差旅费管理制度
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的。
差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行（见《审批权限表》）。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级（即直接审批领导）批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:（另行通知）5、伙食补助标准:（另行通知）五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的，一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销；因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销；带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训，若公司与培训单位签订食宿协议，由公司或培训单位负责食宿支出的，员工不享受伙食补助；若员工自理伙食费支出，则按公司标准发给伙食补助。
差旅费管理制度范文
差旅费管理制度范文一、引言差旅费管理是企业财务管理的重要组成部分，对于控制企业成本、提高财务管理效益具有重要意义。
为此，公司制定了差旅费管理制度，旨在规范差旅费的使用和报销流程，保证差旅费用的合理性和合规性。
本文将详细阐述差旅费管理制度的主要内容和应注意的事项。
二、差旅费管理制度的主要内容1.差旅费预算（1）根据企业的财务状况和经营需求，制定年度差旅费预算，明确各部门和员工的差旅费用限额。
（2）上级主管部门根据业务需要对差旅费预算进行审定和调整。
2.申请和审批（1）员工在出差前必须填写差旅费申请表，包括出差事由、行程安排、预计费用等内容。
（2）差旅费申请表需经员工所在部门经理和财务部门审批后方可生效。
3.差旅费用报销（1）员工需提供差旅费用的原始凭证及相关票据。
（2）差旅费用报销需填写报销申请表，明确差旅费用的详细内容和金额。
（3）报销申请表需经员工所在部门经理和财务部门审批后方可进行报销。
4.费用限制和标准（1）差旅费用包括交通费、住宿费、餐费以及其他必要费用。
（2）交通费：应选择经济实惠的交通方式，如公共交通工具或合理使用公司车辆。
（3）住宿费：应选择符合企业标准的酒店，遵循合理住宿费用限制。
（4）餐费：应合理安排用餐，遵循合理餐费标准，避免奢侈浪费。
（5）其他费用：必要的会议费用、通讯费用等需在合理范围内使用。
5.差旅费用的核销和审计（1）财务部门定期对差旅费用进行核销和审计，确保差旅费用的合规性和合理性。
（2）对于差旅费用的异常情况，应及时进行调查和处理，确保不合理费用得到妥善解决。
三、差旅费管理制度应注意的事项1.遵循相关法律法规和公司规章制度差旅费管理应遵循国家相关法律法规和企业的规章制度，确保差旅费用的合规性和合理性。
2.加强差旅费用的监控与控制应建立差旅费用的监控系统，对差旅费用预算和实际支出进行比较并及时采取调整措施。
3.建立健全的差旅费用报销流程应明确差旅费用报销的流程和具体要求，确保报销申请的及时、准确和规范。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、概述差旅费管理制度是为了规范公司内部差旅费的发放和报销管理，加强经费使用的合理性和透明度而制定的。
本制度适用于公司内部所有员工（以下简称“差旅人员”）的差旅费用，包括差旅补贴、交通费、住宿费、餐费等相关费用。
有效的差旅费管理制度不仅可以提高员工的工作积极性和效率，还能节约和合理分配公司的财务资源。
二、差旅费预算1. 在每个财年的开始，公司将根据市场预测、业务发展计划等因素，制定差旅费用的总预算。
差旅费预算的编制应根据不同部门、岗位和级别的差异进行合理分配。
2. 差旅费预算需要经过相关部门的审核和批准，并按照预算执行。
三、差旅费审批1. 差旅费申请应提前向上级主管部门提出，并明确差旅的目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
2. 上级主管部门需对差旅费申请进行审批，并根据预算和实际需要进行合理调配。
3. 差旅费申请获得审批后，才能正式进行差旅活动。
四、差旅费开支方式1. 差旅费开支需要使用公司指定的差旅费用结算方式，如公司账户、差旅费用报销表等。
2. 差旅费用结算单据应真实、准确、完整，并附上必要的票据和相关证明。
如行程单、发票、机票或火车票等。
3. 差旅费用须在差旅结束后的7个工作日内报销，逾期未报销的费用将无法享受公司的补贴或报销。
五、差旅费用报销1. 差旅费用报销需提交完整的差旅费用报销单，包括具体的费用明细、票据和证明文件等。
2. 差旅费用报销单需由差旅人员本人填写，并经过所在部门主管的核实和签字。
3. 差旅费用报销单应在差旅结束后的10个工作日内提交财务部门进行审核和报销。
财务部门将在收到申请后的5个工作日内完成审核和报销流程。
六、差旅费用审计公司将不定期对差旅费用进行审计，以确保差旅费用的合理性和依据制度的执行情况。
审计结果将根据情况进行通报，并对违反差旅费管理制度的行为进行相应处理。
七、违反差旅费管理制度的处理1. 对于故意虚报、套取差旅费用的行为，一经查实，将追究相关人员的法律责任，并停止其差旅费用的报销和补贴。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理制度(精选)
差旅费管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，减少浪费，加强对差旅费的监控和控制，确保公司资源的有效利用，特制定此差旅费管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
1.3责任主体公司全体员工应当遵守本制度，差旅费管理部门负责具体实施和监督本制度的执行。
第二章差旅费预算2.1预算编制差旅费预算由各部门根据年度工作计划提出，经相关审批程序后报送财务部门编制总预算。
2.2预算审核财务部门对各部门提出的差旅费预算进行审核，确保预算合理性和符合公司整体经费安排。
2.3预算调整在实际差旅费发生过程中，如有需要，各部门可以提出差旅费预算调整申请，经财务部门审核后调整总预算。
第三章差旅费申请与报销3.1出差计划申请员工在计划进行差旅时，应提前提交出差计划申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，并经直接上级审批。
3.2预付款申请在出差前，员工可根据出差计划申请提出预付款申请，提前获得一部分费用用于差旅期间的开支。
3.3差旅费报销差旅结束后，员工应当及时提交差旅费报销单，明细列出实际发生的各项费用，并附上相关票据和发票。
3.4报销审核与批准差旅费报销单由员工填写后，需要经过财务部门审核和直接上级审批，确保费用的真实性和合理性。
第四章差旅费用标准4.1交通费用4.1.1公共交通工具员工使用公共交通工具的费用，按照实际票据报销，超过规定标准的部分需由员工自行承担。
4.1.2私车公里补贴员工使用私人车辆的，按照公司规定的公里补贴标准报销，并提交车辆行驶里程证明。
4.2住宿费用4.2.1酒店住宿员工在差旅期间入住酒店的费用，按照公司规定的住宿标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
4.2.2公司宿舍如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住，费用按公司规定标准报销。
4.3餐费4.3.1差旅期间伙食费用员工在差旅期间的伙食费用，按照公司规定的伙食费标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
行政单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。
第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。
第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。
第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。
第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。
第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。
第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。
第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。
第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。
差旅费管理管理制度
差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。
2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。
3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。
第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。
2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。
3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。
4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。
第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。
2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。
3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。
第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。
2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。
第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。
2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。
以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、制度目的公司差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工的出差行为，有效管理差旅费用，确保公司财务预算的合理使用，保障公司财务利益。
本制度适用于公司所有员工在出差过程中的费用报销管理。
二、差旅费用范围1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他与出差相关的费用。
2.差旅费用应当符合公司政策规定，且必须是出差期间必要发生的费用。
三、差旅费用报销流程1.出差前员工必须向所属部门提交差旅费用报销申请，经部门负责人审核同意后方可出差。
2.员工出差结束后，需将所有相关费用凭证如发票、票据等按照公司要求整理齐全，并通过公司财务部门进行费用报销。
3.公司财务部门将根据员工提交的差旅费用报销申请，审核费用的合理性和真实性，经过核实无误后进行报销。
4.差旅费用的报销流程必须按照公司规定的时间节点和流程进行，迟延或违规操作将不予受理。
四、差旅费用标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用应以经济实惠为原则，可报销的交通工具包括火车、汽车、飞机等。
具体标准由公司制定。
2.住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定标准报销，需要提供住宿发票作为报销凭证。
3.餐费用：员工出差期间的餐费用应按照公司规定标准报销，需提供餐费发票作为报销凭证。
4.通讯费用：员工出差期间的通讯费用应按照公司规定标准报销，需提供通讯费用发票作为报销凭证。
五、差旅费用管理监督1.公司财务部门负责对员工的差旅费用进行监督和审核，确保员工的费用报销符合规定。
2.公司内部设立审计机制，对员工的差旅费用进行定期检查和核实，发现问题及时处理。
3.公司各部门负责人要对本部门员工的差旅费用进行监督管理，确保费用使用合理。
六、差旅费用管理制度的宣传和培训1.公司应定期对员工进行差旅费用管理制度的宣传和培训，使员工了解公司规定和要求。
2.新员工入职培训中应包含差旅费用管理制度的相关内容，提高员工的管理意识和财务意识。
七、差旅费用管理制度的执行和调整1.公司差旅费用管理制度由公司管理层进行制定和修订，全公司员工必须遵守执行。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
差旅费管理制度内容
差旅费管理制度内容一、总则为了加强和规范公司的差旅费管理，合理控制差旅费用支出，保证公司经营活动的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
三、差旅费的定义差旅费是指员工因公出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等费用。
四、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差事由、出差地点、预计出差时间等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。
2、一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差结束后及时补办审批手续。
五、交通费管理1、交通工具的选择（1）员工出差应根据工作需要和经济合理的原则选择交通工具。
一般情况下，长途出差应优先选择飞机、火车等公共交通工具；短途出差可选择汽车等交通工具。
（2）对于因工作需要乘坐飞机头等舱、高铁商务座等超标准交通工具的，应事先报经总经理批准。
2、机票预订（1）公司鼓励员工提前预订机票，以获取较为优惠的价格。
（2）机票预订应由公司指定的票务代理机构或在线旅游平台进行，未经批准不得自行预订。
3、市内交通费（1）员工在出差地市内的交通费用，应根据实际情况凭有效票据报销。
（2）市内交通费的报销标准应根据出差地点的不同进行合理确定。
六、住宿费管理1、住宿标准（1）公司根据出差地点的不同，制定了不同的住宿标准。
员工应在标准范围内选择住宿场所，超出标准部分原则上不予报销。
（2）对于因特殊情况需要超标准住宿的，应事先报经总经理批准。
2、住宿发票（1）员工报销住宿费时，应提供合法有效的住宿发票，并注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。
（2）对于无法提供合法有效住宿发票的，不予报销住宿费。
七、餐饮费管理1、餐饮补贴标准（1）公司根据出差地点和出差时间的不同，给予员工一定的餐饮补贴。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度是指对企业员工因公外出的费用支出进行规范和管理的制度。
制定差旅费管理制度的目的是为了保证企业差旅费用的合理性、规范性和透明度，防止费用的滥用和浪费，提高企业的经济效益。
本文就差旅费管理制度的内容进行详细的介绍。
一、差旅费报销范围1.因公外出（包括培训、会议、招商、考察等）期间产生的差旅费用，包括交通费、餐费、住宿费、通讯费、办理签证费等。
二、差旅费报销申请流程1.差旅费报销申请人需提前向上级主管部门提出出差申请并获得批准，并填写《差旅费申请表》。
2.差旅费发生后，申请人需按实际花费填写《差旅费报销表》，并附上相关的费用票据和发票原件。
3.差旅费报销表需由申请人和上级主管部门签字确认，并提交财务部门审核。
4.财务部门对差旅费报销表进行核对和审核，如有疑问需向申请人进一步核实。
5.财务部门审核通过后，将差旅费报销表交给负责支付工作的部门进行支付。
三、差旅费标准和限制1.交通费：根据不同的交通方式，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
2.餐费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
3.住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
5.办理签证费：凡因出国出境所需的签证费用，需提供相关的签证费用票据和发票原件，按照公司规定的标准报销。
6.其他费用：如因工作需要产生其他费用，需提前向上级主管部门提出申请，并经批准后方可报销。
四、差旅费报销要求1.差旅费的报销必须真实、合法、合规，不得虚报或者变相报销。
2.差旅费报销表格必须填写完整、准确，必要的票据和发票原件需一一附上。
3.差旅费报销必须符合公司的相关规定和政策，不得超过规定的限额。
4.差旅费报销应及时办理，逾期不予受理。
五、差旅费管理制度的宣传和培训1.公司应当定期对员工进行差旅费管理制度的宣传和培训，确保员工了解相关政策和要求。
2.公司可以通过内部通知、会议、培训等方式进行宣传和培训。
差旅费管理制度
差旅费管理制度为规范公司差旅费管理，确保差旅费用的合理使用，提高工作效率，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司全体员工在出差期间的费用管理。
二、差旅费类别差旅费包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
三、出差申请1. 员工出差需提前填写出差申请表，经直接上级审批后方可出行。
2. 出差申请表应详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等。
四、交通费管理1. 员工出差应优先选择经济便捷的交通方式。
2. 长途出差可乘坐火车、飞机等，但需提前申请并得到批准。
3. 出差期间的交通费用凭有效票据报销。
五、住宿费管理1. 员工出差住宿标准根据公司规定执行，不得超标。
2. 住宿费用凭酒店发票报销，发票需注明住宿日期、金额等信息。
六、伙食补助费管理1. 出差期间的伙食补助费按照公司规定的标准执行。
2. 补助费按天计算，出差结束后一次性报销。
七、通讯费管理1. 出差期间的通讯费用，如电话费、网络费等，凭有效票据报销。
2. 通讯费用报销需说明费用用途。
八、其他费用管理1. 出差期间发生的其他费用，如会议费、资料费等，需事先申请并得到批准。
2. 其他费用报销需提供详细说明及有效票据。
九、报销流程1. 出差结束后，员工需在一周内提交报销申请，并附上所有相关票据。
2. 报销申请经直接上级审核后，交由财务部门进行复核。
3. 财务部门复核无误后，按照公司规定办理报销手续。
十、违规处理1. 对于违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重给予警告或经济处罚。
2. 情节严重者，公司将根据相关法律法规及公司规章制度进行处理。
十一、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 本制度如遇国家法律法规或公司政策变动，将适时进行修订。
本制度旨在加强公司差旅费用管理，确保费用的合理、有效使用，提高公司经济效益。
全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司利益。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、引言差旅费管理制度是组织机构为了规范差旅费用管理而制定的管理规定，旨在提高差旅费用使用的效率和透明度，确保差旅费用的合理性和合法性。
本文将介绍差旅费管理制度的相关内容。
二、差旅费用申请1. 差旅费用申请的基本原则差旅费用申请需遵循合理性、必要性和经济性的原则，确保差旅活动与组织机构的业务需求相匹配。
2. 差旅费用申请的内容差旅费用申请需包括差旅人员的基本信息、差旅地点和时间、预计差旅费用等详细信息。
3. 差旅费用申请的审批流程差旅费用申请应经过逐级审批，确保各级主管部门对差旅费用的使用有明确的控制和监督。
三、差旅费用报销1. 差旅费用报销的基本要求差旅费用报销必须符合国家相关法规和组织机构的规定，保证差旅费用的合法性和真实性。
2. 差旅费用报销的申请材料差旅费用报销申请需提供差旅人员的基本信息、差旅地点和时间、实际差旅费用等相关材料。
3. 差旅费用报销的审批流程差旅费用报销应经过逐级审批，审核部门需对申请材料进行严格审查，确保差旅费用的合理性和合法性。
四、差旅费用限制和标准1. 差旅费用限制差旅费用应根据组织机构的实际情况设定合理的限制，限制范围内的差旅费用应得到明确的授权和审批。
2. 差旅费用标准差旅费用标准应根据差旅地点和时间等因素确定，合理设定各项费用的标准，确保差旅费用的合理性和合法性。
五、差旅费用核销和监督1. 差旅费用核销差旅费用核销应由专门的部门负责，核销部门需对差旅费用的真实性和合法性进行核查。
2. 差旅费用监督差旅费用监督是组织机构内部控制的重要环节，各级主管部门应加强对差旅费用的监督，确保差旅活动的合理性和经济性。
六、差旅费用违规处理对于违反差旅费用管理制度的行为，应按照组织机构的规定进行相应的处理。
处理措施包括警告、记过、降级、罚款等，严重违规者可追究法律责任。
七、总结差旅费管理制度是组织机构内部管理的重要规定，其目的是提高差旅费用管理的效率和透明度。
通过明确差旅费用申请、报销的要求和流程，制定合理的差旅费用限制和标准，加强差旅费用的核销和监督，确保差旅费用的合理与合法。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅费的管理制度
差旅费的管理制度一、前言作为一个企业，差旅费的管理是非常重要的一项工作。
一方面，规范化的差旅费管理能够保证企业的财务稳定，并且能够对员工的差旅行为进行约束和监管，防止出现违规或浪费现象。
另一方面，正确的差旅费管理制度能够提高员工出差的工作效率和积极性，从而为企业的发展做出更大的贡献。
本文将从差旅费报销流程、差旅费报销制度、差旅费报销政策等多个方面详细介绍差旅费的管理制度。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请员工在开始差旅之前，需要向公司的财务部门提出差旅费报销申请。
申请表格需要填写差旅目的地、出差日期、预计消费金额等必要信息，并提交行程表以证明出差需要。
提交的申请表格需要经审核后才能出差。
2.差旅过程中的费用管理在差旅过程中，员工需要认真记录每一笔消费，并妥善保留所用票据，以备后期报账使用。
在出差期间，员工还需要严格按照公司的差旅费用管理要求进行支出，遵守公司的差旅费用管理制度。
3.差旅费用报销在差旅结束后，员工需要提交差旅费用报销表格，并附上所用票据。
财务部门会对员工报销的差旅费用进行审核，并在一定时限内按照制定的差旅费报销标准进行报销。
三、差旅费报销制度1.差旅费报销标准差旅费报销标准是指企业规定的差旅费用报销标准。
不同企业、不同地区有不同的标准，需要制定贴近实际并能反映出本企业特点的差旅费报销标准。
制定差旅费报销标准需要考虑到员工差旅的实际情况，如不同差旅目的地的差旅费用、差旅交通工具的费用、差旅期间的住宿费用等。
同时，还需要遵守相关的税务规定和国家法律法规要求。
2.差旅费用预算为了规范差旅费用管理，企业需要在员工出差前进行合理的差旅费用预算。
差旅费用预算需要考虑到员工差旅的实际需求和企业的财务预算情况，并在保证员工出差需求的前提下，尽可能控制差旅费用的总额。
3.差旅费用核算差旅费用核算是指在员工差旅结束后，对其所产生的差旅费用进行核算，并按照公司制定的差旅费用报销标准进行审核和报销。
差旅费用核算的结果需要及时反馈给员工，并保留好所有相关的票据及证明材料。
差旅费管理制度优秀10篇
差旅费管理制度优秀10篇补充规定篇一1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
公司差旅费管理制度篇二第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。
董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
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差旅费管理制度
第一章目的
为规范员工业务、出差有一个统一执行标准，便于财务及各部门审核，做好费用控制，降低成本，达到减少争议，依制度实施的目的。
第二章适用范围
适用于公司出差人员业务差旅费的管理过程。
第三章制度概要
3.1工作规范
差旅费管理规定，是公司对出差人员依工作性质而定的一个执行标准，在出差方面遵守规定，财务在接收报销票据时，依规定审核，减少纠纷，提高工作效率。
3.2制度执行的基本原则：
3.2.1厉行节约、自觉控制费用。
3.2.2差旅人员无特殊情况不得任意延长驻外时间，因患病等特殊性原因需延长驻外时间的，需报部门负责人批准同意后报行政部备案，向行政部备案时应以OA的形式发送申请，注明延长驻外时间的事由及延长时间。
3.2.3差旅人员因私请假或故意逗留而产生的差旅费不给予报销。
3.2.4差旅人员出差前，应按实际需要申请差旅备用金，并按金额填写借款申请。
第四章出差审核
4.1员工出差必须服从公司安排，出差前必须在OA填写“出差申请”审核批准，没有接到审批通知而擅自出差的，按旷工处理，所有差旅费用公司将不予报销。
4.2出差天数申请审批权限：
总经理/院长：3天以内（含3天）
董事长：3天以上
（说明:以上天数为自然日，非工作日）
4.3“出差申请”审核审批流程：详见OA设置的审批流程。
4.4所有出差人员出差前必须做好工作交接，如因没有做好工作交接给公司工作造成损失或影响的，其后果责任由出差人员自行承担。
第五章差旅费标准
员工出差期间住宿费、交通费、餐费补贴等的差旅费用执行标准及报销规定如下：
5.1交通费
5.1.1各级别员工出差期间搭乘交通工具执行标准如下：
5.1.2乘坐普通列车硬卧的时间标准：从晚18:00-早7:00之间，在车上超过6小时。
符合乘坐普通列车卧铺，实际乘坐普通列车硬座的，分别按下列比例给予补助：乘坐慢车，按硬座票价60%补助；乘坐快速列车（K开头），按硬座票价50%补助；乘坐特快列车（T开头），按硬座票价30%补助；
5.1.3特价机票加燃油费、机建费后不高于高铁/动车二等座票价时，可以选择乘坐飞机。
5.1.4出差人员因故必须搭乘超标准交通工具时，应先经董事长批准并在OA “出差申请”中注明，否则不予报销；
5.1.5尽可能不使用公司办公用车出差，如因特殊事由使用公司办公用车出差，交通费则不按上述标准执行，报销按实际行车路线的路桥费、油费，报销项目须对应的真实发票；
5.1.6如员工陪同公司领导出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同领导的标准；
5.2 住宿费
5.2.1各级别员工出差期间住宿执行标准如下：
5.2.2上表住宿标准说明：
总经理/院长：可单独住宿三星级酒店标准间；
经理/主任：可单独住宿经济型酒店标准间；
员工级：两人及两人以上同行的，合住经济型酒店标准间或三人间（异性除外）；
5.2.3住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准的部分由出差人员自行承担，有特殊申请标准的除外；发票上需注明酒店名称及电话；若票据遗失、并无其他证明的，不予报销；
5.2.4短途出差（即当天可往返的出差距离）不设立住宿费；
5.2.5出差人员到本人家庭所在地（家庭地址和业务目的地分别为市内、郊县的除外）出差住自己家里或业务往来单位提供住宿时，公司不再给予住宿费的补助；
5.2.6凡在车上、船上、过夜，不再报销住宿费；
5.3餐费补贴
5.3.1上表所示补贴金额为出差路途期间每人每天餐费补贴标准。
此标准适用公司全体员工；短途出差也享受此补贴。
若出差天数大于半天不足一天的，补贴按一天费用计算；若出差天数不足半天或半天的按当日标准的一半计算。
5.3.2工作时间内，员工在本市出差，交通费只报销公交车费、地铁票或渡船票，无特殊情况，不得报销出租车票。
5.4其他费用
出差期间因公发生的邮寄费、复印费、传真费等费用，按发票实报实销；火车票代购手续费按5元/次报销；按规定允许乘坐飞机的可报销对应的机场巴士费。
5.5 出差说明
5.5.1出差补贴只包括餐费及住宿费，出差人员应在公司规定的标准范围内实报实销，其它费用须由董事长审批后方可另行计算。
5.5.2出差补贴天数按出差自然天数（以日历为准）计算，行政部需按正常考勤记录。
5.5.3业务、出差、考察是因业务往来单位邀请的，并且膳食、住宿、交通等费用由业务往来单位负责的，以上餐费补贴及住宿补贴将不成立。
5.5.4批准后可按申请标准执行；超出申请标准的费用应由出差人员自行承担。
5.5.5员工出差期间，因游览或非工作需要的参观、旅游、度假、游玩等，开支的一切费用及安全问题均由个人自行负责。
出差人员应严格遵守公司的有关规定，不准接受以任何名义、任何方式用公款请客、送礼、游览等业务活动。
5.5.6出差期间，因违反公司有关规定的，除按规定处罚外，其出差费用一律不予报销。
5.5.7 出差期间的各类费用，任何人必须严格厉行节俭。
5.5.8出差期间应与公司保持通讯畅通，并随时向相关领导报告工作进展情况，若因个人原因无法联络给公司造成损失或影响的，其后果一概由个人承担，且失去联络期间按旷工计算。
5.5.9出差期间因个人原因无法正常抵达目的地，超出公司正常规定时间之外产生的一切费用由个人自行承担，另外公司将追究其延误期间给公司造成损失的相关责任。
第六章差旅费报销流程
6.1出差人员需在返回后的5个工作日内完成报销，如逾期经督促仍未报销的财务部将从工资中扣除差旅借款。
6.2报销具体流程参见财务部《报销管理制度》。
第七章附则
7.1本规定由行政部制定并负责解释，其中差旅费报销流程详询财务部。
7.2其他制度规定与本制度相抵触的按本规定实施。