差旅费报销单通用Excel模板
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差旅费报销单
小计
时间
起点
终点
金额
合计金额 （大写）： 万 仟 佰
拾元角分
（小写）¥
预借差旅费：
本次核销金额：
应退还金额：
补领金额：
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
注、若差旅费借款能归属到具体项目中，请注明项目合同编号。
合计
¥
直接主管审批： 报销人签字：
xxx科技有限公司
差旅费报销单
产品线;
部 门：
制单日期 ：
年月日
附件共
张
出差人：
同行人：
项目名称：
项目编号：
技术支持人员请选填 售前□ 售后□ 销售□
附表1
出差事由： 出差起止日期
年 月 日--
年月日
共天
点
终点 交通工具 长途交通费 住宿费 出差补助 市内交通费 其他
差旅报销表模板
差旅报销表模板一、基本信息
- 报销人姓名：
- 差旅目的地：
- 出差天数：
- 出差起止时间：
二、差旅费用明细
三、费用详细说明
- 交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出租
车费等。
交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出
租车费等。
- 住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
- 餐饮费用：请注明用餐的场所、日期和费用。
餐饮费用：请
注明用餐的场所、日期和费用。
- 通讯费用：请注明手机费用、上网费用等。
通讯费用：请注
明手机费用、上网费用等。
- 其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
四、所需附件
- 差旅行程单：需提供相应的出差行程安排单据或证明材料。
- 票据：需提供所有相关的费用票据原件，如、收据等。
- 其他附件：如有其他需要提供的相关附件，请在此列明。
五、申请审批
请报销人在此签名确认，同时提交给相关部门审批。
报销人签名：日期：_______。
公司企业差旅费报销单模板(实用版)
某某有限公司
差旅费报销单
报销部门：报销日期：年月日附单据张姓名出差时间年月日至年月日共天原借
款额
职务出差事由
起讫地点起讫时间
火车费汽车费飞机费
市内
交通费
住宿费
补助补贴合计
金额
起点终点月日月日天数标准金额
合计金额小写￥元合计金额大写万仟佰拾元角分报销人：部门领导：审核：出纳：财务领导：
某某有限公司
差旅费报销单
报销部门：报销日期：年月日至年月日共天附单据张姓名出差时间年月日至年月日共天原借
款额
职务出差事由
起讫地点起讫时间
火车费汽车费飞机费
市内
交通费
住宿费
补助补贴合计
金额
起点终点月日月日天数标准金额
合计金额小写￥元合计金额大写万仟佰拾元角分报销人：部门领导：审核：出纳：财务领导：。
差旅费报销单(样表)
差旅费报销单
公司名 称：
申请人姓名
报销部门： 出差事由:
付款方式：
日期 : 年 日
月 转账
冲账
起始日期 费用报销栏
终止日期
出差地点 车（飞机）费 住宿费
出差补助 其他 备注
请款金额: 小写 :
审核及批准 经办人 部门负责人
出纳
大写:财务主管副总来自理总经理签名日期
备注： 1、报销必须附出差审批表，有培训或会议的邮件通知请一并附后； 2、住宿费必须提供发票和住宿账单，指定酒店的出差（含培训及会议），按指定酒店住宿标准执行； 3、使用公务车辆出差的过路费、油费及停车费属于差旅费；
董事办
公司名 称：
申请人姓名
报销部门： 出差事由:
付款方式：
日期 : 年 日
月 转账
冲账
起始日期 费用报销栏
终止日期
出差地点 车（飞机）费 住宿费
出差补助 其他 备注
请款金额: 小写 :
审核及批准 经办人 部门负责人
出纳
大写:财务主管副总来自理总经理签名日期
备注： 1、报销必须附出差审批表，有培训或会议的邮件通知请一并附后； 2、住宿费必须提供发票和住宿账单，指定酒店的出差（含培训及会议），按指定酒店住宿标准执行； 3、使用公务车辆出差的过路费、油费及停车费属于差旅费；
董事办
差旅费报销单Excel模板
差旅费报销单
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单样表
报销日期： 年 月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
报销日期： 年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
差旅费用报销单据excel模板
出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人