公务卡使用及报销说明
[公务卡使用及报销管理须知]公务卡报销需要什么
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[公务卡使用及报销管理须知]公务卡报销需要什么公务卡使用及报销管理须知为进一步加强本局财务管理，规范公务支付业务，减少现金支付结算，提高支付透明度，强化资金安全，根据唐河县监察局、财政局、审计局、人民银行《关于实施县级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（唐财【2014】145号）的相关规定，结合单位实际，对公务卡办理和使用做出如下说明：一、公务卡刷卡支付范围公务卡的公务支出，主要是指本单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费（招待费）、公用用车运行维护费（交通费）和其他交通费用。
二、公务卡的使用和管理 1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。
对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续；对调离本单位的人员应办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。
2、公务卡用于本局公务支出的结算，持卡人在规定的信用额度和免息期内先消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。
三、公务卡支付与报销管理 1、公务卡消费信息在刷卡消费业务发生后１日内发送至中国银联，以方便预算单位查询核对公务卡消费明细。
公务卡代理银行与财政局联网，接收预算单位发送的还款明细信息，并及时将资金划入“还款明细单”列明的公务卡持卡人账户。
若因公务卡代理银行未能及时发送公务卡消费信息或资金未及时划转指定账户而导致公务卡账户产生罚息，则罚息由公务卡代理银行承担。
2、公务卡制度正式实施后，零星支出和属于公务卡强制结算目录的项目（经费支出的分类规定事项全部包括在内），原则上一律使用公务卡支付，不再使用现金结算；除个人津贴福利和特殊情况外，任何公务支出，一律不允许支出现金或转经办人私人账户。
3、公务卡消费支出优先报销。
刷卡消费的交易凭条（银联单等）和发票作为必需的财务报销凭证入账。
公务卡使用及报销管理办法
公务卡使用及报销管理办法为进一步规范财务报销制度～减少现金支付结算～提高支付透明度～加强财务监督～根据《xxxx关于实施公务用卡强制结算目录的通知》文件精神～结合我单位工作实际～制定我局公务卡使用及报销管理办法:一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出～主要按照xx县预算单位公务卡强制结算目录规定执行。
二、公务卡的管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。
对新增工作人员的～应及时组织办理公务卡的申领手续,对调离本单位～应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
2、公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。
公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理～并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。
3、持卡人自行负责日常对账～对消费交易有疑义的～可按发卡行相关规定提出查询,涉及公务消费的～可要求财务部门予以帮助。
三、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信用额度内～先通过公务卡结算～并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出～应早1于发卡行的还款限期内到财务处办理报销手续。
3、若遗失公务卡消费交易凭条,银联小票,的～持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询～并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。
4、确因工作需要～持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的～持卡人应预先告知所在部门～由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请～代为办理相关借款手续。
单位财务部门核准后～先将资金转入该持卡人公务卡内～持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。
5、因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的～持卡人应及时将相应款项交回所在单位财务部门～并由单位财务部门及时退回单位零余额账户。
6、公务卡能够透支提现～透支提现的相关费用由持卡人承担。
超过还款日还款的:因持卡人报销不及时引起的～由持卡人承担相应的利息、滞纳金等,因预算单位归还款项不及时引起的～由单位承担利息等费用～并与发卡行协商消除对持卡人资信产生的影响。
公务卡使用方法
公务卡使用方法
1.了解使用范围：公务卡主要用于支付公务消费与业务活动相关的支出，包括公务接待、差旅费、日常办公等，不能用于私人消费。
2.了解使用规定：每个公务卡都有一个规定的使用限额，员工在使用时应严格遵守这个限额。
一般情况下，超过限额的部分需要员工自己支付。
3.制定使用计划：每个月开始时，员工应该制定一个公务卡使用计划，预算可能的消费，并确保消费不超出预算。
4.制作消费记录：每次使用公务卡后，员工应该立即记录消费详情，包括消费时间、地点、金额和消费内容，并保存好相关发票。
5.妥善保管公务卡：公务卡为财务性质的卡片，员工在使用公务卡时，应做到小心保管，防止遗失或被盗。
如有这种情况发开，需要立刻通知银行进行挂失。
6.了解报销流程：员工在使用公务卡后，需要了解单位的报销流程，按照要求提交消费记录和发票。
以上内容是公务卡使用的方法。
最新公务卡管理及报销制度12篇
公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度(1)公务卡使用及报销规定一、使用范围1、主要使用日常公务支出和财务报销业务（原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、交通费、招待费和零星购买支出）2、预算单位日常公务性支出，凡满足刷卡条件的，应使用公务卡结算，不得使用现金支付。
二、日常管理1、公务卡实行“一人一卡”实名制管理。
以个人名义向发卡行申请开立公务卡，由单位统一办理。
2、公务卡申办成功后，预算单位将持卡人的信息导入公务卡管理系统。
3、预算单位工作人员如离开本单位的，应及时通知持卡人办理注销手续。
4、公务卡的卡片和密码均由个人负责保管，遗失或毁损后的补办由个人自行到发卡行申请办理，发生的相关费用由个人承担。
5、持卡人自行负责日常对帐。
6、每张公务卡的信用额度为2万至5万。
三、财务报销管理1、持卡人在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票和银行卡消费凭证（银联小票）。
2、在单位规定的报销期限内办理报销手续，因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用由个人承担。
（为避免出现因领导签字原因而不能及时报销造成罚息、滞纳金，具有签字权的领导本人不在单位其间应做出相应的授权）3、根据《宁波职业技术学院经费使用规定》，办理报销手续应在公务活动结束3天内进行。
4、单位财务部门在确定是属于公务消费后才予以报销，不属于公务消费的，由持卡人负责还款，单位财务部门不承担还款责任。
财务处2009年10月27日公务卡管理及报销制度(2)XXX公务卡使用方法及报销流程2014.10.29按财政局要求，2014年11月1日起公务活动消费实施公务卡强制结算，具体使用流程和结算目录如下:单位统一办卡自行开卡个人持公务卡消费前需要做3件事登记备案个人报销时需要提供公务卡及凭证资料完成报销公务卡管理及报销制度(3)砷贩汰腾萨笼害娩傅铬缘举任兑趁拢昭对振逆庆痛枚苟盂盗仑那雷鹊殖欧们辫御狭掏极茂磁壶商斧锹伴德够吻幌艇诽晋鸯升慌崭露证僻泵燕维猩橙缩妖隶冯青惹觅弛阳英藉汛旅寡痰登痰慌迄星北留邻臃犬击浓雏避魔朽衬拇毯坚蝉参桩畸务谩灾斩榆淳谨羚嚷肠痉咱增撑谣躇拴肄庆窝良姬二疆陆盂捕且竹楚迷撅疟筛碴峨亲颧燥瞒迄哉短铀美隋惕磅瘴劈惊翅旦蔽纫痊堪猎伸狮徊武呈诧其等幌铺曳困僚腰椭街酵涵刑吮矫氢俺蒸坎氧赛伺抠肾疥紫葱抹隆蕊心聪射卜蔓朴蜕致象痛需阎晶茄笋疗渠车页瓦牌履杆相暖蛔浩哎旁粗从曝疟昼芥淖胆嗜继诀击钟起当证私潮泞羊遥茫届摄卤拓艇烦怀脾- 1 -伟思信安员工公务费用及报销管理制度说明本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。
公务卡报销流程
公务卡报销流程
一、申请公务卡。
1. 申请人需提供个人基本信息和单位资质证明文件，填写公务卡申请表格，并提交给财务部门进行审核。
2. 财务部门审核通过后，将申请人的信息提交给银行进行公务卡的发卡申请。
3. 银行审核通过后，发放公务卡并通知申请人领取。
二、使用公务卡。
1. 申请人在公务活动中使用公务卡进行消费，需保留相关消费凭证和发票。
2. 公务卡使用范围包括差旅费、会议费、办公用品采购等公务支出。
3. 使用公务卡时需遵守单位的相关规定，不得超出公务支出范
围。
三、报销流程。
1. 申请人在公务活动结束后，将公务卡的消费凭证和发票交给
财务部门进行报销申请。
2. 财务部门审核通过后，将报销金额转入申请人的个人账户或
直接冲抵公务卡的欠款。
3. 财务部门需及时将报销记录报送相关部门进行备案。
四、注意事项。
1. 在使用公务卡时，申请人需严格遵守单位的相关管理规定，
不得私自挪用公款。
2. 在报销流程中，申请人需如实提供消费凭证和发票，不得虚
报或冒领。
3. 财务部门在审核报销申请时，需严格按照相关规定进行审核，确保报销金额的合理性和合规性。
4. 公务卡的使用和报销流程需严格遵守相关法律法规和单位内部管理制度，不得违规操作。
五、结语。
公务卡的申请、使用和报销流程是单位财务管理工作中的重要环节，相关人员需严格遵守相关规定，做到规范操作，确保公款使用的安全和合规。
希望全体申请人和财务人员共同努力，共同维护单位财务管理的正常秩序，为单位的发展做出积极贡献。
公务卡报销注意事项
公务卡报销注意事项
公务卡是国家机构、事业单位等单位给予职工用于公务支出的信
用卡。
使用公务卡报销应注意以下事项：
1.使用范围要明确，禁止私用。
公务卡只能用于公务支出，不得
用于私人消费或其他违规行为。
2.发票要清楚、完整。
报销时必须提供与公务消费相符的发票，
发票上应有名称、金额、购物日期、购物地点等明细信息。
3.审批要及时、合规。
公务卡使用需按照公司的相关规定，经过
后勤部门或领导的审批后方可使用，不得跨部门或跨单位使用。
4.记录要详细、真实。
公务卡使用者要及时记录公务卡支出情况，确保记录真实、详细、完整。
遇到问题及时上报部门。
5.费用要审慎、合理。
使用公务卡时，应根据公务需要合理控制
费用，并遵守相关规定。
总之，使用公务卡是一个严肃的问题，需严格按照规定执行，以
确保公共资源的合理、高效使用。
关于公务卡报销的几点说明
关于公务卡报销的几点说明
现在，公务卡已陆续发放到教职工个人手中，现就财务报销中应注意的几个问题做个说明。
1、公务卡是代替原小额现金使用的，以及出差的差旅费（包括住宿费），接待费等事先不
确定金额，无法转账的支出。
2、公务卡报销时必须同时持POS机小票和发票，且POS机小票上的商户名称必须与发票
上的单位一致。
3、凡属政府采购范围的，如办公用品、印刷、设备、基建、维修工程，服务等的购买，仍
然必须办理政府采购手续。
4、大额支付，金额起点为1000元以上的，仍然要转账支付。
5、其他有关规定请查阅公务卡问答。
计财处
2013-01-14。
公务卡报销管理细则
公务卡报销管理细则1. 引言公务卡是用于公务支出的专用银行卡，为了规范公务卡的使用和报销流程，制定本管理细则。
本细则适用于所有使用公务卡和需要报销公务卡支出的单位和人员。
2. 公务卡的申领和使用2.1 申领条件单位员工需要提供相关证明材料，通过单位审批后方可申领公务卡。
2.2 公务卡的使用范围公务卡仅用于单位公务支出，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。
私人消费严禁使用公务卡支付。
2.3 公务卡的使用限额针对不同级别的员工，单位可以设定不同的公务卡使用限额，以控制公务支出的合理性和预算可控性。
超出使用限额的公务支出需要经过特殊审批才能报销。
3. 公务卡的报销流程3.1 报销申请员工需要在公务支出发生后的五个工作日内，提交报销申请。
报销申请需要包括公务卡消费凭证和报销明细表等相关材料，以便核对和审批。
3.2 报销审批报销申请提交后，需要经过相关部门的审批流程。
审批程序包括预算控制、事项合规性审查等环节。
审批流程的具体细节可以根据单位实际情况进行调整。
3.3 报销支付经过审批的报销申请，会在一定时间内进行报销支付。
单位可以通过银行转账等方式将报销款项直接支付给员工，也可以选择通过公务卡额度充值的方式进行支付。
3.4 报销记录和档案管理单位需要建立完善的报销记录和档案管理机制，对每一笔报销进行详细记录，并妥善保存相关材料和凭证。
报销档案需要定期进行备份和归档，以便后续审计和查询。
4. 公务卡使用的监督和管理4.1 内部监督单位需要建立健全的内部监督机制，对公务卡的使用进行日常监督和检查。
定期对公务支出进行审计，发现问题及时进行纠正并追究相关责任人的责任。
4.2 外部监督单位的公务卡使用情况需要接受相关监察机构和审计机构的监督和检查。
对于违反规定的使用行为，按照相关法律法规进行处理，并承担相应的法律责任。
5. 附则5.1 本细则的解释权归单位财务部门所有。
5.2 本细则自发布之日起生效，并适用于全体单位员工。
XX大学公务卡使用及报销管理办法(暂行)【模板】
XX大学文件河科大财〔２０１３〕１１号签发人：XXX关于印发《XX大学公务卡使用及报销管理办法（暂行）》的通知校属各单位：《XX大学公务卡使用及报销管理办法（暂行）》已经校长办公会议讨论通过，现予印发，请按照执行。
附件：《河南省省级预算单位公务强制结算目录》二○一三年十月十二日XX大学公务卡使用及报销管理办法（暂行）第一章总则第一条为进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务报销制度，减少现金支付结算，提高支付透明度，加强财务监督，根据《河南省财政厅中国人民银行郑州中心支行关于印发<河南省省级预算单位公务卡管理暂行办法>的通知》（豫财办库[2007]14号）、《河南省财政厅关于在省级预算单位深化公务卡改革的通知》(豫财办库[2009]20号)和《河南省财政厅关于印发<河南省财政厅关于深化国库集中收付制度改革的指导意见>的通知》(豫财库[2010]16号)等文件规定，结合学校实际，现制定我校公务卡使用及报销管理办法。
第二条本办法所称公务卡，是指我校在职教职工持有的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
第三条公务卡结算方式的适用范围：（一）公务卡制度推行后，因教学、科研及管理工作用于采购商品和服务的公务支付通过公务卡结算，包括办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。
具体内容按《河南省省级预算单位公务强制结算目录》执行；（二）原使用现金结算且目录规定的公务支出项目，应按照规定使用公务卡结算，原则上不再使用现金结算；（三）原使用转账方式结算的，可继续使用转账方式。
第四条学校确定的公务卡发卡银行为中国建设银行洛阳分行。
第五条实行公务卡结算后，学校的现行财务管理制度和报销程序不变。
第二章公务卡的日常管理第六条按照学校公务卡工作要求，校内各单位统一在财务处领取公务卡申请表，组织教职工如实填写申请表、签订领用合约并附身份证复印件（正反两面）一并交财务处代为转交发卡银行批量办理。
公务卡使用方法及注意事项
公务卡使用方法及注意事项公务卡是一种为了方便公务人员进行公务消费而发行的信用卡，它的使用范围和注意事项都与普通信用卡有所不同。
正确的使用方法和注意事项能够帮助公务人员更好地使用公务卡，避免不必要的麻烦和纠纷。
下面将从公务卡的使用方法和注意事项两个方面进行介绍。
一、公务卡使用方法。
1. 申请办理。
公务人员需要向所在单位提出公务卡申请，填写相关申请表格并提交必要的材料。
经过单位审核后，公务卡发行银行会进行信用调查和审核，最终决定是否发放公务卡。
2. 使用范围。
公务卡的使用范围主要限定在公务消费范围内，包括差旅费、会议费、办公用品等公务支出。
在使用公务卡时，必须严格按照单位规定的使用范围进行消费，不得超出范围或私用。
3. 消费记录。
在使用公务卡进行消费时，务必保留好消费凭证，并及时填写消费报销单据。
消费记录的准确性和完整性对于后续的报销和结算非常重要，因此务必做到每笔消费都有清晰的记录。
4. 还款管理。
公务卡的还款管理也是非常重要的一环，公务人员需要按时按量地进行还款，避免出现逾期还款或欠款的情况。
同时，还款时需要注意核对账单和消费记录，确保还款金额的准确性。
二、公务卡注意事项。
1. 合规使用。
公务卡的使用必须合规合法，不得用于个人私利或超出公务范围的消费。
一旦发现违规使用公务卡，将会受到相应的纪律处分，并需承担相应的法律责任。
2. 安全防范。
公务卡的安全防范是非常重要的，公务人员需要妥善保管好自己的公务卡，不得将卡片和密码透露给他人。
在使用公务卡进行消费时，也需要注意防范各种诈骗和盗刷行为。
3. 规范管理。
公务卡的规范管理包括消费管理、报销管理、还款管理等方面，公务人员需要严格按照单位规定和相关制度进行管理，确保公务卡的正常使用和管理。
4. 审计监督。
公务卡的使用需要接受审计和监督，公务人员在使用公务卡时要严格遵守相关规定，配合单位进行审计和监督，确保公务卡的合规使用。
综上所述，公务卡的使用方法和注意事项对于公务人员来说都是非常重要的。
[公务卡使用及报销管理暂行办法] 公务卡报销需要什么
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[公务卡使用及报销管理暂行办法] 公务卡报销需要什么XX市公路运输管理处公务卡使用及报销管理暂行办法根据《XX市市级预算单位公务卡管理暂行办法》和《XX市市级预算单位公务卡强制结算目录》文件精神，市级预算单位已全面实施公务卡结算制度。
现结合我处有关财务制度，特制定我处公务卡使用及报销管理细则。
一、公务卡日常管理第一条在职职工持有的公务卡主要用于日常公务支出和财务报销，其使用范围包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等（《XX市市级预算单位公务卡强制结算目录》详见附件）。
第二条公务卡属于特种信用卡，可先消费后还款。
持卡人无需预借现金，即可持卡透支消费结算。
我处原使用现金、支票结算的公务消费支出，凡具备刷卡条件的，均应使用公务卡结算。
凡属公务卡强制结算目录的必须使用公务卡结算。
第三条公务卡实行“一人一卡”实名制管理，由财务科统一组织本单位职工向发卡行申办，并纳入我处公务卡管理范围。
公务卡具有免年费、免挂失手续费、免损坏换卡手续费、免溢缴款本地取现手续费、免短信服务费、免公务卡支持系统使用费等优惠服务。
只有单位统一办理的公务卡，才能被纳入“财政预算单位公务卡支持系统”进行管理，才能适用国家有关公务卡报销的相关条款，而使用其他银行卡进行消费结算的将被视同为现金结算方式。
新增的需办理公务卡的工作人员，应及时办理申领手续。
因离职、调动、退休等原因离开单位，应按要求清理公务卡项下的债务，停止公务卡使用。
第四条公务卡具有一定的信用额度，原则上每张公务卡的信用额度为2至5万元（具体额度以开户行核准的额度为准），持卡人在规定的最长56天的免息还款期内先支付，后还款。
透支消费有25天---56天的免息期（即：当月1—31日的累计消费，于次月25日前归还），透支取现金，每日按万分之五计息。
幼儿园公务卡使用制度
幼儿园公务卡使用制度一、公务卡使用与报销1.200元以上必须使用公务卡。
2.报销凭POS机签购单+机打发票，发票需有消费日期、消费金额。
3.无POS机签购单，需购物人牢记并告知消费日期、金额，提供机打发票。
发票反面签注“无POS单”，并让园长签字。
4.同一张卡、同一天、同一金额，每天只能出现一次，否则不能还款。
如：同一天内，金额为100元订单有2笔，则这2笔都无法还款报销。
5.购物人在当月购物，务必于次月20日前将发票等有效凭证交给财务。
财务于还款日前，按购物人（持卡人）提供的有效凭证还款报销至公务卡中。
二、公务卡统一账单日、还款日账单日为每个自然月，即：每月1号至月末最后一天。
还款日为次月25号前。
如：1月1日刷卡，则2月25日前还款。
附表：序号公务卡支付项目备注01 办公费指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品支出、书报杂志等。
02 印刷费指单位的零星印刷支出。
03 咨询费指单位咨询方面的支出。
04 手续费指单位支付的各类手续费。
05 水电费指单位支付的水电费支出。
06 邮电费指单位开支的邮寄费、电话费、电报费、传真费和网络通讯费等支出。
07 差旅费指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。
08 维修（护）费指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
09 租赁费指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其它设备等方面的支出。
10 会议费指单位主办会议中按规定开支的房租费、餐饮费以及文件资料印刷费、会议场地租用费等支出。
11 培训费指各类培训支出。
12 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
13 专用材料费指单位购买日常专用材料，如药品及医疗耗材、实验室用品、消耗性体育用品、专用工具和仪器等发生的支出。
14 公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
15 其他交通费用指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
[公务卡使用及报销管理须知]公务卡报销需要什么
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［公务卡使用及报销管理须知］公务卡报销需要什么公务卡使用及报销管理须知为进一步加强本局财务管理，规范公务支付业务，减少现金支付结算，提高支付透明度，强化资金安全，根据唐河县监察局、财政局、审计局、人民银行《关于实施县级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（唐财【2014】145号）的相关规定，结合单位实际，对公务卡办理和使用做出如下说明：一、公务卡刷卡支付范围公务卡的公务支出，主要是指本单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费（招待费）、公用用车运行维护费（交通费）和其他交通费用。
二、公务卡的使用和管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。
对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续；对调离本单位的人员应办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。
2、公务卡用于本局公务支出的结算，持卡人在规定的信用额度和免息期内先消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。
三、公务卡支付与报销管理1、公务卡消费信息在刷卡消费业务发生后1日内发送至中国银联，以方便预算单位查询核对公务卡消费明细。
公务卡代理银行与财政局联网，接收预算单位发送的还款明细信息，并及时将资金划入“还款明细单”列明的公务卡持卡人账户。
若因公务卡代理银行未能及时发送公务卡消费信息或资金未及时划转指定账户而导致公务卡账户产生罚息，则罚息由公务卡代理银行承担。
2、公务卡制度正式实施后，零星支出和属于公务卡强制结算目录的项目（经费支出的分类规定事项全部包括在内），原则上一律使用公务卡支付，不再使用现金结算；除个人津贴福利和特殊情况外，任何公务支出，一律不允许支出现金或转经办人私人账户。
3、公务卡消费支出优先报销。
刷卡消费的交易凭条（银联单等）和发票作为必需的财务报销凭证入账。
公务卡报销说明
一、公务卡的性质和办理范围（一）公务卡是指学校的教职工持有的、以个人名义开立的贷记卡。
公务卡由学校教职工个人持有、保管和使用，主要用于日常公务支出和财务报销业务，具有一定的透支消费额度和透支免息期。
公务卡实行“一人一卡”实名制，教职工个人为公务卡持卡人并承担相应经济责任。
（二）公务卡办理的范围为需要在财务处办理公务支出报销业务的在职人员。
二、公务卡开立与管理（一）公务卡开立1.教职工持身份证原件和复印件（A4纸，原件正反复印，不可照片打印）以及相关身份证明，到财务处填写“公务卡申请表”。
2.财务处对申请开卡教职工的相关资料进行确认并集中送至发卡行；发卡行按规定程序审核职工申请资料并办理公务卡。
3.发卡行将公务卡和必要的相关资料发给教职工。
（二）公务卡管理1.公务卡应与持卡人工资账户绑定。
2.公务卡用于单位公务支出的结算，持卡人在未办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的经济、法律等全部责任。
3.持卡人因调离、退休等原因离开学校，应按要求及时还清债务，结清余额。
三、公务卡结算的范围（一）属于《河南省省级预算单位公务卡强制结算目录》（见下表）中规定的公务支出原则上不再使用现金结算，必须使用公务卡结算。
河南省省级预算单位公务卡强制结算目录（二）按财务制度规定，目录范围内要求转账的公务支出通过转账方式结算。
（三）不在公务卡结算范围内的固定资产购置、大型维修等其它支出，按原政府采购等规定和程序办理。
（四）可暂不使用公务卡结算的情况：（1）在县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出；（2）在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出；（3）按规定支付给个人的支出；（4）签证费、快递费、过桥过路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。
（五）持卡人应尽量在具备刷卡结算条件的单位购买商品和服务，不断减少现金结算的公务消费。
因特殊情形确实不能使用公务卡结算的，须对方单位开具不能刷卡证明，加盖对方单位财务专用章，经部门领导和财务处批准后方可报销。
中学公务卡财务报销管理制度(三篇)
中学公务卡财务报销管理制度是指在中学中使用公务卡进行财务报销时的规定和流程。
以下是一个示范：1. 申请公务卡：中学财务部门负责管理公务卡的发放，教职员工需要提供个人身份证明及相关申请材料并填写申请表格进行申请。
2. 使用公务卡：公务卡仅限用于校内公务支出，不得用于个人消费或其他非法使用。
教职员工在用卡前需要核实消费项目是否符合规定，并在收据上注明费用用途。
3. 报销程序：教职员工在发生公务支出后需填写报销申请表，并附上相关发票、收据及费用明细等必要材料。
报销申请表需要经直接主管审核后提交给财务部门；财务部门对申请表进行审批，并核对相关证明材料的合法性和真实性。
4. 报销限额：针对不同的支出项目，中学可以设定不同的报销限额。
如果支出超出限额，教职员工需要提供额外的解释和证明，并经过额外审批程序。
5. 报销周期：中学财务部门会定期进行财务核对和报销工作，一般在月底或季度末进行。
教职员工需要在规定的时间内提交报销申请，逾期未报销的费用将不予以支付。
6. 财务监督：中学财务部门和相关领导对公务卡的使用和财务报销进行监督和审计，确保费用的合理性和合规性。
以上是中学公务卡财务报销管理制度的基本内容，具体实施细则可以根据不同中学的情况进行调整和完善。
中学公务卡财务报销管理制度（二）是指中学对公务卡的使用和财务报销进行管理的规定和制度。
以下是一个典型的中学公务卡财务报销管理制度的内容：1. 公务卡发放和使用：- 中学根据需要向符合条件的人员发放公务卡，一人一卡原则。
- 公务卡只用于公务支出，不得用于个人消费。
- 公务卡使用人员需谨慎保管卡片和密码，不得向他人透露。
- 公务卡使用人员需对卡片使用情况进行记录，包括消费金额、时间、地点等。
2. 财务报销：- 公务支出需要提供有效发票或收据，必要时还需要提供相关证明材料。
- 公务支出报销需填写报销申请表，注明费用明细和事由，并由有关主管部门审批。
- 已用公务卡进行支付的支出，在报销时需提供对应的消费记录和公务卡流水账单。
公务卡报销流程
使用公务卡—财务报销流程：
第一步：持卡人因公务活动的需要，使用公务卡刷卡消费后，及时向商家索取原始发票（例如外出培训的火车票、培训发票、住宿发票等）和经本人签名的消费刷卡凭条（POS单）。
第二步：在规定的免息期内，持卡人持发票、消费刷卡凭条（POS单）以及报销相关凭证（例如：外出培训校长签字的文件、公务出差审批单等）到财务室办理报销。
第三步：财务部门根据消费交易凭条的“交易日期、公务卡卡号、消费金额”等要素。
通过国库集中支付系统提取相应的公务消费信息，按规定进行审核后，对符合公务卡消费范围和财务制度规定的消费予以报销。
财务人员通过国库集中支付系统将报销金额支付到持卡人公务卡账户，完成公务消费还款。
注意事项：
1、牢记个人公务卡的还款日，避免逾期还款造成个人信用损失。
2、妥善保管交易凭条（POS单）。
3、报销人应于公务卡还款日前5个工作日（不含节假日），完成财务报销审核。
因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人承担。
4、公务与个人消费分开刷卡。
公务卡报销操作流程图
公务卡报销操作流程图
公务卡具体报销流程：
第一步：职工持公务卡在信用额度内透支办理差旅、会议和采购等业务，并且索取正式发票和经本人消费签名的有关银行卡刷卡消费凭证刷卡凭证（POS 小票）；第二步：教职工公务消费务必在还款日前15 天到财务处办理报销业务，进行公务卡透支还款；第三步：职工使用公务卡系统报销时，必须同时持有发票和公务卡刷卡凭证（POS 小票）；第四步：公务卡报销和其他报销一样，填写报销审批单，凭有关单据，按财务报销程序报请审批，正常执行上海电机学院经费审批和报销程序，由会计人员审核报销；第五步：根据会计人员审核后的公务卡报销单，单位财务人员登陆“财政国库集中支付系统”查询核对公务消费的真实性，审核确认后批准报销会计人员在公务卡到期还款日前将公务卡报销金额从单位零余额账户划转到报销人员的公务卡内。
注：1、《上海电机学院公务卡管理暂行办法》见沪电机院财[2012]16 号文 2、还需办理公务卡的教职工，请携带身份证复印件2 份（正反面复印在同一张A4 纸上），工作证复印件1 份到财务处会计核算科填写公务卡申请表。
公务卡报销流程图教职工以个人名义进行公务卡刷卡消费填写报销审批单、按财务报销程序报请审批会计人员审核报销单财务人员登陆“财政国库集中支付系统” 查询公务卡消费真实性，审核确认后批准报销出纳直接将款项支付给代理银行，银行向指定公务卡账户还款相应报销单据、供经办人签名的银行消费交易凭条（POS 机小票）。
中学公务卡财务报销管理制度（2篇）
中学公务卡财务报销管理制度1.持卡人办理公务卡消费支出业务前，应当按照学校相关制度填写请购单，并经领导审批同意后，方可进行公务卡消费。
2.持卡人使用公务卡消费的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期内，最迟在到期还款日前二十个工作日内到财务部门报销。
3.持卡人报销时，单位财务部门登录公务卡管理系统，根据消费签购单录入“交易日期”、“卡号”和“检索号”，从中国银联上海分公司提供交易信息中提取相应的公务消费信息，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出经核实后确定可报销金额，收取原始凭证及银行卡签购单，并同时办理报销登记手续。
4.财务人员根据相关的公务消费信息，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，直接生成可打印的贷记凭证，通过本单位对应存款户向公务卡帐户转帐结算，完成报销程序。
5.财务部门在收到贷记(或支付)凭证回单后，将报销凭证、银行卡签购单及贷记(或支付)凭证回单等原始凭证，按照现行会计核算办法登记入账。
6.因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用以及个人资信责任，由持卡人承担。
7.持卡人发生调动、退休等变化时，应及时办理调整和注销等手续，并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。
中学公务卡财务报销管理制度（2）一、总则为规范中学公务卡财务报销管理，提高财务管理效率和透明度，特制定本制度。
本制度适用于中学行政部门使用公务卡进行财务报销的经费管理。
二、公务卡的申领与使用1. 公务卡的申领（1）中学行政部门需要使用公务卡的员工，应按规定填写《公务卡申领表》，并由部门主管领导审批。
（2）经过审批后，申请人应向财务部门递交申领表，财务部门根据申请人的需求进行卡片的申领。
（3）申领人应仔细阅读并签署《公务卡使用协议》，并保证按照规定使用公务卡。
2. 公务卡的使用（1）公务卡仅限于用于公务支出，不得用于个人消费。
（2）持卡人在使用公务卡时，应根据需要填写《公务卡使用申请单》，详细说明使用事由、金额、相关凭证等，并由部门主管领导审批。