用友软件账套练习

用友软件账套练习

用友U851练习业务数据之一

一、系统管理

1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。

2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。

并指定“王主管”为账套主管。

3：建立账套，相关信息如下：

(1)账套号：041 (2)账套名称：江志东方设备制造厂

(3)会计期间：2007年01月01日至12月31日(4)记账本位币：人民币（代码RMB）

(5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目

(7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。

(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日4：财务人员的权限设置

(1)由王主管完成建账、审核工作。

(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。

(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。

5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金

总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。

6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。（要进行条件限制1001，1002）

7：增加以下结算方式：2 支票201 现金支票202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）二、期初余额，要求录入余额并平衡(先要加6个二级会计科目,即下面标了科目编码的6个子科目)

三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）

1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。

1：7日，该企业销售产品取得不含税收入250,000元,增值税42,500元,款项存入银行。(票据号z001) 2：12日，购入B公司甲材料, 不含税买价100,000元, 增值税17,000元,款项上月已预付,材料验收入库

3：14日,通过转账收到B公司退回多预付款项33,000元(票据号z002)

4：16日,签发转账支票支付广告费8,000元(票据号z003)

5：28日,采购员预借差旅费13,000元，以现金支付

2、2007年2月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。

1：3日，通过银行转账偿还欠C公司货款150,000元,偿还D公司货款75,000元(票据号z004)。

2：9日，生产领用材料150,000元

3：10日,接受F公司货币资金投资50,000元,款项存入银行(票据号z005)

4：12日，购买不长期持有的S公司股票10,000股,每股6元,银行存款支付(票据号z006)

5：16日,产品完工验收入库,产品入库实际成本140,000元。

3、2007年3月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。

1：6日，通过银行存款支付所欠银行短期借款利息24,000元。(票据号z007)

2：15日，出售S公司股票2,500股,取得处置收入21,000元(成本价每股6元,款项存入银行.(票据号z008) 3：20日,缴纳增值税22,500元,通过银行支付(票据号z009)

4：27日,结转已销售产品成本175,000元

5：31日,收到H公司以现金交来包装物押金1,000元。

要求输入以上3个月的凭证并审核登账。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作

（损益结转，收入、支出各做一张），并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对1、2月进行结账。

四、查账

在UFO报表中新建文件“余额.rep”（单元格位置和内容如下图所示），查询并填入以下科目相应月份的余额，文件保存到)

要求：输入1月份的银行对账单记录并进行银行对账，核销已达账，生成1月份的银行存款余额凋节表。

六、会计报表要求：调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板，生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据，其中资产负债表必须自动平衡，将生成的报表文件保存在考生文件夹f:\sower\upesexam\oper001中，文件名为“资产负债表1月．rep”、“资产负债表2月．rep”、“资产负债表3月．rep”、“利润表1月．rep”、“利润表2月．rep”、“利润表3月．rep”。

用友U851练习业务数据之二

一、系统管理

1：由用户admin（无口令）进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。

2：在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。

并指定“王主管”为账套主管。

3：建立账套，相关信息如下：

(1)账套号：053 (2)账套名称：江东新业设备制造厂

(3)会计期间：2007年01月01日至12月31日(4)记账本位币：人民币（代码RMB）

(5)企业类型：工业(6) 行业性质：2007年新会计制度科目

(7)按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。

(8)科目编码：42222 (9)启用模块：总账(10)启用日期：2007年01月01日

4：财务人员的权限设置

(1)由陈主管完成建账、审核工作。

(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。

(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。

5：在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中分别指定现金

总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。

6：在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。（要进行条件限制1001，1002）

7：增加以下结算方式：2 支票201 现金支票202 转帐支票（“票据管理”要打上勾）

)

三、业务题（考试时要自己做分录，编制记账凭证）

1、2007年1月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。

1：6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。(票据号z001)

2：8日,接受M公司货币资金捐赠40,000元,款项存入银行(票据号z002)

3：12日,通过转账偿还银行短期贷款250,000元(票据号z003)