NC资金管理系统操作手册
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
NC程序进行安装如下图：
系统提示安装完成点击“Finish”，结束安装。
登录
安装完成后，系统自动弹出登录窗口如下图：
选则“账套”为“中国建筑工程总公司”。选择登录公司，输入正确的用户及密码即可登录。如无用户及密码或登陆后无相应功能菜单请与系统管理员联系。
操作流程
一、系统管理
1、用户管理
执行“系统管理->权限管理->用户管理”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
17、承兑汇票担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->承兑汇票担保统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
18、工程保函担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->工程保函担保统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
19、信用证担保统计表
操作请参照银行账户基础情况表
5、承兑汇票
执行“报表采集->筹资账户->承兑汇票”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
6、国内工程保函
执行“报表采集->筹资账户->国内工程保函”弹出如下图口：
保函失效日期提前5日提示
敞口保函预计失效日期提前10日提示
操作请参照银行账户基础情况表
7、境外工程保函
执行“报表采集->筹资账户->境外工程保函”弹出如下图口：
导出数据：导出EXCEL数据
：选择按钮，可以弹出窗口进行数据选择
（1） 增加新记录操作
点击“增加”，弹出银行账户基础情况窗口：
本界面中，蓝色为必填项，黑色为可选项，根据实际业务可填可不填，灰色为基础信息项，根据录入的账户档案自动带出。
期末余额（元）=期初余额（元）+本期增加额（元）-本期减速少额（元）
执行“报表分析->筹资分析->承兑汇票统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
12、承兑汇票汇总表
执行“报表分析->筹资分析->承兑汇票汇总表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
13、国内工程保函统计表
执行“报表分析->筹资分析->国内工程保函统计表”弹出如下图口：
选种“本地Internet”，点击“自定义级别”，把“ActiveX控件和插件”全部改为启用，点击“确定”退出。操作同“Internet”
修改完成后在Internet选项窗口点击“确定”退出设置窗口，完成设置。
安装NC系统
用户登录的网址为:http://cscec-ufo.cscec.com.cn:88（如下图）
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
14、国外工程保函统计表
执行“报表分析->筹资分析->国外工程保函统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
15、信用证统计表
执行“报表分析->筹资分析->信用证统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
16、银行贷款担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->银行贷款担保统计表”弹出如下图口：
在查找范围内选则导出文件路径，在文件名中录入导出文件的文件名，点击打开，提示导出数据完毕。如下图：
（6）导入数据操作
在列表方式下，点击“导入数据”，选择Excel文件以及相应的表单，提示如下窗口：
点击“下一步”提示如下窗口：
设置完区域范围后点击下一步，建立Excel数据项与系统数据项对应关系：
填写时间系统默认为系统登陆日期，点击下一步，读取Excel数据并导入系统，显示导入信息，点击完成。
录入“项目编码”及“项目名称”“集团自定义项”后点击“保存”
注意：录入集团自定义项信息
2、结算信息
（1）开户银行
执行“基本档案->结算信息->开户银行”弹出如下图口：
点击“增加”，弹出增加开户银行窗口：
录入相关信息后保存。
（2）账户档案
执行“基本档案->结算信息->账户档案”弹出如下图口：
点击“增加”弹出增加账户档案窗口：
2、上级单位查询下级单位上报报表
选种“报送下送”点击查询，弹出如下窗口：
选种报送公司及日期后，日期可以选择报送周期中任一天。点击“确定”。查询出所以应上报报表，查询“上报标志”区分已上报和未上报
3、下级公司已上报报表申请变更
查询出报表，选种已上报报表，点击“变更”
4、上级公司对已上报报表审批变更
选种申请变更的报表，点击“确认变更”
执行“报表管理->报送管理”系统弹出如下图口：
1、报表上报
点击查询，填入上报日期。上报日期为上报周期中任一日。
点击“确定”弹出如下窗口：
状态为“已录入”的报表为已审核完的报表，可以上报，未审核报表不可以上报。选种“选择”点击“上报”，系统自动填入“上报日期”“上报人”后上报完成。
点击报表明细可以查看报表的明细信息
担保额度失效日期提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
13、其他担保
执行“报表采集->筹资账户->其他担保”弹出如下图口：
担保失效日期提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
14、综合授信额度
执行“报表采集->筹资账户->综合授信额度”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
四、报送管理
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
9、中建系统债务情况统计汇总
执行“报表分析->筹资分析->中建系统债务情况统计汇总”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
10、银行贷款统计表
执行“报表分析->筹资分析->银行贷款统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
11、承兑汇票统计表
10、承兑汇票担保
执行“报表采集->筹资账户->承兑汇票担保”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
11、工程保函担保
执行“报表采集->筹资账户->工程保函担保”弹出如下图口：
担保额度失效日期提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
12、信用证担保
执行“报表采集->筹资账户->信用证担保”弹出如下图口：
选择“单位”、“年”、“星期”，然后点击“搜索”按钮，即可浏览报表。（由于目前没有采集数据，所以报表中各数据项为空。）
2、银行账户存款情况统计表
执行“报表分析->资金分析->银行账户存款情况统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
3、银行账户存款情况统计报表
执行“报表分析->资金分析->银行账户存款情况统计报表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
4、银行账户情况统计报表
执行“报表分析->资金分析->银行账户情况统计报表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
5、银行存款变动情况统计表
执行“报表分析->资金分析->银行存款变动情况统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
6、投资完成情况统计表
3、权限分配
执行“系统管理->权限管理->权限分配”弹出如下图口：
鼠标选种要分配权限的用户点击“分配权限”，弹出如下图口：
在左则窗口选种要增加的菜单，点击增加权限按钮，把需分配权限的菜单分配到右则窗口后点击“保存”，然后点击“返回”，返回到权限分配窗口。
角色权限说明
单位
角色
权限
二级企业
部门负责人
报表管理，报表分析
末张：在卡片窗口下将当前记录定位到第最后一条
审核：在列表窗口中审核选种“选择”的记录，审核完成后系统自动登记审核人
取消审核：在列表窗口中取消审核选种“选择”的记录，取消审核后系统自动取消审核人登记
全选：在列表窗口中全部选种“选择”记录
全消：在列表窗口中全部取消“选择”记录
导入数据：导入EXCEL数据
删除：用于在列表数据窗口下删除一条记录，已审核及已上报的记录不可以删除。
保存：用于在卡片窗口中，保存当前新建或修改的记录
取消：用于在卡片窗口中，取消当前新建或修改的记录
查询：在列表窗口中，根据查询条件，显示数据列表
上一张：在卡片窗口下向前翻一页
下一张：在卡片窗口下向后翻一页
首张：在卡片窗口下将当前记录定位到第一条
四级企业
部门负责人
报表采集（查看，审核）
经办人
基本档案，报表采集（无审核权），报表管理
三级企业
部门负责人
如无下属企业，同四级；有下属企业，同二级
经办人
如无下属企业，同四级；有下属企业，同二级
二、基本档案
1、项目信息
（1）项目管理档案
执行“基本档案->项目信息->项目管理档案”弹出如下图口：
选择“项目类型”后，点击“增加”弹出如下图口：
。
点击确定后完成审核。审核完成的记录变为绿色进行提示。
在列表方式下选种已审核记录，点击“取消审核”，提示如下窗口：
点击“确定”后取消审核完成。
（4）删除记录操作
在列表方式下选种要删除的记录，点击“删除”，提示如下窗口：
点击“确定”完成删除。已审核的记录必须取消审核后可以删除。
（5）导出数据操作
在列表方式下查询出要导出的记录，点击“导出数据”，提示如下窗口：
制表人为系统登陆人员
填入银行账户基础情况表下各项数据后保存
（2） 修改记录操作
在列表方式下鼠标选种记录，点击修改，弹出该记录卡片窗口，修改完成后，点击“保存”。已审核的记录必须取消审核后可以修改，以上报的记录必须上报申请变更，上级公司审批同意变更后，取消审核，再修改。
（3）审核及取消审核记录操作
在列表方式下选种未审核记录，点击“审核”，提示如下窗口：
5、上级对下级催报报表
查询出报表，选种末上报报表，点击“催报”
6、上级公司收到下级公司报表后再次上报
上级公司收齐所以下级公司上报报表后，可以再次向上级报送，末收齐报表系统不允许再次上报。选种上报本级，选种报表，点击“上报”
五、报表分析
1、中建总公司银行账户基础情表
执行“报表分析->资金分析->中建总公司银行账户基础情表”弹出如下图口：
2、在投资项目基础信息
执行“报表采集->投资账户->在投资目项目基础信息”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
3、在跟踪审批投资项目
执行“报表采集->投资账户->在跟踪审批投资项目”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
4、银行贷款
执行“报表采集->筹资账户->在跟踪审批投资项目”弹出如下图口：
点击“NC管理软件”
第一次登录系统将自动下载NC客户端程序（ADSL512K约需10分钟，请耐心等待）。以后登录将无需重新下载。
下载完成后弹出SETUP窗口，点击“Next”
选则安装路径，一般为默认路径“C:\Program Files\”，点击“Next”
选则程序文件夹，一般为默认文件夹“NC_Client_1.4.2_05”，点击“Next”
执行“报表分析->投资分析->投资完成情况统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
7、在投资项目基础情况表
执行“报表分析->投资分析->在投资项目基础情况表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
8、正在跟踪的审批投资项目表
执行“报表分析->投资分析->正在跟踪的审批投资项目表”弹出如下图口：
执行“报表分析->筹资分析->信用证担保统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
20、其他担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->其他担保统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
录入基础档案及自定义项后，按“保存”按钮
注意：自定义项的“开户银行”必须录入
三、报表采集
1、银行账户基础情况表
执行“报表采集->资金账户->银行账户基础情况”弹出如下图口：
功能键说明
增加：用于弹出卡片窗口，添加一条记录。
修改：用于弹出卡片窗口，修改当前数据记录。已审核及已上报的记录不可以修改。取消上报及Hale Waihona Puke Baidu核后可以修改数据
鼠标选种用户，点击“增加”，录入“用户编码”、“用户名称”、“密码”、“确认密码”后保存。生效日期默认为当前登录日期，可以修改。除用户离开公司，一般不录入失效日期。用户在登陆时3次录入错密码该用户自动索定，解决索定去掉“索定用户”的“√”
2、资金参数
执行“系统管理->资金参数”弹出如下图口：
查找客户化-权限管理修改按钮权限参数值为“是”，保存退出。
预计失效期限（针对敞口保函）提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
8、信用证
执行“报表采集->筹资账户->信用证”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
9、银行贷款担保
执行“报表采集->筹资账户->银行贷款担保”弹出如下图口：
担保额度失效日期提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
NC资金管理系统操作手册
设置Internet Explorer
鼠标打开Internet Explorer，执行“工具->Internet选项”，弹出Internet选项图口：
选种“Internet”，点击“自定义级别”，弹出安全设置图口：
把“ActiveX控件和插件”下各控件全部改为启用，点击“确定”退出。
系统提示安装完成点击“Finish”，结束安装。
登录
安装完成后，系统自动弹出登录窗口如下图：
选则“账套”为“中国建筑工程总公司”。选择登录公司，输入正确的用户及密码即可登录。如无用户及密码或登陆后无相应功能菜单请与系统管理员联系。
操作流程
一、系统管理
1、用户管理
执行“系统管理->权限管理->用户管理”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
17、承兑汇票担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->承兑汇票担保统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
18、工程保函担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->工程保函担保统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
19、信用证担保统计表
操作请参照银行账户基础情况表
5、承兑汇票
执行“报表采集->筹资账户->承兑汇票”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
6、国内工程保函
执行“报表采集->筹资账户->国内工程保函”弹出如下图口：
保函失效日期提前5日提示
敞口保函预计失效日期提前10日提示
操作请参照银行账户基础情况表
7、境外工程保函
执行“报表采集->筹资账户->境外工程保函”弹出如下图口：
导出数据：导出EXCEL数据
：选择按钮，可以弹出窗口进行数据选择
（1） 增加新记录操作
点击“增加”，弹出银行账户基础情况窗口：
本界面中，蓝色为必填项，黑色为可选项，根据实际业务可填可不填，灰色为基础信息项，根据录入的账户档案自动带出。
期末余额（元）=期初余额（元）+本期增加额（元）-本期减速少额（元）
执行“报表分析->筹资分析->承兑汇票统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
12、承兑汇票汇总表
执行“报表分析->筹资分析->承兑汇票汇总表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
13、国内工程保函统计表
执行“报表分析->筹资分析->国内工程保函统计表”弹出如下图口：
选种“本地Internet”，点击“自定义级别”，把“ActiveX控件和插件”全部改为启用，点击“确定”退出。操作同“Internet”
修改完成后在Internet选项窗口点击“确定”退出设置窗口，完成设置。
安装NC系统
用户登录的网址为:http://cscec-ufo.cscec.com.cn:88（如下图）
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
14、国外工程保函统计表
执行“报表分析->筹资分析->国外工程保函统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
15、信用证统计表
执行“报表分析->筹资分析->信用证统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
16、银行贷款担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->银行贷款担保统计表”弹出如下图口：
在查找范围内选则导出文件路径，在文件名中录入导出文件的文件名，点击打开，提示导出数据完毕。如下图：
（6）导入数据操作
在列表方式下，点击“导入数据”，选择Excel文件以及相应的表单，提示如下窗口：
点击“下一步”提示如下窗口：
设置完区域范围后点击下一步，建立Excel数据项与系统数据项对应关系：
填写时间系统默认为系统登陆日期，点击下一步，读取Excel数据并导入系统，显示导入信息，点击完成。
录入“项目编码”及“项目名称”“集团自定义项”后点击“保存”
注意：录入集团自定义项信息
2、结算信息
（1）开户银行
执行“基本档案->结算信息->开户银行”弹出如下图口：
点击“增加”，弹出增加开户银行窗口：
录入相关信息后保存。
（2）账户档案
执行“基本档案->结算信息->账户档案”弹出如下图口：
点击“增加”弹出增加账户档案窗口：
2、上级单位查询下级单位上报报表
选种“报送下送”点击查询，弹出如下窗口：
选种报送公司及日期后，日期可以选择报送周期中任一天。点击“确定”。查询出所以应上报报表，查询“上报标志”区分已上报和未上报
3、下级公司已上报报表申请变更
查询出报表，选种已上报报表，点击“变更”
4、上级公司对已上报报表审批变更
选种申请变更的报表，点击“确认变更”
执行“报表管理->报送管理”系统弹出如下图口：
1、报表上报
点击查询，填入上报日期。上报日期为上报周期中任一日。
点击“确定”弹出如下窗口：
状态为“已录入”的报表为已审核完的报表，可以上报，未审核报表不可以上报。选种“选择”点击“上报”，系统自动填入“上报日期”“上报人”后上报完成。
点击报表明细可以查看报表的明细信息
担保额度失效日期提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
13、其他担保
执行“报表采集->筹资账户->其他担保”弹出如下图口：
担保失效日期提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
14、综合授信额度
执行“报表采集->筹资账户->综合授信额度”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
四、报送管理
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
9、中建系统债务情况统计汇总
执行“报表分析->筹资分析->中建系统债务情况统计汇总”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
10、银行贷款统计表
执行“报表分析->筹资分析->银行贷款统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
11、承兑汇票统计表
10、承兑汇票担保
执行“报表采集->筹资账户->承兑汇票担保”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
11、工程保函担保
执行“报表采集->筹资账户->工程保函担保”弹出如下图口：
担保额度失效日期提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
12、信用证担保
执行“报表采集->筹资账户->信用证担保”弹出如下图口：
选择“单位”、“年”、“星期”，然后点击“搜索”按钮，即可浏览报表。（由于目前没有采集数据，所以报表中各数据项为空。）
2、银行账户存款情况统计表
执行“报表分析->资金分析->银行账户存款情况统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
3、银行账户存款情况统计报表
执行“报表分析->资金分析->银行账户存款情况统计报表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
4、银行账户情况统计报表
执行“报表分析->资金分析->银行账户情况统计报表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
5、银行存款变动情况统计表
执行“报表分析->资金分析->银行存款变动情况统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
6、投资完成情况统计表
3、权限分配
执行“系统管理->权限管理->权限分配”弹出如下图口：
鼠标选种要分配权限的用户点击“分配权限”，弹出如下图口：
在左则窗口选种要增加的菜单，点击增加权限按钮，把需分配权限的菜单分配到右则窗口后点击“保存”，然后点击“返回”，返回到权限分配窗口。
角色权限说明
单位
角色
权限
二级企业
部门负责人
报表管理，报表分析
末张：在卡片窗口下将当前记录定位到第最后一条
审核：在列表窗口中审核选种“选择”的记录，审核完成后系统自动登记审核人
取消审核：在列表窗口中取消审核选种“选择”的记录，取消审核后系统自动取消审核人登记
全选：在列表窗口中全部选种“选择”记录
全消：在列表窗口中全部取消“选择”记录
导入数据：导入EXCEL数据
删除：用于在列表数据窗口下删除一条记录，已审核及已上报的记录不可以删除。
保存：用于在卡片窗口中，保存当前新建或修改的记录
取消：用于在卡片窗口中，取消当前新建或修改的记录
查询：在列表窗口中，根据查询条件，显示数据列表
上一张：在卡片窗口下向前翻一页
下一张：在卡片窗口下向后翻一页
首张：在卡片窗口下将当前记录定位到第一条
四级企业
部门负责人
报表采集（查看，审核）
经办人
基本档案，报表采集（无审核权），报表管理
三级企业
部门负责人
如无下属企业，同四级；有下属企业，同二级
经办人
如无下属企业，同四级；有下属企业，同二级
二、基本档案
1、项目信息
（1）项目管理档案
执行“基本档案->项目信息->项目管理档案”弹出如下图口：
选择“项目类型”后，点击“增加”弹出如下图口：
。
点击确定后完成审核。审核完成的记录变为绿色进行提示。
在列表方式下选种已审核记录，点击“取消审核”，提示如下窗口：
点击“确定”后取消审核完成。
（4）删除记录操作
在列表方式下选种要删除的记录，点击“删除”，提示如下窗口：
点击“确定”完成删除。已审核的记录必须取消审核后可以删除。
（5）导出数据操作
在列表方式下查询出要导出的记录，点击“导出数据”，提示如下窗口：
制表人为系统登陆人员
填入银行账户基础情况表下各项数据后保存
（2） 修改记录操作
在列表方式下鼠标选种记录，点击修改，弹出该记录卡片窗口，修改完成后，点击“保存”。已审核的记录必须取消审核后可以修改，以上报的记录必须上报申请变更，上级公司审批同意变更后，取消审核，再修改。
（3）审核及取消审核记录操作
在列表方式下选种未审核记录，点击“审核”，提示如下窗口：
5、上级对下级催报报表
查询出报表，选种末上报报表，点击“催报”
6、上级公司收到下级公司报表后再次上报
上级公司收齐所以下级公司上报报表后，可以再次向上级报送，末收齐报表系统不允许再次上报。选种上报本级，选种报表，点击“上报”
五、报表分析
1、中建总公司银行账户基础情表
执行“报表分析->资金分析->中建总公司银行账户基础情表”弹出如下图口：
2、在投资项目基础信息
执行“报表采集->投资账户->在投资目项目基础信息”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
3、在跟踪审批投资项目
执行“报表采集->投资账户->在跟踪审批投资项目”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
4、银行贷款
执行“报表采集->筹资账户->在跟踪审批投资项目”弹出如下图口：
点击“NC管理软件”
第一次登录系统将自动下载NC客户端程序（ADSL512K约需10分钟，请耐心等待）。以后登录将无需重新下载。
下载完成后弹出SETUP窗口，点击“Next”
选则安装路径，一般为默认路径“C:\Program Files\”，点击“Next”
选则程序文件夹，一般为默认文件夹“NC_Client_1.4.2_05”，点击“Next”
执行“报表分析->投资分析->投资完成情况统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
7、在投资项目基础情况表
执行“报表分析->投资分析->在投资项目基础情况表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
8、正在跟踪的审批投资项目表
执行“报表分析->投资分析->正在跟踪的审批投资项目表”弹出如下图口：
执行“报表分析->筹资分析->信用证担保统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
20、其他担保统计表
执行“报表分析->筹资分析->其他担保统计表”弹出如下图口：
操作请参照中建总公司银行账户基础情表
录入基础档案及自定义项后，按“保存”按钮
注意：自定义项的“开户银行”必须录入
三、报表采集
1、银行账户基础情况表
执行“报表采集->资金账户->银行账户基础情况”弹出如下图口：
功能键说明
增加：用于弹出卡片窗口，添加一条记录。
修改：用于弹出卡片窗口，修改当前数据记录。已审核及已上报的记录不可以修改。取消上报及Hale Waihona Puke Baidu核后可以修改数据
鼠标选种用户，点击“增加”，录入“用户编码”、“用户名称”、“密码”、“确认密码”后保存。生效日期默认为当前登录日期，可以修改。除用户离开公司，一般不录入失效日期。用户在登陆时3次录入错密码该用户自动索定，解决索定去掉“索定用户”的“√”
2、资金参数
执行“系统管理->资金参数”弹出如下图口：
查找客户化-权限管理修改按钮权限参数值为“是”，保存退出。
预计失效期限（针对敞口保函）提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
8、信用证
执行“报表采集->筹资账户->信用证”弹出如下图口：
操作请参照银行账户基础情况表
9、银行贷款担保
执行“报表采集->筹资账户->银行贷款担保”弹出如下图口：
担保额度失效日期提前30日到期提示
操作请参照银行账户基础情况表
NC资金管理系统操作手册
设置Internet Explorer
鼠标打开Internet Explorer，执行“工具->Internet选项”，弹出Internet选项图口：
选种“Internet”，点击“自定义级别”，弹出安全设置图口：
把“ActiveX控件和插件”下各控件全部改为启用，点击“确定”退出。