智能化中央厨房项目可行性研究报告

智能化中央厨房项目可行性研究报告
xxx集团
摘要
坚持节能降耗的原则。

努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目
建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而
实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

该智能化中央厨房项目计划总投资13144.88万元，其中：固定资产投
资10184.43万元，占项目总投资的77.48%；流动资金2960.45万元，占项目总投资的22.52%。

达产年营业收入20834.00万元，总成本费用16461.65万元，税金及
附加239.84万元，利润总额4372.35万元，利税总额5215.27万元，税后
净利润3279.26万元，达产年纳税总额1936.01万元；达产年投资利润率33.26%，投资利税率39.68%，投资回报率24.95%，全部投资回收期5.51年，提供就业职位425个。

项目总论、项目建设必要性分析、市场调研分析、项目规划方案、项
目选址、土建方案、项目工艺先进性、环境保护和绿色生产、安全卫生、
投资风险分析、节能概况、项目实施方案、投资估算、项目经营效益、项
目结论等。

智能化中央厨房项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章项目承办单位基本情况
第三章项目建设必要性分析
第四章项目选址
第五章土建方案
第六章项目工艺先进性
第七章环境保护和绿色生产
第八章投资风险分析
第九章节能概况
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章投资估算
第十三章项目经营效益
第十四章项目结论
第一章项目总论
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
智能化中央厨房项目
（二）项目承办单位
xxx集团
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
某某新兴产业示范区
（二）项目负责人
宋xx
三、报告研究目的
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备
选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研
究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提
供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由
1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

2、我国制造业领域已形成完整的产业体系，具备与国际合作的强大基础。

一是加强统筹协调。

根据国家的总体规划，制定国际产能合作规划，调整和优化出口产品结构，逐步减少“两高一资”产品的出口，促进重点行业走出去。

二是依托“一带一路”战略，积极推进与周边国家基础设施的互通互联，探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式，加强产业等方面的合作和对接。

三是创新合作方式。

积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。

依据各国实际情况，采取技术合作、技术援助等方式开展国际产能合作。

四是建立双边或多边交流机制，建立出口预警机制，减少贸易摩擦，降低出口风险。

六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为智能化中央厨房，根据市场情况，预计年产值
20834.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

（二）建规模
1、该项目总征地面积41867.59平方米（折合约62.77亩），其中：
净用地面积41867.59平方米（红线范围折合约62.77亩）。

项目规划总建
筑面积67825.50平方米，其中：规划建设主体工程53863.51平方米，计
容建筑面积67825.50平方米；预计建筑工程投资5982.18万元。

2、项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费4706.97万元。

七、投资估算
项目预计总投资13144.88万元，其中：固定资产投资10184.43万元，占项目总投资的77.48%；流动资金2960.45万元，占项目总投资的22.52%。

八、经济效益测算
预期达产年营业收入20834.00万元，总成本费用16461.65万元，税金及附加239.84万元，利润总额4372.35万元，利税总额5215.27万元，税后净利润3279.26万元，达产年纳税总额1936.01万元；达产年投资利润率33.26%，投资利税率39.68%，投资回报率24.95%，全部投资回收期
5.51年，提供就业职位425个。

九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“智能化中央厨房项目”主要从事智能化中央厨房项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
智能化中央厨房项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污
染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：智能化中央厨房项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价
1、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“智能化中央厨房项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位425个，达产年纳税总额1936.01万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率33.26%，投资利税率39.68%，全部投资回报率24.95%，全部投资回收期5.51年，固定资产投资回收期5.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度，代表着市场竞争力。

“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先，体现了“市场决定资源配置”的重要思想。

提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用，也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。

十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经营情况分析
2018年，xxx公司实现营业收入13055.44万元，同比增长26.51%（2735.84万元）。

其中，主营业业务智能化中央厨房生产及销售收入为
11895.19万元，占营业总收入的91.11%。

2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2934.96万元，较去年同期相比增长673.55万元，增长率29.78%；实现净利润2201.22万元，较去年同期相比增长480.34万元，增长率27.91%。

2018年主要经济指标
第三章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。

党的十八大
以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强对传统产业优化升级。

一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。

2013-2015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥(熟料和粉磨能力)2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。

在此基础上，2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取
缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。

去产能
改善了市场供求关系，既提高了优质产能利用效率，也为新兴产业发展腾
出了空间，工业经济效益明显好转。

二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料，大力提升传统动能。

2013-2016年，制造业技术改造投资年均增长14.3%，2017年技改投资依然保持较高增长水平，增长16.3%，增速比制造业投资高11.2个百分点，占全部制造业投资比重达48.5%，比上年提
高4.6个百分点。

技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。

三
是开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。

目前轻
工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。

生产的冰箱、
空调、洗衣机等家居消费品，也已能够满足中高端消费需求。

2、据介绍，两年以来，顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展
目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方
面协同的政策体系。

同时，创新体系建设深入推进。

还成立了首家国家制
造业创新中心动力电池创新中心。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业
与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

此外，质
量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领
域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

城市试点示范开局良好，批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国
制造2025”试点示范城市（群）。

3、2016年，战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向：新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式；高端装
备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创
新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点；新材
料产业政策体系保障措施完善，执行层面上的财政投入与土地保障实施力
度大；生物产业相关政策中财税金融政策不断完善，政策着力于打造产业
集群，并将支持创新摆在突出的位置；新能源产业政策集中在可再生能源
消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面；新能源汽车政
策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支
持方面；节能环保产业政策覆盖全面，支持工具日趋多元化。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

消费环境不断优化，综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力，工业品消费将继续保持平稳增长。

消费环境不断优化。

随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实，消费领域信用体系将更加完善，消费者维权机制将更加健全，消费环境将更加优化；虽然居民收入增速有所放缓，但受益于个人所得税改革等政策，居民消费能力将有所增强；消费品供给将更加优质丰富，消费潜力将进一步释放。

二、必要性分析
1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨
大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力
保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转
型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

3、我国制造业领域已形成完整的产业体系，具备与国际合作的强大基础。

一是加强统筹协调。

根据国家的总体规划，制定国际产能合作规划，
调整和优化出口产品结构，逐步减少“两高一资”产品的出口，促进重点
行业走出去。

二是依托“一带一路”战略，积极推进与周边国家基础设施
的互通互联，探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式，加强产业等方面的合作和对接。

三是创新合作方式。

积极开展“工程
承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。

依据各国实际情况，采取技术合作、技术援助等方式开
展国际产能合作。

四是建立双边或多边交流机制，建立出口预警机制，减
少贸易摩擦，降低出口风险。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

第四章项目选址
一、项目选址原则
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都
有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等
多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项
目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址
该项目选址位于某某新兴产业示范区。

园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。

2009年月，当
地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。

园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装
备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合
性园区。

三、项目建设地智能化中央厨房行业发展概况
目前，区域内拥有各类智能化中央厨房企业827家，规模以上企业46家，从业人员41350人。

截至2017年底，区域内智能化中央厨房产值114712.59万元，较2016年100997.17万元增长13.58%。

产值前十位企业合计收入56619.96万元，较去年50061.86万元同比增长13.10%。

区域内智能化中央厨房行业经营情况
区域内智能化中央厨房企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13871.89万元，较2018年11563.76万元增长19.96%，其中主营业务收入12761.47万元。

2017年实现利润总额4425.84万元，同比增长21.96%；实现净利润1375.19万元，同比增长20.75%；纳税总额106.77万元，同比增长17.99%。

2017年底，AAA资产总额30232.43万元，资产负债率35.33%。

2017年区域内智能化中央厨房企业实现工业增加值43231.73万元，同比2016年38894.94万元增长11.15%；行业净利润14412.54万元，同比2016年13066.67万元增长10.30%；行业纳税总额29242.55万元，同比2016年26432.75万元增长10.63%；智能化中央厨房行业完成投资
42827.88万元，同比2016年38011.79万元增长12.67%。

区域内智能化中央厨房行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.94%。

预计区域内智能化中央厨房行业市场需求规模将达到172469.73万元，利润总额45422.10万元，净利润14776.87万元，纳税14487.48万元，工业增加值57560.65万元，产业贡献率15.69%。

区域内智能化中央厨房行业市场预测（单位：万元）
四、项目建设地经济发展概况
地区生产总值3106.72亿元，比上年增长9.66%。

其中，第一产业增加值248.54亿元，增长10.32%；第二产业增加值1926.17亿元，增长10.33%第三产业增加值932.02亿元，增长7.13%。

一般公共预算收入265.71亿元，同比增长7.36%，一般公共预算支出516.80亿元，同比增长6.85%。

国税收入341.53亿元，同比增长6.06%；
地税收入亿元86.18，同比增长6.39%。

居民消费价格上涨1.03%。

其中，食品烟酒上涨0.97%，衣着上涨
0.77%，居住上涨0.69%，生活用品及服务上涨0.97%，教育文化和娱乐上
涨0.99%，医疗保健上涨1.18%，其他用品和服务上涨0.76%，交通和通信
上涨0.96%。

全部工业完成增加值1690.54亿元。

规模以上工业企业实现增加值1451.77亿元，比上年增长9.88%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含智能化中央厨房）等主导行业共完成工
业增加值1237.49亿元，增长11.08%。

AA完成增加值447.81亿元，增长
7.05%；BB完成工业增加值393.90亿元，增长6.85%；CC完成工业增加值213.33亿元，增长8.10%；DD完成工业增加值93.30亿元，增长7.86%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6097.03亿元，比上年增长8.08%。

实现利润总额518.75亿元，比上年增长11.50%。

固定资产投资完成4229.36亿元，比上年增长11.26%。

其中，建设项
目投资完成3721.84亿元，增长8.08%；房地产开发投资完成507.52亿元，增长11.17%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成211.47亿元，同比增长8.35%；第二产业投资完成3214.31亿元，同比增长10.33%；第三产业
投资完成803.58亿元，增长11.04%。

高新技术产业投资658.02亿元，增
长5.75%。

民间投资3213.82亿元，增长10.39%。

城市基础设施投资
565.49亿元，增长7.07%。

重点项目929个，完成投资2939.52亿元，增
长8.44%。

全市实现社会消费品零售总额1156.52亿元，比上年增长6.55%。

城镇实现零售额1136.56亿元，增长7.23%；乡村实现零售额337.70亿元，增
长5.78%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元456.54，增长7.10%。

实际利用外资66667.57万美元，同比增长50.39%。

外贸进出口总值396.86亿元，同比增长57.93%。

其中，出口总值257.96亿元，同比增长
57.96%；进口总值138.90亿元，同比增长56.07%。

五、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

六、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

七、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数50.60%，建筑容积率1.62，建设区域
绿化覆盖率7.93%，固定资产投资强度162.25万元/亩。

八、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

九、选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适
合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第五章土建方案
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根
据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工
程质量。

五、土建工程建设指标。