会计科目余额表

19 其他支出
20
总计
期初金额
185,101.92
本期发生 借方金额 贷方金额
242,000.00 256,817.96
808,658.01 211,393.05 266,550.50
0.00
0.00
0.00
3,308,924.62
0.00
0.00
33,604.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 减：累计折旧
12 固定资产清理
13 在建工程
14 无形资产
15
拨付所属单位资 金
16
生产（劳务）成 本
17 经营支出
18 管理费用
19 其他支出
20
总计
59,351.21 5,330.00
1,204,242.73
130,076.80 25,010.00
2,115,831.89
20,167.30 26,844.20 303,348.50
0.00 26
0.00 27
0.00 28
0.00 29
1,672,150.84 30
0.00 31
0.00 32
316,491.48 33
0.00 34
0.00 35
0.00 36
0.00 37
354,170.88 38
119,526.50 39
6,728,652.99 40
单位负责人：郑永升
主管会计：张建华
本期发生 借方金额 贷方金额
147,190.00 211,430.50
620,490.60 109,147.00 121,000.00
2012年4月
期末金额
序 号
7,090.05 21
608,637.60 22
23
4 应收款
5 内部往来
6 库存物资
7 牲畜（禽）资产
8 林木资产
9 长期投资
10 固定资产
编制单位：下埭村
序 号
资产及支出
1 现金
2 银行存款
3 短期投资
4 应收款
5 内部往来
6 库存物资
7 牲畜（禽）资产
期初金额
-5,295.85
本期发生
借方金额 贷方金额
47,229.99
43,006.00
9,422.10
74,023.09
32,930.00
67,527.38 13,785.84
3,711.01
19 其他支出
20
总计
2,870,190.00 236,300.00
91,154.46 2,888.70
3,285,972.63
90.00 12,266.00 137,320.09
75,936.00
28 29 2,870,190.00 30 31 32 236,300.00 33 34 35 36 37 91,244.46 38 15,154.70 39 3,347,356.72 40
332,430.50
59,351.21 24 5,330.00 25 26 27 28 29
1,204,242.73 30 31 32 33 34 35 36 37
150,244.10 38 51,854.20 39
2,086,749.89 40
单位负责人：郑永升
主管会计：陈志峰
制表人：陈志峰
会计科目余额表
2012年4月
期末金额
序 号
-1,071.86 21
50,515.19 22
23
71,238.39 24
13,785.84 25
26
27
8 林木资产
9 长期投资
10 固定资产
11 减：累计折旧
12 固定资产清理
13 在建工程
14 无形资产
15
拨付所属单位资 金
16
生产（劳务）成 本
17 经营支出
18 管理费用
308,022.38
46,148.50
0.00
72,736.50
46,790.00
0.00
6,655,732.54 596,288.91 523,368.46
2012年4月
期末金额
序 号
170,283.96 21
753,500.56 22
0.00 23
3,308,924.62 24
33,604.15 25
Байду номын сангаас
15
拨付所属单位资 金
16
生产（劳务）成 本
17 经营支出
18 管理费用
19 其他支出
20
总计
期初金额
2,931.91
借方金额
294,000.00
贷方金额
35,603.00
1,078,117.26 269,707.23 290,005.50
2,688,778.30
3,000,000.00 746,238.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,622,193.48
49,957.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
316,491.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,745,861.76
218,391.50 81,692.20
9,562,011.11
3,989.90 20,133.00 587,830.13
325,608.50
期末金额
序 号
261,328.91 21
1,057,818.99 22
23
2,688,778.30 24
25
26
27
28
3,000,000.00 29
会计科目余额表
编制单位：沙坂村
序 号
资产及支出
1 现金
2 银行存款
3 短期投资
4 应收款
5 内部往来
6 库存物资
7 牲畜（禽）资产
8 林木资产
9 长期投资
10 固定资产
11 减：累计折旧
12 固定资产清理
13 在建工程
14 无形资产
15
拨付所属单位资 金
16
生产（劳务）成 本
17 经营支出
18 管理费用
746,238.18 30
31
32
1,745,861.76 33
34
35
36
37
222,381.40 38
101,825.20 39
9,824,232.74 40
单位负责人：郑永升
主管会计：周丽燕
制表人：周丽燕
会计科目余额表
编制单位：天马村
序 号
资产及支出
1 现金
2 银行存款
3 短期投资
期初金额
71,330.55
制表人：张建华
编制单位：水南村
序 号
资产及支出
期初金额
本期发生
会计科目余额表
2012年4月
期末金额
序 号
序 号
资产及支出
1 现金
2 银行存款
3 短期投资
4 应收款
5 内部往来
6 库存物资
7 牲畜（禽）资产
8 林木资产
9 长期投资
10 固定资产
11 减：累计折旧
12 固定资产清理
13 在建工程
14 无形资产
单位负责人：郑永升
主管会计：何凤娇
制表人：何凤娇
会计科目余额表
编制单位：西利村
序 号
资产及支出
1 现金
2 银行存款
3 短期投资
4 应收款
5 内部往来
6 库存物资
7 牲畜（禽）资产
8 林木资产
9 长期投资
10 固定资产
11 减：累计折旧
期初金额
本期发生 借方金额 贷方金额