加油站建设项目投资计划书-D

加油站建设项目投资计划书
目录
1 总论 (5)
1.1 项目名称及建设地址 (5)
1.2 项目建设单位 (5)
1.3 项目编制单位 (5)
1.4 项目申请报告编制的依据 (6)
1.5 项目概况 (6)
1.6 项目建设的必要性分析 (7)
1.7 研究结论 (8)
2 市场预测分析 (11)
2.12015 年国内成品油市场回顾 (11)
2.22015-11 年国内成品油市场展望 (13)
2.3某某省成品油市场 (15)
2.4某某市成品油市场 (16)
3 建设规模与产品方案 (17)
3.1 建设规模 (17)
3.2 产品方案 (17)
4 项目选址及建设条件 (20)
4.1 项目选址 (20)
4.2 建设条件 (20)
5 工艺技术与建筑方案 (25)
5.1 工艺简述 (26)
5.2 工艺流程框图 (26)
5.3 设备选择 (27)
5.4 设计说明 (27)
5.5 建筑方案 (29)
6 劳动安全与工业卫生 (31)
6.1 设计依据及设计采用的标准、规范 (31)
6.2 危险有害因素分析 (32)
6.3 重大危险源辨识 (37)
6.4 劳动保护措施 (38)
6.5 安全经营、职业卫生对策措施 (39)
6.6 防范措施的预期效果 (41)
7 环保与消防 (41)
7.1 环保 (41)
7.2 消防 (41)
8 项目实施方案 (42)
8.1 劳动定员 (42)
8.2 项目实施进度 (42)
9 投资估算与资金筹措 (43)
9.1 投资估算依据 (43)
9.2 投资估算 (43)
9.3 资金筹措 (48)
10 财务分析 (49)
10.1 对项目进行利润测评 (49)
10.2 项目盈利能力分析 (53)
10.3 不确定性分析 (54)
10.4 财务评价结论 (55)
11 项目研究结论 (58)
1 总论
1.1 项目名称及建设地址
项目名称：某某加油站建设项目
项目地址：某某市某某村喻家湾组
项目位于某某市某某村喻家湾组，临某某—白田公路，韶白公路是通往宁乡灰汤的必经之路，西通大坪，北面连接灰汤，东面直达某某。

项目位于两条主要交通路段交叉口，所在区域具有较大的车流量，加油站密度较小，区域优势明显。

1.2 项目建设单位
项目单位：某某市某某加油站（筹）
1.3 项目编制单位
项目编制单位：某某土地房地产估价咨询有限公司
公司住所：某某市某某区曙光中路88 号
法定代表人：罗某某
注册资本：人民币贰佰万元整
资质等级：建筑乙级
联系人：罗某某
1.4 项目申请报告编制的依据
（1））国办发[1999]38 号《国务院
办公厅转发国家经贸委等部门关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流
通秩序意见的通知》；
（2））国办发[2001]72 号《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于
进一步整顿和规范成品油市场秩序意见的通知》；
（3））国办发[2002]18 号《国务院办公厅关于开展加油站专项整治
工作的通知》；
（4））由省商务厅核发《成品油零售经营批准证书》；
（5））某某市2009－2020 年加油站网点规划；
（6））建筑设计、工程造价咨询行业有关经验数据。

1.5 项目概况
拟新建加油站按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站
的密度情况，确定建设规模为：
3 3
项目规划设 2 个埋地油罐，总储油量为60 m 。

其中30 m 柴油油罐 1
3 3 3
个，柴油总容量为30 m ；30 m 汽油油罐 1 个，汽油总容量为30 m 。

2 台双枪加油机（0＃柴油机、93＃汽油机各 1 台），1 台发电机。

项目总建筑面积 285.5 ㎡，用地面积 2333.33 平方米，具体指标详见下表。

建成后加油站除建筑物占地、 道路场地， 地面车位及空间活动场所外， 其余均植以园林绿化。

项目基本技术指标见下表：
某某市某某加油站项目基本技术指标表
柴油总容量为 30 m ； 30 m
为 30 m
1.6 项目建设的背景与必要性
1.6.1 项目建设的背景
序号 项目指标
指标 计算单位
备 注
1 项目总用地面积 2333.33 ㎡ 折合约 3.5 亩
2
项目总建筑面积 285.5 ㎡
机油库 18 ㎡ 一层
站房 38 ㎡ 一层 其中
厕所
37.5 ㎡ 一层 消防水池 +消防沙池
30
㎡ 一层
加油棚
162
㎡
3
加油机
2
台
0＃
、93＃
各一台，双枪 其中 30 m 3
柴油油罐 1 个，
3
3
4
地下储油罐
2
台
汽油油罐 1 个，汽油总容量
3
5
建筑密度
12.2%
%
6
容积率
0． 122
成品油市场“十二五规划“中明确提出，为规范成品油市场，缓解交
通压力，避免对景区造成负面影响，科学合理布局增添加油站网点是势在
必行的措施。

另外，在政府大力推动“长株潭一体化”的大环境下，交通
运输，商业来往加大，另外根据《某某市加油站行业发展规划（2009-2015 年）》的要求，对加油站的需求也从当初的单调供给单一油料变成了需要覆盖式的加油站网络。

1.6.2 项目建设的必要性
1、地区建设的要求
项目位于某某市某某村喻家湾组，临某某—白田公路，韶白公路是通
往宁乡灰汤的必经之路，西通大坪，北面连接灰汤，东面直达某某。

项目
位于两条主要交通路段交叉口。

项目所在区域具有较大的车流量，而且根
据项目周边市场调查，该区域加油站密度较小，过往车辆使用加油服务不
是很方便。

所以在此建设加油站的必要性就突显出来了。

2、经营效益的需要。

适应市场经济发展的需要独立经营的加油站是市场经济中的企业主
体。

项目所处的地域具有较大的车流量，辐射范围广，能满足项目的长期
持续经营要求，且附近加油站的数量相对较小较远，故项目的建设是对经
营效益的需要。

3、是“长株潭一体化建设”发展、促进农村发展的需要
项目位于某某市某某村喻家湾组，临某某—白田公路，韶白公路是通
往宁乡灰汤的必经之路，西通大坪，北面连接灰汤，东面直达某某。

项目
位于两条主要交通路段交叉口，所在区域具有较大的车流量。

本项目的建
成可为过往车辆、当地村民提供油料服务，有益于促进当地和毗邻地区的
交通运输及旅游行业。

1.7 研究结论
1、本项目建设符合国家现行宏观经济政策，服务区域经济及新农村建设的发展。

2、项目的建设具有较大的社会意义，不仅利于某某市加油站行业“十
二五”规范发展，做到加油站的科学合理布局，也利于某某- 白天，某某- 大坪的农村、交通经济发展。

3、项目面临韶灰公路（某某—灰汤），韶灰公路是连接两大著名红色旅游景点（某某和灰汤）的重要交通线路；向西连接“大坪- 某某”公路，是两条主要交通路线的交叉口。

据调查发现，本项目东偏北方向7.4 公里处才有加油站，名为金石加油站，除此以外，次近的就是17.4 公里处的石坝加油站，故项目的建设具有较好的市场条件，项目建成后不仅能为“某
某- 白田”“某某- 大坪” 两条主要交通通道的过往车辆和当地农村提供油料
服务，也完善了加油站经营网络体系。

4、本项目总投资273.76 万元，资金全部自筹。

项目建成后可实现年
均销售收入894.04 万元，年均总成本费用为835.64 万元，年均销售税金1.18 万元，年均增值税12.53 万元，年均利润总额44.69 万元，年均所得税11.17 万元，年均税后利润33.52 万元，项目盈利且具有一定的抗风险能力，在财务和经济上均可行。

5、项目的建设可以服务过往车辆和当地农业生产，适应“长株潭”一体化建设发展，方便居民群众的生活，并可提供 5 个就业岗位，具有一定的经济效益和社会效益；项目建设的资金自筹且已全部落实，项目可行。

经济评价指标汇总表
单位：万元序号项目名称数据
1 项目总投资273.76
其中计算注册资本的总投资259.76
1.1 建设投资253.76
1.2 建设期利息
1.3 流动资金20
其中铺底流动资金 6
2 资金筹措273.76
2.1 项目资本金27
3.76
其中注册资本273.76
2.2 项目债务资金
其中与注册资本匹配资金
2.3 其他资金
3 年均销售收入894.04
4 年均总成本费用835.64
5 年均销售税金及附加 1.18
6 年均增值税12.53
7 年均息税前利润（EBIT）44.69
8 年均利润总额44.69
9 年均所得税11.17
10 年均净利润33.52
11 总投资收益率（%）16.32
12 投资利税率（%）21.33
13 项目资本金净利润率（%）12.24
14 项目投资税前指标
财务内部收益率（%）20.59
财务净现值（I=10%）193.13
全部投资回收期（年） 4.8
15 项目投资税后指标
财务内部收益率（%）16.31
财务净现值（I=9%）137.51
全部投资回收期（年） 5.77
16 资本金内部收益率(%) 16.31
17 盈亏平衡点
生产能力利用率（%）34.6
销售价格（%）94.19
2 市场预测分析
2.1 2015 年国内成品油市场回顾
11 月份原油产量1722 万吨，同比增长10.8%。

1-11 月份累计生产原
油18422 万吨，增长 6.7%。

原油进口增速放缓。

11 月份原油进口1809 万吨，同比增长1%，较前三季度增幅47.7%、18.1%和7.1%明显回落。

1-11 月累计进口原油20738 万吨，同比增长18.3%。

炼油保持高负荷生产。

11 月份原油加工量3338 万吨，同比增长11%，成品油产量2073 万吨，增长10.3%，其中柴油1313 万吨，增长14.3%。

1-11 月份加工累计原油35072 万吨，成品油产量21569 万吨，其中柴油13383 万吨，同比分别增长13.3%、10.7 %和12.2 % 。

成品油消费处于较高水平。

11 月份成品油表观消费量2012 万吨，同比增长15.2%，其中汽油538 万吨，增长4.6%，柴油1316 万吨，增长21.4%，日均消费创历史最高水平。

1-11 月份成品油表观消费量21007 万吨，同比增长11.1%，其中汽油增长6.7%，柴油增长13.1%。

2.1.1 市场消费特点
（1））成品油消费市场进入恢复期
石化行业2015 年的生产经营形势仍然存在风险和不确定因素，国际油价的不稳定性依然存在，国内成品油消费进入恢复性增长期。

2015 年国内成品油需求增长7.9%，消费柴汽比 2.1 。

更由于汽车大量进入家庭的时代
已经来到，2015 年汽车销量仍保持两位数增长，但单车油耗水平继续下降，汽油需求量保持7%增长。

同时，由于2015 年物流运输用油需求将恢复性
反弹等因素，全年柴油总体需求同比增长8.5%
（2））柴油供应量趋于紧张
2014 年一季度柴油表观消费量同比跌幅达12.58%。

进入二季度后，柴油消费虽然仍为负增长，但降幅收窄，同比下降 3.4%。

进入三季度，柴油
需求回升，同比增长 1.22%。

四季度，柴油需求增速继续回升，四季度柴
油表观消费量同比增速达到14.6%。

在2014 年柴油消费经历大起大落以后
的负增长以后，2015 在政府出台的鼓励政策下，在“节能减排”的大环境下，部分地区出现的柴油供应紧张状况。

2.2 2015-11 年国内成品油市场展望
2015 年，中国国内宏观经济继续向好，主要用油行业复苏势头不减，
将支撑国内成品油市场需求恢复。

（1）2015 年国内宏观经济形势继续向好
在经济增长内在惯性、政策持续刺激和世界经济复苏等诸多因素的作
用下2015 年中国宏观经济有望承接2014 年持续回升的态势，经济增长动
力将更加平衡，出口开始复苏，消费增长保持稳定，投资仍将发挥主要作
用，经济状况将整体好于2014 年。

2015 年中国GDP增速的预测在
8.8%—11.4%之间，均值为9.7%。

（2））汽车市场带动汽油需求稳步增长
2015 年汽车、摩托车下乡，以旧换新、购置税优惠等鼓励政策仍将延
续，中国汽车市场将继续保持增长态势。

从历史数据看，2002—2013 年，中国汽车销量年均增长率为22.3%。

若按此增长率计算，2015 年汽车销量将接近1600 万辆。

预计到2015 年底，中国汽车保有量将达到8665 万辆，同比增长13.7%，汽车保有量的增加将直接带动汽油需求的稳步增长。

（3））交通运输业回暖导致柴油供应紧张
2015 年中国公路运输用油需求将同比增长9%，铁路用油需求同比增长4.5%，水路运输用油需求同比增长13%。

部分地区出现柴油供应紧张
（4））政策带动农业，农业用油呈上升态势
2015 年底农业产值预计将达到37428 亿元，同比增长 5.5%。

2015 年伊始，国家出台一号文件，对于农业的扶持力度有增无减。

2015 年与农业生产相关的农机、良种补贴进一步大幅增长的可能性最高。

在补贴政策的
刺激下，农机总动力有望进一步提高，从而带动农机用油需求稳步增长。

预计到2015 年底农业用油需求同比增长4%。

（5）2015-11 年中国成品油需求预测
在宏观经济向好的大背景下，结合各用油行业发展趋势以及替代能源的影响，预计2015 年中国成品油表观消费量为 2.38 亿吨，同比增长7.7%，增速比2014 年高5.2 个百分点，但仍低于2000—2013 年8.4%的平均水平。

其中，柴油表观消费量为14970 万吨，同比增长8.0%，增速比上年提高8.2 个百分点；汽油表观消费量达到7220 万吨，同比增长7.7%，增速比上年
上升 2.2 个百分点；煤油表观消费量为1580 万吨，同比增长 5.5%。

2015 年柴油和汽油消费增速都将较快增长，预计全年消费柴汽比为 2.07 ，与2014 年基本持平。

据《2016 中国成品油市场趋势观察研究预测报告》预测，我国石油需求将快速增长，预计2016 年至2020 年我国石油需求年均增长4.9%，2020 年需求总量将达到 5.3 亿吨左右。

2.3 某某省成品油市场
2011 年3 月起某某市进一步开放了本地成品油零售市场，鼓励外资尤
其是港、澳、台资本进入城市加油站的投资建设。

此举预示着中国两大石
油集团——中石化和中石油对新建加油站的事实垄断，在政策上逐步打破。

进而全省的成品油零售市场也逐步开放。

我省成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影
响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。

（1）近年来销量大幅增加
2013 年，全省成品油市场消费量达645.06 万吨。

其中公路运输业共计消耗成品油313.11 万吨，占某某省成品油消耗总量的48.54%，所占比例有所上升，其中汽油88.11 万吨，占某某省汽油消耗总量的37.74%，柴油225 万吨，占某某省柴油消耗总量的59.7%。

（2））全省汽柴油价格稳定
尽管毗邻省市成品油市场销售价格均高于某某省，但某某省在供应商
仍严格按核定的价格执行，2014 年曾三次调整成品油价格，将成品油价格
在火爆紧缺的市场下稳定在适合全省经济发展的位置上。

（3））政府努力管理成品油市场
近年来，我省按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品
油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全省成品油市场的健康
有序发展。

为缓解春耕生产和灾后重建对成品油的需求，一方面，中石化、
中石油两大公司加大了能源投放力度，增加了市场有效供给，另一方面，
公安、工商、质监部门联动打击各种囤积居奇、哄抬价格的违法行为。

2.4 某某市成品油市场
某某市的成品油市场供应渠道是中石化和中石油两家企业。

全市有
233 座加油站，其中：中石化80 座，中石油43 座，社会企业110 座。

10 月份以来，在全国区域形成的柴油荒也直接导致社会企业的加油站80%已无柴油销售，受中石油某某省公司的调控，中石油某某公司对市场的投放
量少，日投放量在30 吨，自营的加油站基本只能保障。

中石化某某公司积极与省公司衔接，争取资源。

10 月份投放量为14211 吨，其中：零售9168 吨（日投放量296 吨），直批5043 吨。

11 月投放量为8640 吨，其中：零售6016 吨（日投放量300 吨），直批2629 吨。

目前，全面实行控制直批保零售：一是在零售上保市场供应，10-11 月增添加日投放量，由9 月前日投放量219 吨到11 月日投放量300 吨，增加了
80 吨左右。

二是在直批上减少了批量的投放，由9 月前直批量5095 到11 月直批量2929 吨，减少了2466 吨。

三是在保市场上，局限自营的加油站油品的供应，确保市城区重点加油站的油品供应，实行限量供应，每车每
日限加价值50 元至200 元的柴油量，同时减少了直批的企事业单位用油，
保证党政机关、道路客运、水路运输、公共客运、电力和大型企业、重点
工程、单位的油品供应。

3 建设规模与产品方案
3.1 建设规模
拟新建加油站按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站
的密度情况，确定建设规模为：
3 3
项目规划设 2 个埋地油罐，总储油量为60 m 。

其中30 m 柴油油罐 1
3 3 3
个，柴油总容量为30 m ；30 m 汽油油罐 1 个，汽油总容量为30 m 。

2 台双枪加油机（0＃柴油机、93＃汽油机各 1 台）。

机油库建筑面积18 ㎡，宿舍楼建筑面积为38 ㎡，厕所建筑面积37.5 ㎡，消防水池、消防沙池共占30 ㎡，加油棚建筑面积为162 ㎡，围墙71.4 米。

建成后加油站除建筑物占地、道路场地，地面车位及空间活动场所外，其余均植以园林绿化。

项目基本技术指标见下表：
3.2 产品方案
汽油，主要是由 C4-C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为 90 号、93 号、97 号三个牌号。

具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有 良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具
有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机
某某市某某加油站项目基本技术指标表
序号 项目指标
指标 计算单位
备 注 1 项目总用地面积 2333.33 ㎡ 折合约 3.5 亩
2
项目总建筑面积 285.5 ㎡ 机油库 18 ㎡ 一层 站房
38 ㎡ 一层 其中
厕所
37.5 ㎡ 一层 消防水池 +消防沙池 30 ㎡ 一层
加油棚
162 ㎡ 3
加油机
2
台
0 、93 各一台，双枪 ＃
＃
其中 30 m 3
柴油油罐 1 个， 柴油总容量为 30 m ； 30 m
3
3
4
地下储油罐
2
台
汽油油罐 1 个，汽油总容量
为 30 m
3
5 建筑密度 12.2% %
6
容积率
0． 122
#
#
3
2
部件及储油容器无腐蚀性。

本项目只经营 93 号汽油。

柴油主要用作柴油机的燃料。

轻柴油的闪点为不低于 45℃，轻柴油分为 7 个牌号，其中－ 35#、－ 50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号 均为丙类危险性可燃液体。

产品方案表
汽油
样品名称
90 汽油 93 汽油 97 汽油
爆炸极限
1.7 — 9.7% 1.7 — 9.9%
#
#
引燃温度
（自燃点） 419℃
进样量 0.08ml
引燃延迟时间： 2S
411℃
进样量 0.08 ml
引燃延迟时间： 3S
97 汽油和 93 汽油除了
汽油辛烷值的不同之 外，质量和性能差不多。

闪点
≤ - 37℃
≤ - 37℃
轻柴油
状态
淡黄色液态
储存温度 ( ℃)
常温
密度 (kg/m )
820～ 860
运动粘度 (mm/s)
1.8 ～ 8.0
饱和蒸气压 (kpa)
不可知
闪点( ℃)
45～ 55。