华能澜沧江
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中国农 业银彳
Biblioteka Baidu
22/06 2009 19:57 FXX
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华能澜沧江 水 电收益专项资产管理计划托 管报告
本托管人一 屮国农业银 行 ,根 据 《 华能澜沧江水 电收益 专项资产管 I狃 计划管理合 同》 Π 憎能澜沧 江 水电收益专项 资产管则计 划托管协 议》 禾《 , 在托管华能澜沧江水 电收益专项 资产管理计划的过程 中 ,严 格遵 守 《 证 券公司客户资产 管理业 务试行办法》及各项法规规定 ,对 华能澜沧江 水 电收益专项资产管理计 戈 管理人一 招商证券股 份有限公 lil2008年 刂 5月
12日 至 ⒛09年 5月 11日 的投资运作 ,进 行了认真 、独 立 的会计核算和 必要的投资监 督 ,认 真履行 了托管人的义 务 ,没 有从事任何损害计划份 额持有 人利益的行为 。 本托管人认为 ,招 商证券 股份有限公司在华能澜沧 江水 电收益专项 资产管理计划的投资运 作 、计划 资产净值 的计算 、计划 费用开支等 问题 L,不 存在损害计划份额持有人利 益的行为:在 报告朋 内 ,严 格遵 守了 《 券公 nl客 户资产 管 理业 务试 行办法 》等有关法律法规 ,在 各重要方 证 面的运作严格按照计划合同的规定进行 。信息披露符合 《 券公 司客户 证 、 华能澜沧江水 电收益专项 资广符 王 划符理 资产 管理业 务试行办法》 《 l!计 H关 合 同》及其他才 法规的规定 ,计 划管 Ir+J人 所编制和披露的华能澜沧江 水电收益专项 资产管I裂 计划笫二 个 计划午皮的年度 资产符,il+报 告屮的财 、 务指标 、净他农现 、收 斋分配怙况等佶 泡真实 、准确 、宄袢 ,木 发现有
中国农 业银彳
Biblioteka Baidu
22/06 2009 19:57 FXX
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华能澜沧江 水 电收益专项资产管理计划托 管报告
本托管人一 屮国农业银 行 ,根 据 《 华能澜沧江水 电收益 专项资产管 I狃 计划管理合 同》 Π 憎能澜沧 江 水电收益专项 资产管则计 划托管协 议》 禾《 , 在托管华能澜沧江水 电收益专项 资产管理计划的过程 中 ,严 格遵 守 《 证 券公司客户资产 管理业 务试行办法》及各项法规规定 ,对 华能澜沧江 水 电收益专项资产管理计 戈 管理人一 招商证券股 份有限公 lil2008年 刂 5月
12日 至 ⒛09年 5月 11日 的投资运作 ,进 行了认真 、独 立 的会计核算和 必要的投资监 督 ,认 真履行 了托管人的义 务 ,没 有从事任何损害计划份 额持有 人利益的行为 。 本托管人认为 ,招 商证券 股份有限公司在华能澜沧 江水 电收益专项 资产管理计划的投资运 作 、计划 资产净值 的计算 、计划 费用开支等 问题 L,不 存在损害计划份额持有人利 益的行为:在 报告朋 内 ,严 格遵 守了 《 券公 nl客 户资产 管 理业 务试 行办法 》等有关法律法规 ,在 各重要方 证 面的运作严格按照计划合同的规定进行 。信息披露符合 《 券公 司客户 证 、 华能澜沧江水 电收益专项 资广符 王 划符理 资产 管理业 务试行办法》 《 l!计 H关 合 同》及其他才 法规的规定 ,计 划管 Ir+J人 所编制和披露的华能澜沧江 水电收益专项 资产管I裂 计划笫二 个 计划午皮的年度 资产符,il+报 告屮的财 、 务指标 、净他农现 、收 斋分配怙况等佶 泡真实 、准确 、宄袢 ,木 发现有