电梯生产线项目实施方案

电梯生产线项目
实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明
新型城镇化还包括市民化、城市集群化，城市集群化的发展不可
避免需要大力发展公共基础设施，包括城际铁路、地铁、轻轨，而市
民化同样需要建筑城市天桥，图书馆、医院、电影院、机场等民生设施，这就需要大量的重载扶梯和直梯与之配套。

虽然上述公共基础设
施的投建对自动扶梯需求量较大，但由于对电梯的技术、品牌、安全
性能及电梯厂商的综合实力等方面要求较高，目前选用的基本为国际
一线知名电梯品牌，国内民族电梯品牌较难进入该市场领域。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资37937.16万元，其中：建设投资33329.33
万元，占项目总投资的87.85%；建设期利息671.31万元，占项目总投资的1.77%；流动资金3936.52万元，占项目总投资的10.38%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入75400.00万元，
综合总成本费用60427.95万元，净利润9167.11万元，财务内部收益
率17.87%，财务净现值1321.42万元，全部投资回收期5.95年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机
遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济
增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业
发展进入新阶段。

报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益
为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项
目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资
决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投
资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技
术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，
技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投
资决策提供科学依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章项目概论
第二章背景、必要性分析
第三章市场需求分析
第四章产品方案
第五章选址方案分析
第六章建筑技术分析
第七章原辅材料供应、成品管理第八章工艺技术方案
第九章环境保护方案
第十章劳动安全生产
第十一章项目节能说明
第十二章人力资源分析
第十三章进度计划方案
第十四章项目投资计划
第十五章项目经济效益评价
第十六章招标及投资方案
第十七章风险评估分析
第十八章项目综合评价
第十九章附表
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
电梯生产线项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。

二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xx有限公司
（二）项目联系人
杨xx
（三）项目建设单位概况
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

三、项目定位及建设理由
经过多年的发展，电梯整机行业已由外资垄断演变为中外资企业
充分竞争的状态，行业利润水平也由原来的垄断利润变为现在的充分
竞争市场的利润。

外资品牌电梯企业凭借品牌及技术优势，具有较强
的盈利能力。

近年来，我国民族电梯企业技术实力不断增强，生产规
模不断扩大，凭借产品性价比优势在中低速电梯及自动扶梯产品领域
的竞争力不断加强，盈利水平也随之提升。

目前我国仍处于工业化和
城市化进程中，住宅建设、商业地产及地铁、机场等基础设施建设方
面的投入仍将保持较高水平，电梯产品的市场前景良好，行业毛利率
水平将保持稳定。

中国电梯行业相对于发达国家起步较晚，大致可以分为三个发展
阶段。

①行业起步阶段：1908年，上海汇中饭店安装了我国第一台由
美国奥的斯生产的电梯。

1932年，上海大新公司安装了两台单人自动
扶梯。

1980年以前，全国电梯年均产量仅有数百台，行业发展较为缓慢，电梯产品主要依赖进口。

②外资品牌垄断阶段：20世纪80年代起，自第一家瑞士电梯投资组建迅达电梯有限公司，外资品牌陆续通过独
资或合资方式进入垄断国内整机市场，以巩固和抢占国内电梯市场份额。

同时大量民营企业进入电梯制造工业，从为外资企业生产配套零
部件开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营
管理水平，并逐步转型为整机制造企业。

③民族品牌崛起阶段：根据《建设机械研发60年的历程回顾与前瞻》，中国建筑科学研究院在上世纪90年代率先开发了中高速交流客梯、变频调速无机房电梯、公交型自动扶梯等5种整机技术，并将技术提供给国内30余家生产企业，为民族电梯工业发展奠定了基础。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、承办单位关于编制本项目报告的委托；
2、国家和地方有关政策、法规、规划；
3、现行有关技术规范、标准和规定；
4、相关产业发展规划、政策；
5、项目承办单位提供的基础资料。

（二）报告编制原则
1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。

同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

（二）报告主要内容
投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；
技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；
财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资
决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务
清偿能力；
组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计
划等，保证项目顺利执行；
经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项
目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；
风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规
避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

四、项目建设选址
本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约103.17亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模
项目建成后，形成年产电梯00000套的生产能力。

六、建筑物建设规模
本期项目建筑面积88726.11㎡，其中：生产工程56607.26㎡，仓储工程8872.61㎡，行政办公及生活服务设施4436.31㎡，公共工程18809.94㎡。

七、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资37937.16万元，其中：建设投资33329.33万元，占项目总投资的87.85%；建设期利息671.31万元，占项目总投资的1.77%；流动资金3936.52万元，占项目总投资的10.38%。

（二）建设投资构成
本期项目建设投资33329.33万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用28852.78万元，工程建设其他费用3601.92万元，预备费874.63万元。

八、资金筹措方案
本期项目总投资37937.16万元，其中申请银行长期贷款13700.00万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：75400.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：60427.95万元。

3、净利润（NP）：9167.11万元。

（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：5.95年。

2、财务内部收益率：17.87%。

3、财务净现值：1321.42万元。

十、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行
建设，本期项目建设期限规划24个月。

十一、项目综合评价
项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺
成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的
影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在
财务方面是充分可行的。

主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、行业背景分析
1、有利因素
（1）国家产业政策支持
近年来，从国家陆续颁布的关于装备制造业的系列政策性文件、
行业法规以及财税实施细则来看，电梯作为其中主要行业之一，产业
政策环境不断得到优化。

《中共中央关于制定国民经济后社会发展第
十三个五年规划》、《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装
备制造业调整和振兴规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《工
业转型升级规划（2011-2015年）》等文件，提出要振兴装备制造业，努力突破核心技术，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智
能化，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业，政府
为装备制造业的发展提供了良好的政策支持，创造了良好的市场环境，也为电梯企业未来不断壮大发展提供良好契机。

（2）电梯行业市场发展空间较大
随着我国国民经济的快速增长，国内电梯市场总产量一直保持持
续快速增长。

虽然近年来受国内经济下行和国内房地产投资增速放缓
的影响，电梯行业增长速度有所放慢，但仍处于景气阶段。

在我国全
社会消费升级和城镇化加速的大背景下，城市公共基础设施建设、保
障房建设等的投入逐年增加，带动了我国电梯行业的需求增长；同时，近年来旧楼加装电梯和老旧电梯更新改造的需求量也逐年增大，这些
均为我国电梯整机制造企业的快速发展提供了良好的市场环境。

此外，国家大力推行“一带一路”的发展战略，涉及60多个国家、40多亿人口，民族电梯企业未来将受益于“一带一路”建设，催生巨
大的电梯出口市场，预计未来电梯行业具有较大的市场发展空间。

（3）电梯行业结构逐步优化
目前，国内电梯市场本土品牌与外资品牌的二元竞争结构仍将长
期持续，但随着本土品牌电梯企业的制造能力、产品质量及服务水平、经营管理能力的提升，本土品牌电梯企业竞争实力逐步增强，打破了
外资品牌企业对国内电梯市场的垄断，市场占有率逐步提高，市场竞
争格局逐步优化。

根据中国电梯协会数据显示，截至2016底，我国电梯行业共有整
机制造企业600多家、备案部件制造企业200家左右，市场竞争程度
较高。

未来，随着市场竞争的日益激烈，部分中小型电梯制造企业因
成本优势丧失而逐渐退出市场竞争，行业无序竞争局面将得到一定程
度的改善，市场集中度将有所提升。

拥有自主品牌、具有一定市场地
位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。

2、不利因素
（1）电梯安全事故增多
近年来，不断扩大的电梯市场需求进一步催生许多规模小、缺乏
核心竞争力的生产企业大量涌入，造成市场短时期内的无序竞争。

部
分中小电梯企业因管理不规范和缺乏技术人才，不遵守电梯行业竞争
秩序，导致电梯产品质量下降、售后服务跟不上，电梯出现故障情况
时有发生。

根据国家质检总局统计，2015年特种设备事故257起，其
中电梯事故占比最大达到58起，死亡46人。

根据中国电梯行业协会
统计，造成电梯安全隐患的因素中，产品质量、安装施工、维护保养
占比分别为16%、24%、60%。

另外，电梯安全事故涉及物业、商场、电梯生产厂家、电梯维保单位等多方主体，电梯事故责任不明晰，导致
安全管理责任无法有效落实。

电梯维护缺失、故障频发成为了制约行
业发展的瓶颈。

（2）电梯维保整体水平不高
根据《特种设备安全法》规定电梯的安装、维保、改造和修理，
必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电
梯制造单位对电梯安全性能负责。

由于国内电梯整机制造企业维保人员的规模相对较小、专业化不足、流动性高，电梯厂商直接维保的电梯占市场投放量的比例仍较低。

目前国内电梯厂自维保比率10-15%，而奥的斯等国际品牌达到40-60%的比率。

我国电梯维保行业第三方维保主导整个维保行业格局，大部分电梯制造企业未能将维修保养服务重视起来。

电梯维保整体水平不高影响了电梯行业的健康持续发展。

（3）国内外宏观经济环境的不确定性
2014年全球经济仍处于深度调整期，总体复苏缓慢，增长动力依然不足，主要经济体经济表现和货币政策分化明显，国际金融市场波动较大，主要货币对美元贬值，大宗商品价格整体下跌，地缘政治等非经济扰动因素增多。

2015年，世界经济复苏缓慢，多数发达经济体和新兴市场经济体中期增长预期减弱和投资疲软，国内需求增长也有所放缓。

2015年以来，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，国务院坚持稳中求进工作总基调，把“调结构、转方式”放在更加突出的位置，着力调整作为电梯行业下游的房地产市场。

如果国内外宏观经济环境出现恶化，国内电梯行业将会出现短期波动。

二、产业发展分析
1、民用住宅拉动电梯需求
新型城镇化首先推动民用住宅需求的增长，主要包括新增城镇人
口需求，改善性需求，存量房更新，流动人口（城市户籍流动人口及
农村户籍流动人口）需求几类，根据国泰君安宏观组预测数据，2013-2020年城市民用住宅总需求复合增长率为5-7%之间，其中约7成的增
量贡献来自流动人口的深度城镇化，在民用住宅领域电梯仍然存在稳
定增长的需求空间。

其中，2010-2016年，住宅地产投资额呈逐年上升趋势。

2014年全国住宅地产投资总额为64,352亿元，同比增长9.2%，2015年全国住宅地产投资总额为64,595亿元，增速降至0.99%，2016
年全国住宅地产投资总额为68,704亿元，增速增至6.36%。

近年来
全国住宅地产市场保持较高水平投入。

住宅电梯一直占据着中国电梯市场的绝大部分市场份额，并代表
着电梯市场的发展方向，目前住宅电梯市场的容量约占中国电梯市场
容量的2/3。

根据每2500平方米/台电梯的数据预测，2015年我国住
宅地产电梯需求量为35万台左右，这基本上符合我国目前住宅地产的
建设实情。

因此，基于目前住宅地产行业的调控形势，假定未来几年
住宅地产的竣工面积保持在目前水平，预计未来几年的住宅电梯需求
量将保持稳定增长。

2、商业配套设施拉动电梯需求
新型城镇化还将带来商业的繁荣，从而衍生出城市写字楼、酒店、商场等商业建筑的兴建，由于新建单位面积商业建筑对电梯的需求量
远大于传统商业建筑，因而新型城镇化下商业的繁荣将带来大量的电
梯需求。

近年来，中国商业地产投资额逐年稳步提升，2015年，全国
商业地产固定资产投资累计总额为2.16万亿元，同比增长8.54%，相
对于住宅地产，其增速要快7.55个百分点左右。

通常情况下甲级写字楼每部电梯的服务面积约为4,000-5,000平
方米。

假定商业地产每部电梯的服务面积为4,000平方米左右，则
2015年我国商业地产对电梯的需求量为4.5万台左右，如果加上住宅
地产电梯需求量、出口电梯、电梯更新和其他一些电梯需求量，基本
上是2015年我国电梯的产量数据。

基于此，由于前两年商业地产出现
的快速投资现象，2016年较2015年相比，全国商业地产开发投资同比增幅扩大3.3个百分点至7.5%，全国商业营业用房开发投资增幅扩大6.6个百分点至8.4%，估计未来几年将会是商业地产竣工的稳健增长期，对电梯的年需求量将增加到4.5-5.5万台之间。

2016年，在商业地产整体面临去化压力的背景下，国家对商业地
产调控力度加大，对于增量市场，因城施策、优化供应结构；对于库
存压力大的三四线城市，严控或禁止新增商业用地；对于供需紧张的一二线城市，适当考虑土地供应。

从土地市场表现来看，一线及热点二线城市土地市场需求旺盛；三四线城市以去库存为主基调，尤其是近年受互联网电商冲击的影响，超市、商场等大型城市综合体的投建有所减少，加之开发商持有商业营业用房意愿不断增强，全国商业营业用房销售增速放缓。

因此，一二线城市土地市场需求旺盛带动了自动扶梯的需求增长，然而受到三四线城市去库存的影响及电商行业的冲击，对自动扶梯的需求量出现下滑。

3、公共基础设施拉动电梯需求
新型城镇化还包括市民化、城市集群化，城市集群化的发展不可避免需要大力发展公共基础设施，包括城际铁路、地铁、轻轨，而市民化同样需要建筑城市天桥，图书馆、医院、电影院、机场等民生设施，这就需要大量的重载扶梯和直梯与之配套。

虽然上述公共基础设施的投建对自动扶梯需求量较大，但由于对电梯的技术、品牌、安全性能及电梯厂商的综合实力等方面要求较高，目前选用的基本为国际一线知名电梯品牌，国内民族电梯品牌较难进入该市场领域。

1）轨道交通行业电梯需求分析
轨道交通已经成为各城市优化公共交通，改善人居环境、提升城市可持续发展能力的重要基础设施。

当前，世界主要大城市的轨道交通在环境交通压力方面都发挥了举足轻重的作用。

据中国轨道交通协会统计，2016年末，中国大陆地区30个城市共开通城市轨道交通运营线路长度4153公里，共计133条线路。

中国城市轨道交通新增运营867公里。

“十三五”期间，国家将城市轨道交通作为城市基础设施建设领域的投资重点，在深化北京、上海、广州等轨道交通基础完善城市的运营网络、优化枢纽的同时，更将大力发展省会城市和其他符合轨道交通建设的城市，形成基本的轨道交通框架。

同时，我国目前已跻身成为城市轨道交通装备制造大国，企业国际竞争力不断提高，国产装备已出口到世界各地，为高速铁路和城市轨道交通的发展奠定了坚实的基础。

根据发改委的规划以及批复的城市轨道交通项目，到2020年轨道交通总长将达到8500公里，每年增加大约1000公里，每年的自动扶梯需求量较大。

2）公共医疗电梯需求分析
随着现代化医院的高度发展，每天都有大量的人流、物流需要通过电梯输送。

电梯是现代医院主要的交通工具，也是现代医院不可缺
少的重要组成部分。

医用电梯属于医院的特殊设备，它的运行、保养、维修都非常专业，良好的电梯是医院交通系统高效运行的必要保证。

据国家统计局统计，截至2016年底，全国医疗卫生机构数达99.3万个，其中：医院2.9万个。

与2015年相比，全国医疗卫生机构增加
9,472个，其中：医院增加1,413个。

医院数量的不断增长加大了对医用电梯的需求量。

综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经
济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。

一是国家实施重大战略带来的新机遇。

京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。

京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。

这
一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。

“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新
样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。

长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对
承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。

二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。

当前，世界经济在深度调整中曲
折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。

中央提出创新、协调、。