柜台盈亏成本价计算

3）有关成本价、盈亏比例、盈亏金额的算法，并举例说明。

答：成本价模式有以下四种，客户定义哪种类型买入均价、盈亏等按该类型计算：查询客户成本价类型路径：单客户查询→账号信息→资产账户信息。

0-买入均价：成本价由日终来计算，不考虑任何买入卖出，日终计算时买入影响成本价，卖出成本价不变；也就是说首日买入成交交易期间显示成本价为0，清算之后显示成本价为买入成交均价；之后如果仅卖出股票，不做买入，则成本价始终不变。

但一旦股民对该股票有买入动作，则在买入日终即重算买入成交均价为成本价。

1-持仓成本：实时体现当天买入变化后的成本价，成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；该成本价包含了买入，但不考虑卖出。

计算公式为（累计买入金额+当日买入金额）/（累计买入数量+当日买入数量）；
2-保本价：实时体现买卖变化后的成本价，成本价实时计算，考虑当日成交买入和当日成交卖出，所以当日买入卖出均影响成本价，同时该成本价包含了买入卖出；保本价的计算跟柜台的4125、4126开关设置有关，目前我们柜台设4125=1，则为估算模式，计算公式为(累计买入金额+当日买入金额-累计卖出金额-当日卖出金额)/(1-0.00000001*4126的配置值)*(当前数量+当日买入数量-当日卖出数量)；又因为目前我们柜台设4126=0，所以保本价类型的成本价计算公式应为(累计买入金额+当日买入金额-累计卖出金额-当日卖出金额)/ (当前证券数量+当日买入数量-当日卖出数量)
3-摊薄持仓成本：实时体现买卖变化后的成本价，实时计算，与持仓成本相比，多考虑了历史和当日的卖出，计算公式为（历史买卖金额差+当日买卖金额差）/（历史买卖数量差+当日买卖数量差），即(累计买入金额+当日买入金额-累计卖出金额-当日卖出金额)/ (当前证券数量+当日买入数量-当日卖出数量)，从公式上可以看出来按我们柜台的设置，保本价类型和摊薄持仓成本的计算方式是一样的。

其中，成本价对应柜台的“成交价”，客户端的“成本价”
买入/卖出金额对应客户端“资金流水”的“发生金额”，包含计算了佣金、印花税等费用在内
其他公式如下：
盈亏比例=（最新价-成本价）/成本价
盈亏金额=证券市值－累计买入金额－当日买入金额＋累计卖出金额＋当日卖
出金额－卖出费用
卖出费用是指如果将所持仓证券全部卖出所产生的费用
卖出费用= 佣金+印花税=（当前数量+ 当日买入数量–当日卖出数量）* 最新价*客户设置费用比例+（当前数量+ 当日买入数量–当日卖出数量）* 最新价*印花税率
其中，证券市值对应柜台的“总市值”，客户端的“最新市值”
卖出费用的计算，佣金最低5元，如果为沪市股票，则还需加上千分之一的过户费
由公式可以看出盈亏比例的计算与盈亏金额的计算无直接关系，因为盈亏金额要算上卖出费用，由此可能出现盈亏比例为正，但盈亏金额为负的情况
*查询客户成本价类型路径：单客户查询→账号信息→资产账户信息。

*根据公式，如果客户当天卖出清空某只股票，即此股票的数量为0，则盈亏金额从卖出成交的那一刻起一直到晚上清算之前都不会再变化
*如果客户针对某只股票做T+0，买卖频繁，可以通过以下方法来计算：
1）先确定客户这只股票哪天清空数量为0，
单客户查询-资产流水-证券变动流水，将日期范围改大，固定证券代码，查询查看后证券额为0的记录，设为T日，如果T日此记录之后再无任何买入方向的成交记录，那么说明成本价、盈亏等是从T+1开始计算，确认计算时间范围2）单客户查询-订单信息-历史成交，选择日期从T日起，之后点击汇总-按证券代码+买卖方向汇总，取得清算金额的汇总值，此为（累计买入金额-累计卖出金额）
3）当日买入金额与当日卖出金额在单客户查询-订单信息-证券委托里查看清算金额字段
4）当日买入数量与当日卖出数量也在单客户查询-订单信息-证券委托查看5）当日卖出费用，只能通过手工计算，单客户查询-订单信息-证券委托，用（成交价格*成交数量）-清算金额
0-买入均价：成本价=买入均价 1-持仓成本：成本价=（历史买入金额+当日买入金额）/（历史买入数量+当日买入数量） 2-保本价：成本价=(累计买入金额+当日买入金额-累计卖出金额-当日卖出金额)/ (当前证券数量+当日买入数量-当日卖出数量)
3-摊薄持仓成本：成本价与保本价类型计算方法一样
盈亏比例=（最新价-成本价）/成本价
盈亏金额=证券市值－累计买入金额－当日买入金额＋累计卖出金额＋当日卖出金额－卖出费用
举例说明如下：
（1）T日，客户买入000059，10000股，成交价格12.77元，假设客户对应费用类别的费用比例为0.0006（万六），目前行情最新价已为13.75元，相关情况如下。

则选择不同成本类型时的成本价如下
0-买入均价：成本价=0
1-持仓成本：成本价=（历史买入金额+当日买入金额）/（历史买入数量+当日买入数量）=127776.62 / 10000=12.78
2-保本价：成本价=(累计买入金额+当日买入金额-累计卖出金额-当日卖出金额)/ (当前证券数量+当日买入数量-当日卖出数量)=127776.62 / 10000=12.78 3-摊薄持仓成本：成本价与保本价类型计算方法一样
卖出费用= 佣金+印花税=（当前数量+ 当日买入数量–当日卖出数量）* 最新价*（客户设置费用比例+印花税费率）=10000*13.75*（0.0006+0.01）=220 盈亏金额=证券市值－累计买入金额－当日买入金额＋累计卖出金额＋当日卖出金额－卖出费用=13.75*10000-127776.62-220=9503.38
T日终清算之后，假设收盘价为13.75元
则选择不同成本类型时的成本价如下
0-买入均价：成本价=买入均价=12.77
1-持仓成本：成本价=（历史买入金额+当日买入金额）/（历史买入数量+当日买入数量）=127776.62 / 10000=12.78
2-保本价：成本价=(累计买入金额+当日买入金额-累计卖出金额-当日卖出金额)/ (当前证券数量+当日买入数量-当日卖出数量)=127776.62 / 10000=12.78 3-摊薄持仓成本：成本价与保本价类型计算方法一样
卖出费用= 佣金+印花税=（当前数量+ 当日买入数量–当日卖出数量）* 最
新价*（客户设置费用比例+印花税费率）=10000*13.75*（0.0006+0.01）=220
盈亏金额=证券市值－累计买入金额－当日买入金额＋累计卖出金额＋当日卖出金额－卖出费用=13.75*10000-127776.62-220=9503.38
（2）T+1日，客户卖出000059，5000股，成交价格14.00元，假设客户对应费用类别的费用比例为0.0006（万六），目前行情最新价已为14.20元，则白天成交后，相关情况如下。

则选择不同成本类型时的成本价如下
0-买入均价：成本价=买入均价=12.77
1-持仓成本：成本价=（历史买入金额+当日买入金额）/（历史买入数量+当日买入数量）=127776.62 / 10000=12.78 ，当日无成交买入，无变化
2-保本价：成本价=(累计买入金额+当日买入金额-累计卖出金额-当日卖出金额)/ (当前证券数量+当日买入数量-当日卖出数量)=（127776.62 -70012）/（10000-5000）=11.55
3-摊薄持仓成本：成本价与保本价类型计算方法一样
卖出费用= 佣金+印花税=（当前数量+ 当日买入数量–当日卖出数量）* 最新价*（客户设置费用比例+印花税费率）=（10000-5000）*14.20*（0.0006+0.01）=113.6
盈亏金额=证券市值－累计买入金额－当日买入金额＋累计卖出金额＋当日卖出金额－卖出费用=14.20*（10000-5000）-127776.62+70012-113.6=13121.78
T日终清算之后，假设收盘价为14.20元
则选择不同成本类型时的成本价如下
0-买入均价：成本价=买入均价=12.77，当日无买入，无变化
1-持仓成本：成本价=（历史买入金额+当日买入金额）/（历史买入数量+当日买入数量）=127776.62 / 10000=12.78 ，当日无成交买入，无变化
2-保本价：成本价=(累计买入金额+当日买入金额-累计卖出金额-当日卖出金额)/ (当前证券数量+当日买入数量-当日卖出数量)=（127776.62 -70012）/（10000-5000）=11.55
3-摊薄持仓成本：成本价与保本价类型计算方法一样
卖出费用= 佣金+印花税=（当前数量+ 当日买入数量–当日卖出数量）* 最新价*（客户设置费用比例+印花税费率）=（10000-5000）*14.20*（0.0006+0.01）=113.6
盈亏金额=证券市值－累计买入金额－当日买入金额＋累计卖出金额＋当日卖出金额－卖出费用=14.20*（10000-5000）-127776.62+70012-113.6=13121.78。