总经理办公会会议纪要(汇编)

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总经理办公会会议纪要

(2017年第四次会议)

时间:2017年11月10日9:30

地点:公司三楼会议室

主持人:王凯

参加人员:史凤国孙晓东张栩

列席人员:财务部投资部

议题:

研究向总公司申请追加借款和延期还款的事宜。

记录:张栩

2017年11月17日,公司董事长兼总经理王凯组织召开会议,会议专题研究向总公司申请追加借款和延期还款的具体事项。

与会人员首先听取了财务部负责人对现阶段公司资金情况的汇报,张栩副总经理进行了总结说明。根据2013年6月6日安达市人民政府第四十二次办公会议纪要内容,公司已多次向安达市政府请示返还土地出让金约1000万元,均未得到相关批复。由于土地出让金返还不到位,公司资金周转出现困难,现仍有债务约1000万元。为履行对安达服务区项目合同支付义务,公司计划按持股比例向总公司申请追加借款1000万元用于偿还安达服务区项目工程款。经会议讨论通过,决议如下:

1.原则同意向总公司提出追加借款及延期还款申请,但需提请董事会审批决议。

2.同意借款金额1000万元,但需按持股比例向总公司申请追加借款900万元,股东公司龙运现代借款100万元。并将与总公司签订的原《借款协议》内规定的还款时间顺延。

3.投资部与财务部积极配合,做好请示材料并向董事会成员进行情况说明,抓紧落实。

黑龙江交通龙源投资有限公司 2017年11月10日

黑龙江交通龙源投资有限公司 2017年11月10日印发

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