进销存培训ppt课件

采购流程-单据关联性
进货单审核后对哪些信息有何影响
进货单
?
采购单 已交数量
库存数量
进货记录
批号信息
采购流程-单据关联性
输入货款：输入或修改货款 暂不付款或取消暂不付款
采购流程-单据关联性
进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。
采购流程-单据关联性
退货：有实物退回 折让：只扣款，不退回实物
采购流程-单据关联性
<1>.已交数量>=订单数量时,显示 [已结束]. <2>.已交数量<订单数量时,显示 [未结束]. <3>.透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示 [指定 结束].此栏位只做显示，不可手动修改
采购流程-单据关联性
复制前置单据或单身选采购单生成进货单
采购流程-单据关联性
录入进货单字段说明 (1). 到货日期>预交日 超期码=Y (2). 运行验退件退回 验退码=Y (3). 采购发票确认 开票码=Y
采购单
进货单
价格管理 录入核价单
生效日期维护后核价才生效，必填字段 单价为当前维护最新价格，原单价为旧价格
价格管理
更新商品计价
采购单
进货单
更新核价﹦Y
供应商料价
当单据核准时，该单 据之新单价将保存于 供应商料价价格档中
价格管理
核价日期/生效日期/失效日期
核价日期 4/1 生效日期 4/1 失效日期 6/30 单价 元 100
供应商管理－供应商分类
供应商分类开窗：录入 交易对象中的供应商分 类信息
供应商管理－基本信息维护
一、录入供应商信息说明
供应商编码注意事项 １.采购厂商、委外厂商的编码原则应分开
设定。 ２.有类别厂商评核需求者，同类厂商编号
应归纳同区间。
供应商管理－基本信息维护
可以在编码原则中先对供应 商进行编码也可直接输入
专业人才训练营
采购管理子系统
课 一、供应商管理
程
大
二、采购价格管理
纲
三、采购流程
四、重点报表
与其他系统的关联性
产品结构系统
基本信息
工单管理子系统
采购系统
应付管理子系统
批次需求计划
存货管理子系统
自动分录子系统
系 统 主 画 面
一、供应商管理
一、供应商分类 二、基本信息维护 三、供应商进货评核 四、供应商账期设置
书面核准或 计算机确认
录入销售发票
是否开票
录入客户订单
客户管理-客户分类
客户分类开窗：录入交易对象中的渠道 、类型、地区等信息，对客户做分类方 便后续查报表
一、客户管理
1、客户基本信息 2、客户分类 Ø 3、信用额度 4、客户商品价格管理
客户管理-信用额度
◆设置客户信用参数︰ 可单独针对此客户设置信用额度控制方式
客户管理-设置信用控制参数
信用额度由公司参数控制时： 可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率
采购全程跟踪表
重点报表
供应商统计、分析表： 供应商供货统计表 供应商ABC分析表
已进货未开票检查表
销售管理子系统
课程大纲
1、客户管理 2、销售流程 3、产品配置 ４、分期收款 5、重点报表
与其他系统的关联性
产品结构系统
采购管理子系统
工单管理子系统
销售系统
应收管理子系统
批次需求计划
存货管理子Biblioteka Baidu统
4/25 6/10 5/1 7/1 5/31 99 105
采购日期 采购单价
4/10 100元
5/20
99元
8/10 105元
价格管理
进价控制 请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据 性质和品号都做单价控制，程序才进行进价控管。
采购流程
录入请购单
请购单 主管核准请购单
采购询价确认 请购单生成采购
采购流程-单据关联性
退货作业的注意事项
1. 退货单为应付帐款的减项。 2. 一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已
经结案，退货品已经确定不再进货的，采购单应 指定结案。 3. 如无采购单的，退货单价来自品号供应商信息。 4. 进行批号管理的，批号一定要输入。
重点报表
采购业务执行跟踪报表： 料件预计进货表 工单预计进货表 采购预计进货表
客户管理-客户基本信息
定价顺序：报价单,客户 订单,受订时销售单价的 缺省方式.缺省初值为「 142」
◆应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动 分录系统的需求字段 (由会计人员输入) ◆应收票据︰应收票据的明细科目，自动 分录统的需求字段
一、客户管理
1、客户基本信息 Ø 2、客户分类
3、信用额度 4、客户商品价格管理
以上三字段亦可由人工自行输入与维护
供应商管理－供应商账期管理
可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底. * 例:进货后__1_个月逢_30_日结账. 表示:验收日为160305 则结账日期为160430
价格管理
输入及更改 权限管制
核价单
优点： .保留变更记录 .统一议价
品号厂商档
单价权限 ﹦Y
客户管理-信用额度检查报表
一、客户管理
1、客户基本信息 2、客户分类 3、信用额度 Ø 4、客户商品价格管理
客户管理-客户商品价格管理
报价单
更新核价﹦Y
优点： ．保留变更记录 ．统一议价
客户商品信息档
单价权限=Y
客户订单
销货单
二、销售流程
录入客户订单 核准
订单价格确认 录入销货单
录入收款单
确认收款
供应商管理－基本信息维护
可变更核准状况: 已核准.尚待核准.不准交 易
设置进销存参数：设置 核准状况的默认值
供应商管理－基本信息维护
如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货 由最近一次进货单回写
供应商管理－供应商进货评核
ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新 交货评等:可通过供应商评级作业更新 质量评等:可通过供应商评级作业更新
录入进货单
书面核准或 计算机确认
采购单合同确认 核准
录入采购单
采购流程-单据关联性
采购物料信息及采购数量需维护准确
采购流程-维护请购信息
采购流程-单据关联性
采购单不能复制采购，需批次生成采购
若为Y，则当采购数量合计< 请购数量时，也会将请购单单身置为结束. 若为N，则只有当采购数量合计>=请购数量时，才将请购单单身置为结束.
自动分录子系统
系 统 主 画 面
Ø 1、客户基本信息 2、客户分类 3、信用额度 4、客户商品价格管理
客户管理-客户基本信息
可以变更客户的核准状况，只有已核准状况的客户才允 许被使用； 可以在设置进销存参数中设置客户的默认核准状况
注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/销售发票/收 款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。