2015年国库支付系统预算单位操作手册资料

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【全版】(单位用)国库支付预算单位操作手册

应用支撑平台一体化系统培训资料北京市太极华青信息系统有限公司2012年3月北京市太极华青信息系统有限公司1Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd2第1章直接支付 ...................................................................................................... 3 1.1 功能描述 ........................................................................................................ 3 1.2 业务流程 ........................................................................................................ 4 1.3 预算单位生成集中支付计划单 ............................................................................. 5 1.3.1 自动制作 ................................................................................................... 5 1.3.2 手工制作 ................................................................................................... 6 1.3.3 计划明细 ................................................................................................... 8 1.3.4 计划删除 ................................................................................................... 9 1.3.5 更改编号 ................................................................................................... 9 1.3.6 送审 ........................................................................................................ 10 1.3.7 收回送审 .................................................................................................. 12 1.4 预算单位生成直接支付申请单 ............................................................................ 12 1.4.1 制作 ........................................................................................................ 12 1.4.2 计划删除 .................................................................................................. 13 1.4.3 打印 ........................................................................................................ 14 1.4.4 送审 ........................................................................................................ 14 1.4.5 收回送审 .................................................................................................. 14 1.5 预算单位确认财政直接支付入帐通知书 ................................................................ 15 1.5.1 接收 ........................................................................................................ 15 1.5.2 回单 ........................................................................................................ 16 第2章授权支付 ..................................................................................................... 17 2.1 功能描述 ....................................................................................................... 17 2.2 预算单位生成授权支付用款计划单 ...................................................................... 19 2.2.1 制作 ........................................................................................................ 19 2.2.2 打印 ........................................................................................................ 19 2.2.3 送审 ........................................................................................................ 20 2.3 预算单位确认财政授权支付额度到帐通知书 .......................................................... 20 2.3.1 接收 ........................................................................................................ 20 2.3.2 回单 ........................................................................................................ 20 2.4 预算单位生成财政授权支付凭证 ......................................................................... 21 2.4.1 制作 ........................................................................................................ 21 2.4.2 开票 ........................................................................................................ 22 2.4.3 发送 .. (22)北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd3第1章直接支付1.1 功能描述1、直接支付部分主要完成财政资金的直接支付，具体流程是基层预算单位根据财政下达的指标编制直接支付申请，通过单位、业务科、国库科、支付中心的相关岗位审核，审核通过后，由支付中心按申请制作直接支付凭证和直接支付汇总清算通知单，经国库科签章后送代理银行、清算银行（即人民银行或财政专户银行），代理银行根据直接支付凭证进行资金支付，并与清算银行做划款清算，划款清算后，代理银行生成预算单位直接支付入账通知书，支付中心根据划款清算单生成预算支出结算清单用于国库总会计记帐。

预算单位财政国库集中支付系统

预算单位财政国库集中支付系统晋级及年度初始化操作手册1.手工装置V2.0版本双击预算单位装置顺序文件，依照提示，不时点击〝下一步〞，直到系统提示装置成功，点击〝确定〞即可。

手工装置完成后，可跳过第二步〝软件在线晋级〞，直接停止数据库晋级。

2.软件在线晋级2.1 衔接到财政专网财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动晋级的，因此需求首先衔接到财政专网。

2.2 预算单位软件晋级预算单位软件晋级是在【数据下载效劳端】完成的。

1)在顺序组中或桌面〝方正春元〞文件夹下双击运用顺序图标【数据下载效劳端】，启动数据下载效劳端，选择业务年度，如以下图：2)点击〝确定〞按钮，软件自动提示晋级，如以下图：3)点击〝确定〞按钮，自动晋级界面，如以下图：4)点击〝下载〞按钮，顺序自动完成下载，如以下图：5)提示下载成功，点击〝确定〞按钮，点上图中，参与即可。

3.数据库自动晋级下载完毕后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的晋级任务。

1)在顺序组中或桌面〝方正春元〞文件夹下双击运用顺序图标【集中支付系统】，启动集中支付系统，如下图：2)出现选择数据库衔接界面，选中的衔接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现〝正在停止数据库晋级〞，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默以为2006年。

如下图：3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如下图：4) 单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动晋级随之完成。

5)晋级成功后，在〝系统〞菜单下点击〝版本〞菜单项，可以检查版本号，如以下图：4. 预算单位年度初始化启动预算单位的数据下载效劳端，业务年度选择2006年点击确认，进入下载数据界面之后。

2、单击进入系统主界面1〕请输入用户编码 2〕请输入用户密码 4〕单击确定1、系统新增角色留意！要将完全同步基础数据勾上之后，点击〝立刻下载〞下载基础数据。

如以下图正在下载中，如以下图下载完成后，点击参与数据下载效劳端。

预算单位年度指标结转操作手册样本

预算单位-指标结转操作手册预算单位-指标结转操作手册 (1)一、申报结转指标。

(2)1. 系统年度切换 (2)2. 打印并填写指标结转申报表。

(3)二、重新登记托收项目。

(4)三、支付凭证电汇增加收款人区域。

(5)四、支付凭证增加校验码。

(5)一、申报结转指标。

1.系统年度切换1、预算单位打印结转指标申报表在系统中进行申报。

2、结转指标财政局批复后，预算单位申请用款计划和支付等全部业务操作在系统中进行。

3、进入系统后查看左下角业务年度显示中能够检验年度。

4、切换步骤以下：登录支付系统—点击【系统功效】菜单下切换业务年度，在弹出来界面中选择年度重新进入系统。

2. 打印并填写指标结转申报表。

1、进入系统—预算单位查询—单位指标结转申报表。

按资金性质不一样，报表分预算内、预算外、归集资金三类。

单位查询结果按资金性质、报表显示业务科室，打印报送给相关业务科室。

2、预算内、外结转指标申报。

打印一式两份，送相关业务科室审核。

3、归集资金结转指标申报。

打印一式两份，送国库支付中心审核。

二、重新登记托收项目。

1、预算单位在系统申请授权支付用款计划，财政批复后，登陆系统，选择“支付管理”—“授权支付”—“托收度指定”，在界面中点击“额度指定”，录入托收额度指定信息。

2、原单位托收项目标信息能够切换到系统查询。

三、支付凭证电汇增加收款人区域。

授权支付结算方法是电汇，必需选择电汇区域。

比如：北京市，假如结算方法不是电汇，则不需录入收款人区域。

打印电汇支付凭证时：四、支付凭证增加校验码。

1、在生成支付凭证时系统随机为凭证产生一个校验码，打印凭证时能够看到支付凭证右下角显示校验码：。

预算单位简明操作手册

昆明市财政局财政管理一体化信息系统预算单位用户操作手册昆明市财政局中科软科技股份有限公司编印2011年10月1用款计划业务1.1用款计划申报角色——预算单位经办二岗登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【用款计划录入】菜单→选择可用额度→点击【录入】按钮→输入支付方式、计划金额等要素信息→点击【保存】按钮→勾选要送财政审批的单据→点击【生成打印单号】按钮→勾选单据点击【打印】按钮→勾选已打印的单据点击【送审】按钮→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】即完成计划申报。

1.2单位授权额度到账通知书接收角色——预算单位经办二、一岗均可当代理银行网点行生成额度到账通知书后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【单位额度到账通知书接收】菜单→选择要接收的额度到账通知书→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。

1.3直接支付用款计划接收角色——预算单位经办二岗当财政端直接支付计划批复下达后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【直接支付计划接收】菜单→选择要接收的直接支付计划→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。

1.4用款计划调减角色——预算单位经办二岗当对已经接收过的批复计划额度进行调减时→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【调减计划录入】菜单→选择要调减的额度→点击【录入】按钮→输入调减金额→点击【保存】按钮→勾选要送审的单据→点击【送审】菜单→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】。

2授权支付支出业务2.1托收业务角色——预算单位经办一岗1)托收额度指定登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】下【托收额度指定】菜单→选择可用额度→点击【托收指定】按钮→输入指定要素信息→点击【保存】按钮→弹出“托收指定成功”对话框→点击【确定】即可。

2)授权支付凭证回单接收当银行托收业务办理后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】菜单→点击【授权支付凭证回单接收】菜单→选择要接收的回单→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。

国库集中支付3[1].0操作手册-单位版

盘锦市财政应用支撑平台国库集中支付3.0预算单位操作手册辽宁省盘锦市沈阳凯越软件有限公司二○一一年九月目录第一章用户登陆 (2)一、登陆业务系统 (2)二、单位岗位角色介绍 (5)第二章计划管理 (5)一、系统操作说明 (5)1、单位用款计划录入： (5)2、单位调减计划录入 (6)3、单位额度到账通知单登记 (7)第三章支付管理 (8)一、系统操作说明 (8)1、直接支付 (8)1.1、直接支付入账通知书登记 (8)1.2、直接支付退款入账通知书登记 (8)2、授权支付 (9)2.1、授权支付申请录入 (9)2.2、授权支付申请审核 (12)（1）用款申请审核 (12)（2）用款申请撤销审核 (12)（3）用款申请退回 (12)（4）用款申请撤销退回 (13)2.3、授权支付凭证生成/打印 (13)（1）授权支付凭证生成 (13)（2）授权支付凭证打印 (13)2.4、授权支付凭证回单登记 (14)2.5、授权支付退款通知书登记 (15)第五章新系统与旧系统对照 (15)一、系统安装部署 (16)二、系统操作 (16)三、业务处理 (16)第一章用户登陆一、登陆业务系统在Internet Explorer（IE）浏览器中输入访问地址，运行国库集中支付系统。

预算单位登陆地址http://10.24.27.73:7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。

进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）：单击“进入预算执行”图1.1登录界面注意：如果您是第一次登录软件，请先点击上图中的‘这里下载安装JRE’按钮，下载安装如下图（注意：第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟）图1.2下载JRE单击‘运行’按钮，弹出如图：图1.3许可证协议选择‘我接受该许可证协议中的条款（A）’,单击‘下一步’图1.4安装类型选择‘典型’，单击‘下一步’（要等几分钟，和机器性能有关）图1.5安装完成单击‘完成’，完成安装。

国库集中支付系统3.0预算单位操作手册范本

WORD文档下载可编辑国库集中支付系统3.0 ( 预算单位)操作手册黄石市财政局目录第一部分背景介绍 (3)第二部分初始安装 (4)1. 配置软件安装 (4)第三部分预算单位简明操作手册 (6)1．系统初始登陆 (6)1.1用户登录 (6)1.2单位用户名和密码修改 (8)1.3基础信息管理 (9)2．单位集中支付操作说明 (11)概述 (11)2.1单位用户、岗位一览表 (11)2.2系统业务操作页面介绍 (11)2.3用款计划录入 (11)2.4单位用款计划审核 (15)2.5用款申请录入 (19)2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24)2.7授权支付申请审核 (28)2.8授权支付凭证生成/打印 (29)3．公务卡支付操作说明 (31)3.1公务卡持卡人信息维护 (31)3.2确认公务卡报销 (31)3.3公务卡支付申请生成 (33)3.4审核公务卡支付申请 (35)3.5公务卡支付凭证生成 (35)3.6公务卡支付凭证打印 (36)第一部分背景介绍伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。

本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。

站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下：1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。

3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。

国库集中支付系统单位版操作说明

1、明宇报表插件安装（打印需要的插件）：
A)第一次点击“打印”按钮，系统会自动提示安装明宇报表插件如下图
B)点击上图中红框标记部分，再点击“安装加载项”，会弹出一个对话框，如下图
C)点击上图中的“重试”按钮，会弹出一个对话框，如下图：
D)点击上图中红框标记部分，显示结果如下图；选中“总是安装”，点击“安装”
E)关闭网页，重新进入“国库集中支付”；
2、通用报表查询：
左边功能菜单选择“通用报表”，右边的下拉列表中选择相关报表；
3、查看审核信息
点击人脸图标，查看审核信息
审核状态说明：送审--表示已送到财政业务科审核；
审核通过--表示业务科已审核，支付中心还未下额度
已开票-表示支付中心正在处理额度
已回单--表示支付中心已下额度，预算单位可制“授权支付凭证”；
4、设置打印“不打印背景图”、左边距、上边距：
A)在上图中点击“打印”按钮，弹出“打印设置”界面，如下图：
B)在上图选中“不打印背景图”；
如果打印有偏差：设置正确的“上边距”“左边距”，再点“确定”；
C)在上图中展开打印旁边的“下拉框”，点击“保存默认打印参数”，接着点击“自动加载本地默认打印参数”；
5、1。

国库集中支付使用说明书预算单位版

国库集中支付使用说明书预算单位版(预算单位版)操作手册东软集团股份2011年8月目录目录 (2)1.系统应用框架 (4)1.1用户登录 (4)1.2操作界面 (5)2.打算治理 (5)2.1【打算录入】 (6)2.1.1 【录入】 (7)2.1.2 【查看操作日志】 (10)2.1.3 【修改】 (12)2.1.4 【删除】 (13)2.1.5 【撤回】 (14)2.1.6 【送审】 (14)2.1.7 【查询】 (15)2.1.8 【导出】 (16)2.1.9 【打印】 (16)2.2【打算调整】 (16)2.2.1 【打算调增】 (17)2.2.2 【打算调减】 (18)2.3【打算审核】 (20)2.3.1 【已录入】 (20)2.3.2 【待审核】 (21)2.3.3 【已审核】 (22)2.3.4 【已批复】 (23)2.3.5 【上级退回】 (23)2.4分月用款打算打印 (24)3.支付治理 (27)3.1支付申请录入 (28)3.1.1 支付申请录入 (29)3.1.2 支付申请修改 (31)3.1.3 删除支付申请 (33)3.1.4 支付申请撤回 (35)3.1.5 支付申请送审 (37)3.1.6 操作日志 (39)3.2支付申请审核 (41)3.2.1 【待审核】文件夹 (43)3.2.2 【已审核】文件夹 (46)3.2.3 【上级退回】文件夹 (47)3.2.4 【待生效】文件夹 (47)3.2.5 【已生效】文件夹 (49)3.2.6 【已作废】文件夹 (50)3.3直截了当支付申请打印 (50)3.3.1 【查询】 (51)3.3.2 【导出】 (51)3.3.3 【打印列表】 (52)3.3.4 【打印申请书】 (52)3.4支付凭证 (53)3.4.1 【未打印】文件夹 (54)3.4.2 【已打印】文件夹 (58)3.4.3 【已合并】文件夹 (61)3.4.4 【已支付】文件夹 (62)3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63)3.4.6 【已作废】文件夹 (63)4.系统治理 (63)4.1 修改用户登录密码 (63)5.控件下载 (64)6.公务卡治理 (71)6.1 公务卡消费记录审核 (71)6.2 公务卡还款录入 (73)6.3 支付凭证打印 (75)6.4 查询功能 (76)7.附件 (77)1.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S（服务器/扫瞄器）结构，因此使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在扫瞄器中输入服务器的IP地址即可。

集中支付系统操作手册-财政版本

集中支付系统操作手册 - 财政版本西宁市财政局信息中心北京用友政务软件有限公司2015年1月第一部分系统登陆1．在IE浏览器中打开指定的地址：http://IP:端口/ 回车2．首次使用系统，在打开的IE界面中下载JRE，并按提示安装；3. 为保障信息安全，请用户在登陆系统后及时修改密码并妥善保存；4. 注意事项：本系统采用JDK1.4.2开发，用户安装JRE之后不要点击屏幕右下方提示的升级JRE或者JDK；第二部分系统操作01、系统操作1.0 密码修改登陆系统→【系统功能】→【修改密码】→输入旧密码→输入新密码→确认新密码→完成1.1 风格切换登陆系统→【系统功能】→【风格切换】→选择windows风格\Internet Explorer风格\简约风格→『确定』→完成1.2 清除缓存清除Java缓存：开始→程序→Java Web Start→Java Web Start；【文件】→【首选项】→【高级】→【清除文件夹】→完成清除报表缓存：C:Documents and Settings\当前登录用户(默认administrator)\.FineReport清除IE缓存：【IE浏览器】→【internet选项】→【常规】→【删除cookies】→【删除文件】→【清除历史记录】02、指标管理流程注：登陆系统后可以在首页自动接收到待办事项提示，点击待办事项内容可以直接到达待处理事项的处理页面2.0 处室指标录入登陆系统→【指标管理】→【处室指标录入】→【指标新增】；单击『处室指标追加单』按钮；填写指标文号-标题-发文时间-备注，单击『新增』按钮→填写相应的内容；单击『保存』按钮→ 勾选指标列表中未送审的数据→单击『送审』按钮→单击『确定』按钮→完成。

2.1处室指标审核登陆系统→【指标管理】→【处室指标管理】→【处室指标审核】；单击『审核通过』按钮；2.2 单位指标录入登陆系统→【指标管理】→【单位指标管理】→【单位指标录入】；单击『指标录入』按钮；选择要分配的指标，单击『新增』按钮→ 填写相应的内容，单击『保存』按钮→ 勾选指标列表中未送审的数据→单击『送审』按钮→单击『确定』按钮→完成。

国库集中支付3[1].0操作手册-单位版

预算单位登陆地址http://10.24.27.73:7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。

财政国库集中支付管理系统(地方版)

财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二○○八年十一月公共功能一、系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。

在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。

安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。

安装完成后会在系统左下角的开始菜单——>程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。

二、连接数据库1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.点击“增加”按钮，出现连接配置界面3.点击“．．．”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库”MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用4.选择模板库5.打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6.点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7.提示保存成功，点击“确定”按钮8.出现下图界面，点击“确定”按钮9.提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、下载数据1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.选择业务年度，点击“确定”。

国库集中支付系统预算单位报账员操作流程

国库集中支付系统预算单位报账员操作流程一、单位指标查询操作流程：1、查询单笔单位指标（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标登记簿”（2）选择发文起止日期，点击“刷新”，调出本单位指定日期内所有单位指标。

（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标明细表”（2）选择起止日期范围，可分资金性质查询，点击“打开”。

二、编制分月用款计划根据批准的部门预算(或部门预算控制数)、收入进度、项目进度和相关规定，按资金性质、支出类型分别编制分月用款计划。

基本支出用款计划按年度均衡性的原则编制，项目支出用款计划按项目实施进度编制。

1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划编制”。

2、确定计划月份，选择“预算单位”和“资金性质”，点击“刷新指标”，选择一条可分配的指标，点击“分配计划”。

3、分别填入“支出类型”、“支付方式”、“执行方式”和“计划金额”。

对不需要分配的指标，则直接删除对应的整行，确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。

注意：（1）不同资金性质、支出类型的纸质计划应分别报送相应股室；（2）所有政府采购性质支出的支出类型必须选择“政府采购支出”；（3）所有统发工资支出的支出类型必须选择“工资支出”，所有非统发工资性支出的支出类型选择“其他支出”；（4）所有公务卡支出的支出类型必须选择“授权支出”，支付方式必须选择“授权支付”。

如发现已送审但未审核的计划有误，可进入“分月用款计划登记簿”，在“已送审2”页签里选择此计划后点出“收回”。

收回后在“未送审1”页签里进行修改或删除。

三、冲销分月用款计划国库股已经下达的分月用款计划如发现有误，需要进行分月用款计划冲销。

操作流程：1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划冲销”。

2、选择需要冲销的计划月份，选择“预算单位”，点击“计划信息”，列出当前符合条件的分月用款计划。

3、对不需要冲销的指标，直接删除对应的整行。

在“计划金额”填入负数的冲销金额。

【全版】(单位用)国库支付预算单位操作手册解读

应用支撑平台一体化系统培训资料北京市太极华青信息系统有限公司2012年3月北京市太极华青信息系统有限公司1Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd2第1章直接支付 ...................................................................................................... 3 1.1 功能描述 ........................................................................................................ 3 1.2 业务流程 ........................................................................................................ 4 1.3 预算单位生成集中支付计划单 ............................................................................. 5 1.3.1 自动制作 ................................................................................................... 5 1.3.2 手工制作 ................................................................................................... 6 1.3.3 计划明细 ................................................................................................... 8 1.3.4 计划删除 ................................................................................................... 9 1.3.5 更改编号 ................................................................................................... 9 1.3.6 送审 ........................................................................................................ 10 1.3.7 收回送审 .................................................................................................. 12 1.4 预算单位生成直接支付申请单 ............................................................................ 12 1.4.1 制作 ........................................................................................................ 12 1.4.2 计划删除 .................................................................................................. 13 1.4.3 打印 ........................................................................................................ 14 1.4.4 送审 ........................................................................................................ 14 1.4.5 收回送审 .................................................................................................. 14 1.5 预算单位确认财政直接支付入帐通知书 ................................................................ 15 1.5.1 接收 ........................................................................................................ 15 1.5.2 回单 ........................................................................................................ 16 第2章授权支付 ..................................................................................................... 17 2.1 功能描述 ....................................................................................................... 17 2.2 预算单位生成授权支付用款计划单 ...................................................................... 19 2.2.1 制作 ........................................................................................................ 19 2.2.2 打印 ........................................................................................................ 19 2.2.3 送审 ........................................................................................................ 20 2.3 预算单位确认财政授权支付额度到帐通知书 .......................................................... 20 2.3.1 接收 ........................................................................................................ 20 2.3.2 回单 ........................................................................................................ 20 2.4 预算单位生成财政授权支付凭证 ......................................................................... 21 2.4.1 制作 ........................................................................................................ 21 2.4.2 开票 ........................................................................................................ 22 2.4.3 发送 .. (22)北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd21第1章直接支付1.1 功能描述1、直接支付部分主要完成财政资金的直接支付，具体流程是基层预算单位根据财政下达的指标编制直接支付申请，通过单位、业务科、国库科、支付中心的相关岗位审核，审核通过后，由支付中心按申请制作直接支付凭证和直接支付汇总清算通知单，经国库科签章后送代理银行、清算银行（即人民银行或财政专户银行），代理银行根据直接支付凭证进行资金支付，并与清算银行做划款清算，划款清算后，代理银行生成预算单位直接支付入账通知书，支付中心根据划款清算单生成预算支出结算清单用于国库总会计记帐。

2015年国库支付系统预算单位操作手册

2015年国库支付系统预算单位操作手册指标指标查询（主要解决指标来源是从哪个处室下达的，什么时间下的，现在单位执行的情况）1、单位数据查询—单位指标明细查询→开始时间/截止时间/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支出功能分类/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/指标来源年度/拨款期间属性/预算项目经济分类/→查询2、单位执行数据查询—单位指标执行情况查询/预算单位/资金性质/支付方式/核算类型/预算项目/指标来源/项目分类/指标特性/功能分类/编制机构→查询提示：1、对于年初预算未下达前需要开支的续建项目、临时安排项目、必须建设的项目，在编制部门预算时应编制成预拨项目，年初下达到预算单位后执行。

2、对各单位获得奖励需要使用的经费，需要通过调整预算后发放。

计划计划申报（应注意按规定时间申报，如果你想查看计划停留的环节，请进入单位数据查询，找到未处理岗位的位置后再联系）1、基层单位计划申报：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→指标选择→点击录入→分别录入支出经济分类→计划说明→计划特性→编制期间→金额→保存→进入‘基层预算单位季度资金用款计划申报表’菜单→选择季度、预算单位→查询→打印并导出Excel→‘用款计划录入‘菜单→修改计划→添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）→保存→用款计划送审→菜单切换单位审核岗→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核/退回→送一级部门审核岗。

2、一级部门计划申报：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→指标选择→点击录入→分别录入支出经济分类→计划说明→计划特性→编制期间→金额→保存→进入‘一级预算单位季度资金用款计划申报表’菜单→选择季度、预算单位→查询→打印并导出Excel→‘用款计划录入‘菜单→修改计划→添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）→保存→用款计划送审→菜单切换单位审核岗→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核/退回→送一级部门审核岗→进入一级部门（005账号）审核。

国库集中支付预算单位操作流程

国库集中支付预算单位操作流程一、用款计划管理预算单位在预算局下达预算指标后，根据实际工作情况在相应的指标上按支付方式申报用款计划，支付方式分为：直接支付和授权支付。

通过预算执行局批复后，额度数据将分别发送到代理银行和清算银行，用于对预算单位支付申请金额的控制。

预算单位可通过指标综合查询来获悉指标使用情况。

计划申报环节设置了计划录入和计划审核2个岗位。

录入的计划通过审核后将被发送到财政局的相关业务科室审核。

符合要求的计划通过审核后，由预算执行局批复完成后，预算单位办理相关支付业务。

操作示例：1、用款计划录入操作示例：预算单位录入人员进入支付管理系统，选择[支付管理]→[计划管理] →[单位用款计划录入] →[选择所需申报指标]→ [录入]→ [输入此次需申报金额] →[选择相对应的支付方式] →[保存] →[提交]。

此步骤完成后，此计划信息被传送到计划审核的岗位。

2、用款计划审核操作示例：预算单位审核员进入用款计划管理系统，选择[支付管理] →[计划管理] →[单位用款计划审核]，列表下显示的是计划录入岗位发送来的计划信息，选择相应的计划[审核通过]。

说明：预算单位审核通过的计划信息，将被发送到财政局相应的业务科室。

二、支付管理支付管理中一共有2种支付方式：直接支付、授权支付。

用款计划批复后才能进行直接支付和授权支付的支付申请。

单位支付环节设置了支付录入和支付审核2个岗位。

支付数据通过审核后，数据和纸单因支付方式的不同，而发送到不同的地方。

直接支付：数据发送到国库支付中心做进一步审核，经支付中心审核，数据发送到代理银行进行支付。

在整个支付流程完成后，代理银行将《财政直接支付凭证第五联》给预算单位，预算单位可以用此单据作为账务处理凭证的附件。

授权支付：数据发送到代理银行，预算单位通过网上银行办理支付业务，收到的银行回单作为账务处理凭证的附件。

直接支付（操作示例）1、用款申请录入、送审操作示例：预算单位录入员进入支付管理系统→[支付管理] →[直接支付] →[单位直接支付申请录入] →[选择计划列表中的支付计划] →[点击录入] →[选择部门经济分类、填写用途及附件单据张数] → [输入支付金额、收款人户名账号信息] →[保存] →[选择在支付信息列表中未送审支付信息] →[点击送审]，支付信息将送往“单位直接支付审核”岗。

【精编】国库集中支付使用说明书预算单位版

国库集中支付使用说明书预算单位版国库集中支付子系统(预算单位版)操作手册东软集团股份有限公司2011年8月目录目录21.系统应用框架41.1用户登录41.2操作界面52.计划管理52.1【计划录入】62.1.1【录入】72.1.2【查看操作日志】102.1.3【修改】122.1.4【删除】132.1.5【撤回】142.1.6【送审】142.1.7【查询】152.1.8【导出】162.1.9【打印】162.2【计划调整】162.2.1【计划调增】172.2.2【计划调减】182.3【计划审核】202.3.1【已录入】202.3.2【待审核】212.3.3【已审核】222.3.4【已批复】232.3.5【上级退回】232.4分月用款计划打印243.支付管理273.1支付申请录入283.1.1支付申请录入293.1.2支付申请修改313.1.3删除支付申请333.1.4支付申请撤回353.1.5支付申请送审373.1.6操作日志393.2支付申请审核413.2.1【待审核】文件夹433.2.2【已审核】文件夹463.2.3【上级退回】文件夹473.2.4【待生效】文件夹473.2.5【已生效】文件夹493.2.6【已作废】文件夹503.3直接支付申请打印503.3.1【查询】513.3.2【导出】513.3.3【打印列表】523.3.4【打印申请书】523.4支付凭证533.4.1【未打印】文件夹543.4.2【已打印】文件夹583.4.3【已合并】文件夹613.4.4【已支付】文件夹623.4.5【已发起退款】文件夹633.4.6【已作废】文件夹634.系统管理634.1修改用户登录密码635.控件下载646.公务卡管理716.1公务卡消费记录审核716.2公务卡还款录入736.3支付凭证打印756.4查询功能767.附件771.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。

(单位)芙蓉区国库支付3.0系统操作手册

芙蓉区国库集中支付3.0操作手册（单位）一、输入门户登录地址在IE浏览器中，输入门户登录地址：http://10.105.40.82:9001/portal回车，如图1-1所示。

图1-1二、登录门户在浏览器中输入门户登录网址，显示门户登录页面，如图1-1所示。

步骤一：在【用户名】框中输入用户名。

用户名：录入角色用户名为单位编码+001审核角色用户名为单位编码+002如：单位，中共芙蓉区委办公室，他的单位编码是001001，那么它的录入角色用户名为001001001审核角色用户名为001001002步骤二：在【密码】框中输入密码（初始密码为1），点击【登录】，进入门户页面，.由于新系统只要是在可以上财政专网的地方就可登陆，而且初始密码都一样，所以请各单位回去后及时修改密码，避免其他人员用你们账号操作和查看你们的数据。

如果是由于单位没及时修改初始密码照成的后果由单位自行承担。

三、JRE下载和安装第一次登录门户，点击门户“技术支持”下的JRE下载，安装JRE.点击运行、下一步直到安装成功。

四：进入支付系统1.点击“支付系统”图标，在第一次登陆会出现下图必须使用微软的IE浏览器（即操作系统自带的浏览器），并取消迅雷等其他下载软件对网页的监控，如点‘进入预算执行’出现迅雷下载的窗口，而又不知道如何设置的，请直接卸载软件。

2.下载完以后点击启动进入系统如在此页面出现失败，证明java版本有问题，请在登陆页面，下载安装。

二系统功能介绍1.重新登陆：登陆其他用户2.切换角色：直接切换到该用户其他角色3.切换业务年度：切换到以往年度4.修改密码：修改当前用户密码5.修改用户名：修改用户的名称6.风格切换：切换其他显示风格7.退出系统：退出系统。

8.关于b.登陆系统后的界面。

单击‘刷新’当前页面，查看没做做完的事情。

单击‘日常事务’，直接进入数据的操作页面三业务操作（如发现数据错误，在下一岗未操作的前提下，在已生成或已打印或已送审或已审核的状态下将数据进行撤销处理）计划管理1．计划录入（单位录入角色）A. 计划录入：选择列表的指标点击录入，录入完勾选数据后点击送审。

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2、对各单位获得奖励需要使用的经费，需要通过调整预算后发放。

3、政府采购预算资金计划申报（政府采购系统）：单位采购计划录入→单位财务采购计划初审→单位负责人采购计划审核→单位合同备案登记→单位合同备案审核4、调减计划申报：进入支付系统→调减计划录入→选择已批复计划→调减金额→说明→保存→送审→单位审核岗选择计划→审核/退回。

5、计划查询：进入支付系统→单位数据查询→单位计划明细查询→计划季度/预算单位/功能分类/资金性质/业务处室/项目分类/指标特性→查询。

6、单位计划执行情况查询。

进入支付系统→单位数据查询→单位计划执行情况查询→预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/政府支出管理结构/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性→查询。

提示：计划申报的基本要求，按规定时间申报季度用款计划。

1、基本支付按时间进度申报；2、项目支出按项目进度、合同、协议的执行时间申报；3、计划年终统一清零，还原成指标。

4、申报计划出现提示时，应按提示要求进行操作，特殊情况在说明栏中予以说明。

支付支付流程图1、单位接收部门预算指标↓2、单位申报分月用款计划录入、审核↓3、一级部门用款计划审核↓4、财政厅国库部门审核↓5、财政厅部门预算管理处审核↓6、财政计划下达、单位接收↓7、单位用款支付申请录入↓8、单位用款支付申请审核↓9、打印直接支付申请表送财政或打印授权支付凭证送银行↓10、支付确认、会计帐务处理（直接支付单位打印入帐通知书入帐）1、财政直接支付：进入支付系统→支付管理→支付申请录入→选择计划额度→录入→分别录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位直接支付申请审核→选择支付申请→审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理→直接支付申请报送单生成打印→选择支付申请报送单→生成→支付申请打印选择支付申请报送单→打印→打印成功→送财政支付→查支付确认→入账通知书登记→入账通知书打印。

2、财政授权支付：进入支付系统→支付管理→支付申请录入→选择计划额度→录入→依次录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位授权支付申请审核→选择支付申请→审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理授权支付凭证生成打印→选择支付凭证→生成→凭证打印送银行选择凭证→打印→打印成功查支付确认→入账通知书登记→入账通知书打印。

3、政府采购支付：进入支付系统以直接支付政府采购为例，支付管理→支付申请录入→选择确认函→选择计划→录入→录入支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/政府采购标识/采购资金支付序号/政府采购函号/收款人名称/支付摘要/收款人账户/开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位直接支付申请审核→选择支付申请审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理直接支付申请报送单生成打印选择支付申请报送单→生成→支付申请打印→选择支付申请报送单→打印→打印成功→查支付确认→入账通知书登记→入账通知书打印→入账通知书打印。

4、单位退票：直接支付：进入支付系统直接支付退款入账通知书登记→单位重新办理支付。

授权支付（含现金退付）：进入支付系统→授权支付退款入账通知书登记→授权支付退款入账通知书打印→单位重新办理支付。

5、自助柜面系统支付：进入支付系统（验证财政UKEY）→支付管理支付申请录入选择计划录入→支付方式/资金结算拨付方式选择自助柜面/支出经济分类/支出类型/政府采购标识/采购资金支付序号/政府采购函号/收款人名称/支付摘要/收款人账户/开户行/申请金额/→保存送审→切换至审核岗→支付管理单位授权支付申请审核→选择支付申请→审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理→授权支付凭证生成打印→选择支付凭证→生成→电子支付管理→授权支付凭证签名→选择凭证→授权支付凭证签名→切换至审核岗→授权支付凭证签章→选择凭证→直接签章→切换至经办岗→电子支付管理→授权支付凭证发送→选择凭证→发送→（验证银行UKY）银行自助支付系统→（回到支付系统）授权支付凭证回单登记。

财政国库电子支付流程图6、公务卡报销支付：进入支付系统→公务卡管理→公务卡报销确认→下载→下载方式/卡号/消费时间/交易流水号/金额/下载/→确认报销→公务卡支付申请生成→选择支付申请→生成申请→切换至审核岗→公务卡管理→审核公务卡支付申请→审核→切换至经办岗→公务卡管理→公务卡支付凭证生成→选择支付申请→生成凭证→公务卡支付凭证打印→选择凭证→打印→打印成功。

7、支付查询：单位数据查询→单位支付明细查询→业务处室/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/预算项目/支付金额/代理银行/支付摘要/录入日期→查询。

如果支付时被监控了，请注意按提示操作。

单位实有资金1、单位实有资金收入确认：进入支付系统→实有资金收入管理→实有资金收入确认→选择资金→生成。

2、单位实有资金支付：进入支付系统→实有资金账号→密码→登陆→支付管理→实有资金支付录入→选择计划→录入→支出类型/资金结算/收款人名称/收款人账户/开户行/资金用途/申请金额→保存→送审→切换至审核岗→选择支付申请→审核/退回→经办岗→支付管理→实有资金支付凭证生成→选择凭证→生成→实有资金支付凭证打印→选择凭证→打印→打印成功→实有资金凭证回单登记。

3、单位实有资金单位退票：进入支付系统→授权支付退款入账通知书登记→重新支付。

单位注册表申报进入支付系统→基础信息管理→单位信息管理→修改→填写预算单位基础信息保存。

现金月报表进入支付系统→现金月报→录入。

大额现金审批表申报进入支付系统→支付管理→支付申请→选择支付申请→大额提现审批→提交→打印。

垫付资金申请表、审批表申报进入支付系统→支付管理→支付申请→垫付资金审批→提交→打印。

单位预算执行情况查询进入支付系统→单位预算执行情况查询→单位预算执行情况查询（功能分类、项目分类、预算项目）→业务处室/预算单位/项目分类/功能分类/资金性质/拨款期间属性/指标来源级次/计划开始时间/计划下达时间/支付开始时间/支付结算时间/指标下达开始时间/指标下达结束时间/→查询。

预算单位各年度支付数据查询上年数据查询：湖北省财政厅国库网→2013年支付数据查询→单位数据查询→单位指标明细查询/单位计划明细查询/单位支付明细查询。

历年数据查询：湖北省财政厅国库网→支付综合查询→选择年份→单位数据查询→单位指标明细查询/单位计划明细查询/单位支付明细查询。

直接支付流程图授权支付流程图财政监控目录表国库集中支付动态监控系统主要预警科目及预警级别分类 (2014)监控环节预警规则编码预警规则支付阶段1 提示类预警科目101 收款人10101 收款人名称不规范10102 收款人账号不规范10103 收款人开户行不规范10104 收款人账号位数不正确102 支付摘要10201 支付摘要不规范10204 支付摘要与经济分类不能完全相同103 支出分类管理10301 支出经济分类与预算项目不符10302 支出经济分类与支出类型不符104 支付方式管理10401 大额支出报直接支付10402 归垫资金报直接支付10403 工资支出报授权支付10404 政府采购报授权支付10405 小额支出报授权支付10406 个人借款报授权支付199 支付业务提示19901 实有资金收入需确认支付阶段19902 存在未支付的支付凭证19903 退回数据预警19904 支付金额过小19905 归垫资金请填报归垫资金审批表19906 缴金库资金19907 未纳入政府采购预算的支出19908 逾期未填省级预算单位现金收支月报表19909 此数据须走公务卡流程19910 单位密码未改19911 业务处办理支付19912 与新的政府采购支付申报流程不符19913 小额支付请用自助柜面系统19914 需财政审核2 核实类预警科目201 现金管理20101 大额现金提取202 收款人管理20201 小额个人转账需财政核实20202 个人大额借款转账需履行报批手续20203 一天内对同一个人支付借款累计转账超过规定金额20204 对个人账户公务卡转账超规定20205 一天内向同一收款人累计支付超过规定金额20206 向金融机构及结算账户转账20207 向核算中心账户转账20208 对预算单位实有资金账户转账20209 同系统内预算单位间转账20210 向单位内部账户转账20211 向财政账户转账20212 向代扣代缴户账户转账20213 向错误账户转账收款人名称中包含食堂、接待中心、后勤中心、招待所、饮食等需财20214政核实20215 向本单位未备案账户转账20216 向非税收入管理局转账204 工资支出管理20401 工资支出需财政审核20402 不按规定时间发放工资20403 职工奖金及补贴发放时间超规定20404 工资账户使用不合规20405 工资福利项目填“其他工资福利支出”科目需财政审核20406 超过已下达人员经费总额的10%20407 平均工资超过标准20408 当月工资发放超过一次205 政府采购支付管理20501 纳入政府采购预算的支出206 实拨类支付管理20601 经费拨款需财政审核299 其他管理29901 该笔资金支付需财政核实3 监控类预警科目301 现金和转账管理30101 当天累计提取现金超过规定金额30102 一周内累计提现超过规定金额30103 一周内对同一个人账户累计转账超过规定金额30104 一月内累计提现超过规定金额计划 4 计划监控阶段401 计划监控40101 计划用途改变40102 基本支出计划月度累计超进度40103 紧急支出计划需财政审核40104 紧急支出只能填报当月用款计划40105 调减计划需财政审核40106 用款计划未按时编报40107 基础信息不全40108 计划说明未填写40109 单项计划结余大40110 单笔用款计划占比过大40111 大额用款计划需财政核实40112 计划月份小于当前月份40113 总计划结余大40114 调整计划必须填写计划说明40115 该经济分类不能使用40116 该指标不能申报紧急计划！40117 资金用途不能变更40118 与新的政府采购计划申报流程不符指标专项指标下达是否符合业务处室的业务性质人员经费、个人家庭补助、工会经费应是非政府采购一级单位超500万的专项经费应确认是否是本单位的开支预算项目文本能否带到指标、计划、支付环节⏹如何做好单位财务工作，为业务工作服好务⏹⏹预算单位项目经费内部公开、考核办法⏹为了做好预算项目的申报、执行，明确项目执行单位的主体责任，保证立项的公开、公正，保证项目执行的准确、真实，保证绩效考核的透明、公正。