用友U8软件科目编码报表问题归纳总结

用友U8软件科目编码报表问题归纳总结
一、科目编码方案错误。

问题：在进行编码方案设置时，系统默认32222，且一级编码不能调整。

分析：的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码，即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外，其余均为3位数。

但新的规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。

方法：在建账时行业性质选择为新或股份制，这一问题就解决了。

二、结转错误。

问题：月末无法生成销售成本结转凭证。

分析： 库存商品 、 主营业务收入 以及 主营业务成本 科目的账簿格式未设置为数量金额式。

方法：遇到这种情况只能依靠手工解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，无法再对以前业务数据进行相应的修改。

三、生成错误。

问题：报表公式核对都对，但是取不到数。

分析：(1)总账没有记账。

(2)公式设置了账套号，而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。

(3)关键字设置不正确或根本没有设置。

方法：对于原因1，回到进行凭证的审核与记账。

对于原因2，在单元公式设置时将系统的默认账套改为报表所要选取的账套号，同时对应相应的月份。

对于原因3，录入关键字，或修改为正确的关键字。

完成这些工作后重新计算报表数据就成功了。