用友U8V121财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链

（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）

操作手册

2016年5月28日星期六

目录

一、总账日常业务处理4

1.1 进入用友企业应用平台5

1.2 填制凭证6

1.3 修改凭证9

1.4 作废删除凭证10

1.5 审核凭证10

1.6 取消审核11

1.7 主管签字12

1.8 凭证记账12

1.9 取消记帐13

1.10 月末结转收支14

1.11 结帐14

1.12 取消结帐15

1.13 账薄查询15

1.13.1 总账查询15

1.13.2 明细账查询16

1.13.3 往来账查询16

1.13.4 多栏账查询17

1.13.5 余额表查询17

1.13.6 科目汇总表查询18

1.13.7 凭证查询18

1.14 财务报表18

二、固定资产管理21

2.1 系统概述21

2.1.1 功能概述21

2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系21

2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程21

2.2 固定资产管理系统日常业务处理22

2.2.1 初始设置22

2.2.2 日常处理23

2.2.3 期末处理26

三、应收/应付管理28

3.1 设置28

3.1.1 基本科目设置28

3.1.2 期初余额录入29

3.1.3 账套参数设置30

3.2 应收单据处理31

3.2.1 应收单据录入31

3.2.2 应收单据的审核32

3.3 收款单处理32

3.4 核销处理35

3.5 转账处理35

3.6 汇兑损益37

3.7 制单处理39

3.8 凭证查询43

3.9 账表管理45

3.10 其他操作46

3.11 月末结帐47

3.11.1 月末结账47

3.11.2 取消结账48

四、采购管理49

4.1 填制采购订单49

4.2 采购到货单49

4.3 填制采购发票50

4.4 采购结算51

4.5 供应商档案维护53

五、销售管理54

5.1 普通销售业务的操作步骤54

5.1.1 增加销售订单步骤54

5.1.2增加新发货单步骤55

5.1.3 销售发票的生成步骤55

5.2 销售退货业务57

5.2.1 退货单生成步骤57

5.2.2 退货发票处理60

六、库存管理60

6.1 填制采购入库单60

6.1.1 步骤60

6.1.2 操作员61

6.1.3 操作权限62

6.1.4 特殊情况处理62

6.2 填制领料申请单62

6.2.1 概述62

6.2.2 步骤62

6.3 填制和审核材料出库单63

6.4 填制和审核销售出库单64

6.4.1 概述64

6.4.2 步骤64

6.4.3 注意事项65

6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单65

6.6 产成品入库业务流程67

6.6.1 概述67

6.6.2 操作步骤67

6.7 盘点单业务流程68

6.7.1 菜单路径68

6.7.2 业务流程68

6.7.3 业务规则69

七、存货核算业务流程71

7.1 材料入库业务71

7.1.1 检查所有出入库单据71

7.1.2 单据记账71

7.1.3 凭证处理72

7.1.4 恢复记账73

7.2 材料出库业务73

7.2.1 检查材料领用出库单73

7.2.2 出库单记账73

7.2.3 期末处理73

7.3 销售出库业务75

7.4 产品入库业务75

八、月末结账业务流程75

8.1 概述75

8.2 月末结账流程76

8.3 月末结账截图说明77

8.3.1 采购管理月末结账说明77

8.3.2 销售管理月末结账说明77

8.3.3 库存管理月末结账说明78

8.3.4 存货核算月末结账说明78

8.3.5 应付款管理月末结账说明79

8.3.6 应收款管理月末结账说明80

8.3.7 固定资产月末结账说明81

8.3.8 总账月末结账说明82

8.4 月末结账注意事项83

一、总账日常业务处理

日常业务流程

总帐

报表

作废凭证直接记账

1.1 进入用友企业应用平台

双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

1.2 填制凭证

进入系统之后打开业务导航——经典树形——财务会计——总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的

可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入