北京城建2020年三季度财务状况报告

项目名称 总资Hale Waihona Puke Baidu 流动资产
存货 其他应收款
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
11,756,347. 1,528,274.9
18
5
14.94 13,309,730. 1,553,383.0
21
4
13.21
10,739,236. 1,670,149.3
项目名称 流动资产
存货 货币资金 预付款项 交易性金融资产 其他应收款 其他流动资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
9,069,087.6 2
100.00 10,739,236. 96
100.00 11,613,146. 01
100.00
7,153,243.8 1
909,359.85
823,726.64 0
74,487.3 80,691.09
78.88 8,251,941.4 6
10.03 878,087.99
9.08 828,440.9
432,027.83
0.82 187,342.43
0.89 133,378.2
76.84 8,668,865.4 3
8.05 828,440.9
70.19 8,668,865.4 3
7.47 977,128.95
7.05 914,799.3
65.13 7.34 6.87
1,158,984.6 297,156.2
148,070.46 178,089.38
11.33 1,017,110.2 2
2.91 361,286.92
北京城建2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
北京城建2020年三季度资产总额为13,309,730.21万元，其中流动资 产为11,613,146.01万元，主要以存货、货币资金、预付款项为主，分别占 流动资产的74.65%、8.41%和7.88%。非流动资产为1,696,584.2万元，主 要以投资性房地产、长期股权投资、递延所得税资产为主，分别占非流动 资产的53.53%、18.53%和13.54%。
0.06 7,131.27 0.24 18,699.93 0.00 2,186.95
251,419.96 0.07 13,849.2 0.17 9,349.97 0.02 3,382.74
0.12 0.08 0.03
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为13,309,730.21万元，与2019年三季度的 11,756,347.18万元相比有较大增长，增长13.21%。
1.45 229,806.72
1.74 201,665.5
8.65 1,696,584.2
3.07 908,218.83
1.95 314,373.63
1.72 229,662.05
12.75 6.82 2.36 1.73
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 11 页
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的82.52%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。
8.18 977,128.95
7.71 914,799.3
4.02 461,336.61
1.74 313,013.85
1.24
74.65
8.41 7.88 3.97 2.70 2.16
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 11 页
应收账款 应收股利 应收利息
5,812.8 21,699.93
66.21
96
4
18.42 11,613,146. 873,909.05
01
8.14
8,251,941.4 1,098,697.6
6
4
15.36 8,668,865.4 416,923.98
3 151.51
5.05 67.08
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 11 页
其他流动资产
货币资金 预付款项 交易性金融资产 应收账款 应收利息
187,342.43 112,855.12
313,013.85 125,671.43
133,378.2 52,687.1
65.29 251,419.96 118,041.76
-31271.85 878,087.99
828,440.9 4,714.27
-3.44
99,040.96
977,128.95
0.57 914,799.3 86,358.4
项目名称 总资产
流动资产
存货 货币资金 预付款项 非流动资产 投资性房地产 长期股权投资 递延所得税资产
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
10,228,072. 22
100.00 11,756,347. 18
100.00 13,309,730. 21
100.00
9,069,087.6 2
88.67 10,739,236. 96
91.35 11,613,146. 01
87.25
7,153,243.8 1
909,359.85
823,726.64
69.94 8,251,941.4 6
8.89 878,087.99
432,027.83 432,027.83 7,131.27 1,318.48 2,186.95 2,120.74
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：投资性房地产增加546,931.91万元， 存货增加416,923.98万元，其他应收款增加125,671.43万元，其他流动资 产增加118,041.76万元，货币资金增加99,040.96万元，预付款项增加 86,358.4万元，长期股权投资增加84,566.91万元，交易性金融资产增加 29,308.78万元，递延所得税资产增加27,996.55万元，长期待摊费用增加 10,220.47万元，应收账款增加6,717.93万元，应收利息增加1,195.79万元， 固定资产增加964.95万元，共计增加1,553,939.8万元；以下项目的变动使 资产总额减少：在建工程减少6,661.88万元，应收股利减少9,349.97万元， 共计减少16,011.84万元。各项科目变化引起资产总额增加1,553,383.04 万元。