市场部预算费用执行汇总表

市场部预算费用序号部门项目 总预算 1月预算 2月预算

在册人员月固定工资53,180.001,920.004,660.00

在册人员月绩效工资15,580.004,690.00990

在册人员加班费15,036.001,804.00

干部季工资其它G23,440.00

干部年工资其它G200910,692.00

实习生补贴款9,600.00800800

1市场部工资小计127,528.007,410.008,254.00

大城保115,569.281,297.441,297.44

小城保15,925.00493.75493.75

公积金4,596.00383383

房贴3,600.00300300

2市场部缴金小计29,690.282,474.192,474.19

高温费1,800.00

降署用品100*3300

西装服装费360*31,080.009090

三八节100+20+230*2700

六一儿童节50*150

八月十五(100元*3）300

过年（200元*3）600600

员工生日50*315050

免费水果0.6*3*25*125404545

员工生病看望200

体检费用1*400400

教育经费 -

3市场部人员福利小计6,120.00135785

办公设备维修费 300300

4市场部设备设施费用300 - 300

固定电话2,400.00200200

手机费9127676

5市场部水电煤通讯3,312.00276276

6市场部广告宣传费小计 -

邮递费10*8*12 9608080

A4纸1包*22*12 2642222

水笔笔芯3个*2*12 7266

订书钉4合*1元 41

回形针4合*1元 41

胶水8*1.5 123

彩色黑合12*200 2,400.00200200

笔记本4*15 6015

文件夹3*12*7元 2522121

档案袋0.8*5*12 4844

-

7市场部办公费4,076.00333353

共用部分 会务费1500*4 6,000.001,500.00

经理级油卡1000 12,000.001,000.001,000.00

过路费停车费200 2,400.00200200

8市场部差旅费20,400.001,200.002,700.00

纸杯50*12 6055

茶叶80*4 32080

饮用水10元*3*12 3603030

客饭券20*8*12 1,920.00160160

部门茶水费2,660.00275195

招待费餐费250*12 3,000.00250250

八月十五餐费500 500

八月十五礼卡4000 4,000.00

过年餐费1000 1,000.001,000.00

过年礼卡4000 4,000.004,000.00

部门业务招待费12,500.002505,250.00

9市场部业务招待费15,160.005255,445.00

10市场部物资费用

11市场部中介费用 - - -

12市场部税金

13市场部财务费用

市场部小计206,586.2812,353.1920,587.19

业务招待费含营业部门茶水费、客饭券、其它劳务费其它L、会务考察，送客户充值交

物资费用：坏帐准备，低值易耗品摊销、存货盘亏进入营业部门成本。

中介代理费：审计费，律师费、评估费、诉讼费第三方费用。

税金：指管理费用税金印花费，房产税、土地使用税、车船使用税

财务费用：利息支收，利息收入，刷卡手续费。

算费用执行汇总表(2010年1月至12月)

3月预算 4月预算 5月预算 6月预算 7月预算 8月预算 9月预算 10月预算 4,660.004,660.004,660.004,660.004,660.004,660.004,660.004,660.00 990990990990990990990990

1,203.001,203.001,203.001,804.001,203.001,203.001,203.001,203.00 2,920.006,840.006,840.00

1,188.001,188.001,188.001,188.001,188.001,188.001,188.00 800800800800800800800800

10,573.008,841.0015,681.009,442.008,841.0015,681.008,841.008,841.00 1,297.441,297.441,297.441,297.441,297.441,297.441,297.441,297.44 493.75493.75493.75493.75493.75493.75493.75493.75

383383383383383383383383

300300300300300300300300

2,474.192,474.192,474.192,474.192,474.192,474.192,474.192,474.19

600600600

300

9090909090909090

700

50

300

50

4545454545454545

200

400

8355353352354357351,035.00735

- - - - - - - - 200200200200200200200200

7676767676767676

276276276276276276276276

8080808080808080

2222222222222222

66666666

11

11

33

200200200200200200200200

1515

2121212121212121

44444444

333333353333333353333333