华盈恒信—金德精密—职务说明书-刘照高v1

職位說明書
職位名稱：綜合會計組長職位代碼：
所屬部：財務報關部所屬課：財務課
編寫日期：2007年2月職位說明書編寫人：劉照高
職位說明書審核人：William/劉東升直接上司職位名稱：財務課課長
直接下屬職位名稱：會計、出納
直接下屬人數：3
職位職責：
1.資金收支預算、調度使用。
2.現金報銷單據的復核。
3.部分離職人員工資的復核。
序號
任務描述
所需時間
發生頻率
1
資金清查与安排
0.25H
每日
2
現金報銷單據的復核
1.5H
每週
3
零星採購款的復核、支付
4H
每週
4
部分離職人員工資的復核
1H
每週
5
資金收支預算表的編制
16H
每月
6
月結供應商款的復核、支付
20H
每月
7
财务软件账务处理：现金账的核对，银行账入账与核对，预提的入账与核对，记账
48H
每月
8
應付賬款的核對
12H
每月
9
銀行賬款的查詢、核對
8H
每月
10
編制費用表
12H
每月
11
編制資金平衡表、支出表、預算與支出對比表
16H
每月
12
財務分析
4H
每月
13
其他臨時性工作
4H
随机
4.復核供應商款單據及安排付款。
5.網上銀行付款的復核。
6.記賬，對賬，編制財務報表。
7.協助出納辦理銀行業務。
8.完成上司安排的其他任務。
9.協助下屬員工工ห้องสมุดไป่ตู้。
10.財務分析。
工作關係：
对外：1.银行业务咨询、业务办理。
2.供应商款的支付安排、支付。
对其他部门：1.与各部门的資金需求與支付。
2.与香港财务的资金往来。
能力方面：具有風險管理知識。
性格特徵：冷静、細心、嚴謹，樂於與人交往，服從性強。
關鍵績效：
按時完成各項財務報表，按時付款，管理资金一分也不差。
工作禁忌：
1.不按照公司規定，占取公司財物據己私有。
2.工作責任心不強，反饋資訊不及時，導致工作績效達不到公司的要求。
主要工作任務：（按照作業發生頻率的順序進行填寫）
2.向香港财务提交财务报表、分析报表。
对部门内部：1.與應付對賬組的應付賬款互相核對。
2.上司安排工作的执行和下属的工作协作。
工作設備：
電腦、電話、印表機、文具。
工作環境：
室內（有空調）、室外。
任職資格：
知識方面：财务會計专业，中专或以上学历。
經驗方面：財務工作2年或以上，資金調度經驗2年或以上。
技能方面：熟練使用OFFICE辦公軟體和財務軟體。