中央空调项目实施方案

中央空调项目实施方案

投资分析/实施方案

报告说明—

该中央空调项目计划总投资3893.59万元，其中：固定资产投资

2744.36万元，占项目总投资的70.48%；流动资金1149.23万元，占项目

总投资的29.52%。

达产年营业收入8699.00万元，总成本费用6856.57万元，税金及附

加75.16万元，利润总额1842.43万元，利税总额2171.72万元，税后净

利润1381.82万元，达产年纳税总额789.90万元；达产年投资利润率

47.32%，投资利税率55.78%，投资回报率35.49%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位171个。

细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长

到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。增速方面，除2015年

为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过

了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。2018年虽然中央

空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的

发展机遇。

目录

第一章概述

第二章项目建设单位

第三章项目基本情况

第四章项目投资建设方案第五章项目选址规划

第六章土建工程

第七章工艺技术说明

第八章环境保护、清洁生产第九章生产安全

第十章项目风险性分析

第十一章项目节能可行性分析第十二章项目计划安排

第十三章投资估算

第十四章项目经营效益分析第十五章评价及建议

第十六章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长

到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。增速方面，除2015年

为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过

了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。2018年虽然中央

空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的

发展机遇。

二、项目概况

（一）项目名称

中央空调项目

（二）项目选址

某某临港经济技术开发区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设

地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积11165.58平方米（折合约16.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.59%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率7.63%，固定资产投资强度163.94万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11165.58平方米，建筑物基底占地面积7100.19平方米，总建筑面积17194.99平方米，其中：规划建设主体工程12962.95平方米，项目规划绿化面积1311.14平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费888.97万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1057513.90千瓦时，折合129.97吨标准煤。

2、项目年总用水量7860.32立方米，折合0.67吨标准煤。

3、“中央空调项目投资建设项目”，年用电量1057513.90千瓦时，年总用水量7860.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.64吨标

准煤/年。达产年综合节能量34.73吨标准煤/年，项目总节能率21.98%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3893.59万元，其中：固定资产投资2744.36万元，

占项目总投资的70.48%；流动资金1149.23万元，占项目总投资的29.52%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8699.00万元，总成本费用6856.57万元，税金

及附加75.16万元，利润总额1842.43万元，利税总额2171.72万元，税

后净利润1381.82万元，达产年纳税总额789.90万元；达产年投资利润率47.32%，投资利税率55.78%，投资回报率35.49%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位171个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区中央空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区中央空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“中央空调项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位171个，达产年纳税总额789.90万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.32%，投资利税率55.78%，全部投资回报率35.49%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投