基本流程及操作要点，帮助企业了解并正确实施这一重要的财务管理方法。
一、代理记账的基本流程代理记账的基本流程可以分为以下几个步骤：1. 签订合同：企业与代理记账机构签订合同，明确双方的权责和服务内容。
2. 审核准备：代理记账机构要求企业提供相关财务资料，包括银行对账单、发票、凭证等。
3. 财务处理：代理记账机构根据提供的财务资料，进行记账、分类、整理和汇总。
4. 财务报表：代理记账机构根据企业的需求，生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 审计与检查：企业和代理记账机构定期进行财务审计和检查，确保准确性和合规性。
6. 税务申报：代理记账机构协助企业进行税务申报，确保遵守相关法规和规定。
7. 财务咨询：代理记账机构为企业提供财务咨询服务，包括财务分析、预测、规划等。
二、代理记账的操作要点在实施代理记账时，以下几个要点需要特别注意：1. 选择合适的代理记账机构：根据企业的需求和实际情况，选择具备专业背景和经验丰富的代理记账机构。
2. 建立良好的信息沟通机制：企业与代理记账机构之间需要建立起良好的沟通机制，确保及时传递财务信息和沟通需求。
3. 提供准确的财务资料：企业需按时、准确地向代理记账机构提供财务资料，如银行对账单、发票、凭证等。
4. 确保信息安全和机密性：企业和代理记账机构都要重视财务信息的保密性和安全性，采取相应的措施防止数据泄露和不当使用。
5. 主动参与财务管理：企业虽然将财务事务委托给代理记账机构，但仍需主动参与财务管理，了解和掌握财务状况。
6. 监督和审查代理记账工作：企业应定期对代理记账机构的工作进行审查和监督，确保工作质量和合规性。
7. 核对财务报表和税务申报：企业应仔细核对代理记账机构生成的财务报表和税务申报表，确保准确性和一致性。
代理记账简易流程及操作方法_代理记账流程
代理记账简易流程及操作方法_代理记账流程代理记账是指企业将财务核算、税务申报等工作委托给专业会计事务所或个人完成的一种服务。
下面将简要介绍代理记账的流程及操作方法。
一、代理记账流程：1.签订合作协议：企业与会计服务机构或个人签订代理记账合作协议，明确双方的权益和责任。
2.全面了解企业情况：会计服务机构或个人了解企业的业务性质、经营模式、财务状况等，对企业进行全面了解。
3.设计会计核算制度：根据企业情况，会计服务机构或个人设计适合企业的会计核算制度，并报企业备案。
4.验证凭证：企业将原始凭证（如发票、收据等）提供给会计服务机构或个人，审核凭证的真实性、合法性，并进行分类和归档。
5.记账处理：根据企业提供的凭证，会计服务机构或个人进行记账处理，包括录入凭证、分类账簿、总账、明细账等。
6.编制财务报表：根据记账材料，会计服务机构或个人编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
7.税务申报：根据企业情况，会计服务机构或个人按照法定期限，及时为企业进行税务申报，包括增值税、所得税等。
8.会计分析和预警：会计服务机构或个人对企业的财务数据进行分析，提供财务报表分析报告，帮助企业了解经营状况，并提供财务预警和建议。
二、代理记账操作方法：1.准备工作：收集原始凭证（如发票、收据等）、银行对账单、企业往来凭证等财务资料。
3.记账录入：根据凭证信息，将会计科目、借贷金额等录入到会计软件中的账簿中，包括分类账、总账、明细账等。
4.核对余额：根据录入的账簿数据，核对各个科目的余额是否正确，确保数目的准确性。
5.财务报表编制：根据账簿数据，使用会计软件生成财务报表，比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
6.税务申报：根据财务报表和税务相关规定，按照法定期限，填写并提交税务申报表。
7.分析和预警：根据财务报表和账簿数据，使用会计软件进行数据分析，生成相应报告，并提供财务预警和建议。
以上是代理记账的简易流程及操作方法，具体操作还需根据企业的实际情况和会计服务机构或个人的要求进行调整。
易代账百科全书说明书
作者：黄雅兰易代账百科全书易代账百科全书 (1)第一章：易代账运营管理篇 (4)一、首页 (4)1.1工作进度......................................................................................................................41.2代账进度......................................................................................................................5二、客户 (7)2.1全部客户......................................................................................................................72.2零申报........................................................................................................................122.3账套迁移....................................................................................................................132.4回收站........................................................................................................................18三、收费. (20)3.1合同............................................................................................................................203.2收费............................................................................................................................213.3对账单........................................................................................................................23四、票据. (23)4.1发票开具....................................................................................................................234.2一键取票....................................................................................................................244.3票据汇总....................................................................................................................244.4扫描上传....................................................................................................................25五、记账. (26)5.1记账............................................................................................................................265.2审核............................................................................................................................275.3打印............................................................................................................................27六、报税. (28)6.1一键报税....................................................................................................................286.2个税申报....................................................................................................................306.3报税记录....................................................................................................................306.4汇算清缴....................................................................................................................306.5工商年报....................................................................................................................31七、工商项目.. (31)7.1项目管理....................................................................................................................327.2项目类型....................................................................................................................34八、消息. (39)8.1工作日志....................................................................................................................398.2系统消息.. (39)数智产品支持部支持部数智产品支持部数智产品支持部数智数智九、管理 (40)9.1进度检测....................................................................................................................409.2员工绩效....................................................................................................................409.3经营分析....................................................................................................................41十、经营. (42)10.1经营管理..................................................................................................................42十一、设置 (44)11.1员工设置..................................................................................................................4411.2权限设置..................................................................................................................4611.3报税设置..................................................................................................................48十二、服务 (49)12.1企业配置 (49)第二章：易代账运营代账篇 (72)一、科目期初 (72)1.1修改科目编码长度....................................................................................................721.2新增科目....................................................................................................................731.3禁用科目....................................................................................................................751.4删除科目....................................................................................................................761.5添加数量及外币核算................................................................................................771.6添加辅助核算............................................................................................................791.7数量外币科目期初余额录入....................................................................................801.8辅助核算期初余额录入............................................................................................811.9科目期初余额录入....................................................................................................82二、总账. (91)2.1新增凭证....................................................................................................................922.2查看凭证....................................................................................................................992.3智能凭证中心..........................................................................................................1042.4凭证汇总表..............................................................................................................1052.5总账..........................................................................................................................1052.6明细账......................................................................................................................1062.7余额表......................................................................................................................1062.8序时账......................................................................................................................1082.9多栏账......................................................................................................................1082.10明细账（新）........................................................................................................1142.11余额表（新）........................................................................................................1142.12序时账（新）........................................................................................................1142.13辅助账簿................................................................................................................114三、报表中心 (115)3.1资产负债表..............................................................................................................1163.2利润表......................................................................................................................1183.3利润表季报..............................................................................................................1183.4现金流量表..............................................................................................................1193.5现金流量流量表季报. (120)数智产品支持部支持部数智产品支持部数智产品支持部数智数智3.7应付统计表..............................................................................................................1203.8费用统计表..............................................................................................................1213.9经营状况表..............................................................................................................1213.10应收账龄表............................................................................................................121四、资金管理 (122)4.1日记账......................................................................................................................1224.2资金分析..................................................................................................................138五、固定资产 (138)5.1固定资产管理..........................................................................................................1385.2固定资产折旧统计表..............................................................................................1415.3固定资产类别..........................................................................................................1425.4固定资产明细账......................................................................................................142六、工资.. (143)6.1工资表......................................................................................................................1436.2工资统计表..............................................................................................................1626.3个税申报..................................................................................................................163七、发票管理 (163)7.1发票..........................................................................................................................1637.2发票测算..................................................................................................................1967.3进销稽核.................................................................................................................1987.4发票开具..................................................................................................................2007.5票据扫描..................................................................................................................200八、进销台账 (200)8.1进销台账自动生成..................................................................................................2018.2进销台账按什么时间归集进项发票、销项发票..................................................202九、库存核算 (206)9.1启用、关闭库存核算.............................................................................................2069.2整理库存期初.........................................................................................................2079.3全自动库存核算......................................................................................................2099.4生成凭证.................................................................................................................2189.5月末结账.................................................................................................................219十、税务管理 (221)10.1增值税申报表.......................................................................................................22110.2企业所得税预缴表...............................................................................................22210.3企业所得税汇算清缴表.......................................................................................22310.4印花税表...............................................................................................................22310.5税负波动表...........................................................................................................22410.6纳税波动表...........................................................................................................22410.7纳税统计表...........................................................................................................22510.8收入测算（小规模纳税人账套有此功能）.......................................................22510.9税务风险检测.......................................................................................................22710.10年报信息申报表.................................................................................................227十一、结账. (228)数智产品支持部支持部数智产品支持部数智产品支持部数智11.2结账........................................................................................................................245十二、归档管理....................................................................................................................247十三、设置. (248)13.1基础设置................................................................................................................24813.2基础数据................................................................................................................25013.3辅助核算................................................................................................................254十四、易代账登录方法及服务方式 (264)第一章：易代账运营管理篇一、首页操作视频：https:///school/hall/619ca5aefeaf54048a5789c31.1工作进度首页可以看到全部账套的账套数及记账报税的一个进度，主要是用来看整个月的记账报税进度数智产品支持部支持部数智产品支持部数智产品支持部数智3.31日更新02易代账首页点击记账可直接跳转查看记账进度！1.2代账进度数智产品支持部支持部数智产品支持部数智产品支持部数智01工作台新增分页记忆、列宽设置记忆功能，无需再次重复设置！数智产品支持部支持部数智产品支持部数智产品支持部数智二、客户2.1全部客户（1）新建账套点击【客户】-【全部客户】-【新建客户】，基本信息模块把带红色*是必填项，需完整填列才可保存。
易代账新功能介绍最终版本
易代账新功能科目遍码级次新版本易代账增加至5 级科目，科目编码长度也从二位升至四位，设置编码长度操作：左侧菜单栏“设置”－“科目期初”科目禁用新版本易代账中，一级科目依旧是不能够修改，增加了科目禁用功能，当禁用某一科目后，该科目有凭证，总账，明细账中均不会显示，具体操作为：左侧菜单－“设置”－“科目期初”将鼠标移至该科目编码处，点击，即可将该科目设置用禁用，将鼠标移至禁用后的科目处，科目图标显示为。
凭证模板用户可以自定义凭证模板，在新增凭证时可进行调用，设置凭证模板操作：凭证—“新增凭证”－输入摘要与科目—点击凭证下方的“模板”—“存为模板”：调用模板时可在“凭证”－“新增凭证”－凭证下方的“使用模板”，进入凭证模板界面选择所需要的凭证模板或者按快捷键F4进入凭证模板界面。
固定资产新版本易代账中固定资产单独成立一个模块，并且月增加对账功能，月末点击“固定资产”－“对账”，即可检查固定资产清单与报表数字是否相符。
结账与期末结转功能结账与期末结转也作为新的一个项目单独显示，此功能中包含了期末结转，风险检查以与结账。
期末结转：点击左侧菜单栏“结账”－“期末结转”—“测算金额”可分别测算出销售成本，计提工资，计提折旧，待摊费用，计提税金，未交增值税，所得税，结转损益的金额，点击“生成凭证”进入到凭证页面，点击保存即可；结账：点击左侧菜单栏“结账”－“结账”，可根据上方的月份进行选择，并点击“马上检查”，结账页提示账表检查完成后根据检查结果，可点击“继续结账”或者点击“不结账”并返回修改。
新版本易代账的反结账功能使用方法：将鼠标移至需要反结账的月份，按“Ctrl+alt+Y”进行反结账，可以进行跨月反结账。
风险检查与结账反结账在结账页面，按下Ctrl+Alt+Y快捷键，会跳出反结账页面，在页面内选择反结账时间，点击确认后反结账成功。
账表区间查询明细账与余额表可以按月份进行查询，操作步骤为：菜单“账簿”－“明细账”或者“余额表”，在表单的右上角，可以对日期进行勾选，即可查询区间月分的明细。
代理记账简易流程及操作方法
代理记账简易流程及操作方法代理记账是指企业委托给专业会计代理机构进行会计处理和记账的一种方式。
下面将为您介绍代理记账的简易流程及操作方法。
一、代理记账的流程代理记账的流程可以分为以下几个步骤：1.签订合作协议：企业首先与代理记账机构签订合作协议，明确双方的权责，并约定服务内容、费用、时限等。
2.建立账套：代理记账机构根据企业的经济业务情况，为企业建立相应的会计账套。
3.收集资料：企业每月将相关经济业务的原始凭证、银行对账单、收款凭证、付款凭证等财务资料提供给代理记账机构。
同时，代理记账机构还需要进行其他核对和检查工作，确保所有原始凭证的合法性和真实性。
4.处理会计核算：代理记账机构根据企业提供的财务资料，进行记账、入账、传票的编制工作。
同时，还要进行税务核算、报表编制等相关工作。
5.编制财务报表：代理记账机构根据相关会计准则和税法规定，对企业的财务状况进行编制，并形成相应的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
6.审核与申报：代理记账机构对编制好的财务报表进行审核，确保其准确性和合规性。
然后根据税法规定，及时、准确地申报纳税义务。
7.提供报表及分析：代理记账机构及时为企业提供编制好的各类财务报表，同时还需提供相关财务分析报告，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。
8.定期汇报：代理记账机构与企业定期进行沟通与交流，向企业汇报财务处理情况，提供相关经济决策的建议。
二、代理记账的操作方法代理记账的操作方法主要包括以下几个方面的内容：1.建立会计规范：代理记账机构应根据相关会计制度和法规，建立规范、科学的会计处理方法，确保会计处理的准确性和合规性。
2.资料收集和整理：代理记账机构每月应定期向企业索取财务资料，并进行整理和核对。
同时，还需与企业进行有效沟通，及时了解企业的经济业务情况。
3.记账和入账：代理记账机构根据企业提供的财务资料，进行会计分录的编制和入账，确保财务数据的准确性和完整性。
4.财务报表的编制：代理记账机构根据会计处理后的数据，编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并按时向企业提交报表。
代账系统 操作手册
代账系统操作手册一、介绍代账系统是一种用于业务代理记录和管理账目、财务数据的软件系统。
本操作手册将向您介绍代账系统的安装、配置、功能使用和常见问题解决方法，帮助您顺利使用代账系统。
二、安装1. 下载代账系统安装包并解压。
2. 打开解压后的文件夹，双击运行安装程序。
3. 按照安装向导的提示，选择安装路径和相关设置。
4. 等待安装完成，点击完成按钮。
三、配置1. 打开代账系统后，点击设置，进入配置界面。
2. 在配置界面中，填写您的公司信息、财务科目设置、账期设置等相关信息。
3. 点击保存按钮，保存配置。
四、功能使用1. 登录：在代账系统登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
2. 导入数据：将财务数据导入代账系统，可以通过Excel表格导入或手动输入。
3. 记账：选择账套和账目，输入相关金额和日期，点击保存按钮完成记账。
4. 查询：在查询界面输入相关条件，点击查询按钮，系统将显示符合条件的财务数据。
5. 报表生成：根据需要选择报表类型和相关条件，点击生成按钮，系统将生成相应的财务报表。
6. 审核：对财务数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。
7. 导出数据：将财务数据导出到Excel表格或其他格式，进行保存和备份。
五、常见问题解决1. 无法登录：请检查用户名和密码是否正确，确保网络连接正常。
2. 数据导入错误：请仔细检查导入的数据格式和内容是否正确。
3. 记账错误：请核对账套和账目是否选择正确，金额和日期是否填写正确。
4. 报表生成错误：请确保选择了合适的报表类型和相关条件。
5. 数据丢失：请及时备份数据，防止数据丢失或损坏。
六、注意事项1. 使用代账系统时，请妥善保管用户名和密码，确保系统安全。
2. 建议定期备份财务数据，以防意外情况发生。
3. 如有其他问题，请联系代账系统的技术支持或相关人员进行处理。
本操作手册详细介绍了代账系统的安装、配置、功能使用和常见问题解决方法。
希望能够帮助您顺利使用代账系统，提高财务管理效率。
易代账软件试用经验分享
易代账软件试用经验分享
易代账软件的优点：简便，易学会，易使用，适合原材料、产成品和固定资产较少的企业使用，存货明细账和固定资产折旧都要用EXCEL做。
1. 期初余额的输入与其他软件一样，除了存货数量，固定资产资料不需要录入外。
2. 输入凭证时碰到的第一个问题是不知道怎样增加二级科目？通过查看服务社区-产品线的咨询，答案是：您可以在科目档案里，鼠标移至银行存款科目，然后点击圆圈+号键进行添加中行海淀支行科目。
但我觉得这样太麻烦了，需要在输入凭证界面转到科目档案界面，就试着先输入一级科目代码后点击增加按钮，跳出来一个增加二级科目的界面，见图片：新增二级科目：2202应付账款。
3. 输入完当月凭证后，需要进入期末凭证界面-测算金额，这里有如下几个设计较好的功能：结转销售成本、计提工资、计提折旧、摊销待摊费用、计提税金、结转未交增值税、计提所得税和结转损益，提醒大家不要忘了没有原始凭证的记账事项。
4. 查看凭证界面有如下功能：删除凭证、整理断号、结账、取消结账。
结账后需要反结账，点击取消结账。
5. 键盘常用操作功能键：①保存新增：F12，②新增：Alt+N，③新增科目：F10，④录入第二条分录：Enter，⑤新增科目保存：Enter ，⑥自动平衡借贷方金额：=。
6. 资产负债表和利润表界面都较好看，打印设置也较好，查找明细科目较方便。
本人极力推荐小规模企业使用易代账软件。
代理记账操作手册
代理记账操作手册（实用版）目录一、代理记账的概念和特点二、代理记账的操作流程1.服务项目和费用商定2.接收当月做账票据并整理3.会计核算、账务处理和税款计算4.编制记账凭证和账簿5.审核做账结果6.税款划转和申报三、代理记账的优势和注意事项四、结论正文一、代理记账的概念和特点代理记账是指专业的会计服务公司为企业提供财务会计、税务申报等一系列财务管理服务的一种方式。
其主要特点是专业性、独立性和保密性。
代理记账公司通常由具备丰富会计经验和资质的专业会计师组成，能够为企业提供高质量的财务服务。
同时，代理记账公司与企业之间是独立的合同关系，能够保证财务数据的独立性和保密性。
二、代理记账的操作流程1.服务项目和费用商定：企业在选择代理记账公司时，需要根据自身需求与代理记账公司商定服务项目和费用，并签订合同，明确双方的权利和义务。
2.接收当月做账票据并整理：代理记账公司按照约定收取企业的当月做账票据，并对票据进行初步整理，检查票据的完整性和合法性。
3.会计核算、账务处理和税款计算：代理记账公司的会计团队对企业的票据进行进一步的整理，进行会计核算、账务处理和税款计算，编制记账凭证和账簿。
4.审核做账结果：会计团队完成账务处理后，需要对做账结果进行审核，确保账务处理的准确性和合规性。
5.税款划转和申报：代理记账公司的外勤会计将税收缴款书交到企业开户的银行，并划转税款。
随后，外勤会计到国税和地税税务所上门申报，或者通过网上申报系统进行申报。
三、代理记账的优势和注意事项代理记账的优势主要体现在降低企业成本、提高财务管理水平和保障财务数据安全等方面。
企业可以通过选择代理记账公司节省招聘、培训和薪酬等成本，同时获得更专业的财务管理服务。
此外，代理记账公司能够帮助企业规范财务管理，降低税务风险。
在选择代理记账公司时，企业应注意以下几点：一是选择具有合法资质和丰富经验的代理记账公司；二是与代理记账公司明确服务项目和费用，避免后期纠纷；三是确保财务数据的安全和保密，防止泄露给第三方。
易代账操作手册
目录产品介绍 2 1.注册登录 3 1.1 新用户免费注册 3 1.2 会计家园用户 3 1.3 手机端登录 31.4易代账帮助及反馈 42.应用流程 5 2.1创建账套 5 2.2首页功能 6 2.3设置科目 8 2.4录入期初 9 2.5录入凭证 10 2.6期末凭证-损益结转 12 2.7查看凭证 13 2.8查询账簿 142.9查看报表 173. 专项操作 21 3.1打印功能 21 3.2专用凭证纸打印设置 22 3.3期末凭证的具体应用 27 3.4 “数量金额核算”功能 28 3.5结账专题（含年结） 3638产品介绍易代账是用友集团畅捷通公司为小微企业及代理记账公司提供的在线财务管理工具，只要登录易代账网址/注册即可开始进行记账。
在使用过程中，会计不用安装软件，不必升级系统，只要上网就可以完成记账、算税，打印资产负债表、损益表、明细账等日常财务处理工作，极大地简化了会计从业者的工作。
特有的云技术让会计可以在公司、在家、在宾馆，在路上等只要有网络的地方就能完成记账、查报表等日常财务处理工作;小微企业老板也可以随时查看公司的财务报表。
同时，易代账是永久免费使用的，只需注册就可以使用。
易代账三大功能：记账制凭证的时候，摘要、科目快速过滤和选择，分录金额自动找平，分录上显示最新余额，帮助会计快速填制凭证的同时更能核对记账的准确性。
算账期末凭证提供多张结转模版，支持测算金额并一键生成凭证，不仅省去了计算成本、折旧、税金等算账工作，填写凭证的记账工作，更是能帮助检查是否漏做凭证提高记账准确性。
报账增值税、所得税、税负实时计算；财务报表、利润表季报自动生成，不用计算器、不用整理数据就可以直接报税。
1.注册登录1.1 新用户免费注册先登录易代账网址/，新用户点击“免费注册”按钮即可直接进行注册，注册完成即可开始进行记账。
用户可使用“手机”或“邮箱”的方式进行注册登录，或通过“微博”、“QQ”、“微信”的账号进行登录。
易代账产品手册
易代账产品手册目录一、公司介绍 (2)二、产品介绍 (3)三、产品价值 (4)四、产品亮点 (5)1、三大法宝 (5)2、11大亮点 (9)五、产品概览 (11)六、产品应用场景 (12)1．找客户 (12)2．客户沟通 (13)3．管理 (15)4．账簿交接 (18)5．记账 (19)6．报税 (20)7．收费 (20)8．审核 (21)七、产品操作 (22)1． (22)2． (23)八、客户案例 (24)附：1、畅捷通易代账平台服务商使用手册 (27)附：2、易代账操作手册 (27)附：3、微信方案部署操作步骤 (27)附：4、一键报税使用手册（北京） (27)用友集团旗下畅捷通信息技术股份有限公司（简称“畅捷通”），2010 年3月成立，2014年6月26日成功登陆香港联交所（股票代码：1588）。
截至2015 年6月底，中国有近120万企业与组织在使用畅捷通的产品与服务，公司以“用信息技术推动小微企业进步”为使命，以成为全球领先的小微企业财务及管理服务（/平台）提供商为愿景，致力于为中国小微企业提供以财务服务为核心的：平台服务、应用服务、数据服务、金融服务。
畅捷通财务及管理服务平台是面向小微企业提供财务专业化服务及信息化服务的一站式平台，致力于建立“小微企业服务生态体系”，广泛建立与各种专业服务机构及个人，以及ISV的合作关系，共同为小微企业提供优质的服务。
平台服务范畴主要包括以代理记账报税为核心，涵盖审计、社保、工商代理等范畴的专业化服务；平台还为财务人员提供财税知识、培训与交流等咨询服务的会计家园社区；为小型微型企业提供财务及管理云应用服务：易代账、好会计、工作圈、客户管家等；还面向不同成长阶段的小微企业提供专业的会计核算及进销存等管理软件（T1系列、T3系列、T6系列、T+系列）。
该平台的建立在一定程度上改变着中国整个财务服务产业。
同时，这也是基于互联网的全新业务模式。
畅捷通已经与多个省（市）中小企业公共服务平台达成合作，共同为当地小微企业提供财税云、管理云服务，同时借助“企业健康体检”工具，为小企业提供经营评测、风险预警。
代理记账的流程和注意事项
代理记账的流程和注意事项代理记账是指企业将自己的财务事务委托给外部专业机构或个人进行处理和管理。
通过代理记账，企业可以专注于自己的核心业务，节约成本，并确保财务记录的准确性和合规性。
以下是代理记账的流程和注意事项。
一、代理记账的流程1.了解客户需求：代理记账服务方首先要与客户进行充分的沟通，了解客户的具体需求，包括企业规模、经营模式、财务状况等。
2.签订合同：双方确认合作意向后，代理记账服务方与客户签订正式的代理记账合同，明确双方的权益和责任。
3.审核资料：客户需提供相应的财务资料，包括银行对账单、凭证、发票等，代理记账服务方对资料进行审核和整理，并确保数据的准确性和完整性。
4.建账处理：代理记账服务方根据客户提供的财务资料，按照会计准则和法律法规的要求进行记账处理，包括登记凭证、编制会计账簿、制定财务报表等。
5.税务申报：在完成记账处理后，代理记账服务方会根据客户的需求，及时进行税务申报工作，包括年度企业所得税申报、月度增值税申报等，并确保申报的准确性和合规性。
6.财务报表：代理记账服务方会根据客户的要求，定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等，以帮助客户了解企业的财务状况和经营情况。
7.财务分析：代理记账服务方可以根据财务报表进行详细的财务分析，为客户提供专业的意见和建议，帮助客户优化财务决策和经营管理。
8.年度结账：每年末，代理记账服务方会协助客户进行年度结账工作，包括审计准备、税务结算等，以便按时完成年度报告和申报工作。
9.持续监督：代理记账服务方会与客户保持良好的沟通，定期与客户进行会计核对，及时发现问题并提出改进建议，确保代理记账工作的持续稳定。
二、代理记账的注意事项1.合法合规：代理记账服务方应严格遵守会计准则和财务法律法规的要求，确保代理记账工作的合法性和合规性。
同时，代理记账服务方应随时关注财务法规的变化，及时更新知识和技能。
2.保密保护：代理记账服务方应与客户签署保密协议，确保客户的财务信息不对外泄露。
易代账操作指南及价值亮点
2
新增凭证
3
期末结转， 自动生成模 板
4
查看凭证，结 账/反结账， 可对凭证进行 插入、修改、 删除等操作
5
查看账簿
6
查看报表
7
界面操作
被代账小微企业主
账号
密码
如果您是被代账小微企业老板 请关注畅捷通微信服务号：畅捷服务，即可服务内容，查阅纳税、资金利润情况
PC端直接查询三大报表
创新： 1、结转销售成本、摊销费用、计提折旧、计提工资费用在总账中就可实现， 无需其他业务模块配合，使用更快捷方便 2、计提附加税、计提所得税、结转未交税金可以自动取数自动结转
创新： 客户管理平台，业务状态一目了然，各种操作集成在一个窗口
创新： 进度监控，实时动态呈现各业务的进展情况，如作战指挥室
管理员
6.点击左侧 “客户管理”， 可以对员工的 账簿进行相应 的交接等调整
管理员
7.点击左侧 “客户管理”， 右下角的“删 除”图标，可 以对所删除的 账簿进行还原 及彻底删除
登录主管账号
主管
1.点击左侧 “客户管理”， 可以新建、上 传、下载、删 除操作
主管
2.点击左侧 “工作台”， 可以记账、报 税、收费、审 核工作
记账
审核
报所 得税
客户 沟通
√
√
√
√
√
业务流程
基于客户为中心的全程业务管理
易代账使用流程
开通易 代账
管理员 添加员
工
管理员 设置员 工权限
员工 登录易 代账
记账 报税 收费 审核
开通易代账-申请账号
获取电话咨询
个人
公司
使用开通账号进行登录
登录管理员账号
代理记账应熟悉的流程及操作方法
代理记账应熟悉的流程及操作方法代理记账是指企业将其财务核算业务委托给专业的第三方服务机构进行处理的一种业务模式。
下面我将从流程和操作方法两个方面详细介绍代理记账的相关内容。
一、代理记账流程：1.签约阶段：-与企业达成合作意向后，代理记账机构与企业签订代理记账合同，并明确双方的权利义务和费用等事项。
-代理记账机构了解企业的核算需求，收集企业的财务资料，包括原始凭证、收支票据、银行对账单等。
2.建账阶段：-代理记账机构根据企业提供的财务资料，建立企业的会计账簿，包括总账、明细账等。
-在建账过程中，代理记账机构会根据企业的财务状况制定合理的会计政策，确保财务核算的合规性和准确性。
3.日常核算：-代理记账机构负责对企业的日常收支进行核算，包括采集和记录企业的原始凭证。
-通过对账、记账和核对报表等操作，保证财务数据的及时更新和准确性。
4.报税申报：-代理记账机构根据企业的财务数据，对企业的税务情况进行申报。
-代理记账机构了解国家税法相关政策，帮助企业合理规划财务结构，优化税务筹划，并确保税务申报的合规性。
5.财务报告：-代理记账机构根据企业的财务数据，编制财务报告。
-财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为企业提供对财务状况和经营状况的评估和分析。
6.财务分析：-代理记账机构根据财务报告和企业的经营情况，进行财务分析，为企业提供合理的经营建议。
-通过分析财务指标和比率，帮助企业识别潜在风险和发现经营机会，提高企业的经营效益。
二、代理记账操作方法：1.建立会计账簿：-使用专业会计软件，根据企业的需求和核算要求，建立企业的会计账簿。
-包括总账、明细账、现金银行账等。
2.采集原始凭证：-代理记账机构要求企业提供凭证，如收据、发票等，进行采集。
-可以选择扫描电子版或传真等方式进行收集。
3.记账核对：-根据采集到的原始凭证，代理记账机构进行记账操作。
-记账时要核对凭证金额、日期、科目等信息的准确性。
4.账务处理：-根据企业的经营活动，进行账务处理，包括收入、支出、应收账款、应付账款等的处理。
代理记账应熟悉的流程及操作方法
代理记账应熟悉的流程及操作方法随着社会发展，代理记账越来越普遍，公司企业热忱于代理记账难道是自己本身请不起会计师吗？不是，雇用代理记账费用节省，而且可以享受专业的团队服务。
代理记账需要注意哪些问题呢，下面我们来看看雇用代理的流程。
1、接受委托、签订财务外包代理记帐合同。
电话约定洽谈时间、地点；双方当面商定服务项目及代理费用；2、接票·届时客户将当月做帐票据交给我公司，或我公司将安排外勤会计到客户指定地点收取当月做帐票据，并对票据进行初步整理。
·对于新设立的从来没有做过财务会计工作的客户，我们也会帮助他们：开立会计帐户，建立会计核算体系；对客户提供的合法原始凭证（指：购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入底单及其他财务收支单据、有关经济合同等）编制会计分录；记帐及结帐；编制会计报表。
3、做账为您提供一整套的财务服务：制单- 审核- 记帐- 编制财务报表- 纳税申报表。
·软件会计对客户票据进一步整理，对票据存在的问题与客户及时沟通，进行会计核算、帐务处理，税款计算。
·审核会计对软件会计代理做帐结果进行审核，包括票据完整性、合法性的审核、帐务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来帐的核对、并对客户帐务问题的隐患给予准确评估。
在所有帐务审核无误后填制税务纳税申报表，税收缴款书，并对纳税情况与客户沟通。
为客户代理记帐，并免费办理税务登记，减免税手续，一般税人申请手续、发票审批手续等。
4、报税（时间：每月1日-15日）有专人负责纳税申报工作，每月1日－15日进行代理报税服务，按照财政和税务部门的要求编制和打印月度会计报表，主要包括“资产负债表”、“损益表”、“主要税金明细表”；“各种纳税申报表”。
·外勤会计到税务所上门申报。
·专人负责网上纳税申报。
因此，代理记账可以避免由于会计人员变动而造成企业不必要的经济损失，同时也节省了专职会计住房、社会保险开支，避免专职会计技能单一，影响会计质量。
易代账快速上手指南
易代账一、注册登录电脑登录新用户易代账网址/→ [免费注册] →注册完成即可开始进行记账会计家园用户登录会计家园网/的账号→ [易代账] →进入即可开始进行记账手机登录手机浏览器手机浏览器登易代账网址/→ [免费注册] →注册完成即可开始进行记账会计家园App用户从应用商店下载“会计家园”应用，打开应用并登录账号→ [易代账] →进入即可开始进行记账微信登录可通过微信关注畅捷通会计家园（mykuaijicom）→点击[会计家园]模块→ [易代账]→进入即可开始进行记账说明：微信账号登录的易代账是与用户微信账号直接绑定的，与其他以上四种登录方式的账号不同，用户需留意。
帮助及反馈易代账帮助网页及帮助文档 登录易代账 → 帮助 → 进入易代账帮助中心易代账交流QQ群 QQ群号：215657899（易代账family）会计家园反馈 登录易代账 → 反馈 → 进入会计家园二、建账操作流程创建账套→ 设置科目 → 录入期初创建账套创建第一套帐根据建账向导→ 录入企业名称→ 建账日期→ 纳税性质→ 开始记账创建第二套帐企业名称功能键 → [账簿管理] → [新增企业] → 录入企业名称→ 建账日期→ 纳税性质→ 开始记账说明：每一个注册用户可以建50套账。
设置科目【科目期初】→ [科目]→ 若需要添加下级科目，鼠标移动到科目名称上会出现[+]的功能按钮，点击即可增加下级科目说明：易代账默认已有的科目不允许修改、删除，系统不允许增加一级科目，可以增加二级、三级科目，每级可以增加99个。
录入期初【科目期初】 → [期初]→ 录入期初余额、借方累计、贷方累计 → 点击[试算平衡] → 平衡后再进行下一步操作三、日常操作流程填制凭证→ 结转期末凭证 → 查看税负 → 查看凭证 → 查询账簿 → 查看报表 → 结账填制凭证【新增凭证】→ 输入摘要、选择会计科目并录入金额→[保存/保存并新增]最常用快捷键：回车键，可直接移动到下一目标单元格。
代理记账操作手册
代理记账操作手册摘要：一、代理记账操作手册概述1.手册的目的和适用对象2.手册的内容和结构二、代理记账的基本概念和流程1.代理记账的定义2.代理记账的分类3.代理记账的流程三、代理记账的操作步骤1.接账2.整理原始凭证3.编制记账凭证4.登记日记账5.编制科目余额表6.编制财务报表四、代理记账的注意事项1.遵守法律法规2.保密原则3.防范风险五、代理记账的后续服务1.财务咨询2.税务筹划3.财务培训六、代理记账的发展趋势1.信息化2.专业化3.国际化正文：代理记账操作手册一、代理记账操作手册概述本手册旨在为代理记账工作人员提供一套规范的操作流程和注意事项，以便更好地为客户提供代理记账服务。
本手册共分为六个部分，分别为代理记账的基本概念和流程、操作步骤、注意事项、后续服务以及发展趋势。
二、代理记账的基本概念和流程1.代理记账的定义代理记账是指专业从事会计代理业务，为各类企事业单位、个体工商户等提供会计核算、报表编制、税务申报等服务的机构。
2.代理记账的分类代理记账主要分为个体代理记账和公司代理记账两类。
3.代理记账的流程代理记账的流程包括接账、整理原始凭证、编制记账凭证、登记日记账、编制科目余额表和编制财务报表等环节。
三、代理记账的操作步骤1.接账接账是代理记账的第一步，主要包括与客户签订代理记账合同、取得客户的会计资料、进行账务交接等。
2.整理原始凭证整理原始凭证是代理记账的重要环节，需要对客户的原始凭证进行分类、审核、整理，确保凭证的完整性和准确性。
3.编制记账凭证根据整理好的原始凭证，编制记账凭证，包括借贷方向、金额、摘要等信息。
4.登记日记账将编制好的记账凭证登记到日记账中，按照时间顺序和科目进行登记。
5.编制科目余额表根据日记账的数据，编制科目余额表，以反映各科目的期末余额。
6.编制财务报表根据科目余额表，编制资产负债表、利润表等财务报表，以反映客户的财务状况和经营成果。
四、代理记账的注意事项1.遵守法律法规在代理记账过程中，必须严格遵守国家的财经法规和税收政策，确保为客户提供合法、合规的服务。
代理记账操作手册
代理记账操作手册摘要：1.代理记账操作手册概述2.代理记账的基本概念和流程3.代理记账的操作步骤和方法4.代理记账的注意事项和常见问题5.代理记账服务的优势和选择建议正文：一、代理记账操作手册概述本文主要介绍代理记账操作手册的内容，包括代理记账的基本概念、操作流程、操作步骤和方法等，旨在帮助企业了解并掌握代理记账的相关知识，以便更好地管理企业的财务工作。
二、代理记账的基本概念和流程1.基本概念：代理记账是指专业的财务代理机构或个人为企业提供财务会计服务，包括账务处理、报表编制、税务申报等。
2.操作流程：代理记账的操作流程主要包括以下几个步骤：（1）签订合同：企业与代理记账机构签订服务合同，明确双方的权利和义务。
（2）提供资料：企业需要提供相关的财务资料，如发票、银行对账单等。
（3）账务处理：代理记账机构根据企业提供的资料进行账务处理。
（4）报表编制：根据账务处理结果，编制财务报表，如利润表、资产负债表等。
（5）税务申报：根据报表数据，编制税务申报表，并协助企业完成税务申报。
三、代理记账的操作步骤和方法1.账务处理：根据企业提供的原始凭证，进行会计分录，编制会计凭证，登记会计账簿。
2.报表编制：根据会计账簿的数据，按照国家统一的会计制度和企业管理需要，编制各类财务报表。
3.税务申报：根据财务报表，按照税收法律法规，编制税务申报表，协助企业完成税务申报。
四、代理记账的注意事项和常见问题1.注意事项：企业应选择具有合法资质的代理记账机构，并与代理记账机构保持良好的沟通，及时提供真实的财务资料。
2.常见问题：如账务处理出现错误、报表编制不符合要求、税务申报出现问题等，应及时与代理记账机构沟通，采取相应措施予以解决。
五、代理记账服务的优势和选择建议1.优势：代理记账服务可以节省企业成本、提高财务管理水平、降低税务风险等。
2.选择建议：企业应根据自身规模、业务需求等因素，选择合适的代理记账机构，并签订详细的服务合同，明确双方的权利和义务。
代理记账的流程和注意事项
代理记账的流程和注意事项代理记账是指企业委托专业会计师事务所或个人来进行财务会计处理和报税申报等工作。
代理记账的流程和注意事项如下：一、代理记账流程1.建立合作关系：委托人与代理记账机构签订合作协议，明确代理记账的工作内容、费用、服务标准等。
2.了解企业情况：代理记账机构了解企业的经营情况、财务状况、业务模式等，以便更好地为企业提供服务。
3.收集凭证：代理记账机构收集企业的原始凭证，如发票、收据、银行对账单等。
4.记账处理：代理记账机构将收集到的凭证进行会计处理，包括录入账簿、编制财务报表等。
5.审核核对：代理记账机构对记账处理的结果进行审核核对，确保准确性和合规性。
6.纳税申报：代理记账机构根据企业的财务状况和税收政策，编制并提交纳税申报表。
7.财务报表编制：代理记账机构根据企业的需求，编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
8.定期报告：代理记账机构定期向企业提供财务报表、税务报告等，帮助企业了解经营状况。
二、代理记账注意事项1.选择合适的代理记账机构：根据企业的需求和实际情况选择合适的代理记账机构，确保其具备专业的会计和税务知识。
2.确定服务内容和费用：与代理记账机构明确服务内容、费用和服务标准等，避免后期纠纷。
3.保护财务信息安全：委托人需与代理记账机构签订保密协议，保护财务信息的安全性和机密性。
4.定期与代理记账机构沟通：委托人应与代理记账机构定期沟通，了解工作进展和财务状况。
5.自主监督与审查：委托人应对代理记账机构的工作进行自主监督和审查，确保财务处理的准确性和合规性。
6.及时提供凭证和信息：委托人需及时提供凭证和相关信息给代理记账机构，以保证记账工作的顺利进行。
7.定期审核财务报表：委托人应定期审核财务报表，确保准确性和合规性，并及时向代理记账机构提出修改意见。
8.减少税务风险：委托人应与代理记账机构合作，合理规避税务风险，遵守税法规定。
9.定期评估代理记账机构：委托人应定期评估代理记账机构的工作质量和服务水平，如发现问题及时解决。
易代账操作流程
易代账操作流程
1、【创建账套】
登陆软件，输入公司名称，选择开账日期（公司名称及开账日期选定后，后绪不能更改）
会计制度目前只有2013年小企业会计准则。
根据公司的性质选择增值税类型，然后开始记账，即创建账套。
2、【设置科目】
软件已有默认的科目，如需添加二级科目，可以选中一级科目点击“新增下级”进行添加。
科目级长默认为：422
3、【录入期初】
选择左上角功能键“”—“设置”—“科目期初”，只需录期初余额及借贷方累计数，年初余额会根据前两项金额自动换算得出。
左边可以进行资产，负债，权益等科目类型的切换。
4、【凭证录入】
点击左边“新增凭证”或是在左上角的功能图标“”中选择“新增凭证”，录入完毕后点击“保存”，保存后的凭证可以看到制单人。
5、【查询凭证】
点击左边“查询凭证”或是在左上角的功能图标“”中选择“查询凭证”，进入到查询界面后，右边为月份切换时间轴，需要查哪个月则选择哪个月。
点击字号后可以直接对其凭证进行修改。
6、【结账】
点击“查询凭证”—“更多”—“结账”
7、【查询账簿】
点击左上角功能图标“”—“账簿”可以查看‘余额表’‘总账’‘明细账’
余额表：
总账：
明细账：
8、【出报表】
点击左上角功能图标“”—“报表”可以查看‘资产负债表’‘利润表’，右边为月份时间轴，查看哪个月报表就选择哪个月。
资产负债表：
利润表：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳
1.点击左侧 “工作台”， 可以收费工作
提示：报税等功能 需要管理员在后台 角色权限中进行设 置 收费标准设置、收款进度、催款记录一目了然
记账具体操作——易代账核算功能
在工作台中“记账”工作台，点击“进账簿”即可开始记账操作
1
设置科目和 期初，并可 设置外币和 数量核算
提示： “进账簿”后即可进入记账操作
易代账操作指南及价值亮点
畅捷通信息技术股份有限公司 代账服务平台事业部 XXX 2016年XX月XX日
目 录
代账公司业务描述 易代账使用流程 易代账具体操作 创新亮点 联系我们
代账公司业务描述
商务流程
客户 服务 服务 收款 签署 合同 客户 维护
“√”易代账当前涉及的功能 √
打印 装订
√
取票 报增 值税 理票 记账 审核 报所 得税 客户 沟通
END！
成就代账公司 方便小微企业Biblioteka 2新增凭证3
期末结转， 自动生成模 板
4
查看凭证，结 账/反结账， 可对凭证进行 插入、修改、 删除等操作
5
查看账簿
6
查看报表
7
界面操作
被代账小微企业主
账号
密码
如果您是被代账小微企业老板 请关注畅捷通微信服务号：畅捷服务，即可服务内容，查阅纳税、资金利润情况
PC端直接查询三大报表
管理员
6.点击左侧 “客户管理”， 可以对员工的 账簿进行相应 的交接等调整
管理员
7.点击左侧 “客户管理”， 右下角的“删 除”图标，可 以对所删除的 账簿进行还原 及彻底删除
登录主管账号
主管
1.点击左侧 “客户管理”， 可以新建、上 传、下载、删 除操作
主管
2.点击左侧 “工作台”， 可以记账、报 税、收费、审 核工作
√
√ 业务流程
√
√
√
基于客户为中心的全程业务管理
易代账使用流程
开通易 代账
管理员 设置员 工权限 员工 登录易 代账
记账 报税 收费 审核
管理员 添加员 工
开通易代账-申请账号
获取 易代账
直接注册 点击购买 电话咨询
个人
公司
使用开通账号进行登录
登录管理员账号
管理员
1.点击左侧 “权限设置” 中的“用户权 限”，添加公 司相关员工， 并设置相关角 色
管理员
2.点击左侧 “权限设置” 中的“角色权 限”，对相关 员工的易代账 权限按需调整
管理员
3.点击左侧 “客户管理”， 可以新增客户， 并直接指派给 相关员工
管理员
4.点击左侧 “进度监测”， 可以直观掌握 公司所有客户 的进展情况
管理员
5.点击左侧 “工作台”， 可以按时间、 按员工分别查 看相应的记账、 报税、收费等 进展
登录记账会计账号
记账会计
1.点击左侧 “客户管理”， 可以进行上传、 新建、删除操 作
记账会计
2.点击左侧 “工作台”， 可以记账、报 税、收费工作
登录助理会计账号
助理会计
1.点击左侧 “工作台”， 可以报税工作
提示：记账、收费 等功能需要管理员 在后台角色权限中 进行设置
助理会计报税：对所有客户进行报税工作，随时标注报税进展阶段
创新： 1、结转销售成本、摊销费用、计提折旧、计提工资费用在总账中就可实现，
无需其他业务模块配合，使用更快捷方便
2、计提附加税、计提所得税、结转未交税金可以自动取数自动结转
创新：
客户管理平台，业务状态一目了然，各种操作集成在一个窗口
创新：
进度监控，实时动态呈现各业务的进展情况，如作战指挥室
轻松实现客户及账簿转移
手机微信端查税、测税、查资金利润
创新亮点
创新：
记账方法创新：一账式管理，无需频繁切换帐套，速度大幅提升
算税快：自动算税、自动测税、自动计提税金、提供利润季报
纳税人性质可随时切换 自动计提结转税金 利润表季报便于抄税
创新：
1、自动算税、自动测税、自动计提税金 2、提供利润季报，便于抄税
结转快：完成8类业务自动结转
创新：
客户的交接、帐套的交接、快速实现员工换岗、离职等业务交接
创新亮点——管理外勤
客户管家：外勤业务管理，客户+工作+签到+进程
客户管理 记录工作
跟进进程
导账神器：导爷！
创新： 专业的导账工具：覆盖大多数财务软件品牌的数据转换，用易代账不 用怕历史数据导不过来的问题
联系我们
联系我们
17001098525