口腔诊所投资项目可行性研究报告

目录

目录 (1)

第一部分项目简介 (2)

第二部分项目投资估算 (5)

2.1建设投资估算 (5)

2.2流动资金估算 (6)

2.3项目总投资及其构成 (6)

第三部分融资方案评估 (10)

3.1资金筹措 (10)

3.2投资使用计划 (11)

3.3借款偿还计划 (11)

第四部分项目财务效益评估 (12)

4.1未来收入预测 (12)

4.2总成本费用 (18)

4.3现金流预测 (21)

第五部分不确定性分析和风险性评估 (26)

5.1盈亏平衡分析评估 (26)

5.2敏感性分析评估 (28)

5.3风险评估 (29)

第六部分总结 (29)

第一部分项目简介

A牙科诊所位于庆春广场，占地面积约为440平方米。诊所规模为10把牙椅，每个牙椅都隔成单独的诊疗空间。每个30平米左右，一共占地300平米。需要技工室，X线室，管理人员办公室，医护人员休息室，候诊室，药房等。考虑到儿童就医的特殊性，特设儿科诊室，装修布置特殊一些。另设特诊室供专家使用。

（1）运作模式

在已经有不少牙科诊所进入杭州市场并且占据了一定市场份额的情况下，作为一个刚进入的企业，我们应该怎么做呢？我们的竞争对手就有很多值得我们学习的地方，仔细地分析竞争对手，找出他们的优点和不足。学习他们的优点，改进他们的不足之处。

需要注意的几点：

1、我们是专业化的牙科医院，但是牙科医院很多，一定要找

出自己的核心竞争力所在。现在的外资诊所和普通的外企运作模式差不多，都是利用本地廉价的人力资本盈利。而我们用外国的医生，显然会增加成本，但也可以提高我们的地位和档次。我们可以定位在比他们更高的层次上，为中国最有钱的阶层服务。外籍医生由于语言不通需要配备翻译之类的人员，无形之中增加了人力成本，但这也是我们的服务的特色所在。

2、因为牙科诊所是属于服务型行业，所以有服务行业的特殊

性。要做好服务工作，力求达到五星级的标准。尽力消除人们对牙医的恐惧感。特别是对老人小孩一定要照顾周到。总之，就是要做到与我们品牌相匹配的服务。另外，要重视对员工的培训，每一个员工的形象，态度和一些细节都会影响到客户的满意度。

一个满意的客户会告诉他十个朋友，而不满意的客户会告诉他的100个朋友。而社会高层人士的朋友都同样是高收入阶层，也都是我们的客户群。客户介绍客户是最好的，也是最廉价的广告。

3、完美的预约系统。我们的客户群体都是很忙碌的人，时间

很宝贵；而我们的医生也是很忙碌的，双方的时间安排特别重要。

所以良好的，灵活的预约机制是非常重要的。

4、建立一个很好的医患互动系统，改善医患关系。提高客户

满意度，随时发现客户需求，提供一些关于口腔的科学保健知识。

也可以在上面发布企业的的最新服务项目，打折优惠活动等。

（2）商业理念：

做最好的口腔医院，提供最好的设备和服务。我们把医院定位在高端市场，引进国外先进的设备，先进技术，国外的口腔专家，国外先进的管理理念。我们的目标是做到最好，最完美的口腔美容。我们的服务标准是与好莱坞所享受的标准一样，来到我们这里的人都会有明星般美丽的微笑。我们的市场定位可以比现有的高档口腔诊所在高那么一点点，特别是在口腔美容方面。

（3）整体市场分析

杭州市2010年底常住人口为870.04万人。全市常住人口中，居住在城镇的人口384.09万人，占常住人口的44.15%；居住在乡村的人口485.95万人，占常住人口的55.85%。在这些人中18岁以下的人口占15.21%；18到60岁的占66.4%；60岁及以上的人口占18.5%。截止2012年杭州地区一共有卫生机构4080家，其中：医院198家；基层医疗卫生机构2724家；专业公共卫生机构61家；其他卫生机构114家。目前据有关资料显示杭州市有大大小小口腔诊所上千家，但是这其中有很多不是正规的医疗机构，所以不在卫生局的统计数据内。

根据最新的中国统计年鉴：我国居民高收入和最高收入户平均每人每年用在医疗保健方面的支出是：687.17和1172.69元。而我们的目标客户群就是高收入和最高收入群体。而在杭州高收入和最高收人群所占的比例都比其它地区大，所以市场份额还是比较大。另外还有一个因素，其他地区的高收入阶层也喜欢来杭州消费，所以他们也是我们的目标客户群。特别是口腔美容这些高价，高利润的项目。

根据卫生部统计，中国现有注册口腔科医生三万八千多名，口腔科医生和人口比例为1：33000，而发达国家的比例为1：4000，（美国为：1：1600，瑞典为1：800）意味着在10-20年内中，我国将需兴建比现在多10倍的口腔医院，以满足日益富裕的中国人民对口腔疾病的治疗和保健需要。这种发展是完全可能并且有中国坚实的

经济基础做后盾的，因为根据卫生部统计，中国在1991年中国个人人均医疗费用支出为￥345元，但到2001年为3113元，上涨了九倍。政府对卫生部门投资1991年为202元，到2001年为800元，上涨了四倍。富裕地区的增长比例更是快速。而中国成人恒牙患龋齿率为：50%，儿童患龋齿率为：70%以上，牙周病率为：90%以上。随着人民生活水平的提高，人民对医疗技术及服务的要求也越来越高。进入WTO后，中国按照WTO的规定，进口药品关税将降到5.5-6%的水平，并允许外资在中国投资开设医院。

第二部分项目投资估算

2.1建设投资估算

（1）地理位置环境

本案位于凤起东路新塘路交叉口，地铁口，雄踞庆春银泰，钱江新城两大核心商业圈，周边有天虹，世纪联华，乐购，苏宁，国美；金融机构有花旗，中国银行，农行，渤海银行，浙商银行等，商业氛围浓厚。生活区周边社区环绕，人流量大；商业区高端人士云集，生活质量要求高，适合高端口腔诊所的基本生存环境。

（2）租金

建筑面积440平米，月租金7万，年租金84万，平均5.23元/平米·天。

（3）装修

由于本案走的是高端路线，装修费用预计为25万。