会计电算化操作步骤详解

会计电算化操作步骤解析

用友软件

一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日

二、启动用友ERP-U8

（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：

（2）选择“账套”→“建立”

账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月

核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目

基础信息：无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算

分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值

系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。

选择“权限”→“用户”

选择“权限”→“权限”

（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项”

系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。

“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”

将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目

“设置”→“会计科目”→“增加”

在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目

在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目

“设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”

定义“限制类型”和“限制科目”

“设置”→“结算方式”

“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡

三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；

(1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册“凭证”→“填制凭证”

退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示

(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”

(3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”

(4) “系统”→“重新注册”以“102”的身份注册“期末”→“转账定义”→“期间损益”

“期末”→“转账生成”

(5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”

“凭证”→“记账”

选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表

C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep

格式状态：填写编制单位：甲公司

数据状态：“数据”→“关键字”→“录入”

数据状态：“数据”→“计算时提示选择帐套”→“表页重算”

该表命名为“利润表.rep”，保存于当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内

选择“文件”→“另存为”

用友练习二操作步骤

核算类型：企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目

在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、“5401”主营业务成本三个科目设置为项目核算

设置—→编码档案—→项目目录

增加项目大类：项目大类名称“商品项目”

项目分类

项目目录

核算科目

凭证类别：现、银、转凭证

用友练习三操作步骤

账套—→建立

基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币核算。

设置—→外币及汇率

美元及汇率信息如下：币符：USD；币名：美元；其他信息采用系统默认值。2008年1月份固定记账汇率为7.8。

为“1002银行存款”增加两个下级科目，分别为“100201工行存款”和“100202中行存款”，

并将“中行存款”设置为外币核算，外币为美元。

录入美元期初余额

1---5张凭证记账完，应先调整汇率为7.83，再转账定义—汇兑损益并生成转账凭证

转账定义—期间损益并生成转账凭证

要求出纳凭证必经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项使用系统默认值

在“1131应收账款”设置为客户核算

将“1243库存商品”设置为数量核算，单位“件”

将“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”

录入期初余额

转账定义：

（1）销售成本结转

（2）期间损益结转

用友练习五操作步骤

用友练习六操作步骤

只启用总账子系统和工资管理子系统，启用日期为2008年01月01日。

增加用户并为用户分配指定的权限

要求可以使用应收、应付受控科目，其它选项使用系统默认值

部门档案

修改会计科目“410101”名称

增加会计科目“550201”

用友ERP—U8——→财务会计——→工资

业务控制参数：工资个别数：单个；核算币种：人民币RMB；实行代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3位。

人员类别分为：管理人员、生产人员、供销人员

设置——→人员档案

设置——→工资项目设置

业务处理——→工资变动

并进行计算、汇总

业务处理——→扣缴所得税

业务处理——→工资分摊

修改系统日期1月31日并更换操作员为王会计填制凭证

注：关闭工资系统后再打开总账