物料出库管理制度

1 目的

为加强对物料、产品出库的控制，是保证物资流动合理性，实现物料供应计划性的必要手段。把好了物料出库关口，有利于物料资源得到正确使用，能够控制人为流失，保障全局利益，促进生产经营活动按计划、有序地进行，防止公司财产受到侵害。为了使物料出库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制订本制度。

2 适用范围

适用于仓库物料出库管理过程。

3职责

3.1制造部

3.1.1仓管员：负责对物料、辅料、工装产成品等进行备料、发放

3.1.2物料员：负责对领出物料进行领、借出进行审批签字

3.1.3计划员：负责对产成品领、借出进行审批签字

3.1.4仓库主管：负责物料、辅料、工装产成品等进行审批签字

3.1.5制造部部长：负责对产成品及外公司领、借料进行审批签字

3.2各部门预算员：负责对各自本部门物料领出进行评估确认，并注明费用支出明细3.3领料人：负责填写《领料单》，按物料出库流程办理领料手续。

3.4各部门领导：负责对各自本部门物料领出进行评估确认。

3.5各经营体预算员：负责对领料人填写的计入项目费用进行确认签字。

3.6副总经理：负责对赠送的物品、对外公司发放物料进行审批。

4 物料出库应办理的手续及相关规定

4.1各部门领用物料，必须填制《领料单》，并且必须要有领用人、部门领导、调拔员、预算员、仓库主管、仓管员的签字（成品领出需制造部长签字），缺一不可。《领料单》可以由仓库管理员将领料单集中一起统一送交账务员及时记账。

4.2仓管人员应先严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

4.3在领料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝发货。

4.4领料单应一式四份，二联退回领用人所在部门，作为其物料消耗的考核依据；二联留仓库作为登记库存物料实物账的依据（其中一联交财务部门作成本核算依据；）。4.5属于个人所用的物料，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物料，应由该使用部门的预审员或该部门负责人来库办理领用手续，其他人代领的，必须要

有部门主管及预审员的签字。

4.6仓库一切成品的对外发放，对于订单出货的，仓库必须凭营销部门开具的“产品发货通知单”通知仓管员发货；对于内销、零散销售的，则由内销负责人开具的“产品发货通知单”发货，且应有副总经理的审批签字确认。

4.7产成品出库时，成品仓库应开具“产成品送检单”。出库单一式四份，一联交营销收货员；一联交质量部做存档；一联交财务部门作财务结算（核算）用；一联留仓库作为登记实物账的依据。

4.8发往外协单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，由进料仓库开具“材料出库单”，并设置“外协单位加工登记簿”进行登记。

4.9 各部门借用物料，必须填制《借料单》，并且必须要有借用人、部门领导、仓库主管（成品借用需制造部长）、仓管员的签字（成品领出需制造部长签字），缺一不可。

4.10 借料销账，需借用人将借出的物品连同《借料单》送质量部重新检验，若质量部确认合格，则转入合格品库区。若质量部确认不合格，则需出具相关处理意见，方可退库冲销借料单据。

4.11 外公司借料需通过公司相关部门代理借出物料。