集团公司商务差旅费用管理规定(试行版)
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法集团差旅费管理办法1. 引言本文档旨在规范并提供集团差旅费管理的相关指导和流程。
差旅费是指员工在出差过程中产生的旅费支出，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
为了提高差旅费的管理效率和透明度，确保公司资源的合理利用，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团旗下所有员工和管理层在工作需要时进行的差旅费报销。
3. 差旅费限额根据集团的差旅费用预算，针对不同的等级和职位设定了差旅费限额。
员工在出差报销时，应参考相关限额标准进行报销申请。
实际差旅费超出限额的部分，需要额外获得上级领导的批准。
3.1 交通费交通费包括机票、火车票、长途汽车票等。
不同出差地点和出差时间段，相应的交通费用限额也会有所不同。
3.2 住宿费住宿费按照出差目的地和出差时间段的不同进行限额设定。
在一些高消费地区或特殊高峰期，住宿费的限额会相应提高。
3.3 餐饮费餐饮费按照出差目的地的不同进行限额设定。
一般情况下，餐饮费的限额包含三餐的标准。
4. 差旅费报销流程为提高差旅费报销的效率和准确性，设立了以下报销流程：4.1 出差申请员工在准备出差前，需要填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点等信息，并提交给上级领导审批。
4.2 差旅费申请出差结束后，员工需要填写差旅费申请表，详细列明各项费用，并提交给财务部门审批。
4.3 报销审批财务部门对差旅费申请进行审批，核实费用的正确性和合理性。
4.4 报销支付经过财务部门审批通过后，将根据员工提供的进行差旅费的支付。
5. 差旅费管理措施为避免差旅费的浪费和滥用，集团采取以下管理措施：5.1 审批制度差旅费的报销必须经过相关部门的审批，确保费用的合理性和合规性。
5.2 出差补贴根据不同的出差地点和时间段，集团为员工提供相应的出差补贴，以提高员工在出差过程中的工作积极性和干劲。
5.3 出差政策宣导集团将定期组织出差政策宣导，向员工普及差旅费管理办法和政策要求，提高员工对差旅费管理的认识和遵守度。
集团公司差旅费管理规定
差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度.二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工.三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出. 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”暂时不能上KMS的用纸质单据填写,详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后分公司员工由分公司经理审批即可,方可办理借款、报销差旅费等事项.差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销.3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补办手续.4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用.5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表见附件1,并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, 出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程.6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准.7、出差回公司长驻地后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计暂未上KMS的按线下流程报销.8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”暂未上KMS的需附纸质出差申请,同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管领导批准后方可报销.（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订.2、公司报销交通费、住宿费等业务费用,其余费用由员工自行支付.3、与业务无关的各种费用均不予报销.（三）差旅费报销标准：1、住宿费标准2、出差餐费补贴标准2.1当日往返的出差餐费补贴2.1.1当日出差时间在上午7：00前,早餐补贴为10元/人,不计加班.2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人,去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事,一般不提供午餐补贴；2.1.3工作时间超过19：00时,当日晚餐补贴30元/人,去提供晚餐或有食堂的其他公司办公地点的不提供晚餐补贴；2.2需外地住宿的出差餐费补贴备注：A 类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚B 类地区：省会城市及直辖市A 类所列除外C 类地区：地级城市A 、B 类所列除外D 类地区：除A 、B 、C 类以外的其它地区县级城市3、 交通工具及市内交通费报销标准3.1一般职员及以下级员工出差,原则上乘硬座火车或汽车,路程超过6小时并且需要过夜的可乘硬卧；3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱特殊情况须在出差申请中声明,少于8个小时与一般职员标准相同；3.3如果经行政部咨询核实,折扣机票价低于火车票价,可以乘职位\地区A 类地区B 类地区C 类地区D 类地区总监、高级经理及以上60部门经理、销售分公司正副经理、省级办事处正副经理、部门副经理、主管/省级办事处正副主任、培训师5040一般员工、区域经理504030飞机；如遇其他紧急特殊情况需乘飞机,必须经负责总经理批准；3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；3.5出差请人尽早做好往返计划,总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请,以便前台能订到低折扣的飞机票,否则不予预订,具体参照行政部发布的机票预定管理规定；3.6公司员工往返火车站或机场,如公司不能安排车辆接送的,原则上应选择乘坐公车,特殊情况可乘座的士,差旅发生后据实际报销.3.7目的地城市内的交通费,可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费.（四）差旅费报销补充说明1、住宿费1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店,并按上述标准报销.1.2两人或多人同性别员工出差,应安排可入住两人的标准房.住宿费可按个人标准最高额度加30元/天C、D类或50元/天A类、B类,超过部分个人承担60%；双人以上以此类推,报销时以实际发生额,但不超过标准报销.1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的,住宿费按以上标准的80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的,由公司考虑租赁房屋,月租金限额为住宿标准×10；1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿,不应再预算住宿费用.2、出差伙食补贴2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴,出差人员当日报销有业务招待费的,当日不计算补贴.招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；2.2员工出差参加会议或培训,如果组织方提供就餐,则不报餐费补贴；2.3分支机构人员出差至深圳总公司,由于总公司可以提供食堂就餐,因此出差补助统一按照20元/每天的标准报销；2.4总公司编制人员出差至分支机构,如果分支机构可以提供就餐,出差补助统一按照30元/每天的标准报销.3、其他费用3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目,若有消费,费用应自行负担, 报销酒店住宿费时,应提供酒店明细账单；3.2员工出差期间所支付的其他业务费用,必须注明用途,经同意后方可报销.4、原始票据及附件规定4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销.4.2差旅费报销时,需按<附件2>格式分别填写各项费用,并将借款申请如有,出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件,通过KMS流程报销的,则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”.四. 附件附件1：出差人：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：附件2：出差人：职位：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：本制度自2010年1月1日起执行,以前有关规定与本制度有抵触的,均按本制度执行.。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法
第一章总则
为规范差旅费管理，保护集团资金安全，提高资金使用效益，
根据相关法律法规和公司内部规定，制定本办法。
第二章差旅费申请
1. 差旅费申请需提前至少3个工作日提交，须填写差旅费申请表格并经上级主管审核批准。
2. 差旅费申请表格中需包含差旅目的、时间、地点、预计费用等信息，并出差人员的姓名及职务。
第三章差旅费报销
1. 差旅费报销需提供相关支出凭证，如发票、收据等。
2. 根据差旅费申请表格中的预计费用，报销金额不得超过该预计费用。
3. 差旅费报销需填写差旅费报销表格，经上级主管审核批准后，方可进行报销操作。
第四章差旅费结算
1. 差旅费结算按月进行，每月底进行一次结算。
2. 被批准的差旅费报销，将在结算日后5个工作日内发放至个人账户。
3. 如有特殊情况需要提前结算差旅费，需提出书面申请，并说明具体理由。
第五章差旅费预算管理
1. 每年度初，各部门需提供差旅费预算计划。
2. 差旅费预算计划需在集团财务部门审核批准后，方可执行。
3. 差旅费预算计划执行中，如有超支情况，需提出理由并报备上级主管。
第六章差旅费违规处理
1. 未按规定程序办理差旅费申请、报销、结算等事项的，将取消相应差旅费的支付。
2. 超过预计费用进行报销的，需追回多报的费用，并视情况作出相应处罚。
第七章附则
1. 本办法由集团财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起生效，并适用于集团全体员工。
以上为《集团差旅费管理办法》的内容，共计1500字。
集团公司差旅费管理办法
差旅费管理办法(试行)第一章总则一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。
二、本办法适用于集团公司及各子公司。
三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。
七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具见下表：未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。
实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。
第四章伙食补助费十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。
集团总部差旅费管理制度v1[1].1
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集团总部差旅费管理制度V1.1为加强差旅管理，控制费用，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司实际情况，特制定本制度。
一、适用范围：正菱集团有限公司总部（包括高中层管理人员和董事局人员），一切因公出差，包括业务、会务、培训、学习，以及领导、公司临时交办、委托、委派的外出公干业务。
二、出差申请凡公司员工因工作需要出差，应填写《出差申请表》(详见附件1)，经批准后方可出差。
三、出差审批审批原则如下：申请人填写申请表，副总审批，总经理审批，最后经董事局审批后方可出差（详见附件1）。
董事局审批人如下：1、房开、建筑、采购、宾馆：由廖美娜副总经理或其授权人审批。
2、驻外公司、财务部、电脑部：由廖昌瑾副总经理或其授权人审批。
3、担保典当、投融资相关：由廖莎副总经理或其授权人审批。
4、混凝土、水泥等相关：由廖昌首副总经理审批或其授权人审批。
5、人事部、销售部、综合办、法律办、车队、技术部：可由廖美娜、廖昌瑾、廖莎、廖昌首总其中一个或其授权人审批即可。
6、董事局办公室：由董事局主席或主席助理或董事局办公室主任审批。
三、差旅费的借支及报销1、出差人员凭已批准的《出差申请表》到财务部门办理借款手续，财务部门严格按《出差申请表》中的路线、时间、地点和所办事项核定额度，给予借支。
2、对已出差外地人员，由于具体情况的变化，需要追加用款时，要以书面形式（包括邮政快递、电报、信函）向公司申请追加借款，公司批准后方可续借款项。
3、出差人员返回后，必须在五个工作日内。
凭《出差申请表》及有关报帐凭证向财务报清帐目，否则不能再重新借款。
确因工作需要而无法及时报帐又需要借款的，必须以书面形式得到公司领导的批准，方可借支。
4、出差人员不得拖欠，挪用出差款项，当事人出差回来一周内不报账的，部门领导、财务部有权向其催促报账；当月内不到财务室办理报账又不说明原因也不向财务部办理备案的，财务部可按40元/天处罚，月底提交人力资源部在核算工资时扣除，直至出差人员报账为止。
集团公司差旅费管理及报销的规定02.02
集团公司差旅费管理规定Q/YYJ02.02-07 第1页共3页第一章总则第一条为进一步完善公司内部控制制度，加强公司差旅费的管理，特制定本规定第二条集团公司各部（室）、各产业公司执行本规定，财务部监督本规定的执行。
第二章交通工具的选择及交通补助第一节交通工具的选择第三条出差目的地在24小时之内乘坐火车、轮船或汽车等交通工具可以到达的，出差人员严禁乘坐飞机。
出差路途较远或出差任务紧急的，经集团公司总经理批准后方可乘坐飞机。
第四条出差人员如需乘坐飞机，只能乘坐普通舱位。
第五条出差人员未经允许而乘坐飞机的，按照出发地到目的地直线里程的火车硬卧票价报销，如果两地没有直达列车的，可在硬卧票价的基础上增加150元，但报销总额不应超过机票价格。
第六条出差人员乘坐轮船者，只能乘坐三等舱位。
第七条出差人员乘坐火车，夜间行车六小时以上的，或连续乘车超过十二小时的，可以购买同席硬卧票。
第八条符合上述规定未购买卧铺票的，可按照其本人实际乘坐的火车硬席座位票价按照以下比例给予补助：1、乘坐火车慢车和直快列车的，按照硬席座位票价的70％补助。
2、乘坐特快列车的，按照硬席座位票价的50％补助。
3、夜间乘坐不挂卧铺车厢的火车、长途汽车和轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按照第四章规定的相应标准，加发一天伙食补助费。
第二节市内交通费的补助标准第九条到省会、直辖市、计划单列市出差的每人每天15元，参加会议的每人每天10元；其他地区出差按照每人每天10元，参加会议按照每人每天5元。
出差期间发生的出租车费及市内公交票据一律不予报销。
第十条出差人员经批准乘坐飞机的，路途期间不再发给市内交通费，其他时间按照上述标准执行。
往返机场乘坐民航班车的车票可以据实报销。
第十一条出差人员自带交通工具的不发给市内交通费。
第十二条去集团公司埠外企业出差，不享受交通补助。
第十三条烟台五区内出差的，凭往返车票据实报销，不享受交通补助。
第2页共3页第三章伙食补助第十四条出差到省会、直辖市、计划单列市的每人每天为20元，其他地区每人每天15元。
【推荐范例】集团有限公司差旅费管理暂行办法(WORD10页)
集团有限公司差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为保证集团公司出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理活动，按照勤俭、必需、严紧、易行的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司机关、全资子公司和控股子公司。
第三条差旅费是指离开本单位开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公车出勤规费、驾驶员出勤补助、公杂费等费用。
差旅费报销实行凭据（限额）报销和定额包干相结合的办法。
第四条各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行出差事先审批、返程及时报销制度，控制出差人数和天数；各级工作人员不得向下级或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具(不含出租车和旅游船，下同)，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)集团公司领导及相当职务人员可以乘坐火车软席(软座、软卧)、轮船二等舱、飞机经济(普通)舱或其他交通工具。
(二)其余人员乘坐火车硬席(硬座、硬卧)和软座、轮船三等舱、飞机经济(普通)舱或其他交通工具。
第六条集团公司领导及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等交通工具，凭据报销。
第七条从紧控制出差人员乘坐飞机，出差路途较远且单程转程次数超过三次的或出差任务紧急的，事先经单位主要领导批准方可乘坐飞机。
第八条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和旅客人身意外伤害保险费(限报每人每次一份)，实行凭据报销。
第九条出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过1 2小时的，可购同席卧铺票。
除此时段，只报销软座、硬座票价，超标乘坐卧席的，在规定标准内核减此项费用支出。
第十条单程出差路距800公里以外的出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车或动车组的普通席位。
第十一条出差人员不得租赁车辆出差。
第三章住宿费第十二条住宿费开支按以下标准凭据限额报销：集团董事会成员、集团其它高级管理人员、子公司管理层成员、享受省级政府特殊津贴人员、省级以上政府表彰的劳模、集团聘用的高级职称工作人员出差至乡镇、县及县级市、地区和地级市、直辖市和省会所在地的住宿费标准分别为每人每天50元、80元、220元、300元；集团和子公司中层管理人员、市级政府表彰的劳模、集团聘用的中级职称工作人员出差至乡镇、县及县级市、地区和地级市、直辖市和省会所在地每人每天30元、50元、150元、220元；其余人员出差至乡镇、县及县级市、地区和地级市、直辖市和省会所在地每人每天30元、50元、100元、150元；第十三条两人出差时，随行驾驶人员或工作人员比照带车人或带队人出差标准执行。
2024年企业差旅费的管理规定（五篇）
2024年企业差旅费的管理规定关于出差期间交通费用的补贴规定如下：1. 若员工在火车旅程中，符合购买硬卧铺票条件但选择购买硬座票，将按硬卧与硬座票价差额的____%给予个人补贴。
2. 同样，若符合购买软卧铺票条件但选择硬座，补贴比例参照第____条。
若改乘硬卧铺，不再提供额外补贴。
3. 若出差任务紧急，需事先向部门经理申请，并经总经理批准或直接指示，方可乘坐动车，差额不再补贴。
4. 在火车或客车票售罄的特殊情况下，如遇客运高峰期或农民工返乡等，公司或员工通过其他途径获取车票产生的额外费用，不计入正常限额，但需提前告知部门经理，否则不予报销。
(六) 出差人员的市内交通费实行限额包干，按出差天数计算。
具体标准如下：1. 到县及县级市出差，每人每天凭票据报销____元；到一般城市或沿海城市，每人每天____元；到省会及沿海发达城市，每人每天____元。
2. 自带交通工具出差，需事先经部门经理审核及总经理批准，否则费用不予报销。
第五条出差人员的住宿费管理：1. 出差人员住宿费按实际住宿天数在限定标准内实报实销。
若住宿费低于标准，可按节余的____%作为出差补助；超出部分不予报销。
2. 同一地点____人以上（含____人）出差，需节约住宿成本，同性别员工共享房间，具体为____人使用____个房间，以此类推。
3. 若由承办方统一安排住宿，按实报销，不再按住宿标准报销。
4. 长期出差的员工，公司可能提供免费租赁房屋或住宿，不再按住宿标准报销。
第六条出差人员的伙食补助费：(一) 出差人员的伙食补助按出差天数计算，不再在工资中发放餐补。
(二) 出差餐补计算以出差往返的自然天数为依据，起止日期计算方法如下：1.1. 出差出发时间在中午12:____点前，按出差餐补计算；12:____点后，按公司规定月餐补标准计算。
____点后，按出差餐补计算。
2. 因工作需要的业务招待费，需经部门经理和总经理批准后报销。
第七条出差人员的电话补助费：1.1. 每年____月份，根据业务淡旺季，公司会固定在员工工资中增加一定额度的电话补助，超出不补。
集团公司加强旅差费管理的规定
集团公司加强旅差费管理的规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）xx集团公司关于加强旅差费管理的规定第一条：为了提高自有资源的利用效率，控制旅差费的支出，集团公司对旅差费的管理提出以下规定：第二条：出差人员乘坐飞机、火车软卧除集团公司总裁、副总裁、亿利股份公司董事长、总经理外，其他人员乘坐飞机，必须经总裁或常务副总裁批准后方可乘坐，否则飞机票、火车软卧票将按同样理程的火车硬卧票给予报支。
第三条：报支市内交通费，北京每天30元，省会城市每天25元，地级市每15元，县级市每天5元。
第四条：外地员工到东胜出差，在亿利集团专家公寓住宿，（家在东胜的除外）并且专家公寓执行新的收费标准，二楼每个床位15元，三楼、四楼每个床位25元；每个房间50元。
第五条：东胜地区的市内交通费不得列入旅差费报销单，要求单独列支，计入部门交通费内，进行考核。
第六条：旅差费报支标准：（见下表）差旅费核定标准xx集团公司关于加强业务费用的管理办法第一条：为降低业务费的支出，xx集团公司财务部特制定以下管理办法：第二条：东胜地区进行业务接待时，先到办公室领取按待通知单，各部门填好接待通知单后，住宿地点、用餐地点原则上安排到亿利专家公寓或福城大酒店，需在其他地方进行业务接待的，需常务副总特批。
第三条：在化工区、呼市、北京进行业务接待，住宿地点、用餐地点原则安排到化工区综合楼、呼市办事处、北京办事处，需到其他地点安排的，集团公司各部室需常务副总批准，各事业集团需各事业集团的常务经理批准。
第四条：融资发生的业务费用，由财务副总总体把握，在融资提成费用中列支，单独考核。
第五条：亿利专家公寓、福城大酒店在进行业务接时，收到集团公司办公室出具的接待通知单的，由接待人签字后及时到集团财务报支入账。
没收到集团公司办公室接待通知单的，所发生的业务支出亿利专家公寓、福城大酒店必须现金结算，否则造成的呆账、坏账由亿利专家公寓负责人、福城大酒店负责人承担，并在工资中扣除。
大型国有集团公司本部工作人员差旅费开支管理规定
大型国有集团公司本部工作人员差旅费开支管理规定一、出差申请与审批按照集团差旅费开支规定，对于本部工作人员公务出差活动实行事前审批制度，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的学习交流、考察调研等差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。
（一）出差申请由出差人提出申请，填制《公务出差申请表》（附件1），明确出差人员、出差事由、出差类型、出差地点、往返日期、乘坐交通工具、主要行程等事项，参加会议或者培训的，须提供相关会议、培训通知。
其中：1.对于集团领导自行参加的公务出差活动，由党委综合办作为主办部室负责出差申请工作；对于集团领导与部室人员共同参加的公务出差活动，由该部室作为主办部门负责出差申请工作。
2.对于跨部门的公务出差活动，由该次公务出差活动的牵头部室作为主办部室负责出差申请工作。
（二）出差审批对于本部工作人员的出差申请，由公务出差活动主办部室的负责人审批，但对于下列情况规定如下：1.审批人不得为其本人的出差申请进行审批，应由本部室其- 1 -他中层领导审批，如本部室无其他中层领导的，由党委综合办负责人审批。
2.对于市场拓展、客户开发、业务合作、联合业务调研等工作还需报业务经营部审批。
此外，业务经营部需对上述工作按月拟定出行计划，明确走访区域、走访时间等具体内容，并于每月5日前报送至计划财务部。
二、报销规定（一）报销要求工作人员原则上应于出差结束后7日内到财务部门办理报销手续，不得跨年报销差旅费用。
差旅费报销时应当提供《本部公务出差申请表》（附件1）、《本部差旅费报销单》（附件2），以及机票、车票、住宿费发票等凭证，企业负责人出差还需填写《市属企业负责人国内差旅费明细表》（附件3）。
其中：1.住宿费发票必须填写齐全，明确住宿天数。
2.对于超等级乘坐交通工具且未申请据实报销的，须由出差人员提供第三方出具的其应乘坐等级交通工具的价格证明，作为办理报销的必备要件，否则交通费将全额不予报销。
集团有限公司差旅费管理办法(WORD11页)
集团有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为保证集团有限公司（以下简称为：集团公司）员工在出差期间的工作和生活需要，统一和规范差旅费开支项目和开支标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，根据财政部〔1996〕2号文件精神以及国家税务机关的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条根据地图标记，员工因公到距所在工作单位50公里及以上的为出差，可以根据本办法的规定报销差旅费。
第三条员工出差前须填写《中铁四局集团有限公司员工出差派遣证》（格式附后，以下简称为：派遣证），派遣证的内容应按要求填写完整，并经所在单位领导或部门负责人批准同意。
所称单位领导指直属集团公司的派出机构、独立核算单位、分公司以及集团公司直接管理的社会职能单位的在职领导成员；所称部门负责人为集团有限公司机关各部门正职负责人。
第四条差旅费由住宿费、城际间交通费、乘坐交通工具补助费、市内交通费、伙食补助费五项组成。
第二章差旅费计划与统计核算—1—第五条集团公司年度差旅费开支计划在年度财务预算中确定，经集团公司董事会批准后实施。
第六条集团公司各部门的差旅费计划由集团公司经费审核小组核定，报经总经理批准后下达实施；其他单位的差旅费计划由集团公司财务部门编制计划方案，报经总经理批准后实施。
第七条差旅费计划核定的方法计划单位计划年度前三年差旅费支出总量的简单算术平均数×调节系数；调节系数由集团公司财务部门根据历史资料和社会环境综合测定。
差旅费计划与其他管理费计划一并下达。
第八条集团公司机关按部门核算、统计差旅费。
集团公司工程部（含各工程指挥部，下同）、经营部（含各驻外经营性办事处，下同）、集团公司的分公司、集团公司所属的独立核算单位、集团公司直接管理的社会职能单位或部门的差旅费核算执行现行规定。
第三章差旅费的包干控制第九条集团公司机关各部门的差旅费，按年度总量计划包干，超支不予报销。
个别部门确因工作需要而年初上报计划中又未考虑到的，实际差旅费支出超过计划的部分，严格按以下程序办理：责任部门先提出差旅费增补计划书面报告，由经费管理小组审核，经主责分管领导批准后方可增补差旅费计划。
第十四章--集团差旅费报销管理制度
第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。
第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。
未经批准的，一律不得安排出差。
第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。
第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。
第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用按实报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按实报销。
第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。
下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。
下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。
第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。
超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
集团公司差旅费管理规定
集团公司差旅费管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。
二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。
三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。
2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。
差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。
3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。
4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。
5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。
6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。
7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。
8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。
集团公司商务差旅费用管理规定
集团公司商务差旅费用管理规定第一章总则第一条为了规范集团的财务管理工作，加强对差旅费用的内部控制，保证出差人员工作的顺利进行制定本规定。
第二条本规定适用于集团内部各个经济单位。
第三条本规定必须按国家税收政策和企业规章制度执行。
第二章职责分工与授权批准第四条集团所有借支备用金、差旅费用必须严格按公司规定的审批权限执行。
第五条集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。
所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批以外。
第六条各部门在安排员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请。
第三章差旅费借支和报销标准第七条如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续，借支差旅费标准如下：1、交通费：往返行程之路费2、住宿费：预计行程天数*住宿标准3、伙食费：预计行程天数*伙食标准第八条公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销。
差旅费报销标准见附表一。
第四章差旅费用管理第九条员工因公出差发生的差旅费按职务根据附表一的差旅费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。
第十条因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机（具体等级标准详见附表一），职务以集团公司人事部发文任命为准。
特殊须跨级乘坐车、船、飞机的，报副总裁以上领导另行批准。
外地公司报各公司总经理批准。
第十一条报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票，不含出租的士票。
如因特殊情况需报出租车票，则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。
第十二条员工因公出差报销伙食费，必须凭票在标准内据实报销，如果不能提供合法有效的发票，伙食补助按规定每人每天50元。
如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当期的出差伙食补助。
第十三条差旅费报销时，天数以实际住勤天数为准。
第十四条员工借出差之便就近探亲的，须经集团公司副总裁以上领导批准，绕道费用全额自理。
差旅费管理办法(试行)
云南水投牛栏江堰塞湖工程建设有限公司差旅费管理办法（试行）（参照省水投公司《差旅费管理办法》制定）第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省省级机关差旅费管理办法》、《云南省水利水电投资有限公司差旅费管理办法》（云水投发〔2017〕37号），结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于云南水投牛栏江堰塞湖整治工程建设有限公司（以下简称“公司”）。
第三条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指公司工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的城市间的交通费。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐公司副总以上出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
不得报销出差人员使用机场贵宾体息室、“百事特”的费用。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。
公司已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指公司工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。
赴省外出差的，按照公司差旅住宿费限额标准执行（详见附表一）。
赴省内出差的，赴一类地区出差的（包括昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州等地区）公司领导每人每天限额570元，其它人员每人每天限额380元；赴二类地区出差的（包括昭通市、曲靖市、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、楚雄州、保山市、德宏州、怒江州、临沧市等地区）公司领导每人每天限额490元，其他人员每人每天限额330元。
集团公司差旅费报销及补贴管理
集团公司差旅费报销及补贴管理第一条XX市内（含市XX区和XX）报销交通费（确因工作需要乘坐出租车,须先经集团公司总裁同意）；若因公延误中餐，经核实后补发误餐费5元/次；第二条XXX等和省内其它地区出差当天往返的，按实际交通费报销，并补贴20元/天（含市内交通费）。
如搭乘专车或顺路车往返，因公延误中餐，补贴误餐费10元/天；第三条省内、外住宿、伙食补贴（含市内交通费）：一般管理人员70元/天；部门主管80元/天；总监105元/天；总裁120元/天；两人一同出差的共减去30元/天的补贴；参人一同出差的共减去60元/天的补贴；区间交通费按实际报销；第四条大城市（京、津、沪、穗、渝等）特区（珠海、深圳、海口等）的住宿、伙食补贴（含市内交通费）：业务人员100元/天；部门主管110元/天；总监150元/天；总裁165元/天；两人一同出差的减去40元/天的补贴；参人一同出差的减去60元/大的补贴；区间交通费按实际报销，当天往返无住宿费的按每天50元补贴交通费和伙食费；第五条特殊情况需乘座飞机、火车软卧出差的，须报集团公司总裁批准；第六条夜间乘座火车硬座超过24：00点以后，直快车按火车票价的50%补贴，特快车按火车票价的40%补贴；乘座火车、汽车卧铺无夜间补贴；第七条差旅费借支与报销：1、集团公司员工因公出差借支差旅费，由本人申请，经中心总监、集团公司总裁批准后，方可借支，出差回集团公司后，一周内办理报账工作，不得拖延；2、出差补贴大数根据实际往返车（船、机）票日期，采取财务“算头不算尾"的惯例计算（无有效票据，须有证明人证明出差日期）；第八条集团公司实施差旅费用包干制度，节约归已、超过自负；第九条凡享有“费用包干"政策的部门员工出差办“包干"内的业务，不能按此标准报销差旅费。
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集团公司商务差旅费用管理规定
第一章总则
第一条为了规范集团的财务管理工作，加强对差旅费用的内部控制，保证出差人员工作的顺利进行制定本规定。
第二条本规定适用于集团内部各个经济单位。
第三条本规定必须按国家税收政策和企业规章制度执行。
第二章职责分工与授权批准
第四条集团所有借支备用金、差旅费用必须严格按公司规定的审批权限执行。
第五条集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。
所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批以外。
第六条各部门在安排员工出差前应填写《员工出差单》，并依权责办理申请。
第三章差旅费借支和报销标准
第七条如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续，借支差旅费标准如下：
1、交通费：往返行程之路费
2、住宿费：预计行程天数*住宿标准
3、伙食费：预计行程天数*伙食标准
第八条公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销。
差旅费报销标准见附表一。
第四章差旅费用管理
第九条员工因公出差发生的差旅费按职务根据附表一的差旅
费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。
第十条因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机（具体等级标准详见附表一），职务以集团公司人事部发文任命为准。
特殊须跨级乘坐车、船、飞机的，报副总裁以上领导另行批准。
外地公司报各公司总经理批准。
第十一条报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票，不含出租的士票。
如因特殊情况需报出租车票，则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。
第十二条员工因公出差报销伙食费，必须凭票在标准内据实报销，如果不能提供合法有效的发票，伙食补助按规定每人每天50元。
如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当期的出差伙食补助。
第十三条差旅费报销时，天数以实际住勤天数为准。
第十四条员工借出差之便就近探亲的，须经集团公司副总裁以上领导批准，绕道费用全额自理。
第十五条境外出差的费用报销如果超出标准，由集团董事局主席或其授权的领导审批。
第十六条省内出差如果当天来回，原则上只报销来回路费。
如果出差时间超过一天的，则报销标准参照一般地区执行。
第十七条为统一管理，各地的误餐补助每天不得超出15元，按实际出勤天数计算，如有员工饭堂的直接补助到饭堂。
第十八条因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。
若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。
第五章附则
第十九条本规定由财务中心负责解释。
第二十条本规定从发文之日起执行。
附表一：差旅费报销标准表；
附表二：员工出差单。