2020年新编电算化会计形成性考核无纸化考试系统04任务总账初始化 05任务任务总账日常业务处理答案名师

版月T32012年4 参考04考核总账初始设置
【考核要求】王方”的身份进行总账初始设置。

以账套主管“11
2011”；日期。

2011-01-01”“”密码操作员“11”；“1”；账套“555；会计年度“
【考核内容】 1. 设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。

，选—选择账套555输入用户名：11，密码：1[启动财务]应用程序—凭证审2011-01-01—选择“确定—总账—取消—设置—选项—择日期核控制到操作员”—确定—确定
2. 设置会计科目）增加会计科目（1
辅助核算科目名称科目编码部门核算660201 工资
660202 福利费部门核算部门核算办公费660203
会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定—关闭“会计科目-增加”窗口
（2）修改会计科目
将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。

在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回
）指定会计科目3（．
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。

编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”在“会计科目”窗口-选择左侧“银行总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”—”—确定—退出银行存款—选择按钮“>—选择1002
凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银
“限制类型”转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的行付款凭证、—点击“放大镜双击选择限制科目所在栏目—选择“凭证必无”—
—””—选择“1001库存现金“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选+确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“—确定—退出1002银行存款”择“
4. 设置项目目录
设置内容项目设置步骤
生产成本项目大类直接材料（500101）
直接人工（核算科目 500102）
制造费用（500103）
2 应用类软件项目分类202 平面设计（所属分类：2项目名称）
基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称：生产成本500101—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“
直接人工”—选择“∨”—直接材料”—选择“∨”—选择“500102制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类500103选择“、分类名称：应用类软件—确定—定义”—增加—输入分类编码：2
、项目—选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码：202 名称：平面设计、所属分类码：2—增加—退出——退出
5. 输入初始余额输入总账科目初始余额 (1)
期初余额方向科目名称
2000 借库存现金（1001）
320000 借库存商品（1405）230000
贷资本公积（4002）
总账—设置—期初余额—查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—enter —输入4002—确认—输入期初余额230000—enter
(2) 输入辅助账科目初始余额
会计科目： 500101 直接材料项目：平面设计余额：借 48000 元
在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认—双击“期初
余额“栏—增加—输入项目：平面设计—输入金额48000—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
考核05 总账日常处理
【考核要求】．
、2的操作。

11（）以会计“33 李明”的身份完成考核内容”。

2011操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年
度“”；日期“2011-01-31【考核内容】 1. 填制凭证 ZP002）(1) 12。

（支票号日，收到泛美集团投资资金10000
美元，汇率1:6.8 ) 摘要：收到投资 (收款凭证(100202) 68000
/中行存款借：银行存款(4001) 68000 贷：实收资本
、日期555财务]应用程序、选择账套—输入用户名33、密码3启动[－确定—总账—取消—总账—凭证—填制凭证—增加—2011-01-31”—在点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.12——enter100202“摘要”栏输入“收到投资”—输入借方科目编码ZP002—输入票号“支票”选择结算方式的“放大镜”按钮—双击选择—输入贷方科目编——确认—输入借方金额美元10000enter—enter—
保存—确定码—enter—enter—输入贷方金额68000
元，材料直接入库，货款尚未支付。

日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘(2) 17500张，每张2 转账凭证 ()
摘要：购空白光盘(140301) 1000 /空白光盘借：原材料(22210101) 170
// 应交税费进项税额应交增值税(2202) 1170
贷：应付账款
在“填制凭证”窗口—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转”字—enter修改时间“2011.1.17”—在“摘要”栏输入“购买白光盘”
——确—输入数量：，单价：5002—输入借方科目编码140301—enter ——输入借22210101—enterenter认——enter—输入借方科目编
码方金额170—输入贷方科目编码2202—enter—选择“供应商“栏放大镜按钮—双击选择北京万祥—选择“业务员”栏放大镜按钮—双击选—保存—确定1170—输入贷方金额enter择周宁—确认—．
修改凭证2.
”。

”号凭证的支票号改为“ZP008将“收0001在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：收款凭证—输入“科目所在行—双击票号凭证号0001至0001“银行存款—确认—点击——直接修改票号为
ZP008—确认—保存—确定—退出
或。

辅助核算部门改为将“付0001”号凭证的“管理费用/办公费”“销售中心”
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入办公费“科目所在行——确认—点击“管理费用/凭证号0001至0001——直接修改部门为销售部门—确认—保存—确双击下方的“部门”定—退出
3的操作。

（2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容 2011”；日期“2011-01-31”。

”；账套“操作员“22”；密码“2555”；会计年度“出纳签字3.
将所有出纳凭证进行出纳签字。

、日期2，选择账套555—文件—重新注册输入用户名22，密码－确定—总账—取消—总账—凭证—出纳签字－确认—2011-01-31确定—出纳—成批出纳签字—确定—退出—退出
的操作。

54、、611 （3）以账套主管“王方”的身份完成考核内容”。

”；日期“2011-01-31”；会计年度“”；密码“操作员“111”；账套“5552011 4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。

、日期555、选择账套1，
密码11输入用户名—文件—重新注册
——确定—总账—取消—总账—凭证—审核凭证－确认2011-01-31 —确定—审核—成批审批凭证—确定—退出—退出
5. 记账将所有已审核凭证记账。

总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—确认—确定
6. 账簿查询下，文件名为“原材C:\cwks\2查询“140301 ）/原材料空白光盘”明细账，将其输出到考生文件夹
（
Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

料明细账”，保存类型为“—确认—输140301至140301总账—账簿查询—明细账—输入科目：”—输入文件名：原材料明细账—C:\cwks\2出—选择保存的路径“”—保存—确认—确选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls) 定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
或成本类C:\cwks\1查询成本类账户的科目余额表，将其输出到考生文件夹（）下，文件名为“ Microsoft Excel 3 (*.xls)，其他默认。

余额表””，保存类型为“
成本类—确认—输出—选总账—账簿查询—余额表—选择科目类型：择保存的路径“C:\cwks\2”—输入文件名：成本类明细账—选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
或查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\2）下，文，其他默认。

”Microsoft Excel 3 (*.xls)“，保存类型为”个人科目明细账“件名为
总账—辅助查询—个人往来明细账—个人科目明细账—确认—输出”—输入文件名：个人科目明细账—C:\cwks\2—选择保存的路径“选
择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”—保存—确认—确”窗口—是——交卷T3定—退出—关闭“用友通。