技经与概算

宁夏宝丰能源集团有限公司 200万吨/年焦化项目（二期）工程

初步设计

第七分册 投资概算及技术经济分析

上海宝钢工程技术有限公司

二〇〇九年九月

宁夏宝丰能源集团有限公司 200万吨/年焦化项目（二期）工程

初步设计

第七分册 投资概算及技术经济分析

总经理：智西巍

副总工程师：赵刚山（代）

总设计师：李同军

上海宝钢工程技术有限公司

二〇〇九年九月

分册目录

第一分册 概论

第二分册 工程设计说明

第三分册 环境保护专篇

第四分册 劳动安全专篇

第五分册 职业卫生专篇

第六分册 消防专篇

第七分册 投资概算及技术经济分析

参加人员名单

项目审定人：赵刚山

专业名称设计人专业负责人审核人专业审定人批准概算施建平施建平孔维琴王镁葛意荣技术经济孙灵满孙灵满贾世杰戚忠盛诗宁

目 录

1工程概况 (1)

2投资概算 (3)

2.1编制依据 (3)

2.2投资情况 (3)

2.3需说明情况 (3)

3技术经济分析 (4)

3.1说明 (4)

3.2基本数据 (4)

3.3经济分析 (7)

3.4综合财务评价 (8)

附表：

1） 表1 投资明细表

2） 表2 财务评价指标汇总表

3） 表3 项目总投资使用计划与资金筹措表

4） 表4 固定资产折旧费估算表

5） 表5 总成本费用估算表

6） 表6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 7） 表7 利润和利润分配表

8） 表8 项目投资现金流量表

9） 表9项目资本金现金流量表

10） 表10 项目还本付息计划表

11） 表11 资产负债表

12） 表12 单因素敏感性分析

1工程概况

宁夏宝丰能源集团有限公司积极响应自治区党委和政府号召，发挥人才、技术和资金优势，抓住宁东大开发、建设“两个最适宜城市”的契机，全力投身于宁东能源化工一号工程建设，在宁东能源重化工基地临河综合工业园A 区和B区，投资约200 亿元人民币，兴建占地总面积11000 亩的“宝丰能源循环经济

工业基地”。

宝丰能源循环经济工业基地可开采的煤炭资源总储量约7 亿吨，基地内已建成和正在建设的项目包括：生产能力240 万吨/年马莲台煤矿、180 万吨/年四股泉煤矿、240 万吨/年红四煤矿、60 万吨/年丁家梁煤矿、1000 万吨/年洗煤、500 万吨/年焦化、30 万吨/年焦油深加工、40 万吨/年焦炉煤气制甲醇废气回收综合利用项目、10 万吨/年粗苯加氢、40 万吨/年醋酸、30 万吨/年硝铵、80 万吨/年尿素、60 万吨/年重催、10 万吨/年气分、2 万吨/年MTBE、2×300MW 综合利用电厂、2×25MW 余热发电等项目及配套的净化水厂、污水处理厂、物流中心、铁路货场等公共辅助设施。各项目自2006 年3 月开工建设，于2010 年12 月底陆续建成投产。基地各项目全部投产后年销售收入将超140亿元，利税将达50 亿元，将提供10000 多个就业岗位。

宝丰能源循环经济工业基地以马莲台煤矿炼焦煤开采为基础，通过煤炭开采和洗选加工，精煤经焦化生产焦炭，中煤及煤泥进行余热发电，焦炉富余煤气进行资源综合利用，生产甲醇，进而生产醋酸和醋酸乙烯等产品。利用烟道废气回收二氧化碳结合甲醇释放氢气、空分释放氮气生产合成氨和尿素、硝酸铵，废气全部回收利用。煤焦油进行深加工，生产柴汽油、酚、萘等十几种产品，焦化副产的粗苯经加氢精制生产石

油级纯苯，成为乙二酸、苯乙烯的原料。生产中的废水通过净化处理达到循环水标准，全部回收利用，实现园区内污水闭路循环零排放、零污染。

本工程是500 万吨/年焦化项目的二期工程，年产焦炭220万吨，工程由备煤、炼焦、筛贮焦、煤气净化、酚氰废水处理及公辅系统组成。其中炼焦将采用5.5米捣固焦炉和除尘地面站等先进技术；煤气净化将采用磷酸吸收焦炉煤气中的氨生产无水氨、真空碳酸钾法脱硫等先进技术。

2投资概算

2.1编制依据

1）宝丰能源二期煤气净化技术开发工程技术开发合同。

2）国家现行的定额及取费标准。

2.2投资情况

本项目静态概算投资总额为150466.12万元,其中建安费为73464.08万元,设备费为65005.58万元,其它费为11996.46万元。（详细投资见附表1）

2.3需说明情况

1）材料参照近期市场信息价。

2）设备价为询价。

3）本概算不包括以下费用：地基处理费（如打桩、换土）、总图土石方费、地上地下旧有设施拆迁费、特殊措施费、界区外配套工程费等费用。

3技术经济分析

3.1说明

3.1.1评价范围

本次技术经济分析以焦炉、煤气净化系统及配套的公辅设施作为评价范围。

3.1.2评价模式

本项目是新建项目，技术经济分析按照新建项目的模式进行计算和评价。

3.1.3评价原则

根据国家发展改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》【发改投资（2006）1325号】有关规定，按照投入产出口径一致的原则进行本项目的经济评价。

本次技术经济按照不含税价格体系进行测算与评价。

3.2基本数据

3.2.1固定资产投资估算

根据项目的工程建设内容，估计新增固定资产投资总额为150466万元，具体详见附表1投资明细估算表。

3.2.2流动资金估算

流动资金是为进行正常生产运营，用于购买焦化厂所需物料、支付工资及其他经营费用的周转资金。

根据类似企业的生产规模推算，本项目改造后，流动资金需要约40000万元。

3.2.3建设投资总额及资金筹措

本项目建设总投资为167666万元，其中：固定资产投资150466万