房地产公司工程款支付作业指引

1目的

规范工程款支付工作，明确各部门在付款申请、审批和款项支付过程中的职责，保证付款效率和安全。

2适用范围

适用于XX置地有限公司下属独资、控股或具经营权合资公司开发的地产项目及XX集团孵化的地产开发项目实施阶段的工程类、工程服务类和物资类合同付款。

3编制依据

依据《XX置地开发成本管理制度》编制。

4术语与定义

无。

5关键活动描述

5.1资金计划

合约管理部（或合约主责部门，下同）依据项目进展按月编制资金计划，由财务部汇总各部门资金计划后上报置地总部。

5.2付款申请资料接收

5.2.1关于合同进度款支付、质保金退还

由施工单位根据合同约定的付款方式、付款周期提交付款申请资料至合同执行部门（项目部或增值服务部）进行审核，不同类别付款申请的资料主要如下：

5.2.2关于合同结算款支付

由施工单位将付款申请书、合同结算单复印件提报合约管理部进行付款申请。

5.3付款申请资料审核

5.3.1关于合同进度款支付、质保金退还

1.合同执行部门收到付款申请资料后在7个工作日内完成工程形象进度，部分工程服务（包括地

勘和监理）的服务成果，物资进场验收情况，及合同维保情况的确认，及提供水电费、规费代缴及其他扣罚款等的相关资料，并将全套付款申请资料移交合约管理部进行审核。

2.合约管理部收到付款申请资料后在7个工作日内完成审核，包括审核资料完整性及准确性，对

照合同条款编制付款计算表，明确本期批准的产值、减款金额以及应付金额，并在1个工作日内将付款计算表、审核后的付款申请资料移交至付款发起部门（若付款申请审批发起部门为合约管理部则无需移交）。

5.3.2关于合同结算款支付

合约管理部在7个工作日内编制付款计算表，连同合同结算付款申请资料移交至付款发起部门。

5.4付款申请审批发起

1.合约管理部或合同执行部门按合同付款条件发起付款申请审批，在1个工作日内将付款信息录入

明源成本系统或ERP系统，附上付款计算表、付款申请资料，发起付款审批并负责跟进整个付款审批流程，要求在4个工作日内完成付款审批归档。

2.合约管理部需对审核完成的付款申请建立台账，结合台账信息检查资金计划的准确性。

5.5款项支付

财务部收到公司审批确认的合同付款审批单后10个工作日内完成款项支付，并将具体支付日期、金额告知合约管理部。

合约管理部应及时更新付款台账信息，并于每月末与财务部进行核对。财务部每月末将资金计划执行情况反馈给合约管理部。

5.6资料管理

对于工程款支付管理，各部门留存资料要求如下：