日元(对人民币)汇率分析复习过程

2011年10月28号，达 历史高点0.0837，较 2010年初开盘价，增 幅达到11.8%
总体上，日元兑人民币仍保持3.79%的升值幅度。
2010年4月1日，触及两年 内的历史低点0.0722
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
日元汇率走势 总体呈上升趋势 短期内出现下滑
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来自百度文库势预期
2012年中国GDP目标7.5%，8 年来首次调低
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申请失业金人数比市场预期人数增长了5%，而制造 业指数低于市场预期4%
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2011年进出口商品 主要国别（地区）总值表
时间
进口原产国（ 地）
进出口
出口
单位：千美元
进口
出口最终目的 国（地）
当月
·推迟付款或延期购货 ·在贸易合同中加入“汇
率保值条款”
·参加外汇保险
贸易 性风
险
·充分发挥我国劳
动力成本低廉的 优势，增加我国 企业的竞争力
从长远来看
·引进技术 积极开发新产品 改善产品质量
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如何规避金融性风险
还贷方是公司或企业：
运用一些金融工具来规避汇 率风险 ，除了传统的调换 债务币种和远期金融交易两 种方式之外，还可以采用掉 期保值的方式对外汇风险加 以防范
还贷方是政府：
在做好风险管理的 同时，还可以积极 地利用我国的外汇 储备
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日元升值的经济影响
消极影响
日元升值使我国从日本进口技术商品的价格上涨 日元升值使我国的日元还贷的债务负担加重
积极影响
日元升值削弱了日本出口商品在价格上的竞争力 日元升值有利于我国吸引日本企业对华直接投资
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汇率风险及如何规避
1至当月累 计
当月
2010年
2011年
日本
29,995,419
297,768,28 9
11,964,849
30,977,994
342,889,38 5
13,789,359
1至当月累计 121,061,359 148,298,069
当月 18,030,570 17,188,635
1至当月累计 176,706,929 194,591,317
日元（对人民币）汇率走势分析 兼论
日元升值的经济影响
组员：吴紫寒 蒋结 陈斌 汤尼
目录
第一部分
日元（对人民币）汇率走势分析
第二部分
影响日元汇率变动的因素
第三部分
日元升值对我国经济的影响
第四部分
日元升值会产生的汇率风险及如何规避
2010年1月1日至今日元对人民币走势分析
2010年9月3日,日元 对人民币收盘价为 0.0805，由此进入 “8时代”
汇率风险
贸易性风险
在合同期内，日元对 人民币汇率发生变化 ，则进口商或出口商 必须自行消化汇率变 动带来的亏损或者通 过汇率变动获得更多 的利润
金融性风险
借贷的外汇汇率上 升，借款人就会遭 受巨大损失
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如何规避贸易性风险
从短期来看
·利用远期外汇、
期货套期保值 等 进行避险