用友固定资产管理讲义(共50页)PPT课件

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房屋及建筑物
4
总计提
02
运输设备
4
正常计提
03
电子设备
4
正常计提
(一)设置资产类别
• 操作步骤: • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【资产类别】,
打开【类别编码表】窗口,如图所示。
(一)设置资产类别
• ②单击工具栏上的【增加】按钮,打开【类别编码 表】设置窗口,如图所示。
(一)设置资产类别
• ③在【类别编码表】设置窗口,录入类别名称“房 屋及建筑物”、净残值率“4%”、选择折旧计提属 性“总计提”、折旧方法、卡片样式、使用年限等 取默认设置,然后单击工具栏上的【保存】按钮, 对输入类别进行保存,同时进入同级别下一类别增 加界面。同样方式录入其他一级类别信息。
办公室 直接购入 10
财务部 直接购入 5
入账 日期
已提 期数
原值
期初累 计折旧
2009.2 .1
10
40000
2009.2 .1
10 750000 25000
2009.4 .1
8 123600 8240
2008.10 .1
14
420000 49000
2009.4 .1
8
6000
800
(五)原始卡片录入
• 4、设置使用状况 • 从固定资产核算和管理的角度,需要明确资产的使
用状况,一方面可以正确地计算和计提折旧,另一 方面便于统计固定资产的使用情况,提高资产的利 用效率。 • 主要的使用状况有在用、季节性停用、经营性出租、 大修理停用、不需用、未使用等,系统已经预设。
(五)原始卡片录入
• 5、原始卡片录入
• 操作步骤: • ①单击【固定资产】︱【卡片】︱【录入原始卡
片】,打开【资产类别参照】对话框,如图所示。
(五)原始卡片录入
• ②在【资产类别参照】对话框中,选择“01房屋及 建筑物”,然后单击【确认】按钮,进入【固定资 产卡片】录入窗口,如图所示。
(二)设置部门对应折旧科目
• 2、设置部门对应折旧科目
• 对应折旧科目是指计提折旧时所对应的成本或费用
科目。
部门对应折旧科目设置方案
部门名称 1办公室 2财务部 3市场部
对应折旧科目 管理费用6602 管理费用6602 销售费用6601
(二)设置部门对应折旧科目
• 操作步骤: • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【部门对应折旧
固定资产原始资料
代码
FWJZ00 1
FWJZ00 2
YSSB00 1
YSSB00 1
DZSB00 3
名称
办公 楼
库房 货车 汽车 微机
类别名称
房屋及建筑 物
房屋及建筑 物
非生产用设 备
非生产用设 备
非生产用设 备
源自文库所在部 门
使 增加 用 方式 年

办公室 工程转入 25
市场部 工程转入 25
市场部 直接购入 10
二、固定资产基础信息设置
• 1、设置资产类别 • 2、设置部门对应折旧科目 • 3、设置增、减方式 • 4、设置使用状况 • 5、原始卡片录入 • 6、期初对账
(一)设置资产类别
• 1、设置资产类别 • 设置固定资产类别,就是对固定资产进行分类。
固定资产类别方案
编码
类别名称
净残值率 计提属性
01
(二)创建固定资产核算账套
• ①单击【固定资产】菜单,弹出固定资产初始提示 对话框,如图所示。
(二)创建固定资产核算账套
• ②单击【是】按钮,系统调用数据,打开【固定资 产初始化向导】之一:【约定及说明】,如图所示。
(二)创建固定资产核算账套
• ③在【约定及说明】窗口列出了固定资产核算的基 本原则,选择【我同意】单选项,然后单击【下一 步】按钮,进入向导第二步:【启用月份】,如图 所示。
科目】,打开【部门编码表】对话框,如图所示。
(二)设置部门对应折旧科目
• ②在【部门编码表】窗口,选择一个部门如“办公 室”,然后单击【修改】按钮,进入部门对应折旧 科目设置状态,如图所示。
• ③直接录入或参照 录入折旧科目“660 2”,然后单击【保 存】按钮。
• ④同样方式定义其 他部门对应折旧科目。
第6章 用友固定资产管理
• 学习目标: • 1、掌握固定资产业务处理的基本流程。 • 2、掌握固定资产基础设置的内容和方法。 • 4、掌握固定资产增减变动的类型和处理方法。
第6章 用友固定资产管理
• 学习内容: • 1、固定资产概述与初始设置 • 2、固定资产基础信息设置 • 3、固定资产增减变动与折旧处理
(三)设置增、减方式
• 3、设置增、减方式 • 增加方式主要有:直接购买、投资者投入、捐赠、
盘盈、在建工程转入、融资租入。 • 减少方式主要有:出售、盘亏、投资转出、捐赠转
出、报废、毁损、融资租出等。 • 增减方式的对应入账科目是指增加或减少固定资产
时所对应的科目。
(三)设置增、减方式
• 操作步骤: • ①单击【固定资产】︱【设置】︱【增减方式】,
一、固定资产概述与初始设置
• 1、固定资产业务处理流程 • 2、固定资产核算账套创建
(一)固定资产业务处理流程
设置控制参数 设置核算规则 固定资产原始卡片录入
固定资产增减
固定资产变动
生成凭证 账表管理
期末对账
期末结账
折旧处理
(二)创建固定资产核算账套
• 1、固定资产系统启用 • 2、核算账套初始
(二)创建固定资产核算账套
• ⑦进行选择设置后,单击【下一步】按钮进入向导 第六步:【完成】,如图所示。
(二)创建固定资产核算账套
• ⑧窗口显示固定资产管理系统初始的设置信息,如 果有问题可单击【上一步】按钮返回修改;如果设 置正确,则单击【完成】按钮,弹出设置确认对话 框。
• ⑨单击【是】按钮,弹出初始化成功提示对话框。 • ⑩单击【确定】按钮,完成固定资产初始建账处理。
(二)创建固定资产核算账套
• ④正确设置启用月份后,单击【下一步】按钮,进 入向导第三步:【折旧信息】,如图所示。
(二)创建固定资产核算账套
• ⑤选定折旧处理方式后,单击【下一步】按钮,进 入向导第四步:【编码方式】,如图所示。
(二)创建固定资产核算账套
• ⑥设定固定资产类别编码方案和固定资产编码方案 后,单击【下一步】按钮,进入向导第五步:【账 务接口】,如图所示。
打开【增减方式】窗口,如图所示。
(三)设置增、减方式
• ②选择某一级别增加或减少方式,单击工具栏上的 【增加】按钮,进入增减方式增加界面可以增加增 减方式,如图所示。
• ③在【增减方式】 窗口,选择某一增 加或减少方式,单 击工具栏上的【修 改】按钮,可以对 增减方式信息进行修改调整。
(四)设置使用状况
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