清产核资工作中的往来帐目清理

清产核资中的往来账目清理工作安排
一、根据公司改制升级工作目标安排，各部门要做好往来账目清理。

主要工作有：
（一）供应部（由专人负责跟踪)：
1.在11月30日前每个采购员与供应商核实应付账款和预付账款，并列明每家供应商的往来情况（包括货到票未到和退货未进行账务处理)，汇总后上报财务部。

2.对今年退货而未结算的所有供应商进行落实，由我司开具销售发票，或由供应商开具红字发票冲账。

3.对已付款、货到而票未到的供应商，由申请付款人负责尽早取回增值税发票（不得超过11月份)。

4.从现在至新年期间，供应部付款按公司批准的计划排款，所有供应商客人到厂，由供应部接待，不能让客户自行到财务部和总经理办公室。

5.从11月24日至30日供应部组织专人做好中心仓库的物资监盘工作。

6.清企退库及后续清帐的工作进度，由主管及时上报总经理。

7.从11月24日起除在本月计划投产的材料外，凡安排12月投产的材料，30日前一律不准进入仓库，特殊情况必须报总经理批准。

（二）出口部（由专人跟踪）：
1.在11月30日前与客户、货运公司核实应收、应付款，汇总后报财务部。

2.核对已发货未开票的客户情况，11月30日前发送所有产品在当月都必须开具发票。

3.每个业务员必须编制客户往来明细表，内容包括：客户、产品名称，批量、供货情况、到款情况等。

（三）工贸公司：
由专人负责清理贸易公司的应收、应付款，并抓紧客户存货清理。

（四）工程部：
由专人负责核实工程往来款。

（五）技术部、品管部：
负责安排追回几笔仪器、设备发票。

上述工作在一个星期内争取完成。

二、黄董事长再次强调：清产核资工作时间紧，任务重，在这期间大家要服从大局，要严谨、
严肃、认真对待，做到“不重不漏”，有情况问题及时汇报，确保任务完成。

同时各部门要对已发制度认真研究，明确岗位职责和人员分工，按照职权、程序办事，逐级规范运作。