金蝶金融业信息化解决方案

Data
大型数据 库的安全 认证
金融产品介绍－ 金融产品介绍－银行解决方案
完善的集团财务核算系统 管理会计系统：成本管理、 管理会计系统：成本管理、预算管理 信贷管理、 信贷管理、个人理财管理 网上结算中心
完善的财务核算系统
简洁、方便、 简洁、方便、界面友好 能按部门、产品、网点、 能按部门、产品、网点、人员实现 工资、福利费用、折旧费、 工资、福利费用、折旧费、业务管 理费各科目的基本核算 灵活的组合查询 17种数据引入、引出功能 种数据引入、 种数据引入 远程及多账套数据管理 基本管理报表及自定义报表输出
证券经纪业务流程
交易数 据 数 据 凭证模板自动 业 查 生成业务凭证 务 看 凭 修 证 改 分类交 易数据 开销户 数据
资金收 付数据
经纪业务报表 科目余 额数据 总账系统 数据表
传送至清 算中心
报表查询
科目余额上传
系统安全
通过和 操作系 统的紧 密集成 网路数据 加密传输
防火 墙的 采用 本身的安全认证系统
成本管理系统
通过“K3费用分解系统”，自动完成费用对不同成本 对象（产品、部门、个人）的分配： 营业费用的核算（总帐凭证录入、有关帐簿） 营业费用的核算（总帐凭证录入、有关帐簿） 自动生成有关凭证（工资、折旧） 自动生成有关凭证（工资、折旧） 灵活设置部门和产品间分解的标准和基础数据 将营业费用在部门和产品间进行分解 根据分解结果生成指标数据并进行逐级上传（ 根据分解结果生成指标数据并进行逐级上传（直至总 行） 生成有关费用分解结果的报表， 生成有关费用分解结果的报表，供决策者使用 额外功能：可以对损益类、收入类进行分解， 额外功能：可以对损益类、收入类进行分解，可以分 解到个人
接收模板
创建集团模板 数据仓库 日常处理（ 日常处理（总 对账） 账、对账） 统一组织机构和 基础数据管理 上报数据 分析(EIS、总账 、 分析 报表) 、报表 账务合并
集团总部
下发模板
证券公司财务控制及管理过程
创建币别表 创建集团内部预算
引入组织机构
创建集团科目
集团模板 数据库
引入集团模板
集团数据仓 库
集团控制系统解决问题
总部和分支机构地域差异，造成数据传递 总部和分支机构地域差异， 不及时 分支机构上报数据时出现人为差异 分支机构上报报表为简单报表，总部难以 分支机构上报报表为简单报表， 查询具体情况 不同分支机构作账方式不一致导致上报数 据失实 ……
应用处理流程
下属机构 集团总部
远程数据传输
实现异地数据快速定时、适时、 实现异地数据快速定时、适时、自动和高安全传递 支持多种类型数据库和可扩展标识语言文件(XML)传输 支持多种类型数据库和可扩展标识语言文件(XML)传输 (XML)
SQL Server 数据库 金源自2000 数据库 数据上报等 一般性文件
信息队列 分支机构 数据信息库
金蝶金融信息化应用框架
金融解决方案介绍－ 金融解决方案介绍－证券方案
集团财务核算 信息传输 业务核算 系统安全
集团财务管理
决策支持 预算管理 资金管理 财务核算
EIS*+Hyperion EIS* 责任会计系统* 责任会计系统* 现金管理等
集团控制系统* 集团控制系统* 合并报表、 合并报表、总账等
Internet
XML
总部数据信息库
Internet
预算管理系统
解决问题
建立以会计信息为基础的企业内部管 理控制体系 有效利用企业现有会计信息 实现基层的高效率，以最少的投入取 实现基层的高效率， 得最大的产出 使企业有效预测经营、获利情况 使企业有效预测经营、
个性 化的 分类
预算控制
灵活取预算编制方法 按部门、 按部门、科目设置预算 具有录入、跟踪、预警、 具有录入、跟踪、预警、控制等功能 实现预算执行的控制，对超出预算的行为， 实现预算执行的控制，对超出预算的行为， 可以实现多种控制手段。 可以实现多种控制手段。 向有关预算执行部门提供实时的执行状态信 息查询
E-网上结算中心 网上结算中心
中国金融企业信息化的战略伙伴
强大的研发实力: 强大的研发实力 领先的技术水平: 领先的技术水平 丰富的行业经验: 丰富的行业经验 成功的大型应用: 成功的大型应用
京、深、沪三地研发队伍 基于J2EE、的产品 、 基于 的产品 金融业多年积累 众多典型客户
结束语/致 谢
银行业
中国建设银行总行及其所属的36 个省级分行 586个 中国建设银行总行及其所属的 36个省级分行 、 586 个 36 个省级分行、 二级分行、 2000个县支行 二级分行、近2000个县支行 深圳发展银行 中国民生银行上海分行 中国农业银行江西省分行 中信实业银行广州分行
证券业
银河证券 安徽证券 国元证券 广东证券 国通证券 青海证券 东方证券 渤海证券 万连证券 上海证券 蔚深证券 大连证券 南方证券 特区证券 河南证券 联合证券 大通证券 江西证券
金蝶金融行业信息化解决方案
金蝶软件（中国）有限公司
内容提纲
金融业信息化面临问题 金蝶金融业解决方案管理理念 金蝶金融信息化应用框架 金融解决方案介绍
证券业方案 银行业方案
金融业信息化面临问题
信息化系统功能单一 内部控制环节薄弱 业务数据信息分散 技术平台更新较慢
？
金蝶金融业解决方案管理理念
EIS决策信息系统 决策信息系统—WAP 决策信息系统
通过手机查询企 业重要经济指标！ 业重要经济指标！
业务核算
证券自营系统概述
分类保存交易数据 自动生成业务凭证 即时成本计算查询 跌价准备处理 报表分析 科目对账 分级授权查询
证券自营系统流程图
交易 数据
自 营 业 务 处 理 证 券 买 卖 库存成本
行情 数据
库存 证券 市价
成本核算
计算销售成本 生成凭证
期末处理
计提 冲减跌价准 备
凭证模板 凭证查询 凭证生成 总账系统 数据表 上传科目 余额
传送给 清算中心
报表查 询
头寸科目 核对
证券经纪系统概述
按照财务业务一体化的原则，将业务系统提供 按照财务业务一体化的原则， 的交易数据直接引入证券经纪系统， 的交易数据直接引入证券经纪系统，对其进行 查看和修改，利用事先定义的凭证模板， 查看和修改，利用事先定义的凭证模板，自动 生成相关的业务凭证。业务凭证生成后， 生成相关的业务凭证。业务凭证生成后，可以 将头寸余额与清算中心下发的结算资金余额核 对，并利用FTP将科目余额上传给清算中心， 并利用FTP将科目余额上传给清算中心， FTP将科目余额上传给清算中心 供清算中心核对。 供清算中心核对。
营业部 1
营业部 2
营业部 n
集团控制系统作用
往来业务处理
– 往来业务:资金往来、费用往来等 往来业务: – 集团分销 – 内部往来业务对账
集团财务成果合并
合并帐务 合并报表
内部监控、审计制度 内部监控、
– 远程审计（e总账） 远程审计（
财务信息管理
数据备份、数据采集、信息集成（集中式、分布式）
网上银行的助推器、集团客户的结算平台。 网上银行的助推器、集团客户的结算平台。 网上银行、 网上银行、集团客户及其分支机构等三位一体 的资金管理。 的资金管理。 实现开户单位的网上收款、 实现开户单位的网上收款、网上付款和网上转 账，并满足开户单位日常的账户余额查询和资 金交易查询。 金交易查询。
部分典型客户
查询所有报表（包括自定义）。 查询所有报表（包括自定义）。 提供指标（自定义）查询、图形显示、预警分析。 提供指标（自定义）查询、图形显示、预警分析。 快捷 方式 指标追溯功能 我的 报表 提供领导批注功能。 提供领导批注功能。 提供领导发布功能。 提供领导发布功能。 设置快速、通用查询方案。 设置快速、通用查询方案。 指 标 手机上网，查询， 在手，终览全局。 手机上网，查询，一e在手，终览全局。
后台（财务）手工操作向财务信息化、 后台（财务）手工操作向财务信息化、 财务业务一体化转变 核算型向管理型（管理会计，建立可操 核算型向管理型（管理会计， 作性的分析模型） 作性的分析模型）转变 松散（条块、指标分割）管理向集中式 松散（条块、指标分割） 网络化的管理 分散的解决方案向多种管理层面集成的 完整解决方案