计算机会计学实验报告2(总账系统初始设置)
实验2 总账系统初始化设置实验
实验2 总账系统初始化设置实验一、实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账三、实验准备1、配置应用服务器2、设置系统日期为“2016年1月1日”3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
4、启动U8企业应用平台。
四、实验内容1、设置总账的选项（1）可以使用应收受控科目（2）可以使用应付受控科目；（3）不允许修改作废他人填制的凭证；（4）出纳凭证必须经过出纳签字；（5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
科目名称方向币别/计量期初余额资料关联应交个人所得税(222112) 贷80长期借款(2501) 贷200 000本金(250101) 贷200 000实收资本（或股本）(4001) 贷500 000盈余公积(4101) 贷27 000法定盈余公积(410101) 贷27 000利润分配(4104) 贷762 340未分配利润(410406) 贷762 340注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。
客户往来期初资料日期凭证号客户摘要方向金额票号票据日期2015-12-31 转-30 顺天股份销售商品给顺天股份借46800 1 2015-12-31 项目核算期初资料。
项目编码项目名称方向本币期初余额11 装配车间借320 00021 全自动生产线借180 000供应商往来期初资料日期凭证号供应商摘要方向金额票号票据日期2015-12-21 转-21 镜片公司采购材料贷 2 340 1 2015-12-212015-12-22 转-22 脚架公司采购材料贷 1 170 2 2015-12-223、试算平衡并对账4、帐套输出输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。
五、详细操作指导（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4）1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
设置总账的实验报告
设置总账的实验报告设置总账的实验报告一、引言总账是会计核算的基础，它记录了一个企业在特定时间内的所有经济业务活动。
本实验旨在通过设置总账，掌握会计核算的基本原理和操作方法，并加深对会计学的理解。
二、实验目的1. 掌握总账的设置方法和步骤；2. 熟悉总账的基本结构和内容；3. 理解总账在会计核算中的重要性。
三、实验方法1. 准备工作：打开电脑，进入会计软件；2. 创建总账：依据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号；3. 输入数据：根据企业的实际经济业务活动，录入相应的会计凭证；4. 查看总账：通过软件，查看总账的科目余额和明细。
四、实验步骤1. 打开电脑，进入会计软件；2. 创建总账：根据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号。
例如，资产类科目以1000开头，负债类科目以2000开头，所有者权益类科目以3000开头，成本类科目以4000开头，损益类科目以5000开头；3. 输入数据：根据企业的实际经济业务活动，录入相应的会计凭证。
例如，购买办公用品，借记办公用品科目，贷记银行存款科目；4. 查看总账：通过软件，查看总账的科目余额和明细。
可以按科目、时间、金额等进行筛选和排序。
五、实验结果通过设置总账，我们成功地创建了一个符合企业需求的总账，并录入了几笔会计凭证。
通过查看总账，我们可以清晰地了解企业在特定时间内的经济业务活动，以及各科目的余额和明细情况。
六、实验心得本次实验让我深刻认识到总账在会计核算中的重要性。
总账是会计核算的基础，它记录了企业的经济业务活动，为管理者提供了重要的决策依据。
通过设置总账，我们可以清晰地了解企业的财务状况，及时掌握经营情况，为企业的发展提供支持和指导。
在实验过程中，我还学会了如何根据企业的特点和需求，设置总账的科目和编号。
科目的设置应该符合会计准则和规范，科目编号的设置应该有一定的逻辑性和连续性。
只有科目设置得合理，才能保证总账的准确性和可读性。
此外，我还学会了如何录入会计凭证，并通过软件查看总账的科目余额和明细。
实验二总账管理系统初始设
试验二: 总账管理系统初始设置
【试验目】
1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置相关内容。
2、了解总账系统初始设置意义。
3、掌握总账系统初始设置具体内容和操作方法。
【试验内容】
1、总账系统参数设置
2、基础信息设置: 会计科目、会计类别、外币及汇率、结算方法、辅助核实档案
等。
3、期初初余额录入。
【试验要求】
以账套主管身份进行初始设置
【试验资料】
1、总账控制参数
2、基础信息设置
⑴外币及汇率
币符: USD; 币名: 美元; 固定汇率: 1: 8.4。
⑵部门档案⑶职员档案
⑷用户档案⑸供给商档案
⑹会计科目及期初余额表:
⑹项目档案
⑺定义结算方法:
⑻设置凭证类别: 收、付、转
3、录入期初余额
⑴总账期初余额表: 见“会计科目及期初余额表”。
⑵辅助账期初余额表以下:
会计科目: 1131应收账款余额: 借30000
会计科目: 1133 其她应收款余额: 500
会计科目: 1603（在建工程）余额: 400, 000。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
会计信息系统实验报告—总账业务处理系统
学 号
专业
成绩
实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
（二）、总账系统初始化
1、指定会计科目
（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。同理，增加“2号楼”工程。
（3）、单击“退出”按钮。
（三）、总账系统日常业务处理
1、对账
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告一、实验目的随着信息技术的飞速发展，会计信息系统在企业财务管理中的应用越来越广泛。
本次实验旨在通过实际操作和体验，深入了解会计信息系统的功能和操作流程，掌握会计信息化处理的基本技能，提高对会计信息系统的认识和应用能力，为今后的学习和工作打下坚实的基础。
二、实验环境本次实验使用的会计信息系统软件为_____，操作系统为 Windows10 ，数据库为_____。
实验在学校的计算机实验室进行，实验室配备了性能良好的计算机和网络环境，为实验的顺利进行提供了保障。
三、实验内容及步骤（一）系统初始化1、建立账套启动会计信息系统后，首先进行账套的建立。
设置账套的基本信息，包括账套名称、账套启用日期、会计期间、记账本位币等。
2、基础设置在基础设置模块中，进行了部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别等的设置。
按照实验资料的要求，逐一录入相关信息，确保基础数据的准确性和完整性。
（二）总账系统1、凭证处理根据给定的经济业务，在总账系统中填制凭证。
在填制凭证时，认真填写摘要、科目、金额等信息，并检查凭证的正确性。
凭证填制完成后，进行审核、记账等操作。
2、账簿查询通过总账系统，查询总账、明细账、日记账等账簿，了解企业的财务状况和经营成果。
同时，对账簿数据进行核对和分析，确保账账相符、账实相符。
（三）报表系统1、自定义报表根据实验要求，在报表系统中自定义资产负债表和利润表。
通过设置报表格式、定义取数公式等操作，生成准确的财务报表。
2、报表模板利用系统提供的报表模板，生成现金流量表，并对报表数据进行审核和调整。
（四）薪资管理系统1、基础设置在薪资管理系统中，设置工资项目、人员类别、工资计算公式等基础信息。
2、工资业务处理进行工资数据的录入、计算、汇总等操作，并生成工资条和工资发放表。
（五）固定资产管理系统1、基础设置设置固定资产类别、使用部门、折旧方法等基础信息。
2、固定资产增减变动处理对固定资产的增加、减少、折旧计提等业务进行处理，并生成相应的凭证。
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
总账系统初始设置
总账系统初始设置一、系统参数设置（一）操作步骤1、启用总账系统开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信息”——双击“系统启动”2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。
3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。
4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。
（二）凭证参数设置1、制单控制l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。
根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。
l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。
l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。
l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。
选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单。
l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改。
l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。
选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别。
l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。
l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。
总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存。
总账系统-总账系统初始设置
文字型会计科目不便于输入。
(二)设置会计科目
(二)设置会计科目
会计科目要保持相对稳定。
01
04
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03
会计科目是对经济业务的一种分类，无论是记账凭证的填制，账簿的输出还是报表的编制都是围绕会计科目进行的。手工处理帐务时，会计科目均以文字形式表示，除一级科目由财政部或其他部门统一规定代码外，二级以下的科目均无代码，这种文字形式的科目对计算机处理来说至少有三个缺点：
占用大量的内外存储空间，浪费计算机的内外存储资源。
应付账款设成供应商往来核算。
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
4.设置会计科目辅助项目
01
创建项目大类
02
编制项目分类
03
建立项目目录
04
制定项目核算科目
补充：使用项目核算编制现金流量表
5.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。
设置会计科目
设置凭证类型与结算方式
输入期初余额
三、总账系统初始设置
01
02
03
04
学习目的及要求：
(一)设置业务参数--1.凭证控制参数 制单序时控制。由于系统默认凭证保存是不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如果不按序时制单将容易造成“凭证假丢失”现象。如果特殊需要可将其改为不按序时制单，但在制单时凭证号必须严格按日期顺序排列。 资金及往来赤字控制。在制单时，当现金、银行科目的最新余额为负时，系统将予以提示。
会计实验报告总账模板(3篇)
第1篇一、实验报告封面实验报告名称：会计实验报告实验课程：会计学实验时间：____年__月__日——____年__月__日实验地点：____实验室实验指导教师：____实验学生姓名：____班级：____二、实验目的1. 掌握会计总账的基本概念和作用。
2. 熟悉会计总账的设置、登记和调整方法。
3. 提高会计实务操作能力，为今后从事会计工作打下基础。
三、实验内容1. 会计总账的基本概念和作用2. 会计总账的设置3. 会计总账的登记4. 会计总账的调整5. 会计总账的汇总与分析四、实验步骤1. 会计总账的基本概念和作用（1）介绍会计总账的定义、作用和重要性。
（2）举例说明会计总账在会计实务中的应用。
2. 会计总账的设置（1）说明会计总账的设置原则和程序。
（2）展示会计总账的设置示例，包括科目设置、账页设置等。
3. 会计总账的登记（1）介绍会计总账的登记方法，包括手工登记和计算机登记。
（2）展示会计总账的登记示例，包括分录登记、调整登记等。
4. 会计总账的调整（1）说明会计总账的调整原因和调整方法。
（2）展示会计总账的调整示例，包括调整分录、调整金额等。
5. 会计总账的汇总与分析（1）介绍会计总账的汇总方法，包括月度汇总、年度汇总等。
（2）展示会计总账的汇总示例，包括汇总表、汇总分析等。
五、实验结果与分析1. 实验结果（1）完成会计总账的设置、登记、调整、汇总与分析。
（2）掌握会计总账的基本操作方法和注意事项。
2. 实验分析（1）总结实验过程中的成功经验和不足之处。
（2）针对实验中出现的问题，提出改进措施和建议。
六、实验体会1. 通过本次实验，我对会计总账有了更深入的了解，掌握了会计总账的基本操作方法。
2. 实验过程中，我认识到会计工作需要严谨、细致和耐心，这对今后从事会计工作具有重要意义。
3. 实验让我认识到理论知识与实际操作相结合的重要性，为今后从事会计工作奠定了基础。
七、实验指导教师评语（此处由实验指导教师填写评语）八、实验报告附件（此处可附上实验过程中的相关资料，如实验数据、图片等）实验报告撰写完毕。
设置总账的实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账的设置流程；2. 掌握总账的基本操作方法；3. 理解总账在会计核算中的作用。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 会计软件：金蝶K3 WISE3. 硬件环境：Intel Core i5，4GB内存，500GB硬盘三、实验内容1. 总账概述2. 总账设置3. 总账基本操作4. 总账应用四、实验步骤1. 总账概述（1）总账的概念：总账是企业会计核算的核心，它以会计科目为分类，全面、系统地记录和反映企业经济业务的资金运动。
（2）总账的作用：总账可以全面、系统地反映企业的经济业务，为企业的经营管理提供决策依据。
2. 总账设置（1）打开金蝶K3 WISE软件，选择“总账”模块。
（2）点击“设置”菜单，选择“科目设置”。
（3）在科目设置界面，可以添加、修改、删除会计科目。
（4）添加会计科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等信息。
（5）设置完成后，点击“保存”按钮。
3. 总账基本操作（1）打开总账模块，选择“凭证录入”。
（2）在凭证录入界面，可以录入各种经济业务的凭证。
（3）录入凭证时，需要填写凭证日期、凭证编号、科目编码、借贷方向、金额等信息。
（4）录入完成后，点击“保存”按钮。
（5）查看凭证：在总账模块，选择“凭证查询”。
（6）在凭证查询界面，可以查询各种经济业务的凭证。
4. 总账应用（1）期末结账：在总账模块，选择“期末结账”。
（2）在期末结账界面，可以设置结账日期、结账方式等信息。
（3）结账完成后，总账模块会自动生成期末余额。
五、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，我们掌握了总账的设置流程、基本操作方法以及总账在会计核算中的作用。
2. 实验分析（1）总账的设置是会计核算的基础，它关系到企业会计信息的准确性。
（2）总账的基本操作包括凭证录入、凭证查询、期末结账等，这些操作是企业日常会计核算的必备技能。
（3）总账在会计核算中具有重要作用，它可以全面、系统地反映企业的经济业务，为企业的经营管理提供决策依据。
计算机会计总账系统初始设置实验报告
1、总账系统参数设置；
2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等；
3、期初余额录入。
实验步骤
1、以账套主管的身份注册登录总账系统；
2、在基础设置里设置总账控制参数，包括凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他参数设置；
3、录入基础数据：包括结算方式、外币信息资料、项目档案信息、凭证类别信息、数据权限分配；在录入项目档案信息时应先增加项目大类，而核算科目待科目设置完成后再处理，操作员“白雪”具有所有部门的查询和录入权限也要待科目设好后再处理；
3、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
4、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
5、由计算机进行试算平衡和核对，可以减少工作量，提高工作效率。
注：可根据实际情况加页
7、进行试算平衡。
掌握实验环境
用友ERP-U870
实验结果与分析
1、有明细科目的账户,期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将由系统自动计算并填列。
2、在修改科目的辅助核算方式之前，如果已经对相应的科目录入了期初余额或者已经进行了业务核算，则系统可能会提示出错，需要先把原来已经录入的期初余额或业务清除，然后再修改。
4、增加会计科目，修改会计科目；增加时需从上往下逐层增加，而删除时需要从下往上逐层删除；
5、将“库存现金”科目指定为现金总账科目，将“银行存款”科目指定为银行总账科目；
6、录入期初余额：对有明细科目的账户录入期初余额时，只能录入最低一层的明细科目余额，最低层以上的由系统自动计算；对有往来辅助核算的科目录入期初余额时，不可直接输入，应双击辅助核算科目对应的余额栏，点击增加录入相关信息及余额；
总账管理系统初始设置-实验报告册
总账管理系统初始设置-实验报告册
总账管理系统是一种用于企业或机构内部记录金融信息和交易记录的软件。
它分别针
对总账（其中包括财务账目）和子账簿（客户账户，供应商账户等）提供安全，可靠的记录，分析和报告。
企业和机构通常会对其各项经济活动进行定期报告，以确保有效管理与
控制各方面的资金和流动资金收支。
总账管理系统的初始设置是将系统集成到企业的整体财务结构中，然后建立需要的账户，填写账户信息及其类型，并完成与总账相关的报表，例如利润表、资产负债表等。
在
此基础上，总账管理系统可根据企业的需要进行拓展完善，包括新增子账户，编辑日常交
易记录，同时可依据企业特定的需求设计自定义的报表，以便更好地了解和控制其资产和
负债情况。
此外，该系统可实现企业业务的自动化，支持多种匹配算法，以降低冲账成本，可实
现内部控制，且针对财务人员提供易于操作的界面，加快财务人员审核交易流程；该系统
还可以借助实施ERP系统，满足企业供应链管理等需求。
总账管理系统可以帮助企业及其投资者准确获取最新信息，对财务活动进行可靠分析，帮助企业更好地掌握财务状况，从而改善企业的财务效率，促进企业的可持续发展。
总账系统实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。
通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。
二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。
2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。
3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。
4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。
5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。
三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。
2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。
3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。
5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。
6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。
四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。
然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。
2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。
这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。
3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。
4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。
通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
实验一 总账系统初始化
第二部分总账系统实验一总账系统初始化一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉总账系统初始化的各项功能，理解总账系统初始化的作用，掌握总账系统初始化的操作技能。
二、实验内容1.总账系统的启动和注册。
2.总账系统控制参数的设置。
3.会计科目的设置。
4.凭证类别的设置。
5.结算方式的设置。
6.项目档案的设置。
7.期初余额的录入。
8.账套数据输出。
三、实验重点和难点重点：会计科目的增加、修改，期初余额的录入。
难点：辅助核算项目与会计科目之间的关系。
四、实验课时2课时。
五、实验准备1.熟悉总账系统初始化的内容和操作方法。
2.检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。
3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。
4.引入“1-2”文件夹中的数据。
六、实验资料（一）总账系统控制参数（见表2.1）（二）会计科目及初始余额（见表2.2）表2.2 会计科目及初始余额表注意：（1）外币及汇率：美元（$），采用年初固定汇率1：8.25，其他默认。
（2）业务处理过程中需要的其他科目，在录入凭证时随时增加。
（3）在表2.2中，账类符号分别表示如下：A——个人往来核算 D——项目核算B——客户往来核算 R——日记账核算C——供应商往来核算 E——银行账核算S——数量核算 F——部门核算（4）指定“1001 现金”为现金总账科目，指定“1002 银行存款”为银行存款总账科目。
（三）期初明细数据1.客户往来核算科目期初明细数据（见表2.3）表2.3 “应收账款—应收人民币户”科目期初余额2．“预收账款”科目期初余额：2004年12月11日，销售组王涛销售产品预收北京钢窗厂银行汇票一张，金额280 000元。
3.供应商往来核算科目期初明细数据（见表2.4）表2.4 “应付账款—应付货款”科目期初余额4.“预付账款”科目期初余额：2004年10月15日，供应组刘伟购木箱预付给北京木器厂材料款20 000元。
5．个人往来期初明细数据其他应收款—应收职工借款为：2005年12月31日，付字18号凭证所反映的，供应组刘伟出差借款4 400元。
实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的意义。
3．掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录（此三项属于基础档案设置，由于与总账联系较紧密，故在此设置）3. 期初余额录入【实验资料】1. 总账控制参数2. 基础数据(1) 会计科目及2008年1月份期初余额表说明：①由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要增加、修改或有余额的会计科目。
②科目建立完后，指定“现金科目”和“银行科目”。
(2) 凭证类别(3) 项目目录3. 期初余额(1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 120000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 5001 生产成本余额：借 45000 元【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验二”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11 刘宁”的身份进行总账初始设置。
操作日期：2008年1月1日【操作步骤】1. 启动与注册（如图3-1所示）(1)单击“开始”按钮，执行“程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通账”命令或双击桌面上的“用友通”图标，打开“注册［控制台］”对话框。
(2)输入并选择数据。
用户名“11”；密码“1”。
账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。
(3)单击“确定”按钮，进入用友通。
图3-12. 设置总账控制参数（如图3-2所示）(1)执行系统菜单的“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(3)设置完成后，单击“确定”按钮。
实验三 总账系统之系统初始化
实验三总账系统——系统初始化一、设置系统参数参数资料：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。
操作提示：（1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。
（2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。
（3）单击“编辑”按钮。
（4）按照资料要求操作。
二、设置会计科目（一）指定会计科目指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
操作提示：（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。
（3）单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。
（4）用同样的方法指定“银行存款”科目（5）单击“确定”按钮注意：（1）被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目（2）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作（3）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账（二）增加会计科目资料：科目编码科目名称辅助账类型100201 工行存款日记账银行账122101 应收职工借款个人往来160501 专用材料项目核算160502 专用设备项目核算160503 预付大型设备款项目核算160504 为生产准备的工具及器具项目核算500101 直接材料500102 直接人工660201 办公费部门核算660202 差旅费部门核算660203 工资部门核算660204 折旧费部门核算660205 福利费部门核算660206 其他操作提示：在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框，执行操作。
注意：（1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。
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6、进行对账、试算平衡检查。
实验环境
用友ERP-872
实验结果与
分析
1、有明细科目的账户期初余额只能在最后一级明细科目上输入，上级科目的期初余额将由系统自动计算并填列。
2、有往来辅助核算的科目录入期初余额应双击辅助核算科目对应的余额栏，再点击增加录入相关信息，再点击往来明细，再录入相关信息。
2、理解总账系统初始设置的意义；
3、掌握企业财务应用方案的选择。
实验要求：
以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行初始化设置。
实验
内容
1、总账系统参数设置；
2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算
档案等；
3、期初余额录入。
实验步骤
1、修改服务器：先复制服务器名称→开始→用友ERP-U872→系统服务→应用会计学2011级1班
课程名称计算机会计学
指导教师张忠民
学生姓名
学号
实验日期2013年10月10日
实验地点实验楼206
实验成绩
贵州财经大学商务学院教务部制
二〇一三年十月十日
实验项目
名称
总账系统初始设置
实验
目的及要求
实验目的：
1、掌握用友财务管理软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法；
3、通过该实验设置科目辅助核算可以更清楚分类各部门发生的费用。
4、更加清楚了用友财务管理软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法。
教师评语
注：可根据实际情况加页。
（2）外币信息资料：基础设置→基础档案→财务→外币设置；
（3）项目档案信息：基础设置→基础档案→项目目录→a、设置项目大类
b、定义具体项目；
（4）凭证类别信息：基础设置→基础档案→财务→凭证类别；
（5）数据权限分配：a、系统服务→权限→数据权限控制设置；
b、数据权限分配→业务对象→科目→“白雪”→授权→选好权限→保存；
2、引入数据：以系统管理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验一的账套数据；
3、以账套主管的身份注册登录总账系统；
4、总账控制参数：基础设置→业务参数→财务会计→总账→设置总账控制参数，包括凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他参数设置；
5、录入基础数据：
（1）结算方式：基础设置→基础档案→收付结算→结算方式；
C、部门→所有部门→保存、退出；
（6）增加会计科目，修改会计科目：基础设置→会计科目；
（7）录入期初余额：业务工作→财务会计→总账→设置→期初余额，有明细科目的账户录入期初余额时，只能录入最低一层的明细科目余额，最低层以上的由系统自动计算；对有往来辅助核算的科目录入期初余额时，不可直接输入，应双击辅助核算科目对应的余额栏，点击增加录入相关信息及余额；